TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

2 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , esh ppshp , esh ras , Aineet,tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Rahastojen vähennys (+) Poistoeron vähennys (+) Poistoeron lisäys TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ ,

3 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla huhtikuun lopussa 33,33 % vuoden 2015 talousarviosta. Toimintatuotot ovat euroa eli 29,7 % ja toimintakulut euroa, 32,2 %. Toimintakate on huhtikuun lopussa 32,4 % vuoden 2015 talousarviosta. Toimintatuottojen alittumisen selittää muissa toimintatuotoissa olevien kiinteistöjen myyntivoittojen muuttuminen myyntitappioksi. Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate olisi jäämässä miinusmerkkiseksi. Tässä on epävarmuustekijöitä kuten sote-palveluiden sekä verotulojen toteutuminen. Tilikauden alijäämä on alustavan ennusteen mukaan euroa. Ennusteessa on huomioitu tuottoihin Katajiston myyntivoitto euroa ja kuluihin Muksulan, Nikkilän ja VOK:n myyntitappiot euroa.

4 Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,4 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,9 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,2 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,0 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,0 Kunnanhallituksen päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 33,33 %. Kunnanhallituksen toimintatuottojen toteuma on 33,3 ja - kulujen 32,1 %.

5 Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,7 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,3 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,5 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,5 Sivistyslautakunnan päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 33,33 %. Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 28,1 ja - kulujen 32,2 %.

6 Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot ,9 TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,5 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,5 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,9 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,9 VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,5 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,2 Teknisen lautakunnan päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 33,33 %. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 32,1 ja - kulujen 34,4 %.

7 Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 29,5 % talousarviosta. Toteuma huhtikuussa 2015 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2014 oli euroa. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 39,7 % talousarviosta. Toteuma huhtikuussa 2015 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2014 oli

8 Verotilitysten seuranta Kuukausi Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi ,7 % ,2 % ,3 % ,1 % Helmi ,4 % ,4 % ,0 % ,4 % Maalis ,9 % ,7 % ,2 % ,3 % Huhti ,3 % ,6 % ,4 % ,5 % Touko ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Kesä ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Heinä ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Elo ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Syys ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Loka ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Marras ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Joulu ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,7 % ,6 % ,9 % ,5 % Ta ,9 % ,4 % ,1 % ,1 % Yli / alle Tuloveron toteuma on 36,9, kiinteistöveron 0,4 ja yhteisöveron 28,1 %.