Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös Kaupunginhallitus"

Hannu Korpela
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus

2 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % TP Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Valm. omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate

3 Tuloslaskelma, yli-/alijäämä ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % TP Ero 2015 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rah.tuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen vähennys 14 0 Tilikauden yli-/alijäämä

1 000 100 000 90 000 80 000 Verotulojen kehitys 2013-2015 89 607 90 592 1,1 % 91 550 2 212 3 185 2 700 93 385 1,1 % 3,1 % 3 507 44,0 % -15,2 % 10,1% 70 000 60 000 50 000 40 000 83 462 81 802

7 Verotulojen kehitys ,1 % ,1 % 3,1 % ,0 % -15,2 % 10,1% ,0 % 1,6 % 2,8 % ,5 % 2,6 % 3,3 % TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP Kiinteistövero 2. Kunnallisvero 3. Yhteisövero Verot yht.

8 Valtionosuudet vv TP 2014 TA 2015 TP 2015 Ero (1.000 ) **) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: Yleinen osa 861 Sosiaali- ja terv.toimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjasto ja kulttuuritoimen laskennallinen peruste Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-) Valt.osuuteen tehtävät vähenn. ja lisäykset, netto Vähennetään kunnan rahoitusosuus: ,92 /asukas x as. (vo-% 30,96) ,99 /asukas x as. (vo-% 29,57) ,51 /asukas x as. (vo-% 25,42) ,93 /a s uka s x as. (vo-% 25,44) Lisäosat Peruspalvelujen vo ennen verotulotasausta Verotulotasaus (+/-) Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä Valtionosuudet euroa/asukas **) TA 2015 luvut on laskettu julkaistujen ennakkotietojen mukaisina.

11 Tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus esittää tilikauden ,81 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,70 euroa. Kirjataan tilikauden ylijäämä ,51 euroa taseen omaan pääomaan kohtaan Tilikauden yli-/alijäämä.

12 Tasapainottamistoimien riittävyys TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Tilikauden yli-/alijäämä Taseen yli-/alijäämä

13 Tunnusluvut / kaupunki: Kuntien Tuloslaskelman tunnusluvut ka Toimintatuotot/Toimintakulut, % 13,9 15,9 24,0 Vuosikate/Poistot, % 148,4 137,1 107,0 *Vuosikate, /asukas Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, /asukas Investointien tulorahoitus, % 145,3 135,7 34,0 Lainanhoitokate 0,7 0,6 1,2 Kassan riittävyys, pv ,0 Taseen tunnusluvut *Omavaraisuusaste, % 30,0 28,9 61,1 *Suhteellinen velkaantuneisuus, % 94,2 95,9 52,0 *Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , *Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä

14 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Sitovuus Määrärahat (1 000 ) N/Netto Alkuper. TA- TA 2015 Toteuma Poikk. Käyttötalousosa B/Brutto TA 2015 muutos muut. jälkeen Keskusvaalilautakunta N Tarkastustoimi N Kaupunginvaltuusto N Aluelautakunta N Maaseutulautakunta N Kaupunginhallitus N Hallintolautakunta N Seutulautakunta N Opetuslautakunta N Kulttuurilautakunta N Liikuntalautakunta N Nuorisolautakunta N Perusturvatoimikunta N Tekninen lautakunta N Ympäristölautakunta N Käyttötal.yht Tuloslaskelmaosa Verotulot B Valtionosuudet B Rahoitustuotot ja -kulut N

15 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Sitovuus Määrärahat (1 000 ) N/Netto Alkuper. TA- TA 2015 Toteuma Poikk. B/Brutto TA 2015 muutos muut. jälkeen 2015 Investointiosa 8001 Kiinteä omaisuus N Maperäselvitykset ja kp-työt N Alueltk:n investoinitihankkeet N Ent. Vihannin kunnan al. inv.ha N ICT-menot, keskitetyt N Ateriapalvelun irtaimisto N Osakkeet ja osuudet N Satama N Liikuntatoimen irtaimisto N Kuntatekniikan irtaimisto N Tikkalan koulun laajennus N Päiväkotien peruskorjaus N Muu tilahallinta N Pääkirjasto N Jäähalli N Antinkankaan koulu N Haapajoen koulu/uudisrakenta N Merikadun koulukeskus N Paloaseman tilojen moderniso N Liikenneturvallisuushankkeet N Valtatie 8 -järjestelyt N Muut katutyöt N Kevyenliikenteen väylät N Puistot ja muut yleiset alueet N Urheilu- ja retkeilyalueet N

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Sitovuus Määrärahat (1 000 ) N/Netto Alkuper. TA- TA 2015 Toteuma Poikk. B/Brutto TA 2015 muutos muut. jälkeen 2015 Investointiosa 8209 Venelaiturit ja -väylät N Muu julkinen käyttöomaisuus N Hyötyjäte-/siirtokuormausasem N Ympäristöhankkeet N Kunnallistekniset järjestelyt N Virkistysalueet N Luontoympäristön parantamin N Liikekeskustan katujen pk. N Investoinnit yht Rahoitusosa Antolainauksen muutokset N Lainakannan muutokset N Yhteensä = vaikutus maksuvalmiuteen

17 Yhteenvetona - / + - Asukasmäärä laskenut 218 ( / ) - Työttömyysaste noussut 0,4 % -yksikköä (14,8 % / 14,4 %) + Henkilöstömäärä vähentynyt 14 (1.116 / 1.130) + Vuosikate riittää poistoihin eli tulorahoitus ollut riittävä! + Tulos erittäin hyvä + Alijäämät katettu, jäi ylijäämää 1,2 M :sta +/- Lainamäärä väheni, edelleen merkittävän suuri velkarasite +/- Omavaraisuutta ja velkaisuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat, mutta edelleen heikolla tasolla! Vuosi 2015 todella hyvä! Kestävään talouteen vielä matkaa!

18 Konserni -Uusi konserniyhteisöjä ei tullut vuonna Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittelytavan muutos vaikuttaa merkittävästi konsernialijäämään! Kuntien Tuloslaskelman tunnusluvut ka Toimintatuotot/Toimintakulut, % 53,1 51,9 Vuosikate/Poistot, % 138,9 138,3 Vuosikate, /asukas Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 107,3 119,9 Lainanhoitokate 1,4 1,2 Kassan riittävyys, pv Taseen tunnusluvut Omaravaisuusaste, % 19,7 19,0 43,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 113,2 117,5 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta ,

19 Yhteenvetona - / + -Toimintakate heikentynyt noin 1,0 milj. euroa + Vuosikate riittää poistoihin eli tulorahoitus ollut riittävä! + Kertynyt alijäämä supistui 3,2 milj. euroon +/- Lainakanta väheni 7,0 milj. eurolla, vielä merkittävän suuri velkarasite +/- Omavaraisuutta ja velkaisuutta kuvaavat tunnusluvut paranivat, mutta edelleen heikolla tasolla!

20 Kiitos!

Samankaltaiset tiedostot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.