Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015

2 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT ,1 0,2 % Myyntitulot ,7 0,1 % Maksutulot ,7 1,2 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatulot ,1 % Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT ,3 3,8 % Henkilöstömenot ,8 1,0 % Palvelujen ostot ,0 7,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1-2,4 % Avustukset ,6 % Muut toimintamenot ,6 7,0 % TOIMINTAKATE ,4 4,4 % Verotulot ,5 2,5 % Valtionosuudet ,5 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE ,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,9 % Rahastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 449 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 %

3 Tuloslaskelma (sisäinen, 1000 euroa) Muutos Muutos Muutos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % TOIMINTATULOT ,1 Myyntitulot ,3 Maksutulot ,7 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT ,3 Henkilöstömenot ,8 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset Muut toimintamenot ,2 TOIMINTAKATE ,4 Verotulot ,5 Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Rahastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 449 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

4 Toimintatulot palvelu- ja tulosalueittain vuosina TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 2015 Muutos euroa Muutos % KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALV. Vaalit Hallinto- ja viestintäpalvelut Elinkeinotoimi Henkilöstöpalvelut Maapolitiikka- ja paikkatietopalvelut Kaavoitus Joukkoliikenne Yhteensä TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tilintarkastus Talouspalvelut Muut tukipalvelut Tietotekniikkapalvelut ,2 Ruoka- ja puhtauspalvelut Maaseutuhallinto ,3 Ympäristöterveyspalvelut ,7 Yhteensä ,4 SIVISTYSPALVELUT Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kansalaisopisto Kirjasto Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Yhteensä TEKNISET PALVELUT Hallinto- ja varikkopalvelut Toimitilojen ylläpito Kuntatekniikka Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Yksityistieasiat 795 Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Hoiva- ja vanhuspalvelut ,1 Terveyspalvelut Yhteensä ,3 KUNTA YHTEENSÄ ,1

5 Toimintamenot palvelu- ja tulosalueittain vuosina TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 2015 Muutos euroa Muutos % KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖP. Vaalit ,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut ,3 Elinkeinopalvelut ,0 Henkilöstöpalvelut ,3 Maapolitiikka ja paikkatietopalv ,8 Kaavoitus ,1 Joukkoliikenne ,0 Yhteensä ,1 TALOUS- JA TUKIPALVELUT Talous- ja tukipalveluiden hallinto ,8 Tilintarkastus ,2 Talouspalvelut ,6 Muut tukipalvelut ,9 Tietotekniikkapalvelut ,8 Pelastustoimi ,0 Ruoka- ja puhtauspalvelut ,8 Maaseutuhallinto ,2 Ympäristöterveyspalvelut ,1 Yhteensä ,2 SIVISTYSPALVELUT Opetuspalvelut ,3 Varhaiskasvatuspalvelut ,6 Kansalaisopisto ,1 Kirjasto ,9 Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut ,3 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut ,7 Yhteensä ,5 TEKNISET PALVELUT Hallinto- ja varikkopalvelut ,6 Kuntatekniikka ,4 Toimitilojen ylläpito ,2 Vesihuoltolaitos ,6 Rakennusvalvonta ,6 Ympäristönsuojelu ,5 Yksityistieasiat ,1 Yhteensä ,0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut ,1 Sosiaali- ja perhepalvelut ,6 Hoiva- ja vanhuspalvelut ,4 Terveyspalvelut ,0 Yhteensä ,1 KUNTA YHTEENSÄ ,3

6

7 Palvelu- ja tulosalueet tiliryhmittäin Alkuperäinen TA 2015 Muutos euroa Muutos TA 2015 KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT VAALIT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE HALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE ELINKEINOTOIMI Myyntituotot Vuokratuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE HENKILÖSTÖPALVELUT Sisäisten palvelujen myynti Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT

8 TOIMINTAKATE

9 Alkuperäinen TA 2015 Muutos euroa Muutos TA 2015 MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETOPALVELUT Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot ulk Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE KAAVOITUS Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE JOUKKOLIIKENNE Sisäisten palvelujen myynti Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Avustukset TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

10 Alkuperäinen TA 2015 Muutos euroa Muutos TA 2015 KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALV. YHT. Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TALOUS- JA TUKIPALVELUT TALOUS- JA TUKIPALVELUIDEN HALLINTO Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset vuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TILINTARKASTUS Sisäisten palvelujen myynti TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TALOUSPALVELUT Sisäisten palvelujen myynti TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

11

12 Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 MUUT TUKIPALVELUT Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TIETOTEKNIIKKAPALVELUT Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot PELASTUSTOIMI Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk Vuokratuotot sis TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT

13 TOIMINTAKATE Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 MAASEUTUHALLINTO Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TALOUS- JA TUKIPALVELUT yhteensä Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk Vuokratuotot sis Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

14

15 Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 SIVISTYSPALVELUT OPETUSPALVELUT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VARHAISKASVATUSPALVELUT Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE KANSALAISOPISTO Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

16 Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 KIRJASTO Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE LIIKUNTAPALVELUT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

17

18 Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TEKNISET PALVELUT YKSITYISTIEASIAT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Avustukset TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE RAKENNUSVALVONTA Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE YMPÄRISTÖNSUOJELU Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat TOIMINTAKULUT

19 TOIMINTAKATE Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 TEKNINEN HALLINTO JA VARIKKOPALV. Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE KUNTATEKNIIKKA Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot ulk Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TOIMITILOJEN YLLÄPITO Myyntituotot Vuokratuotot ulk Vuokratuotot sis TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

20

21 Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 VESIHUOLTOLAITOS Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Vuokratuotot ulk Vuokratuotot sis Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEISET PALVELUT Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

22 Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE HOIVA- JA VANHUSPALVELUT Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Vuokratuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TERVEYSPALVELUT Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Vuokratuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT

23 TOIMINTAKATE Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT yhteensä Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE KOKO KUNTA yhteensä Myyntituotot Sisäisten palvelujen myynti Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot ulk Vuokratuotot sis Muut toimintatuotot ulk TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

24 Lisäsäästöt palvelualueilla (käsitelty kunnanhallituksessa ) Konserni- ja maankäyttöpalvelut euroa Palvelujen ostot (hallinto- ja viestintäpalvelut ja elinkeinopalvelut) Tekniset palvelut euroa Kustannuspaikka 4390 rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapitopalvelut (50 % kuntatekniikka ja 50 % toimitilat) Talous- ja tukipalvelut euroa Tilintarkastus: henkilöstökulut -5000, palvelujen ostot -2000; Tietotekniikkapalvelut: maksutulot +6000, palvelujen ostot ; Ruoka- ja puhtauspalvelut: muut kulut ; Maaseutuhallinto: myyntitulot ; Ympäristöterveyspalvelut: myyntitulot Yhteensä tulovähennyksiä ja menovähennyksiä eli kaikki yhteensä euroa Sivistyspalvelut euroa Ryhmien väheneminen / tehtävien täyttämättä jättäminen Sosiaali- ja terveyspalvelut euroa Hoiva- ja vanhuspalvelut: tulojen lisäys Yhteensä euroa 30 %:n leikkaus koulutus- ja kalustomenoista Em. yhteensä euroa Leikataan kaikkien tulosyksiköiden (koko kunta) osalta 30 % niin koulutus- kuin kalustomenoista euroa Vähennys erikoissairaanhoidosta euroa Perustelu euron vähennykselle. Raamin TA2015 vaiheessa erikoissairaanhoidon ennuste oli /2014 toteuman pohjalta. Lokakuun ennusteeseen on tullut muutosta euroa. Ylityksen ennustetta on pienetty, koska Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä saadun tiedon mukaan Siilinjärven kunta on saamassa palautusta erikoisen kalliista hoidosta ja lisäksi on tulossa myös laskennallista palautusta. Viimeisimmän tiedon mukaan potilasvakuutusmaksun (Siilinjärvelle arvio euroa) kirjaaminen kuluksi saattaa olla mahdollista jaksottaa kolmelle vuodelle. Kaikki yhteensä euroa Lisäksi arvioidaan saatavan verotuloja vuonna 2015 lisää euroa Edellä olevien toimenpiteiden jälkeen palvelualueiden säästövelvoite on 1,019 milj. euroa. Pienentynyt säästövelvoite 1,019 milj. euroa esitetään toteutettavaksi seuraavasti henkilöstömenojen vähennyksinä: , noin 2/3 vuonna 2015 vapautuvista tehtävistä / viroista jätetään täyttämättä , määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen 30 %:lla verrattuna valtuuston hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon , vapaaehtoiset palkattomat vapaat, bonusvapaat yms , muut toimenpiteet: - ei lisää uusia virkoja ja tehtäviä vuonna ei sovita paikallisia sopimuksia, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia - ei tehdä nimike- tai hinnoittelumuutoksia, jotka aiheuttavat palkankorotuksia ( sopimusmuutokset toteutetaan) - vapautuvia hk-lisiä ei jaeta, jos ko. hinnoittelun prosentuaalinen alaraja määrässä ylittyy - tuottavuuslisä käytössä edelleen