KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

Transkriptio

1 VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää ,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät nouse Vuoden 2015 talousarvio euroa alijäämäinen Vuonna 2016 taloutta rasittavat erityisesti Laukaan paloasemahanke ja Hankasalmen paloaseman peruskorjaus Arvioitu vuokrien nettokasvu on euroa (Laukaan paloasema, Hankasalmen paloaseman peruskorjaus, varautuminen Äänekosken paloaseman korjaukseen ja muiden asemien vuokrien nousu) Vuokrien kasvuun Keski-Suomen pelastuslaitos ei pysty juurikaan vaikuttamaan Keski-Suomen pelastuslaitos esittää kunnille, että maksuosuuksia nostettaisiin 2,6 prosenttia. Maksuosuuskorotus ei riitä kattamaan vuokrien kasvua. Tarkoitus on hyödyntää aikaisempien vuosien ylijäämää, mikä mahdollistaa alijäämäisen budjetin

2 VUODEN Pelastustoiminta TA 2015 TP 2014 TPE 2015 TAE 2016 TAE 2017 TAE 2018 TAE 2019 TAE 2020 Kuntien maksuosuudet Palveluhinnaston tulot Ensivasteen tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatulot Palkat Henkilösivukulut Henk.korvaukset Henkilöstökulut Asiakaspalveluostot*** Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut kulut Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate Poistot Korkokulut Korkotuotot Alijäämä/ylijäämä VUODEN Maksuosuuskorotus 0,00 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % Erittely vuokrien lisäyksistä Laukaan paloaseman nykyinen (vanha) vuokra Laukaan paloaseman uusi vuokra Laukaan paloaseman vuokralisäys (netto) Hankasalmen paloaseman nykyinen vuokra Hankasalmen paloaseman uusi vuokra Hankasalmen paloaseman vuokralisäys (netto) Muiden paloasemien arvioitu vuokrien kasvu Äänekosken paloasema (½-vuotta) Vuokrien kasvu yhteensä Talousarvioesityksessä kumulatiivinen ylijäämä puretaan suunnitelmavuosien aikana kuntien allekirjoittaman perussopimuksen mukaisesti Vuosien luvuissa ei ole huomioitu mahdollisesti vielä tulevia paloasemista aiheutuvia lisäkuluja mm. Muuramen paloasema. On huomattava, että ylijäämän purku johtaa laitoksen velkaantumiseen suunnitelmakaudella oletuksena, että säilytetään nykyinen investointitaso Maksuosuuskorotuksen tarve olisi 7 prosenttia, jos vuoden 2014 talous olisi toteutunut budjetin mukaisesti

3 VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN INVESTOINTIOHJELMA Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne Peke johtamisjärjestelmä Erica-työasema (hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto) henkilöstön hälyttämiseen tarvittavat hakulaitteet Kenttäjohtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne yht Palo- ja pelastuskalusto Raskaat ajoneuvot Öljyntorjunta-alus Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.) Muu kalusto (tarkastusautot ym.) Hengityssuojaimia liittyen Puhdas paloasema-toimintamalliin Ensihoidon investoinnnit Koulutuskalusto Öljyntorjuntakalusto Palo- ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht Poikkeusolot ja häiriötilanteet Kangasvuoren rikkoutunut väestöhälytin Väestöhälyttimet (Äänekoski, Jyväskylä) Suojavarusteet Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ Arvioidut avustukset NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pelastustoimen osuus investoinneista Ensihoidon osuus investoinneista Nettoinvestoinnit yhteensä VUODEN Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma TP TA+M TA Muutos euroa % + Liikevaihto , , , ,4 2,5 % - Materiaalit ja palvelut , , , ,1-8,8 % - Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,8-5,5 % - Palvelujen ostot , , , ,3-10,0 % - Henkilöstökulut , , , ,6 3,9 % - Palkat ja palkkiot , , , ,6 4,6 % - Henkilösivukulut , , , ,0 0,7 % - Poistot ja arvonalentumiset , , , ,0 1,5 % - Liiketoiminnan muut kulut , , , ,7 18,5 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , ,7 37,3 % Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,0-94,3 % + Muut rahoitustuotot 525,5 500,0 500,0 0,0 0,0 % - Kunnalle maksetut korkokulut , , , ,0-92,6 % Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , , , ,7 32,4 % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , , ,7 32,4 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,7 32,4 % Toimintatulot , , , ,4 2,5 % Toimintamenot , , , ,1 3,3 % Toimintakate , , , ,7-33,3 %

4 VUODEN Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille Liikevaihto , , , , ,7 - Materiaalit ja palvelut , , , , ,1 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,7 - Palvelujen ostot , , , , ,4 - Henkilöstökulut , , , , ,0 - Palkat ja palkkiot , , , , ,1 - Henkilösivukulut , , , , ,9 - Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,0 - Liiketoiminnan muut kulut , , , , ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,6 + Muut rahoitustuotot 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 - Kunnalle maksetut korkokulut , , , , ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , , , , ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , , , , ,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,6 Toimintatulot , , , , ,7 Toimintamenot , , , , ,5 Toimintakate , , , , , VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitoksen rahoituslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 Muutos euroa % Toiminnan rahavirta , , , ,9-62,8 % +/- Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , ,5 172,4 % Poistot ja arvonalentumiset , , , ,4-15,0 % +/- Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,0-97,2 % Investointien rahavirta , , , ,0 23,3 % - Investointimenot , , , ,0 21,7 % + Rahoitusosuudet investointimenoihin , , ,0 0,0 0,0 % Toiminnan ja investointien rahavirta , , , ,9 831,2 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset , , , ,9 831,2 % Oman pääoman muutokset ,5 Muut maksuvalmiuden muutokset ,2 Rahoituksen rahavirta , , , ,9 831,2 % Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

5 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille Toiminnan rahavirta , , , , ,6 +/- Liikeylijäämä (-alijäämä) , , , , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,0 +/- Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,6 Investointien rahavirta , , , , ,0 - Investointimenot , , , , ,0 + Rahoitusosuudet investointimenoihin , , , , ,0 + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutu 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta , , , , ,4 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset , , , , ,4 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta , , , , ,4 Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,