Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma /02.05/2016 KH Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt raamin jakamisesta toiminta-alueille sekä talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeista. Talousarvion raamin laskennan lähtökohtana on arvio tulorahoituksen kehittymisestä, kuluvan vuoden talousarvio ja arvioitu toteuma sekä toiminnalliset tavoitteet. Silloin on todettu, että tulorahoituksen heikkenemisen vuoksi on tärkeää pystyä jatkamaan menokasvua hillitsevää kehitystä ja että raamin kasvu täytyy sopeuttaa tulorahoituksen vähenemiseen ja aloittaa raamin suunnittelu ns. nollakasvun mukaisena. Toiminta-alueille lasketussa toimintakateraamissa on huomioitu tulorahoituksen kehittyminen, toiminnalliset muutokset sekä kuluvan vuoden talousarvio ja arvioitu toteutuminen. Oulunkaaren kuntayhtymän raamissa on huomioitu perustoimeentulon siirtyminen Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 vuoden alusta lähtien. Kesäkuun päätöksen jälkeen on tullut tulorahoituksen kehittymisen osalta tarkempaa tietoa sekä selvinnyt kilpailukykysopimuksen vaikutukset tulorahoitukseen. Kilpailukykysopimus vaikuttaa tulorahoitukseen verotulojen ja valtionosuuksien kautta. Kilpailukykysopimuksen verotulojen heikennys kompensoidaan kunnille valtionosuuksissa. Lisäksi valtionosuuksiin tehdään vähennykset kiky-sopimuksen johdosta kaikille tasasuuruisena vähennyksenä -65,22 /asukas, joka vähentää Pudasjärven kaupungin valtionosuuksia Tämä vähennys perustuu siihen, että kunnan henkilöstökustannukset pienenevät kikyn vaikutuksesta. Kiky-sopimuksessa on sovittu mm: - 30 %:n vähennys lomarahoihin - työnantajamaksujen pienennys - työajan pidennys Kiky-sopimuksen vaikutukset henkilöstökustannusten vähennyksenä täytyy huomioida talousarvion valmistelussa ja raamilaskennassa. Tämän johdosta on valmisteltu uusi raamilaskelma toiminta-alueille, jossa on huomioitu kiky-sopimuksen vaikutusta euroa raamia pienentävänä. Vähennys jakaantuu toiminta-alueille ja Oulunkaaren kuntayhtymälle henkilöstön palkkojen suhteessa. Kiky-sopimuksen vaikutukset huomioiden kaupungin uusi raami on

2 Asian on valmistellut hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman muutetun raamin ja raamin jakamisen toiminta-alueille liitteen 1/ mukaisesti; 2) toiminta-alueiden toimintakateraameja voidaan tarkentaa valtuuston päättäessä koko kaupungin lopullisesta talousarviosta. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. -- Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksen alussa klo Oulunkaaren edustajat; kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto, kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, esittelivät Oulunkaaren talousarvion valmisteluvaihetta ja muutostarpeita. KH Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset perusteet Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelman mukaisena. Pudasjärven väestönkehitys jatkuu edelleen negatiivisena. Väestön väheneminen on ollut vuositasolla n henkilöä. Väestön määrä väheni -36 henkilöä syyskuun loppuun mennessä, joka on vähemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestön väheneminen jatkuu edelleen, vanhusten määrä kasvaa ja työikäisten sekä perus- ja lukioikäisten määrä vähenee. Talousarvio yhteensä Pudasjärven kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 kokonaistoimintakulut ovat yhteensä euroa, jossa on kasvua kuluvan vuoden talousarvioon 0,3 %. Kokonaistoimintatuotot ovat yhteensä euroa, jossa on kasvua kuluvan vuoden talousarvioon 0,8 %. Kulujen ja tuottojen muutokset johtuvat pääosin käyttötalousosan toiminnallisista muutoksista, kuten uuden koulukampuksen vaikutuksista kustannuksiin, panostuksista työllistämiseen ja kehittämiseen sekä rahoitusosan tulojen ja menojen pienenemisestä. Käyttötalousosa Koko kaupungin toimintakateraamin vuosille laskennan pohjana on arvio tulorahoituksen kehittymisestä, kuluvan vuoden talousarvio ja sen toteuma sekä toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan kehittämisohjelma.

