Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 78 Teknisen lautakunnan seurantaraportti I/2014 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Petri Vainio, puh. 050 590 8678 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi 1) tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa 31.7.2014, 2) käyttötalouden ja investointien toteutumisen seurantaraportin I/2014 ja ennusteen 31.12.2014, 3) kunnallistekniikan investointien hankekohtaisen tilanteen ja ennusteen 31.12.2014 sekä vastaukset valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintöihin. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Tekninen lautakunta seurantaraportti I 2014 2 Tekninen lautakunta Investoinnit / seurantaraportti I 2014 3 Tekninen lautakunta Investoinnit / Koneet ja kalusto / seurantaraportti I 2014 4 Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne elokuu / 2014 5 Teknisen lautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen 07/2014 6 Valtuuston pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen 7 Suoritteet 2014 / Kaupunkimittaus ja geotekniikka Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2014 tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja erityisperustelut. Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein.
Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 2 / 2 Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit 31.7.2014 ja 31.10.2014 tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi osana kaupungin kuukausiraporttia. Seurantaraportti I laaditaan tilanteesta 31.7.2014. Raportti sisältää analyysin Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutumisesta, selvitykset käyttötalouden ja investointien tulojen ja menojen toteutumisesta, nettobudjetoitujen yksiköiden toimintakatteen toteutumisesta, tulosennusteen sekä selvitykset muista erikseen seurattavaksi sovituista asioista. Lisäksi raportoidaan TATU -ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista. Tavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös. Teknisen lautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 41 Tekninen lautakunta. 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut osalta toimintakate on sitova. Investointiosan pääsitovuustaso on kaksinumeroinen omaisuuslaji. Koneiden ja kaluston osalta sitovuustaso on 9541 Tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta on käsitellyt huhtikuun seurantaraportin 21.5.2014. Samalla lautakunta on päättänyt kunnallistekniikan toimintasuunnitelman muutokset 1/2014. Kaupunginhallitus käsittelee Seurantaraportti I:n 25.8.2014 ja valtuusto 8.9.2014. Teknisessä keskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti tuodaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Määrärahoja koskevat päätökset Teknisen lautakunnan (41) käyttötalouden määrärahoja ja tuloarviota on tarkistettu vuonna 2014 seuraavasti: Käyttötalous, määrärahamuutokset vuosi 2014 Menot Tulot Päätös euroa kh kv TATU-hanke, säästövelvoitteen toteuttaminen, tuloarvion korotus - 1 129 000,00 500 000,00 24.03. 0,5 milj. euroa, määrärahan vähennys 1,129 milj. euroa - - - 413 Katu- ja viherpalvelut 8,0 milj. euroa* 8 000 000,00 16.6. Käyttötalous yhteensä - 1 129 000,00 8 500 000,00 *Kaupunginhallitus on korottanut 16.6.2014 talousarviokohdan 413 Katuja viherpalvelut tuloarviota 8,0 milj. euroa.
Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 3 / 3 Teknisen lautakunnan muutettu talousarvio on käyttötalouden menojen osalta 111,857 milj. euroa ja tulojen osalta 64,633 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön 29,958 milj. euroa. Kaupunginhallitus on korottanut 16.6.2014 investointien tehtäväalueen 948-HA Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen määrärahaa 8,0 milj. euroa toimintasuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen. Selvitys tehdyistä päätöksistä on esitetty taulukossa. Investoinnit, määrärahamuutokset vuosi 2014 Menot Tulot Päätös euroa kh kv 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahasiirto vuodelta 2013 Vuonna 2014 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet 941 Liikenneväylät 3,429 milj. euroa 3 429 000,000 26.5. 9.6. 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen 5,727 milj. euroa 5 727 000,00 26.5. 9.6. 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen 8,0 milj. euroa* 8 000 000,00 16.6. Investoinnit yhteensä 17 156 000,00 0,00 Muutettu talousarvio on investointimenojen (94, pl 949) osalta 109,906 milj. euroa ja investointitulojen osalta 0,450 milj. euroa. Teknisen lautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 Teknisen keskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan TargetorPro- järjestelmässä. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Lautakunnat voivat hyväksyä tulosyksiköilleen tulostavoitteiden lisäksi myös muita omaan toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunnat seuraavat. Yhteenveto tulostavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on liitteenä. Tulostavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä tulosyksiköt raportoivat myös keskeisimmistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan tai tulosyksikön tulostavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamisen. Vuosia jatkunut ylläpitomäärärahojen, kasvavien ylläpidettävien pintaalojen sekä yleisen kustannuskehityksen (mm. polttoaine) epäsuhta on toimintakatetavoitteen toteutumisen kannalta riski. Ylläpidon osalta riskinä on poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutus määrärahojen riittävyyteen.
Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 4 / 4 Teknisen keskuksen henkilöstön eläkkeelle siirtymisen osalta haasteena on riittävä ennakolta varautuminen eläköitymiseen. Tunnuslukujen toteutuminen Teknisen lautakunnan keskeisten tunnuslukujen toteutuminen tilanteessa 31.7.2014 ja arvio koko vuoden toteumasta 41 Tekninen lautakunta TOT 2013 TA 2014 TOT 31.7. Ennuste 2014 413 Katu- ja viherpalvelut Liikenneväylien ala milj. m² 9,70 9,40 9,90 10,00 Viherhoitoala milj. m² 9,20 10,40 9,30 9,50 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden suoritetietojen toteutuminen on esitetty liitteessä. TATU -ohjelman täytäntöönpano ja tulosten raportointi Tekninen lautakunta on antanut lausunnon kaupunginhallitukselle TATU - ohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä 23.4.2014. Seuranta I yhteydessä raportoidaan TATU -ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista. Tekninen keskus toteuttaa TATU -linjauksia seuraavilla toimenpiteillä: Toimenpiteiden toteutuminen, Tilanne 31.7.2014 Teknisen keskuksen maksujen ja taksojen ajantasaisuus tarkistetaan jatkossa vuosittain. Kaupunki panostaa johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Espoolainen johtaminen (ESJO) -projektilla parannetaan johtamista ja tuottavuutta. Sähköisiä työskentelytapoja lisätään. Ylläpidettävät pinta-alat kasvavat vuosittain 3-5 prosenttia. Tämä edellyttää noin 1,0 milj. euron vuosittaista määrärahalisäystä käyttömenoihin laatutason säilyttämiseksi nykyisellään. Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään ylläpidon määrärahoja vastaavaksi ja uudisrakentamisessa tavoitellaan elinkaarikustannustehokkuutta. Ylläpidon toimintatapoja tehostetaan ja kustannuksia alennetaan yhteistyössä Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kanssa. Ylläpidon yksityistämistä jatketaan ja toimintavuoden aikana kilpailutetaan kolmas alueurakka yksityisillä toimijoilla siten, että urakka alkaa kesällä
Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 5 / 5 2015. Alueurakoiden yksityistämisen jatko ja aikataulutus riippuu Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitoksen hintakilpailukyvyn kehittymisestä. Sähköisiä itsepalveluja kehitetään. Edistetään työpaikkojen sijoittumista Espooseen tarkoittavien hankkeiden vaatimien kaavojen ja lupien ja muiden edellytysten oikea-aikaista toteutumista. TATU -tavoitteiden toteuttamisen käsittelyn yhteydessä lautakunta edellytti, että teknisen keskuksen tulee kehittää konkreettisia tuottavuuden tavoitteita ja mittareita. Varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 31.7.2014. Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. 41 Tekninen lautakunta ilman nettoyksiköitä ( pl. 415 Ulkopuoliset työt, 418 Rakentamisen sisäiset palvelut) 1 000 euroa Ennuste Poikkeama Toteuma Toteuma TP 2013 MTA 2014 2014 2014 7/2014 % Tulot 28 715 27 233 27 241 8 3 263 12,0 Valmistus omaan käyttöön 2 198 2 398 2 398-391 16,3 Tulot yhteensä 30 913 29 631 29 639 8 3 654 12,3 Menot 50 056 46 897 46 897-24 335 51,9 Toimintakate - 19 143-17 266-17 258 8-20 680 119,8 Suunnitelmapoistot 46 044 50 655 50 470-185 28 628 56,5 Tilikauden tulos - 65 187-67 921-67 728 193-49 308 72,6 Tulot Muutettu tuloarvio on 29,631 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 3,654 milj. euroa, 12,3 %. Tuloennuste 29,639 milj. euroa. Tulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. 411 Hallinnon tuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 2,3 milj. euroa. Pysäköintivirhemaksujen osuus tuloarviosta on 2,1 milj. euroa, toteuma 1,3 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 1,4 milj. euroa, 61,8 %. Tulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. 413 Katu- ja viherpalveluiden osalta ulkoisia tuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 22,773 milj. euroa. Maankäyttö- ja kehittämiskorvausten osuus tuloarviosta on 20,0 milj. euroa. Kaupunginhallitus korotti tuloarviota kesäkuussa 8,0 milj. euroa. Kaikkiaan tuloja on budjetoitu 24,480 milj. euroa. Tulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.
Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 6 / 6 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden muutettu tuloarvio on 2,9 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 1,8 milj. euroa, 63,2 %. Tulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Menot Muutettu menoarvio on 46,897 milj. euroa. Menoja on kertynyt 24,335 milj. euroa, 51,9 %. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoja on kertynyt 8,2 milj. euroa, 61,4 %. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 3,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa 278. Lisäystä on 3 työntekijää edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Määräaikaisten työntekijöiden määrä on kasvanut kolmella. 411 Hallinnon menoja on kertynyt 1,52 milj. euroa, 53,9 %. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. 413 Katu- ja viherpalveluiden menoja on budjetoitu 37,136 milj. euroa. Toteuma on 18,89 milj. euroa, 50,9 %. Henkilöstömenoja on kertynyt 4,1 milj. euroa, 64,5 %. Ulkoisten palveluiden ostoon on käytetty 2,2 milj. euroa, toteuma 36,8 %. Sisäisiä palveluita on ostettu 10,9 milj. eurolla, toteuma 49,2 %. Aineita, tarvikkeita ja tavaroita on ostettu 1,3 milj. eurolla, 65,9 %. Menoista sähkömaksujen osuus on 1,1 milj. euroa. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden muutettu menoarvio on 6,9 milj. euroa. Menoja on kertynyt 3,9 milj. euroa, 56,5 %. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Teknisen keskuksen nettobudjetoidut yksiköt 415 Ulkopuolisille tehtävät työt on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Tuloja ja menoja on budjetoitu 14,0 milj. euroa. Suurin ulkopuolisille tehtävien töiden tilaaja on HSY Vesi. Työt laskutetaan toteutuneen mukaan jälkikäteen. Tulo- ja menoennuste 14,0 milj. euroa. Sitova toimintakate toteutuu. 418 Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Rakentamisen sisäisiin palveluihin on budjetoitu 50,96 milj. euroa. Menot kertyvät kunnallistekniikkainvestointeihin kohdistuvista ostoista Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitokselta sekä Teknisen keskuksen Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden kunnallistekniikkainvestoineille
Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 7 / 7 tekemistä töistä. Meno- ja tuloennuste on 51,402 milj. euroa. Sitova toimintakate toteutuu. Suurpellon taseyksikön tulojen ja menojen arvioidaan alittuvan 3,8 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Menoalitus johtuu määrärahansiirtoesityksestä Suurpellon päiväkodin rakentamista varten. Tapiolan taseyksikön tulojen ja menojen arvioidaan ylittyvän 4,242 milj. euroa. Teknisen lautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I/2014 ja ennuste 31.12.2014 on liitteenä. Investoinnit 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet, pl. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet, pl. 949 Alkuperäinen Muutokset Korotukset Muutettu Toteuma Jäljellä Ennuste 1 000 euroa TA 2014 TA 2014 07 2014 07 2014 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 92 750 0 17 156 109 906 55 460 54 446 109 906 941 Liiikenneväylät 12 450 3429 15 879 6 876 9 003 15 879 942 Alueellinen kunnallistekniikka 18 800 18 800 9 466 9 334 18 800 943 Liikuntarakenteet 1 200 1 200 1 647-447 1 200 946 Kunnallistekniikan suunnittelu 1 500 1 500 1 025 475 1 500 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen 58 800 13727 72 527 36 444 36 083 72 527 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenoihin on muutetun talousarvion mukaan varattu 109,906 milj. euroa. Toteuma on 55,46 milj. euroa, 50,46 %. Menoennuste 109,906 milj. euroa. Kunnallistekniikan sopimusrakentamiseen (948 HA) on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 20,0 milj. euroa. Kaupunginhallitus korotti määrärahaa kesäkuussa 8,0 milj. euroa. Toteuma heinäkuun lopussa 8,094 milj. euroa, 40,47 %. Suurimmat menokohteet Turvesolmu, Suomenlahdentie ja Kaitaantien ja Finnoonsillan jatke. Investointituloja on budjetoitu 0,45 milj. euroa 942 Alueellisen kunnallistekniikan osalta. Kunnallistekniikan projektirakentamisen rahoitusosuuksia (HC) on kertynyt 0,17 milj. euroa. Kiinteät rakenteet ja laitteet hankeraportti on liitteenä. 9541 Koneet ja kalusto Koneiden ja kaluston hankintaan on varattu 0,254 milj. euroa. Menoja ei ole vielä kertynyt. Muut seurattavat asiat Vuoden 2014 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkinnät:
Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 8 / 8 Teknisen ja ympäristötoimen toimialan laatima yhteenveto pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta on liitteenä. Teknisen lautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista on käsitelty teknisessä lautakunnassa 18.6.2014. Tiedoksi Tekninen ja ympäristötoimi, Olavi Louko Konserniesikunta, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Pekka Heikkinen, Maria Jyrkkä, Jukka Kupiainen, Samuli Skyttä
Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 9 / 9