TALOUSARVIO 2016 Kaupunginjohtajan ehdotus
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016 Väestömäärä kasvaa vajaalla 400 henkilöllä Viime vuosina väestönkasvu ylittänyt ennusteen BKT:n kasvu hidasta vuonna 2016 Verotulot vuonna 2016 ovat pienemmät kuin vuonna 2015 Elinkustannusten nousu minimaalista, tänä vuonna laskussa Korot edelleen historiallisen matalalla tasolla Työpaikkojen kokonaismäärässä ei suuria muutoksia Työttömyys ei kasva olennaisesti Rakentaminen jatkunut vilkkaana Viimeinen vuosi sote-palvelujen järjestäjänä ja tuottajana? Ikääntyvien palvelujen ja päivähoitoikäisten palvelujen kysyntä kasvaa 22. lokakuuta 2015 Kj TA 2016
STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Talousarvio on osa strategian toteuttamista vuositasolla Strategiaa toteutetaan palveluohjelmilla, elinkeinopolitiikalla, kaupunkirakenneohjelmalla, maapoliittisella ohjelmalla ja hankintaohjelmalla Palveluohjelmien kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut Kehitysvammaisten avopalvelujen vahvistaminen Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus
ELINKEINOPOLITIIKKA Kaupunki toimii aktiivisesti elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristön kehittämisessä Kasvustrategian toteuttaminen, Josekin Elinkeino-ohjelma, Innovaatiojohtaja, Symmetrinen kaupunki, kasvusopimus Uutena tavoitteena nostaa kaupungin ja kaupunkikonsernin investoinnit kokeiluympäristöiksi ja kehitysalustoiksi Tavoitteena yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan Yhteistyö elinkeinoelämän ja yrittäjien kanssa Kaupungin hankinnoilla on strategista merkitystä Hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittäminen Riittävä tonttitarjonta Elinkeinoelämän edellytyksiä tukevat liikenneratkaisut Kilpailukykyiset veroprosentit 22. lokakuuta 2015 Kj TA 2016
HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstöön ei poikkeustoimenpiteitä 20 25 henkilötyövuoden vähennystä tavoitellaan talousarvioon kytketyllä henkilöstösuunnittelulla Henkilöstön saatavuus hyvä lääkäreitä lukuun ottamatta Rekrytoinnin turvaamiseksi pitkällä tähtäyksellä tiivistetään oppilaitosyhteistyötä Esimiesarvioinnit ja työtyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi
TALOUDEN LINJAUKSET Talousstrategia lähtökohtana (velkakatto, positiivinen tulos, pitkäjänteiset veropäätökset) Tämä valtuustokausi vahvistaa taloutta Veroja ei koroteta Pienten kustannuspaineiden vuoksi vuoden 2015 talousarvio = vuoden 2016 talousarvio teknisen muutoksin Kysynnän tai lainsäädännön vuoksi lisärahoitettavista palveluista tehty muutospaketit Talousarvio 1,5 milj. ylijäämäinen; tavoitteena kuitata vuoden 2015 arvioitu alijäämä (-1,9 milj. ) Laaja toimitilojen investointiohjelma toteutetaan, mutta sen jälkeen investointitasoa on laskettava Kestävä talous ei siedä näin kovaa investointitahtia (poistot, velka) Taloudessa pitäisi pystyä kasvattamaan puskureita, jotta voidaan varautua kasvaviin hoivamenoihin 22. lokakuuta 2015 Kj TA 2016
