Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60"

Niilo Hyttinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu Lokakuu ennuste ennuste ennuste Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2017 yhteensä TP / Toimintatuotot Myyntituotot ,5 % 70,6 % 79,21-12, Maksutuotot ,3 % 96,6 % 74,84 8, Tuet ja avustukset ,7 % 86,1 % 67,40-30, Muut toimintatuotot ,5 % 91,3 % 187,66 15, Toimintatuotot yhteensä ,0 % 87,8 % 74,94-7, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,7 % 93,2 % 83,11-7, Palkat ja palkkiot ,8 % 95,2 % 83,33-4, Henkilöstösivukulut ,2 % 86,4 % 82,25-14, Eläkekulut ,4 % 91,5 % 82,62-9, Muut henkilöstösivukulut ,2 % 69,0 % 80,60-32, Palvelujen ostot ,9 % 119,0 % 70,10 13, josta ulkoiset ,4 % 100,6 % 59,71-13, josta sisäiset ,6 % 136,5 % 77,85 36, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 112,4 % 75,14 3, Avustukset ,8 % 114,0 % 85,91 6, Muut toimintakulut ,9 % 99,3 % 83,24-0, Toimintakulut yhteensä ,7 % 100,5 % 80,32-1, Toimintakate ,7 % 101,4 % 80,66-1,

2 NETTOENNUSTE TP 2016 Tot Toteutuma 2017 Johdon ennuste Johdon Enn. - Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 10/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 16/17 Kasvu % Henkilöstömenot ,83 % 93,53 % Palkat ja palkkiot ,04 % 95,35 % Henkilöstösivukulut ,02 % 87,06 % Eläkekulut ,12 % 91,99 % Muut henkilöstösivukulut ,63 % 70,33 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 10/ /2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % Kasvu % Palvelujen ostot ,03 % 122,78 % josta ulkoiset ,79 % 107,70 % josta sisäiset ,68 % 137,10 %

3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituotot kehitys ja ennuste Perusopetuksen myyntituotot toteutunee talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen myyntituottoja arvioidaan saatavan euroa arvioitua enemmän Maksutuotot kehitys ja ennuste Perusopetuksen maksutuotot toteutunee talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen maksutuotot toteutunee talousarvion mukaisesti. Kansalaisopiston maksutuottojen arvioidaan alittuvan noin euroa. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelujen tukien ja avustusten toteutuminen riippuu Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen tulonsiirtohankkeiden (järjestöjen ja yhdistysten toteuttamat) toteutumisesta. Perusopetuksen tuet ja avustukset alittuvat noin euroa hankerahoitusten vähenemisen takia, koska valtakunnallisesti hankerahoitusta on ollut jaettavana vähemmän. Varhaiskasvatuksen avustuksissa on vuonna 2016 saadusta Opetushallituksen euron avustuksesta siirtynyt euroa päiväkotien esiopetuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen, esim. IPadien hankinta. Tuet ja avustukset tulevat ylittymään euroa. Kansalaisopiston avustusten arvioidaan ylittyvän noin euroa. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelujen muina toimintatuottoina näkyvät Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen tuensiirtohankkeiden ennakkorahoituksen/lainojen takaisinmaksu (kaupunki on lainannut rahaa hankkeiden toteutukseen ja lainattu raha on maksettu kaupungille takaisin hankemaksatuksen tapahduttua). Perusopetuksen muut toimintatuotot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Lukion muihin toimintatuottoihin kirjautuu mm. lukiolaisten opintomatkojen omarahoitusosuudet, joita ei ole talousarviovaiheessa merkitty. Näitä tuottaja arvioidaan kertyvän noin euroa. Kansalaisopiston muut toimintatuotot ylittynevät noin euroa. Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Perusopetuksen henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. OKM:ltä on saatu perusopetukseen tasa-arvoavustusta euroa, jota voidaan käyttää perusopetuksen henkilöstökuluihin (ryhmäkokojen pienentämiseen, samanaikaisopetukseen ja avustajien palkkaamiseen). Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärärahoihin oli tullut talousarviossa virheellinen kirjaus. Kalevankankaan esiopetuksen vakinaisten palkkojen määrärahaan oli kirjattu Otavan päiväkodin vakinaisten palkkojen määrärahat sivukuluineen euroa. Määrärahaoikaisu on huomioitu johdon ennusteessa. Lokakuun seurannan perusteella henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan noin euroa. Lukiokoulutuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Johtamisen tukipalvelujen henkilöstömenoihin tulee siirtää henkilöstöpalveluista johtamisen tukipalveluihin siirtyneen henkilön palkkarahaa siirtyneiden tehtävien suhteessa alkaen. Lisäksi ko. henkilön henkilöstökulut siirretään ajalle varhaiskasvatukseen. Palvelujen ostot kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelujen ulkoisista palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän euroa. Perusopetuksessa arvioidaan palvelujen ostojen alittuvan noin euroa. Säästöä näyttäisi syntyvän oppilaskuljetuksissa sekä sisäisissä palveluissa. Arviota vaikeuttaa kotikuntalaskutuksen suuruus, koska sijoitettujen oppilaiden määrä ja kotikuntakorvauksen suuruus selviää vasta loppuvuodesta. ssa voi olla viivettä laskutusten viivästymisen takia. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan saatavan säästöä ICT-, sovellus-, siivous-, matkustus- ja kuljetuspalveluista, koneiden ja kaluston kunnossapidosta, pesula-, puhelin- ja tietoliikennepalveluista sekä henkilöstön koulutuksesta euroa. Lukiokoulutuksen ulkoisten palvelujen ostojen arvioidaan alittuvan noin euroa.

4 Aineet tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelujen aineet, tarvikkeet ja tavarat alittunevat euroa. Perusopetuksessa aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutunevat talousarvion mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman edellyttämä oppimateriaalien ja välineiden uusinta aiheuttaa painetta tähän. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan saatavan säästöä toimistotarvikkeista, muusta materiaalista ja kalustosta euroa. Lukiokoulutuksen aineet, tavarat ja tarvikkeet arvioidaan alittuvan noin euroa. Avustukset kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelujen avustusten arvioidaan ylittyvän euroa. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan palvelusetelin käytön ylittyvän noin euroa. Muut kulut kehitys ja ennuste Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Johdon toimenpiteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan alittuvan noin euroa ja toteuman mukaisesti arvioiden toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin euroa. Lokakuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Palvelupäällikkö Sari Markus on siirtynyt henkilöstöpalveluista johtamisen tukipalveluihin alkaen. Esitetään, että henkilöstöpalveluista siirretään johtamisen tukipalveluihin palkkoihin ja muihin henkilöstökuluihin. Lautakunnille annetut tulo- ja menoraamit ovat sitovat. Koska tulot alittuvat, esitetään käyttötalouden tulojen alitus euroa kustannuspaikalle /perusopetuksen yhteiset tilille /muut tuet ja avustukset, OKM.

5 Kasvatus- ja opetuslautakunta, irtain omaisuus Toteutuneet kustannukset Suunnitellut kustannukset Inv/2017 Poikkeama Ennuste EUR EUR EUR Esi- ja perusopetuksen kalusto , , , ,00 Lukioiden varautuminen sähköisiin Yo-kirjoituksiin , , , ,00 Mikkelin lukion säilytyskaapit 26000, ,00 0,00 Lukion valvontakamerat ja turvatekniikka 15000, ,00 Ristiinan lukion aulakalusteet 4000, , , , , ,00

Samankaltaiset tiedostot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos