Transkriptio

1 Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen Tilakeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma liikelaitoksen talousarvion hyväksyminen vuodelle / /2011 STJOHTOK 45 Toiminnalliset tavoitteet Valtuuston hyväksyttäväksi esitettävät määrärahatason sitovat toiminnalliset tavoitteet tulee asettaa täsmällisesti, realistisesti ja oikeassa suhteessa tehtävälle osoitettuihin resursseihin. Tavoitteiden tulee olla toiminnan kannalta keskeisiä ja myös aidosti mitattavia. Tavoitteet tulee johtaa valtuuston hyväksymistä Sastamalan arvoista, strategisista menestystekijöistä ja tavoitteista. Valtuustotason tavoitteina tulee erityisesti nostaa esille vaikuttavuus-/asiakasnäkökulma sekä strategiset tuotantotavoitteet. Prosessien tulee tavoiteasetannassaan sekä tunnuslukuseurannassaan huomioida valtakunnalliset tuottavuustavoitteet ja -mittarit. Suositeltavaa on, että lautakunnat asettavat prosesseille käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä lisäksi omia operatiivisia tavoitteitaan ja seuraavat niiden toteutumista osana talousseurantaa. Taloudellinen raami ja laskentaperusteet Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelun keskeisenä lähtökohtana on talouden tasapaino siten, että resurssit riittävät myös tulevina vuosina palvelujen tuottamiseen ja kaupungin strategisten, kasvua tukevien investointien toteuttamiseen. Yhdistymisavustustulon päättyminen ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen pieneneminen vähentävät Sastamalan kaupungin tuloja vuonna 2012 noin 2,9 milj. eurolla ja vuonna 2014 edelleen 0,6 miljoonalla eurolla. Yhteensä vaikutus vastaa yli yhden veroprosentin tuottoa. Vuoden 2012 käyttötalouden raamilaskelma perustuu edelliseen taloussuunnitelmaan. Vuoden 2012 talousraamin toimintakate ilman liikelaitoksia on 123,7 milj. euroa, muutos vuoden 2010 tilinpäätöksestä on 10,8 milj. euroa (+9,5 %) ja vuoden 2011 talousarviosta 6,6 milj. euroa (+5,7 %). Kun yhdistymisavustustulon vaikutus eliminoidaan, muutos vuoden 2010 tilinpäätöksestä on 8,5 milj. euroa (+7,3 %) ja vuoden 2011 talousarviosta 4,3 milj. euroa (+3,6 %).

2 Sastamalan Veden ja Tilakeskuksen ohjeellinen raami on nykyisen taloussuunnitelman mukainen, nettotuotto 6,2 milj. euroa. Palkkakustannukset lasketaan talousarvioon hyväksytyn vakanssirakenteen mukaisesti kuitenkin siten, että mahdollisten eläköitymisten sekä organisaatioiden ja prosessien välisten siirtojen vaikutukset tulee huomioida. Kaupungin kokonaishenkilöstömäärä ei saa nousta suunnitelmakaudella vuoden 2012 alun tilanteesta. Tästä poikkeuksena ovat rakenteelliset muutokset. Palkkoihin on laskettu vuoden 2012 sopimusratkaisun ja muiden tarkistusten vuositason vaikutukseksi +2,5 %. KuEl:n eläkemenoperusteiset maksut kohdennetaan aiheuttamisperiaatteella suoraan prosesseille. Myös tiedossa oleviin VARHE-maksuihin on varauduttava erikseen. Inflaaviovauhti vuonna 2012 on tämänhetkisten arvioiden mukaan runsaat 2,5 %. Suunnitelmavuosien käyttötalouslaskelmissa huomioidaan 2,5 prosentin vuosittaisten palkka- ja inflaatiotarkistusten lisäksi tuottavuusohjelman 0,4 %:n vuosittainen reaalikasvu. Reaalikasvu kohdentuu kysyntätekijöistä johtuen SOTE-palveluihin. Prosessien tulee omissa taloussuunnitelmaesityksissään huomioida toteutettavien palveluverkkomuutosten taloutta tasapainottava vaikutus. Nettokustannuksia lisääviä uusia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia taloussuunnitelmaan ei saa sisällyttää. Suunnitelmavuosien osalta prosessit esittävät suunnitellut palveluverkkomuutokset, prosessien kehittämistoimenpiteet sekä henkilöstömuutokset ja niiden euromääräiset tulo- ja menovaikutukset kullekin vuodelle. Taloussuunnitelman käyttötalousosa laaditaan nelivuotiskaudelle Lisäksi lomakkeella esitetään tulevan taloussuunnittelun tueksi tiedossa olevat toiminnan ja henkilöstön muutokset vuoteen 2018 asti. Taloussuunnitelmaesitys Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet -Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä, euroa -Kokonaisinvestointien nettomäärä euroa -Vuonna 2012 toteutettavat yli euron hankkeet: -Häijään päiväkoti euroa -Pehulan koulun teknisen työn tilat euroa -Vammalan päiväkodin suunnittelun aloitus euroa Johtokunnan talousarvioesityksen mukaan liikevaihto on n. 13 milj.

