Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluliikelaitosten johtokunta Taloussuunnittelujohtaja Pekka Heikkinen

Transkriptio

1 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelu Palveluliikelaitosten johtokunta Taloussuunnittelujohtaja 1

2 Lauta- ja johtokuntien käsittelyn tavoite Saada yhteinen ymmärrys Talouskehityksen kokonaistilanteesta Kaupungin palvelujen järjestämis- ja rahoitusmahdollisuuksista tulevina vuosina Palvelujen järjestämisestä niin, että kaupungin talous ja rahoitus saadaan valtuuston hyväksymällä tavalla tasapainoon Pohtia, millä tavoin lauta-/johtokunta voi omalta osaltaan edistää TATU:n hyötytavoitteen toteutumista 2

3 Mitä on tuottavuus 3

4 Lähtötilanne ja toimintaympäristön kehitys Lähtökohtana Espoo tarinan toteutus Vireillä olevat uudistushankkeet (kunta-, metropoli-, sote-ja valtionosuusuudistus sekä EKKV-valmistelu), joten epävarmuustekijöitä tulevaisuudesta on erittäin paljon Taloudellinen tilanne hyvin haastava - kansallinen kestävyysvaje ja miten se hoidetaan Talouden tasapainotus ja tuottavuustarve koskee koko kuntakenttää, palvelutarjontaa ja järjestämistapaa tarkasteltava kriittisesti Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutus ja sen vaikutukset kuntien toimintaan vielä hämärän peitossa Joka tapauksessa Espoon rahoitusmahdollisuudet kiristyneet olennaisesti ja pitkäaikaisesti Espoon väestö kasvaa ja väestörakenne muuttuu Lasten määrä kasvaa samoin vanhojen ikäluokkien Väestönkasvusta yhä suurempi osa ulkomaalaislähtöisiä 4

5 3,5 BKT-ennusteiden muutos/vm Bruttokansantuote 3 2,5 2 1,5 1 0,5 VM kevät 2014 VM syksy ,5-1 -1,

6 Vuoden 2013 tilinpäätös Kirjanpidollinen tulos oli kohtuullisen hyvä satunnaiserät ja rahoituserät paransivat selvästi tulosta Verotulojen tilitysaikataulumuutos Rahastojen tuotto Satunnaiseristä puhdistettu vuosikate ja tulos heikentyneet selvästi vuosina Kaupunki ja Espoo-konserni velkaantunut ja velkaantumassa edelleen merkittävästi Þ tasapainotus- ja tuottavuustarpeet ovat kasvamassa Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 6

7 1000 EUR TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TPE 2013 TA ,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % VUOSIKATE (oikaistu) Investointien tulorahoitus -% (vuosikate) Verojen tilitysrytmin muutos 10 MEUR oikaistu v.2013 PMIR:n arvonalennusten/-palautusten ja v.2013 uudelleenjärjestelyn vaikutukset oikaistu Investointien rahoitukseen käytettävä osuus vero- ja maksurahoituksesta alentunut jokaisena vuonna 2010 lähtien Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 7

8 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoite ja linjaukset sekä vuoden 2014 talousarvion tarkistus Valtuuston päätös

9 Hyötytavoite Ohjelman hyötytavoite on kestävä rahoitustasapaino, joka kuvataan seuraavasti: Käyttötalouden mitoitus on sellainen, että rahoitusasema pysyy pitkällä aikaväillä hyvänä Investointikyky säilyy riittävänä pitkällä aikavälillä Rahastojen käyttö on optimaalista Velkamäärien ja pitkäaikaisten vastuiden kehitys on kohtuullista Verotuksen taso on kohtuullinen. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 9

10 Hyötytavoitteen mittarit ja niiden tavoitearvot Kaupungin vuosikatteen tavoitetaso on 180 M Ohjelman tavoitelaskelmien mukaan 150 M vuonna 2016 ja 180 M vuonna Vuosikatetarpeessa huomioidaan kaupungin poistojen kasvu. (poistot 150 M v. 2020) Kaupungin investointikatto (nettoinvestoinnit pl. Länsimetro) vuodesta 2016 vuoteen 2020 on 180 M /vuosi Investointien suunnittelussa on mukana myös yhtiöihin tehtävät investoinnit ja vuokrahankkeet, joiden osalta päätökset tehdään osana investointisuunnittelua pitkän tähtäyksen investointiohjelman tarkastelu kehysohjeen ja kehyksen valmistelun yhteydessä Kaupungin lainakannan tavoitetaso on enintään 1500 /asukas Konsernin lainakannan tavoitetaso (pl. Espoon Asunnot ja HSY) on enintään 7300 /asukas Tuottavuus ja rahoitustasapaino paranee keskimäärin 2,4 % (n. 33 M ) vuosittain kaudella Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 10

11 TATU-ohjelman pääelementit 1. Kestävä rahoitustasapaino (hyötytavoite) 2. Tasapainotustoimenpiteet 2.1. Taksojen ja maksujen tarkistukset 2.2. Tulopohja ja verotaso 2.3. Palvelutaso ja -tarjonta 2.4. Johtaminen ja henkilöstöohjaus 3. Tuottavuuden parantaminen 3.1. Palvelujen järjestäminen 3.2. Tilojen käytön tehostaminen ja toimitilainvestoinnit 3.3. Toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen 3.4. Konserniyhteisöjen ohjaus 3.5. Maankäytön tehostaminen Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 11

12 Vuoden 2014 talousarvion tarkistus (Valtuusto 24.3). Toimintakatteen parannus yhteensä Tekniset muutokset Palkkahinnan tarkistus 4,0 Me Eläkemaksujen tarkistus 2,0 Tuloarvioiden tarkistus 2,1 Yhteensä Tuottavuutta parantava/toimintaan vaikuttava osuus tarkistuksesta 23,3 Me 8,1 Me 15,2 Me Josta ta-neuvotteluissa sovittu 10 Päätetty lisäsopeutus 5,2 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 12

13 MEUR 160 Kumulatiivinen tuottavuus- ja tasapainotustavoite ENN 2013 TA Kumulatiivinen tuottavuustavoite , talous tasapainossa vaihtoehto 13

14 MEUR Kaupungin Investoinnit Investointikatto ENN 2013 TA Sopeutustarve Investointiohjelma, TA 2014 Investointiohjelma, talous tasapainossa vaihtoehto 14

15 Lauta- ja johtokuntien käsittelyn tavoite Saada yhteinen ymmärrys Talouskehityksen kokonaistilanteesta Kaupungin palvelujen järjestämis- ja rahoitusmahdollisuuksista tulevina Palvelujen järjestämisestä niin, että kaupungin talous ja rahoitus saadaan valtuuston hyväksymällä tavalla tasapainoon Pohtia, millä tavoin lauta-/johtokunta voi omalta osaltaan edistää TATU:n hyötytavoitteen toteutumista 15