Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys

2 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso Työlliset (määrä) Inflaatio (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/bkt Rahoitusjäämä/BKT Julkinen velka/bkt Vaihtotase/BKT Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % 2011* 2,8 4,5 2,7 1,1 3,4 7,8 43,4 55,0-1,1 49,0-1,3 1,4 3,0 Lähde: VM, Suhdannekatsaus, maaliskuu ** -0,2 3,2 3,5 0,4 2,8 7,7 43,5 56,0-2,3 53,0-1,6 0,6 1,9 2013** 2014** 2015** 0,4 1,9 2,4-0,5 2,1 8,2 44,1 56,7-2,3 56,3-1,1 0,3 1,9 1,6 2,8 2,5 0,1 2,5 8,1 44,4 56,4-1,7 57,3-0,7 0,8 2,1 2,1 3,2 2,5 0,6 2,2 7,8 44,2 56,0-1,2 57,5-0,5 1,5 2,4 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2014 Laitos Julkaisu- BKT, Inflaatio, Työttö- Palkkasumman indeksin Ansiotasoajankohta muutos myys- 13/12 % % aste, % muutos, % muutos, % VM ETLA maaliskuu 1,6 2,5 8,1 2,8 2,5 maaliskuu 1,8 1,9 8,1 2,9 2,6 PTT maaliskuu 1,4 2,3 8,6.. 2,1 PT maaliskuu 2,5 1,8 8,2.. 2,4 Nordea maaliskuu 2,2 2,5 8,0.. 2,0 Danske Bank maaliskuu 2,0 2,0 8,0.. 2,2 Aktia maaliskuu 1,6 2,1 8,0.... OP-Pohjola tammikuu 1,7 1,3 8,0.. 1,2 VM joulukuu 1,7 2,1 8,1.. 2,5 Suomen Pankki joulukuu 1,5 2,3 8,2.. 2,7 EU joulukuu 0,5 2,9 7,7.. 3,0 Handelsbanken joulukuu 2,8 2,4 7,4.. 2,3 Danske Bank joulukuu 2,2 2,0 7,9.. 2,5

3 Kuntatalouden kehitys Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit % 1) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPO ) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa

4 Toimintamenojen kasvuprosentin vaikutus vuosikatteeseen: Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja nettoinvestoinnit, mrd. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPO Toimintamenojen nimellinen kasvu kehitysarvion mukaan,%: 3,3 3,8 3,7 3,7 Arvioitu kuntatalouden kustannustason muutos, %: 2,3 2,4 2,7 2,7 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) (painelaskelman mukaan) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPO

5 Hallitusohjelman, kehysriihen ja kehysriihen päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,3 mrd. euroa eli 16 % Hallitusohjelma Kehysriihi 3/ Kehysriihi 3/ Vuosille kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää valtionosuuksia saamatta 6,6 mrd. euroa /sl Eri päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. Tampereelta jää saamatta -25,1-30,3-44,8-52,8-54,8-57,4 milj. euroa Kuntaliitto, Kuntataloustiedote 1/2013

6 Kuntien lukumäärät vuoden 2013 tuloveroprosentin mukaan (yhteensä 320 kuntaa) Tuloperusteet ja taloudellinen liikkumavara

