TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

Transkriptio

1 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% / /2014 Vaalit Tulot Menot Netto Tilintarkastus Tulot Menot Netto ,85 Yleishallinto Tulot ,02 sis. työllistämistoimenpiteet ja Menot ,65 ja yleisen velkaneuvonnan Netto ,10 Elinkeinotoimi Tulot ,92 sis. elinkeinoprojektit ja joukkoliikenteen Menot ,09 tukeminen Netto ,22 Pelastuspalvelut Tulot Ylivieskan kaupungin osuus n. 12,7 % Menot ,70 Netto ,40 Maaseutuelinkeinojen Tulot ,00 kehittäminen Menot ,67 sis. maaseutuhallinnon ostopalvelut Netto ,68 Yhteisötuet Tulot sis. yhteisöosuudet ja-avustukset, Menot ,58 aluekehitys- ja maaseuturahoituksen Netto ,58 Kallion toiminta: Sosiaali- ja terveyspalvelut Tulot (sis. vuokrien muutoksen e) Menot Netto ,64 Erikoissairaanhoito Tulot (Ostettu erikoissairaanhoito) Menot ,27 Netto ,27 Yhteensä Kallion toiminta ,76 Muut sosiaali- ja terveydenhuollon Tulot ,56 menot (eläkevastuumaksut) Menot ,11 Netto ,52 Pelastustoimi / Tulot ,92 Jokilaaksojen pelastulaitos Menot ,66 Taseyksikkö, sis. nettoinvestoinnit Netto ,50 Yleissivistävä koulutus Tulot ,04 Menot ,33 Netto ,79 Kirjastotoimi Tulot ,00 Menot ,46 Netto ,47 Nuorisotoimi Tulot ,34 Menot ,52 Netto ,44

2 2 Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% / /2014 Kulttuuritoiminta Tulot ,57 Menot ,13 Netto ,57 Musiikkiopiston Tulot ,14 toiminta Menot ,51 Netto ,14 Kansalaisopiston Tulot ,26 toiminta Menot ,74 Netto ,81 Liikuntapalvelut Tulot ,87 Menot ,01 Netto ,83 Tekniset palvelut (sis.ruokapalvelutulot ,45 Menot ,20 Netto ,19 Vesihuoltolaitos Tulot ,55 Menot ,30 Netto (tulo) ,14 Jätelautakunta Tulot ,43 Menot ,43 Netto KÄYTTÖTALOUS Tulot ,47 YHTEENSÄ Menot ,34 Netto ,87 ILMAN KALLIOTA Netto ,11 ILMAN KALLIOTA JA PELASTUSL Netto ,84

3 3 TULOSLASKELMA 2014, tuloveroprosentti 21,50 Ilman Liikelaitos Hetaa TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TOT.ENNUSTE KAUP.JOHTAJAN MUUTOS MUUTOS % MUUTOS % ESITYS / 2014 Ta13/Esitys14 Toten13/Esitys14 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) ,47 5,15 Omaisuuden myyntivoitot (+) Toimintamenot ( - ) ,34 2,18 TOIMINTAKATE ,33 1,10 Verotulot ( + ) ,01 2,01 Valtionosuudet ( + ) ,11 3, ,42 2,53 Rahoitustulot ja -menot 0 Korkotulot ( + ) ,00 0,00 Muut rahoitustulot ( + ) ,00 0,00 Korkomenot ( - ) ,00 0,00 Muut rahoitusmenot ( - ) ,00 0,00 VUOSIKATE ,41 42,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot ( - ) ,30 9,39 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tulot ( + ) Satunnaiset menot ( - ) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos/pelastuslaito (nettoinvestoinnit-poistot) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Vuosikate, % poistoista 71,3 103,2 80,3 104,3 Taseen alijäämä Muutos 13/14: Tuloveroprosentti 21,00 21,50 21,50 21,50 0,00 Kiinteistöveroprosentit: 0,00 yleinen 1,00 1,05 1,05 1,10 0,05 vakituisten asuinrakennusten 0,55 0,60 0,60 0,65 0,05 muiden asuinrakennusten 1,10 1,10 1,10 1,15 0,05 voimalaitosten 2,85 2,85 2,85 2,85 0,00 yleishyödyllisten yhteisöjen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

4 4 INVESTOINNIT HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO HALLINTOKUNNAN KAUP. JOHT. ESITYS KJ:N ESITYS KJ:N ESITYS HANKE 2013 ESITYS Maa- ja vesialueet Menot Maa-alueiden ostot ja myynnit Tulot Tuloslaskelmaan Netto Osakkeet ja Menot osuudet Tulot Heta Oy:n osakepääomamerkintä Netto Irtain omaisuus Yhteiset atk-hankinnat Menot Ohjelmat ja laitteistot Aluepelastuslaitos Menot Ajoneuvot ja muu kalusto Tulot Peruskoulut ja lukio Menot Koulujen kalustohankinnat Kirjasto Menot Tiekkö -kirjastojärjestelmän uusiminen Liikuntapalvelut Menot Tekniset palvelut Menot Gps-mittauskalusto, ympäristönhoidon koneet Yhteensä Menot Tulot Netto Talonrakentaminen Rannan koulu Menot Valmistuu 2013, kust.arvio 3,9 milj. e Tulot Ojakylän koulu Menot Kust.arvio n. 0,8 milj. e, v Tulot Jokirannan koulu (lisätilat) Menot Kust.arvio n. 1,0 milj.e, v Tulot Katajan koulu Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Raudaskosken koulu Menot Kust.arvio n. 2,2 milj. e, v Tulot Vähäkankaan koulu Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Lukio Menot Peruskorjaus, kust.arvio n. 1,0 milj. e Tulot Rahkolan koulu Menot Peruskorjaus, kust.arvio n. 0,3 milj. e Tulot Jäähalli Menot Kust.arvio n. 3,5 milj. e Tulot Liikuntapuiston huoltorakennus Menot Siirtyy v:lta 2013, kust.arvio e Tulot Muut talonrakennusinvestoinnit Menot Pienet kohteet, päiväkotien korjaukset Tulot Yhteensä Menot Tulot Netto

5 5 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO HALLINTOKUNNAN KAUP. JOHT. ESITYS KJ:N ESITYS KJ:N ESITYS HANKE 2013 ESITYS Liikennealueet Menot Katujen rakentaminen ja kunnostaminen. Tulot V mm. Olmalan alue ja Helaalan silta. Netto Puistoalueet Menot Puistojen rakentaminen ja Tulot kunnostaminen Netto Liikunta-alueet Menot Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kp. Tulot V skeittipuisto ja Huhmarin kehitt. Netto Vesihuoltolaitos Menot Vesihuoltolaitosinvestoinnit. Tulot V mm. Olmalan alue, Koskipuhdon sadevesiviemäröinti. Netto INVESTOINNIT Menot YHTEENSÄ Tulot Netto

6 6 RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO KAUP.JOHT. ESITYS MUUTOS KJ:NESITYS KJ:NESITYS / TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ( + / - ) Satunnaiset erät ( +/- ) Tulorahoituksen korjauserät ( + / - ) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ( - ) Rahoitusosuudet investointimenoihin ( + ) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ( + ) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lisäykset ( - ) Vähennykset ( + ) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) Pitkäaik. lainojen vähennys ( - ) Lyhytaikaisten lainojen lis + / väh Muut maksuvalmiuden muutokset VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Lainamäärän muutos Lainat yhteensä Lainat e/asukas Asukasluku