TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

2 Talousarvion seurantaraportti Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa 75 % vuoden 2013 talousarviosta. Toimintatuotot ovat euroa eli 68,3 % ja toimintakulut euroa, 73,8 %. Toimintakate on syyskuun lopussa 74,3 % vuoden 2013 muutetusta talousarviosta. Toimintakuluissa Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettu erikoissairaanhoito näyttäisi ylittyvän. Ennusteen mukaan ylitys on euroa. Vuoden 2013 kustannuksissa on mukana ensihoito, euroa kuukaudessa. Muutetun talousarvion mukaan kunnan tilikauden ylijäämä olisi euroa. Talousarviomuutoksena on kirjattu Ruukin yläkoulun ja lukion toiminnan järjestämiskustannuksia euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden alijäämä olisi euroa. Rahastoa tuloutetaan vain Siikajoenkylän päiväkodin osalta euroa. Poistosuunnitelman muutoksesta johtuvia lisäpoistoja kirjataan euroa ja uuden koulukeskuksen myötä purettavan yläkoulu / lukion aiheuttama lisäpoisto on euroa. Päävastuualueet: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa 75 % vuoden 2013 talousarviosta. Kunnanhallituksen päävastuualueen toimintatuotot ovat 73,2 %, toimintakulut 75,5 % ja toimintakate 75,8 %. Erikoissairaanhoidon ylittyminen vaikuttaa kunnanhallituksen päävastuualueen toteumaan. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 78,6 %, toimintakulut 71,7 % ja toimintakate 71,3 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 64,9 %, toimintakulut 68,4 % ja toimintakate 110,2 %. Rahoitus: Lyhytaikaisen lainan määrä on 4,6 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty euroa. Investoinnit: Investointeihin on varattu alkuperäisessä talousarviossa rahaa euroa, talousarviomuutoksena on kirjattu yläkoulu / lukion suunnittelumäärärahaa euroa. Toteuma syyskuun lopussa euroa. Terveysaseman rakentamiseen on varattu määrärahaa euroa ja toteuma kesäkuun lopussa oli euroa. Terveyskeskuksen rakentamiseen on kirjattu valtionavustusta euroa.

3 Kumulatiivinen toteuma 75,00 % KOKO KUNTA TULOSLASKELMA TA 2013+muutos Toteuma Tot-% Tp 2013 ennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , esh ppshp , esh ras , Aineet,tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Rahastojen vähennys (+) TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ ,

4 Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 75,00 % TULOSLASKELMA TA 2013 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,9 Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,9 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,5 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,8 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,4 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,9

5 Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 75,00 % TULOSLASKELMA TA muutos Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,8 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,9 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,3 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,7 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,4

6 Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 75,00 % TULOSLASKELMA TA muut. Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,9 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,2 Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,7 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,1 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,2 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,3 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,4

7 Verotilitysten seuranta Kuukausi Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi ,7 % ,9 % ,0 % ,3 % Helmi ,2 % ,6 % ,6 % ,0 % Maalis ,6 % ,2 % ,0 % ,7 % Huhti ,7 % ,7 % ,8 % ,9 % Touko ,7 % ,8 % ,8 % ,5 % Kesä ,2 % ,7 % ,4 % ,3 % Heinä ,1 % ,0 % ,0 % ,5 % Elo ,2 % ,0 % ,0 % ,2 % Syys ,2 % ,6 % ,9 % ,1 % Loka ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Marras ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Joulu ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,4 % ,8 % ,1 % ,6 % Ta ,3 % ,1 % ,1 % ,3 %

8 euroa euroa ERIKOISSAIRAANHOITO PPSHP Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ta ERIKOISSAIRAANHOITO RAS Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ta 2013

9 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA Toteuma TA 2013 muutos Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset Vaihto - omaisuuden muutos Saamisten muutos Korott.velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

10 Investoinnit yhteensä SIIKAJOEN KUNTA Ta KUNNANHALLITUS kaavoitus Ta muutokset Toteuma Poikkeama menot maa - alueet menot tulot osakkeet ja osuudet menot KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ menot tulot netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnanhallituksen rakennukset menot Perusturvan rakennukset menot tulot Sivistystoimen rakennukset menot tulot Tekninen toimi menot Liikenneväylät menot Puistot,liikuntapaikat.torit ym.yl.alueet menot Satamat menot Energiahuolto menot TEKINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ menot tulot netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot Tulot Netto

11 MAKSUVALMIUS Kassavarat Käteiskassat 300,00 Ruukin op ,65 Siikajoen op 5 882,56 Nordea ,46 Danske Bank 5 241,16 Talletustili 124,30 Yhteensä ,13 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet ,41 Sijoitukset Joukkovelkalainasaamiset ,67 Hoitotili Ålandsbanken ,56 Yhteensä ,64 Yhteensä Kassavarat ja rahoitusarvopaperit ,77 LAINAT Lainat ,35 euroa / asukas Tilapäislainat Nostettu ,00 Talousarviolainat Nostettu 0,00 Nostamatta 0,00 Sijoitussalkun markkina - arvo 2013 huhti touko kesä heinä elo syys Osakkeet , , , , , ,39 Korkoinstrumentit , , , , , ,60 Rahastot , , , , , ,00 Käteinen 259,94 596,70 593,43 591, ,13 389,99 Salkku yhteensä , , , , , ,98