TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

Transkriptio

1 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Liikelaitosten johtokunta

2 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta Toiminnan kuvaus Kouvolan teknisen tuotannon liikelaitos on sisäinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa kiinteistö- ja aluepalveluja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Kiinteistöpalveluja ovat rakennus- liikuntapaikka-, ruoka-, ja puhtauspalvelut. Aluepalveluja ovat maastotieto- ja kunnallistekniikkapalvelut, katujen- ja viheralueiden kunnossapitopalvelut sekä logistiikkapalvelut. Liikelaitos ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi suunnittelukaudella Kiinteistöpalvelut: Vuoden 2015 alusta kaksi palvelualuetta, Käyttäjäpalvelut ja Rakennuspalvelut, yhdistyvät Kiinteistöpalveluiksi. Puhtauspalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on Ruokapalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on Kiinteistön hoitopalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on Liikunta-alueiden ja -paikkojen palvelusopimusten yhteisarvo on Kiinteistöpalvelujen uusia asiakaskohteita ovat mm. Marja-ahon päiväkoti, Ksao Rautatiealan koulutus, Poksin- ja Torniomäen koulun väistötilat ja perhetukikeskukset. Uimahallien lipunmyyjät ja uinninvalvojat (16 henkilöä) sekä kaksi liikuntatilojen valvojaa siirtyy Hyvinvointipalveluista Tekniseen tuotantoon Liikuntapaikkojen alaisuuteen. Talonmies-vahtimestarit (6 henkilöä) siirtyvät puhtauspalveluista rakennuspalveluihin. Kiinteistönhoidon mitoitus valmistuu alkuvuonna. Palvelutuotannon volyymiin vaikuttavat mahdolliset palveluverkkomuutokset. Henkilöstön kehittämisessä korostuu moniammatillisuus. Kiinteistöpalvelujen henkilöstön toimenkuvia laajennetaan ja yhteistyötä lisätään niin, että asiakas saa joustavaa palvelua kiinteistöissä. Esimiestaitoja lisätään koulutuksella sekä tukemalla esimiehiä arjessa. Henkilöstön osaamisvajetta kohotetaan laadukkaalla koulutuksella ja asiakaspalveluosaamista päivitetään. Palvelutoiminnan avainasiat ovat ennakointi, joustavuus ja avoimuus. Aluepalvelut: Palvelurakennetta tehostetaan toimitilojen uudelleen järjestelyillä. Tavoitteena ovat palvelukokonaisuuden yhteiset toimitilat vuoden 2016 aikana. Viher- ja liikennealueiden yksiköt yhdistetään yhdeksi palveluyksiköksi 2015 alussa. Sähköisten järjestelmien hyödyntämistä toiminnassa kehitetään edelleen. Olemassa olevan datatiedon hyödyntämistä erilaisiin rekistereihin tehostetaan entisestään. Talouden kehittämisen tavoitteina on kiinnittää huomiota kustannustehokkaaseen ostokäyttäytymiseen hankinnan ohjeistuksien mukaisesti ja pyrkiä tuotteistamisen avulla reaaliaikaiseen laskutukseen. Tavoitteet Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Liikelaitoksille asetettu tavoite on positiivinen tulos. Talousarvio vuodelle 2015 on euroa ylijäämäinen. 2

3 Toimielimen asettamat tavoitteet VASTUU Tavoitteet Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Asiakaslähtöinen toiminta Asiakkaan kuuleminen Asiakkaan palvelukokemusten parantaminen Tuotannon asiakastyytyväisyyskysely (1-5) Palveluverkkomuutokset, asiakassuhteen päättyminen. Asiakasraatien kokoontumismäärät Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Työterveyshuollon työkykyneuvottelut Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä kasvaa merkittävästi. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Työtapaturmien lukumäärä Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous Vastuullinen ja osallistava johtaminen Optimaalinen, monipuolinen ja laadukas palvelutarjonta. Ruokapalvelut: /Ateria Energian ja raaka-aineiden merkittävät hintojen korotukset. Poikkeukselliset sääolosuhteet. Puhtauspalvelut ( /m2) Viheralueiden hoito ( /ha) Liikennealueiden hoito ( /m2) Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) Liikunta-alueiden hoito: Asiakasmäärät 3

4 Henkilöresurssit (Henkilöstömäärä henkilöstötyövuosina) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Vakinaiset ,05 610,57 604,57 593,37 Määräaikaiset 87 86, Työllistetyt ja oppisopimus 16 29,75 34,75 34,75 37,75 Yhteensä ,32 719,32 706,12 Toiminnan volyymi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Katujen ja kevyen liikenteen ei ilmoitettu väylien hoito (km) Viher- ja yleisten alueiden ei ilmoitettu hoito (ha) Rakennusten hoito (m 2) Siivottavat neliöt Ateriasuorite Talous Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Muut tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Mlit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Muut rahoitustulot Muut korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

5 RAHOITUSLASKELMA Tekninen tuotanto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen