Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Transkriptio

1 Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä Laajennettu johtoryhmä YT-neuvottelukunta Kaupunginhallitus

2 Elinvoiman kehittämistä ja rakennemuutosten valmistelua Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen valmistelu sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroiminen eteni tuloksellisesti Mikkelin kaupungin hallinnollisten tukipalveluiden uudelleenorganisointia ja hallintorakenteen uudistusta valmisteltiin Alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä vahvistettiin fuusioimalla kehitysyhtiöt Kaupungin historian suurimmasta yksittäisestä investoinnista, Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamosta, tehtiin päätös

3 Elinvoiman kehittämistä ja rakennemuutosten valmistelua Liikunnan ja hyvinvoinnin lisääntymiseen tähdätään Hyvinvoinnin virtaa- hankkeella, Liikkumisen unelmavuosi kannustaa kaikkia kaupunkilaisia liikkumaan Kaupunki päätti lähteä mukaan Mikkeli Areenamonitoimihalliin yhdessä Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja Suomen Nuoriso-opiston kanssa Asuntomessut Mikkelissä messutoimisto aloitti toimintansa, kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien markkinointi on edennyt tavoitteiden mukaisesti Vuoden 2015 Kuntien imagotutkimuksessa Mikkeli oli mukana olevista kaupungeista suurin nousija sijalta 24. sijalle 8.

4 Mikkelin talouden taustaa Asukasluku oli Lisäystä 25 henkeä vuoteen 2014 Työttömyysaste oli 15,6 % 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2014 Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuutta Mikkelin toimintakeskus ry:n kanssa jatkettiin Verotulot ylittivät talousarvion 2,9 milj. eurolla: kokonaisverokertymä oli 199,3 milj. euroa (kasvu 1,5 %) Kunnallisverotulot 168,9 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta 1,3 milj. euroa (0,8 %) Yhteisöverotulot 12,4 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta 1,6 milj. euroa (15,6 %) Kiinteistöverotulot 18,0 milj. euroa, vuoden 2014 tasolla Investoinnit olivat 25,1 milj. euroa, talousarvio 26,7milj. euroa (toteutuma 2014 oli 25,9 milj. euroa) nettoinvestoinnit 24,0 milj. euroa (17,9 milj. euroa 2014)

5 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Kaupungin toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 13,7 milj. euroa Kaupungin toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 1,3 milj. euroa Suurimmat poikkeamat Palveluiden ostot ylittivät alkuperäisen talousarvion 12,8 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan osuus 12,2 miljoonaa euroa (palveluiden ostot sairaanhoitopiiriltä ylittyivät 6,8 milj. euroa) Henkilöstökulut alittivat alkuperäisen talousarvion 1,7 milj. euroa Verotulot ylittivät talousarvion 2,9 milj. euroa Valtionosuudet ylittivät talousarvion 1,9 milj. euroa Toimintakate oli -294,9 milj. euroa ja alitti alkuperäisen talousarvion 12,3 milj. euroa. Toimintakate heikkeni 13,8 milj. euroa edellisestä vuodesta. Vuosikate oli 11,6 milj. euroa ja alitti alkuperäisen talousarvion 7,4 milj. euroa. Vuosikate heikkeni 11,9 milj. euroa edellisestä vuodesta. Tilikauden alijäämä oli -6,6 milj. euroa. Kaupungin taseessa on nyt kertyneitä ylijäämiä 5,9 milj. euroa. (konsernissa 57,5 milj. euroa: konsernin tieto ei vertailukelpoinen konsernitilinpäätöksen laatimista koskevan muutoksen vuoksi)

6 Investoinnit Nettoinvestoinnit olivat 24,0 milj. euroa (17,9 milj. euroa 2014) Bruttoinvestoinnit olivat 25,1 milj. euroa (25,9 milj. euroa 2014) Suunnitelman mukaiset poistot 18,2 milj. euroa (19,9 milj. euroa 2014 sisältäen palvelutuotannosta poistuneista kiinteistöistä tehdyn 1 milj. euron kertapoiston) Vuosikate 11,6 milj. euroa ei kattanut poistoja ja nettoinvestointeja 23,5 milj. euroa 2014 Investointien tulorahoitusprosentti oli 47,16 %, kun se edellisenä vuonna oli 94,12 % Merkittävimmät yli 1,5 milj. euron investoinnit vuonna 2015: VT5 2,3 milj. euroa Kirkonvarkauden asuinalueen rakentaminen 1,7 milj. euroa Etelä- Savon Työterveys Oy:n osakkeiden merkintä 2,2 milj. euroa Päämajakoulu (ent. Yhteiskoulu) muutostyöt 2,0 milj. euroa

7 Merkittävimmät konsernijärjestelyt Alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä vahvistettiin fuusioimalla kehitysyhtiöt. Mikkelin Seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n sulautuessa Miktech Oy:öön syntyi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Etelä-Savon työterveys liikelaitos yhtiöitettiin Kuntalain muutoksesta johtuen. Etelä-Savon Työterveys Oy on Suomen ensimmäinen vapailla markkinoilla toimiva työterveyshuollon palveluita tuottava kunnallinen yhtiö.

