Talousarvio 2018 taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Transkriptio

1 Talousarvio 2018 taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

2 KOULUTUSKAUPUNKI JOENSUU ITÄ-SUOMEN KÄRKEEN SIVISTYKSESSÄ, ELINVOIMASSA JA HYVINVOINNISSA KESTÄVÄSTI YHDESSÄ

3 KONSERNISTRATEGIA TIIVISTETTYNÄ

4 VASTUULLINEN TALOUS HYVIN TUOTETUT PALVELUT JA JÄRKEVÄ VEROPROSENTTI MÄÄRITTÄÄ TOIMINTAMME PERUSTAN Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset Talous pidetään kunnossa ja valmistaudutaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin ennalta arvaamattomiin seurauksiin Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing-ja vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Vastaamme Siun soten omistajaohjauksesta osaltamme niin, että kustannuskehitys pysyy maltillisena Joensuun veroprosentit ovat kilpailukykyiset

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Koko maan tasolla talouden kasvu ennakoitua vahvempaa ja suhdannetilanne säilyy vuonna 2018 viime vuosiin nähden vahvana Kasvu vahvistunut myös Joensuun seudulla, mutta kehitys jäänyt koko maata vaimeammaksi Työttömyysaste kääntynyt laskuun, joskin viiveellä koko maahan nähden Haasteena edelleen korkea työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien osuuden kasvu Kaupungin väestömäärä lievässä kasvussa Kasvu hidastunut hieman viime vuosien tasosta Vuonna 2018 väestömäärän ennakoidaan kasvavan runsaalla 900 asukkaalla opettajankoulutuksen keskittämisen myötä Päivähoitoikäisten määrässä lievää laskua, koululaisten määrä kasvussa, ikäihmisten osuus nousee nopeasti Rakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana Erityisesti kerrostaloasuntojen tuotanto pysyy korkealla tasolla mm. käynnissä olevien opiskelijaasuntokohteiden johdosta

6 TALOUDEN LINJAUKSET Talousarvion perustana strategian talouslinjaukset Veroja ei koroteta, verotus pidettävä kilpailukykyisellä tasolla Vaimea tulokehitys edellyttää tiukkaa menokuria, uudet toimitilat ja työllisyysmenojen kasvu pienentävät liikkumavaraa Toimialojen talousarvioiden lähtökohtana vuoden 2017 tulosennuste, muutokset vuoteen 2017 nähden yksilöity ja perusteltu Investointitaso vuonna 2018 edelleen korkea. Määrä asetetaan taloussuunnitelmakaudella tasolle, jonka myötä velkaantumisen ja leasingvastuiden kasvu pysähtyy Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat, muita maksuja esitetään pääsääntöisesti korotettavaksi Kaupungin talous tasapainossa, mikä parantaa lähtökohtia myös maakuntauudistukseen

7 ESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI Peruskaupunki Joensuun Vesi Rahastot Kaupungin tulos yhteensä - 6,05 me 2,55 me 3,50 me 0 me

8 KAUPUNGINHALLITUS YLEISHALLINTO, KONSERNIPALVELUT, SIUN SOTEN MAKSUOSUUDET Konsernistrategian, toimeenpano-ohjelmien ja tavoite- ja tulosopimusten jalkautuminen varmistetaan Kasvusopimuksen toteuttaminen jatkuu, hankkeisiin varauduttu 0,56 me Matkailun edistämisessä uusi aktiivinen rooli, konsernin matkailun kehittämisen toimet suunniteltu ja toimeenpanossa Varaudutaan EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon, järjestelmien muuttamisesta aiheutuvat kustannukset tarkentuvat vuoden 2018 aikana Tonttien myyntivoittotavoite tukee talouden tasapainoa, tavoite 4,2 me, maan hankintaan 1,0 me Siun soten maksuosuudet 62 % peruskaupungin käyttötalouden toimintakatteesta Kuntien yhteinen omistajaohjaus antanut kuntayhtymän talousarviota koskevan sitovan kehyksen; maksuosuudet saavat kasvaa 0,25 % keväällä hyväksyttyihin maksuosuuksiin nähden Kuntayhtymän ali-/ylijäämää ei tasata vuosittain

9 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet esitetty uudelle tavalla samassa kokonaisuudessa Kasvusopimuksen toteuttaminen ja innovaatioallianssi yhteistyössä mm. yliopiston kanssa jatkuu Julkisissa hankinnoissa korostuu innovatiivisuus, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Joka viides hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti. Keskeisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutettavan työllisyyden kasvuohjelman toimenpiteet tukevat työllisyystilannetta ja kaupungin työllisyysmenojen hallintaa Työllisyystilanteen parantumisen johdosta työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan laskevan 0,5 me:lla vuoden 2017 tasosta, aktivointitoimenpiteisiin 0,2 me lisää

