Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Transkriptio

1 VUODEN 2018 TULOSENNUSTE VUODEN 2019 TALOUSNÄKYMÄT LAADINTAPERIAATTEET JA TALOUSTAVOITTEET Kaupunginvaltuuston talousseminaari Talousjohtaja Satu Huikuri

2 TALOUDEN TILANNEKUVA Suomen talouden kasvu ollut hyvää ja laaja-alaista BKT on vihdoin saavuttanut finanssikriisiä edeltävän tason Talouden kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan jo vuonna 2019 Työllisyystilanne on parantunut ennakoitua paremmin, mutta rakenteellinen työttömyys edelleen korkea

3 TALOUDEN TILANNEKUVA JULKINEN TALOUS Talouden ja työllisyyden hyvä vire vahvistaneet myös julkista taloutta Julkinen talous on tasapainottumassa vuonna 2019 ja on ennusteiden mukaan ylijäämäinen 2021 Vuonna 2019 lisävelanotto kuitenkin edelleen talouden hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta 1,7 mrd. euroa Talouden hyvä suhdanne ei riitä ratkaisemaan julkisen talouden ongelmia eikä julkinen talous ole edelleenkään kestävällä pohjalla Väestö ikääntyy ja nähtävissä oleva talouden kasvu ei riitä rahoittamaan nykyisen laajuisia julkisia palveluja (kestävyysvaje)

4 TALOUDEN TILANNEKUVA KUNTATALOUS Talouden suhdannetilanteen myötä myös kuntatalouden tilanne on parantunut, mutta tilanne on aiemmin arvioitua heikompi erityisesti verokertymäennusteiden heikkenemisen johdosta. Kuntien väliset erot ovat edelleen suuria. Kuntien omat sopeutustoimenpiteet olleet merkittävässä asemassa, koska kuntien verotulot ja valtionosuudet eivät käytännössä juurikaan kasvaneet vuosina Valtion talousarvioesitys kuntataloutta edelleen kiristävä; erityisesti valtionosuuksien muutos kuntatalouden kannalta haasteellinen Menopaineet aiempia vuosia suuremmat erityisesti palkkaratkaisun ja lomarahaleikkauksen päättymisen johdosta. Kuntataloudelle julkisen talouden suunnitelmassa asetettu rahoitusasematavoite (0,5 % alijäämä suhteessa BKT:hen) toteutumassa Päivitetyt ennusteet, jossa huomioidaan verokertymäennusteen heikentyminen, 17.9.

5 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS Hyvä suhdannetilanne ja kertalu0ntoiset erät parantaneet myös kaupungin taloutta, mutta vuosi 2017 antoi liian positiivisen kuvan kesällä esille tulleiden veroja koskevien oikaisujen ja valtionosuuksien tarkistusten johdosta Vuoden 2018 tulos painumassa alijäämäiseksi verotuloennusteen, käyttötalouden ylityksen (hyvinvointipalvelut) sekä rahastojen tuloksen kehityksen johdosta. Lisäksi Siun soten tulosennuste alijäämäinen. Talouden haasteena edelleen yleisten kuntatalouden haasteiden lisäksi Koko maata heikompi tulotaso ja verotulokertymän kasvu Korkea työttömyys ja korkeat työllisyyden menot Korkea investointitaso suhteessa tulorahoitukseen Lainakannan ja kiinteistöleasingvastuiden voimakas kasvu Toimintamenojen keskimääräinen kasvu Maakuntauudistuksen vaikutus ennakkolaskelmien mukaan kaupungin taloutta heikentävä

6 Koko maan keskiarvo

7 me

8 STRATEGIAN TALOUSLINJAUKSET VASTUULLINEN TALOUS Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset Talous pidetään kunnossa ja valmistaudutaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin ennalta arvaamattomiin seurauksiin. Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa. Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- ja vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun. Vastaamme Siun soten omistajaohjauksesta osaltamme niin, että kustannuskehitys pysyy maltillisena. Joensuun veroprosentit ovat kilpailukykyiset Valtuustokauden talousstrategia laaditaan kahdessa osassa, ensin mahdolliseen maakuntauudistukseen varautuen ja sitten päätöksiin sopeutuen.