8 Tilinpäätös TP 2014 TP 2015 Asukasluku (31.12.) Veroprosentti 20,00 20,00 Verotulot (1000 euroa) Vuosikate Investoinnit netto Vuosikate % poistoista Lainat 171,6 181,6 Lainat /asukas

9 Verotulot ja valtionosuudet TP 2014 TP 2015 TP TP 2014 Muutos%, muutos euroa 15/14 Verotulot yhteensä ,54 Kunnallisvero ,79 Osuus yhteisöveron tuotosta ,60 Kiinteistövero ,07 Valtionosuudet ,19

10 Verotulot ja valtionosuudet (milj. euroa) Miljoonaa euroa Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet

11 Tuloslaskelma Liikelaitokset ja taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja euroina TP 2014 TP 2015 Muutos-% Toimintatuotot yhteensä ,4 Valmistus omaan käyttöön ,5 Toimintakulut yhteensä ,7 Toimintakate ,9 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut ,6 Muut rahoituskulut ,0 Vuosikate ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos ,0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,3 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (+) alijäämä (-) ,0

12 Tuloslaskelmaa kuvaavia tunnuslukuja Nettoinvestoinnit Kertyneet ali/ylijäämät Korkomenojen kehitys Rahoitustuotot ja kulut -netto

13 Nettoinvestoinnit, poistot ja vuosikate TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate

14 Milj. euroa Tilikausien yli-/alijäämät (kumulatiivinen) Vuosi

15 Korkokulujen kehitys Korkokulut

16 Rahoitustuotot ja -kulut netto Rahoitustuotot ja -kulut netto

17 Rahoituslaskelma Ulkoinen eliminoitu, kaupunki, liikelaitokset ja taseyksikkö yhteensä euroina TP2014 TP 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

18 Rahoituslaskelmaa kuvaavia tunnuslukuja Investointien tulorahoitusprosentti

19 Investointien tulorahoitusprosentti 120,00 116,87 110,00 100,00 90,00 89,87 102,05 94,12 80,00 70,00 60,00 50,00 49,39 47,68 47,16 Tulorahoitus% 40,00 30,00 20,00 26,70 17,13 33,87 Koko maan ka ,00 0,

20 Tase Eliminoitu, kaupunki, liikelaitokset ja taseyksikkö yhteensä euroina Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ

21 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusasteprosentti Suhteellinen velkaantuneisuus Lainakanta Lainat /asukas

22 Omavaraisuusasteprosentti 100,00 90,00 80,00 70,00 % 60,00 50,00 51,00 47,76 49,82 50,04 52,56 49,50 51,02 49,50 49,64 47,80 Omavaraisuus% Maan ka ,00 Huonon raja-arvo 30,00 20,00 10,00 0,

23 Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti ,2 75,5 66,3 65,8 67,1 62,3 59,4 57,3 59,2 56, Velkaantuneisuus% Koko maan keskiarvo 2014 Heikon talouden raja

24 Milj. euroa Lainakanta ,6 167,3 169,9 171,6 162,5 151, ,9 158,7 145,

25 Lainakanta euroa/ asukas Lainat /asukas Maan ka 2013 Terveen talouden rajapinta 2013 Maan keskiarvo 2014 oli /asukas Terveen talouden rajapinta oli /asukas

26 Konsernin keskeisiä tunnuslukuja TP 2014 TP 2015 Toimintakulut, milj.euroa 524,7 528,5 Vuosikate, milj.euroa 51,1 45,9 Tilikauden ylijäämä, milj.euroa 6,3 2,1 Kertyneet ylijäämät, milj.euroa 55,1 57,5 Vuosikate/Poistot % ,8 Investoinnit netto, milj.euroa 46,8 49,1 Investointien tulorahoitus % 88,8 82,2 Tase yhteensä, milj.euroa 833,4 845,8 Suhteellinen velkaantuneisuus 91,9 94,1 Omavaraisuusaste 34,4 34,2 Lainakanta, milj.euroa 434,4 443,1 Lainat, euroa/asukas Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimista koskevaa uusittua yleisohjetta on sovellettu vuodelta 2015 laadittavaan tilinpäätökseen. Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittelytavan muutoksesta johtuen konsernin vertailutietoja vuoden 2014 osalta on muutettu.