3 euroa, missä on laskua edellisvuodesta n. 24 %. Ruoka- ja puhtauspalveluiden siirtyminen yhtiölle vähentää liikevaihtoa 5,7 milj. euroa. Tilapalveluiden liikevaihto kasvaa kuitenkin edellisvuodesta n. 12 % johtuen lähinnä Sote-kiinteistöjen lisääntymisestä (Kiikoinen, Punkalaidun). Liiketoiminnan kulut ovat n. 8,6 milj. euroa ja vähenevät edellisvuodesta n. 30 %. Poistot ovat n. 2,5 milj. euroa ja nettoinvestoinnit n. 3,7 milj. euroa Talousarvioesityksen mukaan tulos on euroa ylijäämäinen. Oheismateriaalina on tavoitteet ja tunnusluvut, tulos- ja rahoituslaskelma ja talousarvioesitys osaprosessitasolla. Taseessa tilakeskuksen peruspääoma on ,45 euroa. Kaupunki ei vielä ole tehnyt päätöstä siitä, mikä on korvaus peruspääomasta vuonna 2012, joten korvaus peruspääomasta on laskettu nykyisen 3 %:n mukaan euroa. 2 %:n mukaan laskettuna korvaus peruspääomasta on ,29 euroa. Mikäli peruspääoman korkoa alennetaan prosettiyksiköllä, voidaan säästyvä osuus ,40 euroa siirtää sisäisten vuokrien alentamiseen. SOTE (sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt) kiinteistöjen määrä tulee vielä muuttumaan lähinnä Punkalaitumen ja Kiikoisten kiinteistöjen osalta. Talousarvioesityksen mukaan tilakeskuksen tulos ei riitä täysimääräiseen lainojen lyhennysten maksamiseen, joten tilakeskuksen velkamäärä kasvaa. Talousjohtajan linjauksen mukaan liikelaitos voi velkaantua em. tavalla. Valmisteluvastuu:prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi Sastamalan tilakeskus liikelaitoksen talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman kehystavoitteet oheismateriaalin mukaisena. Johtokunta antaa tilakeskukselle valtuudet tehdä tarvittavat tarkistukset vuokriin ja vuokralaskelmiin sekä kehystavoitteisiin. STJOHTOK 63 Tehtyjen tarkistusten ja karsittujen investointien johdosta (lähinnä korko-, poisto- ja lainamuutokset) tulos- ja rahoituslaskelma sekä sitovat tavoitteet muuttuvat.

4 Uudet valtuustotason sitovat tavoitteet -Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä euroa -Kokonaisinvestointien nettomäärä euroa -Vuonna 2012 toteutettavat yli euron hankkeet: -Vammalan päiväkoti euroa (koko hanke euroa) -Häijään päiväkoti euroa (koko hanke euroa) -Sammaljoen paloasema euroa Muutosten jälkeen vuoden 2012 tulos on euroa ylijäämäinen. Oheismateriaalina on uusi tulos- ja rahoituslaskelma. Valmisteluvastuu:prosessitiimi Ehdotus tkj: Tilakeskuksen esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman uudet kehystavoitteet oheismateriaalin mukaisena. STJOHTOK 71 Investointien muuttumisesta johtuen käyttötalouden luvut muuttuvat. Oheismateriaalina on kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaiset ke hys ta voit teet, tu los- ja ra hoi tus las kelma sekä käyttösuunnitelma Valtuustotason sitovat tavoitteet -Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä euroa -Kokonaisinvestointien nettomäärä euroa -Vuonna 2012 toteutettavat yli euron hankkeet -Häijään päiväkoti euroa ( euroa) -Vammalan päiväkoti euroa ( euroa) -Sammaljoen paloasema , palosuojelurahaston avustus euroa Tilakeskuksen tulos on euroa ylijäämäinen. Esityslistan lähettämisen jälkeen kaupunginvaltuusto on edellyttä nyt vie lä seuraavia muutoksia: euron säästö käyttömenoihin euron säästö lomarahavapaita vastaan euron vuokran vähennys Seuratalon osalta

5 Seuratalon vuokraus siirtyy nuorisotoimelta tilakeskuksen hoidettavaksi. Vuokrauksesta saatavat tulot jäävät tilakeskukselle kattamaan vuokraustoiminnasta aiheutuvia henkilöstö- ym. kustannuksia. Tiloista perittävät vuokrat tarkistetaan alkuvuodesta 2012.Tilakeskus alkaa alkaen hoitamaan vuokrausta, joten nuoristotyö maksaa puolet ensi vuoden vuokrasta ja puolet jää tilakeskuksen maksettavaksi. Seukun asunnon vuokraus on tehty suoraan tilakeskusken kanssa. Näiden muutosten jälkeen tilakeskuksen tulos on euroa ylijäämäinen. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja Jaakko Erjo Ehdotus tkj: Tilakeskuksen merkitsee kaupunginvaltuuston päätöksen talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman hyväksymisestä tiedoksi sekä hyväksyy talousarvion ja käyttösuunnitelman vuodelle 2012.