7 Tuloperusteet 2014 Verotulot Vuonna 2013 verotulojen kasvu on noin 32 milj. euroa (4,2 %). Vuonna 2014 verotulokasvuksi arvioidaan noin 38 milj. euroa (4,7 %). Valtionosuudet Vuonna 2014 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan noin 2,5 milj. euroa (1,2 %). Valtionosuuksien kasvu aiheutuu väestömäärän kasvusta sekä kaupungin maksaman verotulotasauksen arvioidusta pienenemisestä. Kaupungilta jää saamatta leikkausten seurauksena noin 45 milj. euroa valtionosuuksia Maksut ja myyntitulot Kehysesityksessä edellytetään, että maksuihin ja ulkoisiin myyntituloihin tehdään vähintään kustannusten tason muutosta vastaavat korotukset. Maksuasetuksen mahdollistamat korotukset toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Verotulot milj. euroa ENN 2013 KE 2014 Kunnallisvero 560,9 610,0 618,6 642,7 651,2 685,7 714,0 740,0 Kasvu% 4,8 8,8 1,4 3,9 1,3 5,3 4,1 3,6 Vero% 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Yhteisövero 74,1 76,6 62,7 73,3 71,7 43,8 50,5 54,0 Kasvu% 12,0 3,4-18,1 16,8-2,2-38,9 15,3 6,9 Kiinteistövero 31,4 33,8 35,4 41,9 42,5 52,2 49,5 58,0 Kasvu% 9,1 7,5 4,8 18,3 1,5 22,8-5,2 17,2 Yhteensä 666,4 720,4 716,8 757,9 765,5 781,7 814,0 852,0 Kasvu% 5,7 8,1-0,5 5,7 1,0 2,1 4,1 4,7

8 Verorahoituksen kehitys milj. euroa ENN 2013 KE 2014 Verotulot 666,4 720,4 716,8 757,9 765,5 781,8 814,0 852 Valtionosuudet 180,1 202,2 217,5 210,6 223,1 239,7 301,4 304 Yhteensä 846,5 922,6 934,3 968,5 988, , , ,0 Kasvu% 5,3 9,0 1,3 3,7 2,1 3,3 9,2 3,6 Liikelaitokset, liikeylijäämä euroa Alkuper. TA 2013 VS 2013 Kehys 2014 Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tullinkulman Työterveys Tampereen Infratuotanto Tampereen Ateria Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Liikelaitokset yhteensä

9 Liikelaitokset, korvaus peruspääomasta euroa Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tullinkulman Työterveys Tampereen Infratuotanto Tampereen Ateria Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Liikelaitokset yhteensä Vuoden 2014 talousarviokehys

10 Kaupungin talouden kehityksestä Kaupungin nettomenot kasvoivat valtuustokaudella vuosittain noin 5,5 %. Vuoden 2013 talousarviossa nettomenot ovat vuoden 2012 tilinpäätöksen tasolla eli kasvua on 0 %. Vuoden 2013 talousarvio on 16,4 milj. euroa alijäämäinen. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous linjasi noin 22 milj. euron tasapainottamistarpeet vuodelle 2013, millä pyritään puolittamaan uhkaava alijäämä. Lainamäärä kasvoi viime valtuustokaudella 168 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousi 937 eurosta euroon, mutta on silti vielä suurten kaupunkien joukossa kohtuullinen. Vuonna 2013 lainamäärä nousee 75 milj. euroa (noin euroon/asukas). Lainamäärä on lähivuosina voimakkaasti kasvamassa erittäin suurten investointitarpeiden vuoksi. Kehyksen valmistelu Kehyksessä on huomioitu talousarviopohjaan valtuuston päättämät talousarviomuutokset sekä useita teknisiä korjauksia Lisäksi otettu huomioon mm. tasa-arvo- ja ryhmäkokorahan muutokset. Vuokrien muutokset on huomioitu kehyksessä erikseen. Tehy-ratkaisun ja eläkemaksujen muutoksen vaikutukset (yhteensä noin 5 M ) kohdennetaan tilaajille, kun tiedetään summat ja kohdentuminen. Kohdennukset tullaan sisällyttämään talousarvioesityksiin. Toimintakatteen kasvuksi tavoitellaan realistisen tiukkaa 3,0 %:n kasvua talousarviopohjaan verrattuna. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää jatkovalmistelussa kriittistä suhtautumista toimintamenojen lisäyksiin. Tilikauden tulos on kehysvaiheessa 34,8 milj. euroa