KAUPUNGINHALLITUS Jos ja kun maakunnallinen sote toteutuu, jäljelle jäävän kaupungin organisaatio päivitetään Konserniohje päivitetään Omistajaohjaus jaosto aloittaa vuoden 2016 alusta Maahanmuuttoon varaudutaan Tehokkuutta kotouttamistyöhön hankkeella Viestintää uudistetaan Joensuun Uutisten ilmestymiskertoja lisätään ja toteutetaan lehteä tukeva verkkojulkaisu lisääntyvä läsnäolo ja tavoitettavuus sosiaalisessa mediassa Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 7,9 m (8,1 m vuonna 2015) Työllisyysyksikkö kohdentaa tehokkaasti toimenpiteitä Tonttien myyntivoittotavoite 3,0 m, maan osto 1,0 milj. Talonrakennuksessa huippukorkea investointitaso 38 milj. vuonna 2016, seuraavina vuosina laskee
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Tontteja luovutetaan 120; 95 omakotitonttia Rantakylä-Utra -alueen kehittäminen jatkuu Joukkoliikenteen menot 7,8 milj. Papinkankaan työpaikka-aluetta suunnitellaan, käyttöönotto 2017 Yhdyskuntatekniikan investointitaso lähes 15 milj. Symmetrisen kaupungin toteuttaminen Toimenpanosuunnitelma valmistuu Suunnittelukaudelle varattu investointeihin 9,6 milj. Raatekankaan eritasoliittymän toteuttamiseen varattu 4,3 milj. Metsän myynti 28 000 m3
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella Joensuulle, Kontiolahdelle ja Outokummulle Joensuun maksuosuus sotepalveluista 225,4 milj. euroa, josta erikoissairaanhoitoon 93 milj. Rakennemuutosohjelma hoidossa ja hoivassa toteutuu Pitkäaikaislaitoshoitoa vähennetään (peittävyys yli 75-v. 2,5 % > 1,5 %) Omaishoidontukeen 2,8 milj. Kotihoidon asiakasmäärä runsaat 2900 (+4 %), menot runsaat 15 milj. Tehostettuun palveluasumiseen 27,2 milj. (+ 9 %) Tehostetun palveluasumisen 60-paikkainen yksikkö Sireenipiha otetaan käyttöön Vastaanottotoiminnan menoihin 6 % lisää, asiakkaita vajaat 40 000 ja menot yhteensä 14 milj. Hammashuoltoon 800 000 lisää, menot yhteensä 7,1 milj.
VARHAISKASVATUS, KOULUTUS JA VAPAA-AIKA Peruskoulun oppilasmäärä kääntyy lievään kasvuun Karhunmäen koulu aloittaa toimintaansa, Nepenmäen koulu rakenteille Lukiossa uusi opetussuunnitelma ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Esiopetuksessa ja perusopetuksessa uudet opetussuunnitelmat käyttöön ja sähköisiä oppimateriaaleja lisätään Kotihoidontuen kuntalisä poistetaan Talousarvioehdotuksessa on huomioitu hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamisesta, henkilöstömitoituksen muuttamisesta sekä päivähoitomaksujen korottamisesta (M -663 000, T+ 300 000 ) Konservatorion uuden sijaintipaikan suunnittelu jatkuu Vapaa-ajan palveluissa ei muutoksia Musiikkitalvessa teeman Luominen
MUUTOSPAKETIT Yhteensä 9,77 milj. Joukkoliikenne 813 400 Koulutuspalvelut 720 000 Päivähoitopalvelut 1 892 000 Vastaanotot -317 000, sisältää sairaankuljetuksen poissiirron 1 5500 00 Suun terveys 795 000 Erikoissairaanhoito 3 037 000 + sairaankuljetuksen siirto 1 550 000 Aikuissosiaalityö -528 000 Vammaispalvelut 1 530 000 Tekninen keskus 275 000
INVESTOINNIT Investoinnit 2016-2018 yhteensä 150 milj. Talonrakennus omaan taseeseen 47 milj.,kiinteistöleasing 28 milj. Yhdyskuntatekniikka 43,5 milj. Joensuun Vesi 19 milj. Muut 9,5 milj. Suurimmat hankkeet ja niiden kokonaiskustannukset 2016-2018 Siilaisen terveysasema 43 milj. Nepenmäen koulu (2016-2019) 23 milj. (kiinteistöleasing) Karhunmäen koulu 10,3 milj. (kiinteistöleasing) Symmetrinen kaupunki 9,6 milj. Raatekankaan eritasoliittymä 4,3 milj.