10 HYVINVOINTIPALVELUT Päivähoitoikäisten määrä laskee lievästi syntyvyyden alentumisen johdosta, kouluikäisten määrässä kasvua Hyvinvoinnin toimitilaratkaisut etenevät: Heinävaaran yläkoulutilat ja Nepenmäen uusi yhtenäinen peruskoulu valmistuvat, Eno-Uimaharju alueen ja Tuupovaaran alakoulu- ja kirjastoratkaisun investoinnit tarkentuvat, Rantakylän normaalikoulun toiminta käynnistyy syksyllä 2018 ja uusi koulu valmistuu loppuvuodesta 2018 Hammaslahden ja Hukanhaudan päiväkodit valmistuvat, Karsikon päiväkodin rakentaminen alkaa Harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjaus käynnistyy, Mehtimäen pesäpallokenttä ja katsomo valmistuvat Taloussuunnittelukaudelle ajoittuu Marjalan koulun laajennus ja Vesikkopuiston uusi päiväkoti Selvitys subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamisesta ja tuntikehyksen kasvattamisesta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut pienenevät lain muutoksen ja hoitoaikaperusteisen laskutuksen myötä, uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä resurssien kohdentaminen parantuu Koulutusvienti ja myynti nousemassa aiempaa suurempaan rooliin Musiikin kärkitapahtuma Areenalla juhlistaa Joensuun juhlavuotta

11 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Symmetrinen kaupunki etenee Asemanseudun toteutus käynnistyy Kauppatori ja ympäröivät kadut valmistuvat Penttilänrannan rakentaminen etenee Raatekankaan eritasoliittymä valmistuu Talonrakennuksen investoinnit priorisoidaan, etusijalla palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet (koulut, päiväkodit) Kaupunkiympäristön toimiala tukee edelleen toimenpiteillään Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen keskittämistä kaupunkiin Varaudutaan 125 tontin luovutukseen, josta 100 omakotitalotonttia Joukkoliikenteen matkamäärä kasvaa; vuonna 2018 tavoitteena matkaa Maapoliittinen ohjelma, maankäytön toteuttamisohjelma ja metsänhoidon linjaukset päivitetään Logistiikkapalveluista yhteistyömalli Siun soten kanssa Rakentamisen korkea taso näkyy edelleen rakennusvalvonnan tavoitteissa

12 INVESTOINNIT Investoinnit , yhteensä 133 me Talonrakennus omaan taseeseen 33 me, kiinteistöleasing/vuokrakohteet 22 me Yhdyskuntatekniikka 48 me Joensuun Vesi 21 me Muut 9 me Suurimmat investoinnit ja niiden kokonaiskustannukset Symmetrisen kaupungin hankkeet 16,7 me Kauppatori, esiintymislava, keskustan liikennejärjestelyt 4,8 me Asemanseutu 4,9 me Rantakylän normaalikoulu 10,3 me (14,3 me), kiinteistöleasing Nepenmäen koulu 6,7 me (22,7 me), kiinteistöleasing Harjoitusjäähalli ja kilpahallin sos.tilat 6,5 me (6,5 me) Marjalan koulun laajennus 5 me (5 me)

13 TULOSLASKELMAT Ulkoinen tuloslaskelma, euroa TP2016 TA2017 TA2018 TA2019 TA2020 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät -827 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos 3 Tilikauden ylijäämä/alijäämä * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko TA2018-TA2017 Toimintakate 0,2 % Verot + valtionosuudet 1,1 %

14 PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖMENOJEN JAKAUTUMINEN Siun sote sisältyy kh:n toimintamenoihin Siun sote maksuosuudet käyttömenoista 48 % Siun soten maksuosuudet toimintakatteesta 62 %

15 PERUSKAUPUNGIN TULOJEN JAKAUTUMINEN

16 VUOSIKATE, POISTOT, NETTOINVESTOINNIT

17 LAINAKANTA /ASUKAS Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 62 me ja lainoja lyhennetään ja lyhytaikaista rahoitusta vähennetään 56 me, lainakannan muutos 6 me (44 /asukas)

18 VUOSITULOS JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

19 VUODEN 2018 TUNNUSLUKUJA KASVU% MUUTETTUUN TALOUSARVIOON NÄHDEN Yli-/-alijäämä 0 me Vuosikate poistoista 100 % Lainakanta 2881 /asukas,+ 44 /asukas, + 1,5 % Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulojen muutos 0,9 % (2,4 me) Valtionosuuksien muutos 1,5 % (2,1 me) Toimintakatteen muutos 0,2 %

20