11 Talouden tasapainottaminen Kehysvaiheessa tulos on vahvasti alijäämäinen, mutta talousarvio tullaan syksyllä tasapainottamaan lähelle 0-tulosta. Tarkemmista tasapainottamistoimenpiteistä päätetään syksyllä. Kehyksessä ei ole vielä määritelty investointien tason lopullista suuruutta. Nettoinvestointien taso on kehyksessä 187,6 milj. euroa. Kaupunkiympäristön kehittämisen investoinnit ovat 100 milj. euroa. Summasta vt 12:n tunnelin rakentamiseen on varattu 50 milj. euroa. Tilakeskuksen investoinnit ovat 54,3 milj. euroa ja Tampereen Veden 26,5 milj. euroa. Investointien aiheuttamaa suurta lisärahoitustarvetta voidaan osittain kattaa omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja myynneillä. Lainamäärää varaudutaan kasvattamaan 140 milj. eurolla suurten investointien rahoittamiseksi. Talousarviokehys 2014 Ydinprosessit ja konsernihallinto Kustannustason Nettomenot, euroa TA 2013 Pohjan korjaukset TA-pohja Vuokrat nousu ja muutokset KEHYS 2014 Kasvu (vrt. TApohja) Kasvu-% Koha ,4 % Lanu ,1 % Ose (pl. ammatillinen koulutus) ,6 % Ose / ammatillinen koulutus ,0 % Sive ,8 % Teto ,4 % Iki ,4 % Kake (pl. Pelan maksuosuus) ,7 % Pelan maksuosuus (Kake) ,1 % Tehy-ratkaisu ja eläkemaksut Yhteensä ,0 %

12 Tuloslaskelma Sisältää sisäiset erät euroa Peruskaupunki yhteensä Liikelaitokset yhteensä Yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Rahoituslaskelma Sisältää sisäiset erät euroa Peruskaupunki yhteensä Liikelaitokset yhteensä Yhteensä Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys. vast. hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

13 Investointimenot Investoinnit 1000 euroa TA 2013 KE 2014 esitys Konsernihallinto Tietohallinto Osakkeet ja osuudet Muut 0-70 Ydinprosessit Kaupunkiympäristön kehittäminen Maa- ja vesialueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Vuores Keskusta Rantaväylän tunneli Terveys- ja toimintakyky Hyvinvointipalvelujen tuottajat Liikelaitokset ja pelastuslaitos Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tullinkulman Työterveys Tampereen Infra Tampereen Ateria Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Liikelaitokset yhteensä Pirkanmaan pelastuslaitos Investoinnit Investoinnit 1000 euroa TA 2013 KE 2014 esitys Bruttoinvestoinnit yhteensä Rahoitusosuudet Kaupunkiympäristön kehittäminen Tampereen Tilakeskus Rantaväylän tunneli Nettoinvestoinnit yhteensä Pysyvien vastaavien luovutustulot Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan pelastuslaitos Tampereen Infra Tampereen Tilakeskus Investoinnit yhteensä Myyntivoitot Kaupunkiympäristön kehittäminen Tampereen Tilakeskus

14 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Lainamäärän kehitys

15 Yhteenveto Tilinpäätös 2012 Tilikauden tulos 28,4 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta 93,5 milj. euroa Lainakanta 364,1 milj. euroa (kasvua 41,0 milj. euroa), euroa/asukas Talousarvio 2013 Tilikauden tulos 16,4 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta 64,3 milj. euroa Lainakannan kasvu 75 milj. euroa (noin euroon/as) Tilinpäätösennusteen mukaan talouskehitys on edelleen heikentymässä, minkä vuoksi kuluvalle vuodelle on käynnistetty talouden tasapainottamisohjelma 2012, 2013 ennuste ja näkymät vuosille Edellyttävät talouden tasapainottamisohjelman jatkamista ja tehostamista Lisätietoja Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Strategiajohtaja Reija Linnamaa etunimi.sukunimi@tampere.fi