Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2009

2 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan eli 243 asukasta vähemmän kuin edellisenä vuotiaiden osuus väestöstä oli 20,0 prosenttia, vuotiaita oli 59,7 prosenttia, 65-vuotiaita tai vanhempia 20,2 prosenttia. Työttömien määrä ä kasvoi edellisestä vuodesta. Se nousi joulukuun lopussa 13,3 prosenttiin. Koko maan työttömyysasteen keskiarvo oli 8,2 prosenttia. Työttömänä oli vuoden lopussa henkilöä, työttömien määrä kasvoi vuoden aikana henkilöllä, josta pitkäaikaistyöttömiä oli 979 henkilöä.

3 Väkiluvun muutos suurinta kaupunkia ,4 5,5 5,1 4,4 4,0 3,5 2,5 2,1 0, ,9 % 60 6,0 5,0 4,0 3, Kasvu % 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Lähde: Tilastokeskus Espoo Helsinki Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Vantaa

4 Työttömyysaste % Kouvola Koko maa Kymenlaakso 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Lähde: Tilastokeskus k

5 Strategiset tavoitteet Valtuuston hyväksymä siirtymäkauden kaupunkistrategia on perustunut kuntien 2007 hyväksymälle hallinnon ja palveluiden järjestämissopimukseen sekä siinä määriteltyihin kuntaliitoksen strategisiin tavoitteisiin. Siirtymäkauden kaupunkistrategiassa on määritelty 15 pidempiaikaista strategista päämäärää sekä niille 51 kriittistä menestystekijää mittari ja tavoitetasoineen (osin siirtymäkautta koskevia). Uuden organisaation ja sen toiminnan käynnistämiseen liittyvät tavoitteet ovat toteutuneet: perustoimintojen ja operatiivisten järjestelmien katkeamaton toiminta, johtamisjärjestelmä organisoitu, konsernitason strateginen suunnittelu (ohjelmakokonaisuudet, erillisohjelmat ja strategiat) valmistunut, konsernin ohjeistus (johto ja taloussäännöt, konserniohjeet) toteutettu. TA 2009 vuositavoitteet on johdettu kaupunkistrategiasta ja ne ovat pääosin toteutuneet. Pidempiaikaisten strategisten päämäärien toteutumisten arviointi mahdollistuu niitä jalkauttavien tarkempien suunnitelmien ja toimenpiteiden pohjalta v alkaen.

6 Henkilöstö Henkilöstömäärä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernihallinto (ti) Elinkeinotoimi (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekninen ja ympäristötoimiala (ti) Konsernihallinto (tu) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tekninen ja ympäristötoimiala (tu) Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä

7 Tuloslaskelma Tp e Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 508 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 504 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys ( )/vähennys (+) 15 Varausten lisäys ( )/vähennys (+) 404 Rahastojen lisäys ( )vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 700

8 Tuloslaskelma, tuotot 2009 Tuotot, 1000 e Satunnaiset tuotot; ; 8 % Myyntituotot; ; 4 % Maksutuotot; ; 4 % Tuet ja avustukset; ; 3 % Rahoitustuotot; 6 686; 1 % Muut toimintatuotot; ; 2 % Valtionosuudet; ; 26 % Verotulot; ; 52 %

9 Verotulot ja valtionosuudet Muutettu ta Verotulot, milj. e Alkuper. Ta Ta-muutos Muutettu ta 2009 tot-% Kunnan tulovero ,8 Kiinteistövero ,4 Osuus yhteisöveron tuotosta ,8 Yhteensä ,2 Muutettu Valtionosuudet, milj. e Alkuper. Ta Ta-muutos Muutettu ta 2009 ta tot-% Yleinen valtionosuus ,4 Sosiaali- ja terveystoimen vo ***** Opetus- ja kulttuuritoimen vo ***** Yhteensä ,3

10 Tuloslaskelma, kulut 2009 Kulut, 1000 e Avustukset % Vuokrat % Muut toimintakulut % Poistot % Rahoituskulut % Aineet ja tarvikkeet t % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut %

11 Toimintakulujen jakautuminen, ulkoiset erät Ulkoiset kulut, 1000 e Konsernihallinto (ti); ; 3 % Elinkeinotoimi (ti); ; 2 % Tekninen ja ympäristö (tu); ; 10 % Sivistys (ti); ; 3 % Perusturva (ti); ; 18 % Perusturva (tu); ; 33 % Tekninen ja ympäristö (ti); ; 3 % Sivistys (tu); ; 23 % Konsernihallinto (tu); ; 5 %