TALOUSARVION TOTEUTUMISEN PÄÄRISKIT Aluetalouden kehitys arvioitua olennaisesti heikompi Verotulojen arvioitua suurempi lasku Työttömyyden olennainen kasvu Työmarkkinatuen kuntaosuuden olennainen kasvu Keskusten ja liikelaitosten talouden hallinta notkahtaa Erikoissairaanhoidossa yllättäviä menolisäyksiä Myyntivoitot eivät toteudu Riskien hallinta: Mikäli joku riskeistä uhkaa toteutua, omistajaohjausjaosto valmistelee välittömästi korjaustoimenpiteet 22. lokakuuta 2015 Kj TA 2016
TILIKAUDEN TULOKSET VUODEN 2016 TALOUSARVIOSSA Peruskaupunki -4,96 milj. Liikelaitokset + 2,46 milj. Joensuun Vesi 2,5 milj. Joensuun Työterveys 0,05 milj. P-K pelastuslaitos - 0,095 milj. Rahastot + 4,04 milj. Kaupungin tulos yhteensä +1,54 milj.
TULOSLASKELMAT 2014-2018, 1000 ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät* TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintakate -350 910-368 718-371 578-370 134-369 676 Kunnallisvero 218 399 224 728 225 800 229 900 237 700 Kiinteistövero 19 711 20 000 20 200 20 400 20 600 Osuus yhteisöveron tuotosta 16 545 17 800 15 000 15 400 16 100 Valtionosuudet 125 258 129 155 139 810 141 208 142 620 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 521 4 368 285 285 285 Muut rahoitustulot 5 928 6 262 10 344 10 442 10 542 Korkomenot -2 069-2 596-2 198-2 398-2 598 Muut rahoitusmenot -407-5 740-5 640-5 640-5 640 Vuosikate 32 974 25 258 32 023 39 463 49 933 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -23 562-27 147-30 483-31 668-34 806 Arvonalentumiset -644 Satunnaiset erät 1 899 Tilikauden tulos 10 668-1 889 1 540 7 795 15 127 Poistoeron muutos -2 386 Varausten muutos -553 Rahastojen muutos -542 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 7 187-1 889 1 540 7 795 15 127 * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko
PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖMENOJEN JAKAUMA TOIMIELIMITTÄIN
PERUSKAUPUNGIN MENOJAKAUMA
PERUSKAUPUNGIN TULOJAKAUMA
VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT 2007-2018
LAINAKANTA /ASUKAS 1993-2018 Lainakanta 1993-2018 3000 2500 euroa/asukas 2000 1500 1000 500 0 TP1993 TP1994 TP1995 TP1996 TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018
VUOSITULOS JA KUMULATIIVINEN ALI/YLIJÄÄMÄ 1997-2018
TUNNUSLUKUJA KASVUT: TA 2016 VERRATTUNA MUUTETTU TA 2015 Ylijäämä 1,5 milj. Vuosikate poistoista 105 % Lainakanta /asukas 2644 (+11 %) Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulot vähenevät -0,6 % (1,5 milj. ) Valtionosuudet kasvavat + 8,2 % (+10,7 milj. ) sisältää mm. veromenetysten kompensaatiot (3 milj. ), kustannusten jaon tarkistuksen (yli 4 milj. ) ja vos-uudistuksen vaikutuksen v.2016 (3,8 milj. ) Toimintakate heikkenee +0,8 % Poistojen kasvu runsaat 3 milj.
TUNNUSLUKUVERTAILUA - KAUPUNGINJOHTAJIEN ESITYKSET TA 2016 Joensuu Jyväskylä Kuopio Oulu Lahti Helsinki Tulovero % 20,50 20,00 20,50 20,00 20,25 18,50 Yleinen kiinteistövero % 1,10 1,30 1,30 1,15 1,15 0,80 Vak.asumisen kiinteistövero % 0,45 0,55 0,52 0,50 0,55 0,37 Verotulojen kasvuennuste % -0,6 2,1 0,2 2,5 0,6 0,4 Toimintakatteen kasvu % 0,8 1,6 1,4 0,9 1,9-1,1 Vuosikate % (ulkoinen) 105 76 47 79 94 83 Lainakanta /asukas 2631 3163 3118 3569 2003 3130 Ali-/ylijäämä, milj. 1,5-12,0-20,1-12,9 0,7 90,0 Kumul.ylijäämä 31.12.2016, milj. 24,1 11,8 89,5 808,4 137,3 4570,4 Toimintakatekasvu muutettuun vuoden 2015 talousarvioon verrattuna Lahden lainakanta ilman tytäryhteisöjen lainoja Jyväskylässä ja Oulussa kiinteistöveron korotus