3 Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut vuodelle 2017 ovat euroa, jossa on laskua -1,6 % (ulkoinen ja sisäinen yhteensä euroa, laskua -1,9 %). Käyttötalouden toimintatuotot ovat euro, jossa on kasvua 1,2 % (ulkoinen ja sisäinen yhteensä euroa, laskua -1,3 %). Toimintakate vuodelle 2017 on euroa, jossa on laskua -2,0 %. Käyttötaloudesta henkilöstökulut vuonna 2017 ovat 15,0 milj. euroa ja niiden osuus on 22,0 %. Palveluiden ostoihin on varattu 44,9 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveystoimen ostojen osuus Oulunkaaren kuntayhtymältä on 33,8 milj. euroa ja kuntapalvelutoimiston osuus on 0,58 milj. euroa. Toiminta-alueittain koko kaupungin toimintakatteesta kaupungin yhteistoiminnan osuus on 63,8 % (ulkoinen + sisäinen 63,9 %), sivistys- ja hyvinvointitoiminnan osuus 25,1 % (ulkoinen + sisäinen 28,6 %), hallintotoiminnan osuus 3,9 % (ulkoinen + sisäinen 4,0 %), kehittämistoiminnan osuus 3,5 % (ulkoinen + sisäinen 4,1 %) ja tekninen ja ympäristötoiminnan osuus 3,7 % (ulkoinen + sisäinen -0,6 %). Pääomatalous Investointien toimintakulut vuonna 2016 ovat nettona euroa, jossa vähennystä vuoden 2016 talousarvioon on -26,6 %. Kuluvan vuoden investointien toteuma on 79,7 % tilanteen mukaisena. Yksityiskohtainen investointiohjelma hankkeittain sisältyy talousarvioasiakirjaan. Rahoitus Talousarvion vuosikate vuodelle 2017 on esityksessä euroa ja se kattaa melkein poistot. Verotulot on arvioitu kuluvan vuoden verotilitysten ja Suomen kuntaliiton kuntatalousjaoston tämän vuoden verotulojen ennustekehikon perusteella. Vuosien valtionosuudet on talousarviossa ja taloussuunnitelmassa laskettu Suomen kuntaliiton ennusteen mukaisesti, huomioiden siirtymätasauksen vaikutus, oppilasmäärämuutosten, asukaslukumuutosten, verotulotasauksen ja verokompensaation vaikutukset. Valtionosuuksien kokonaismäärän arvioidaan laskevan -2,6 % vuoden 2016 talousarvioon nähden ja -3,1 % talousarvion toteumaan nähden. Rahoitustuotot ja -kulut vuodelle 2017 on arvioitu olevan euroa. Korkotuottoihin sisältyy tytäryhtiöille myönnettyjen lainojen korkoja ja muihin rahoitustuottoihin mm. odotettavissa olevia arvopapereiden myyntituottoja sekä myönnettyjen takausten takausprovisioita. Rahoituslaskelman mukaan varsinainen toiminnan ja investointien jälkeen rahoitus jää negatiiviseksi vuonna euroa. Vuoden 2017 investoinnit arvioidaan pystyttävän kattamaan osittain tulorahoituksella, joten talousarviossa on varauduttu 2,0 milj. euron lainanottoon. Lainojen takaisinmaksu on vuonna 2017 noin 2,8 milj. euroa, joten nettolainanotto on noin -0,8 milj. euroa.

4 Kaupunginjohtajan esitys: Taloussuunnitelma Kuntalaissa säädetään talousarviovuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Valtuuston on hyväksyttävä talousarvio ja taloussuunnitelma samanaikaisesti. Laadittu taloussuunnitelma perustuu seuraaviin olettamuksiin: - verotulojen kehitys Suomen kuntaliiton kuntatalousjaoston verotulojen ennustekehikon perusteella; - kunnallisveroprosentti 20,5 ja kiinteistöveroprosentit valtuuston vuodelle 2017 vahvistamien prosenttien mukaisena; - valtionosuudet on arvioitu ottaen huomioon väestömuutokset ja väestörakennemuutokset sekä - lainoitus investointiohjelman perusteella. Käyttötalous Tuloslaskelman mukaan suunnitelmavuosina toimintakulujen kehitys on hieman laskeva ja myös toimintatuottojen arvioidaan laskevan. Vuosikate vuonna 2018 on 3,1 milj. euroa ja vuonna ,4 milj. euroa. Suunnitelmavuosien vuosikatteet kattavat poistot. Investoinnit Investointien netto vuonna 2018 on noin 4,4 milj. euroa ja vuonna 2019 noin 3,8 milj. euroa. Rahoitus Vuosina 2018 ja 2018 vuosikate ei kata investointeja. Uutta lainaa varaudutaan ottamaan molempina vuosina n. 2,0 milj. euroa. Lainoja maksetaan takaisin vuosien aikana enemmän kuin uutta lainaa otetaan. Talousarvio 2017, taloussuunnitelma on toimitettu kaupunginhallitukselle. Asiaa ovat valmistelleet hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh sekä laskentasihteerit Mirjami Holappa ja Airi Harju. Valtuusto hyväksyy talousarvio- ja suunnitelma-asetelman sekä talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman Kaupunginhallitus oikeuttaa laskentatoimen tekemään talousarvioon 2017 ja taloussuunnitelmaan pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä ennen valtuuston käsittelyä havaitaan. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 -- Merkitään pöytäkirjaan, että vs. tekninen johtaja Eero Talala, palvelusuunnittelija Ritva Kinnula, opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa olivat läsnä talousarvion esittelyn ajan. Kansalaisopiston koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen esitteli kansalaisopiston toimintaa kaupunginhallitukselle. VALT 60 Kaupunginhallituksen esitys: Valtuusto hyväksyy talousarvio- ja suunnitelma-asetelman sekä talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.