12 Rahoituslaskelma e Toiminnan i rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 693 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 48 Vaihto omaisuuden muutos 116 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

13 Investoinnit Alkuper. Muutettu Toteutuma Muut. ta kuntayht. Kaupunki ja liikelaitos Ta 2009 Ta tot % Poikkeama osuus AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , Tietokoneohjelmistot , Ennakkomaksut AINEELLISET HYÖDYKKEET , Maa ja ves i alueet , Rakennukset , Kiinteät rakenteet ja laitteet , Koneet ja kalusto , Muut aineelliset hyödykkeet , Keskener. hankinnat ja ennakkomaksut SIJOITUKSET , Osakkeet ja osuudet , INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ , Rahoitusosuudet , Pysyvien vastaavien luovutustuotot , INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ , NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ , Sis. Kouvolan Veden luvut

14 Talousarvion toteutuminen TOIMINTAKATE milj. euroa sis. sisäiset erät muutettu ta toteuma tot % poikkeama Konsernihallinto (ti) ,0 602 Elinkeinotoimi (ti) , Sivistys (ti) ,8 24 Perusturva (ti) ,5 338 Tekninen ja ympäristö (ti) , Tilaaajat yhteensä , Konsernihallinto (tu) ,1-644 Sivistys (tu) , Perusturva (tu) , Tekninen ja ympäristö (tu) , Tuottajat yhteensä , Peruskaupunki yhteensä ,99 374

15 Kouvolan Vesi Tuloslaskelma TA 2009 Toteuma Tot % Poikkeama Liikevaihto , Valmistus omaan käyttöön ,8 33 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 47 Materiaalit ja palvelut ,0 446 Henkilöstökulut ,1 356 Poistot ja arvonalentumiset ,2 575 Liiketoiminnan muut kulut ,3 25 Liikeylijäämä ( alijäämä) , Rahoitustuotot ja kulut ,9 10 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä ,

16 Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt yhteisöt Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistely (kpl) Ei yhdis telyä (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Energiayhtiöt 1 Elinkeino ja kehitysyhtiöt yy 4 Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 26 Muut yhtiöt 4 Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt 1 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 6 16 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä 47 16

17 Konsernin tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 859 Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli ja alipariarvot 15 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät 75 TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuus 150 Osuus kuntayhtymien tuloksesta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

18 Tuloslaskelman tunnusluvut Kaupunki 2009 Konserni 2009 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 14,6 % Toimintatuotot/Toimintakulut, % 40,3 % Vuosikate/Poistot, % 46,7 % Vuosikate/Poistot, % 69,6 % Vuosikate, / asukas 112 Vuosikate, / asukas 290 Asukasmäärä Asukasmäärä Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä*) *) ei sisällä kuntayhtymiä

19 Rahoituslaskelman tunnusluvut Kaupunki 2009 Konserni 2009 Investointien tulorahoitus, % 25,2 % Investointien tulorahoitus, % 41,3 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 12,4 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 27,7 % Lainanhoitokate 0,6 Lainanhoitokate 1,0 Kassan riittävyys , pv 20 Kassan riittävyys , pv 26

20 Taseen tunnusluvut Kaupunki 2009 Konserni 2009 Omavaraisuusaste, % 63,7 % Omavaraisuusaste, % 45,3 % Rahoitusvarallisuus eur/asukas Rahoitusvarallisuus eur/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 37,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,4 % Kertynyt yli /alijäämä, /asukas 0 Kertynyt yli /alijäämä, /asukas 442 Lainat eur/asukas Lainat eur/asukas Lainakanta , 1000 eur Lainakanta , 1000 eur Lainasaamiset , 1000 eur Lainasaamiset , 1000 eur 6 353

21 TILINPÄÄTÖSTIETOJA 2009 Lappeenranta Lahti Kouvola Kotka Mikkeli Vero % 18,75 19,0 19,0 19,5 19,5 Vuosikate e/as Tulos e/as * Yli/alijäämä tase Me 8,9 11,4 0,7 10,5 4,6 Lainat e/as Konserni lainat e/as *) ilman satunnaisia tuottoja Tilastokeskuksen tilinpäätösennakkotietojen mukaan kuntien lainamäärä oli euroa/asukas.

22 Lisätietoja Kouvolan talous- ja strategiayksikkö talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula p laskentapäällikkö Tarja Hanninen p konsernikontrolleri Milla Koponen p Talouspalvelukeskus palvelupäällikkö Heljä Leiniö p