9 LÄHTÖKOHTIA VUOTEEN 2019 TULOT Tulokehitys edelleen maltillista Valtionosuuksien kehitys negatiivinen (-3,2 me) Kustannustenjaon tarkistus kunnille negatiivinen Hallitusohjelman mukaisesti ei indeksikorotuksia Kiky leikkaukset nousevat Tehtävämuutosten vaikutus valtionosuuksia pienentävä Verotulotasaus kasvaa heikon verotulokehityksen seurauksena (38,7 me > 39,2 me), väestötekijöiden vaikutus myös positiivinen Verotuloissa kasvua vuodelle 2018 kohdistuneiden oikaisujen johdosta Koko maan tasolla kasvuksi arvioitu 5,6 % (vuoden 2019 kunnallisverotilitysten kasvu 3,3 %) Kaupungin kasvu jää koko maan heikomman kehityksen johdosta hitaammaksi Budjettiriihessä linjatut verotulojen kevennykset kompensoidaan valtionosuuksien kautta, mikä muuttaa verotulojen ja valtionosuuksien arvioita Verojen ja valtionosuuksien kasvu 2,3 %

10 LÄHTÖKOHTIA VUOTEEN 2019 MENOT Viime vuosiin nähden kustannuspaineet nousseet Palkkaratkaisu nostaa palkkoja, toisaalta kertaluontoisen tuloksellisuuserän vaikutus sekä sivukulujen muutos pienentää kasvua Lomarahaleikkauksen päättyminen vaikuttaa jo vuoden 2019 lomapalkkavelan kirjaukseen tulosta heikentävästi Korkean investointitason myötä poistot kasvavat, lisäksi suunniteltu investointitaso johtaisi edelleen kaupungin lainakannan kasvuun Elinkustannusindeksin muutoksen myötä vuokrien nousu + 1%, lisäksi uudet toimitilat nostavat vuokramenoja Lainakannan kasvu nostaa korkomenoja, rahoitusriskit kasvaneet Kustannustasoa kuvaavat indeksi nousussa

11 Suunnitteilla oleva investointitaso johtaa velkaantumisen jatkumiseen, jos investointeja ei karsita Rahoitusriskit ovat kasvaneet voimakkaasti ja lähivuosina korkomenojen nousu tulee syömään talouden liikkumavaraa jo nykyisellä lainakannan tasolla

12

13 VUODEN 2019 LAADINTALINJAUKSET Lähtökohtana vastuullinen talous; tavoitteena talouden tasapaino ja investointien kestävä taso kilpailukykyisillä veroprosenteilla Veroperusteet vuoden 2018 mukaiset, maksujen tasoa tarkasteltavana osana tulorahoitusta Talousarviokehyksessä huomioitu palkankorotusten ja lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutus sekä palveluverkon muutosten vaikutus toimitilojen vuokriin, lisäksi eräitä lisäyksiä ja vähennyksiä kuluvaan vuoteen nähden Prosessien ja rakenteiden kehittämistä jatkettava Investointitaso mitoitetaan tasolle, jonka myötä lainakanta sekä pitkäaikaiset leasingvastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Siun soten kustannuskehitys säilyy maltillisena rakenteiden ja prosessien kehittämisen myötä

14 SIUN SOTEN KEHYS Vuoden 2019 sotepalveluiden kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät jatkossa kokonaisuudessaan kuntakohtaisten toteutumien pohjalta (asukaslukukohtainen osuus jää pois) TAE %, TP %, TP % Vuoden 2017 kuntakohtaiset toteutumat ja vuoden 2018 kuntakohtaiset ennusteet syyskuun puolivälissä, samassa yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tietojen raportointiin työkalu myös kunnille Siun sotelle kohdistuu samoja kustannuspaineita kuin kaupungin puolelle (palkkaratkaisu, lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutus, poistojen kasvava taso) Käynnissä ja valmistelussa olevien rakenteiden ja prosessien kehittämisen taloudelliset tavoitteet pienentävät kustannuspainetta, mikä saatava näkyväksi > toteutetaan Siun soten perustamisen taustalla olevia tavoitteita

15 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma TP 2017 TA2018 TAE2018 TA2019 Toimintakate Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos -87 Tilikauden ylijäämä/alijäämä Vesi Rahastot Ulkoinen tulos

16 KEHYSLUKUJA Toimintakatteen kasvu talousarvioennusteeseen 1,6 %, verojen ja valtionosuuksien kasvu 2,3 % Poimintoja vuoteen 2018 nähden Palkkojen ja sivukulujen muutos +0,45 me Lomapalkkavelan muutos + 0,84 me Peruskaupungin poistojen muutos +2,0 me Toimitilojen vuokrien muutos + 1,0 me Joukkoliikenne + 0,4 me Varautuminen Siun soten maksuosuuksien kasvuun + 5,2 me Varhaiskasvatus/lasten määrä ja toiminnanohjaus -0,6me Työllisyysmenot o,5 me Joensuun Veden tulostavoite 2,4 me Rahastojen tulostavoite 3,5 me

17 TALOUSARVIOVALMISTELUN AIKATAULU Talousarviokehyksen hyväksyminen kh ma Valtuuston iltakoulu sote-palvelut ma Siun sote kuntien omistajaohjaus 1. tapaaminen ke Lautakuntien ja liikelaitosten talousarvioesitykset pe Siun sote kuntien omistajaohjaus to Kaupunginjohtajan ehdotus valmistuu, info to Veroprosentit valtuustossa ma Kaupunginhallituksen I käsittely ti Kaupunginhallituksen II käsittely ma Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely ma

18