Toiminta ja talous

Toiminta ja talous 1.1. 31.8.2012 Toiminta ja talous 1.1.-31.8.2016 Hoitoprosessi/ Tuotantoprosessi Työpanos Tarvikkeet Laitteet... Hoidetut potilaat Muut palvelut Kulut Myyntituotot Pääomasijoitukset Rahaprosessi II Osavuosikatsaus Shp:n johtoryhmä 17.9.2012 Pääomapalautukset Valtuusto 7.10.2016

2 OSAVUOSIKATSAUS 2016- II SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS... 3 2 STRATEGISET MITTARIT JA NIIDEN TAVOITTEET... 5 3 TOIMINNAN TAVOITTEITA JA VOLYYMILUKUJA... 7 3.1 HOITOON PÄÄSY - HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN... 7 3.2 SAAPUNEET LÄHETTEET... 8 3.3 PÄIVYSTYSKÄYNNIT JA PÄIVYSTYKSEN OSUUS TOIMINNASTA... 9 3.4 HOITOPALVELUJEN TUOTANTO... 10 3.5 AVOHOITO... 10 3.6 VUODEOSASTOTOIMINTA... 11 4 HENKILÖSTÖ... 12 5 ASIAKKAAT... 14 5.1 SAAPUNEET LÄHETTEET TERVEYSKESKUKSITTAIN... 14 5.2 YLEISLÄÄKETIETEEN HOITOPÄIVÄT TERVEYSKESKUKSITTAIN... 14 5.3 SAIRAANHOITOTOIMINNAN TUOTTAMIEN PALVELUJEN TULOT KUNNILTA... 15 6 TALOUS... 16 6.1 KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA... 16 6.2 INVESTOINTISUUNNITELMA... 17 6.3 SAIRAANHOITOTOIMINNAN TULOSLASKELMA... 18 6.4 TOIMIALUEITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMA JA ENNUSTE... 19 6.5 PALVELUJEN JA TARVIKKEIDEN OSTOJEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 19

3 1 JOHDON KATSAUS Toiminta- ja taloussuunnitelmaan heijastui edelleen Keski-Suomen kuntien talouden tilanne. Toiminnan sopeutuksessa tavoitteena on ollut, että vältetään mahdollisimman paljon sellaisia toiminnallisia muutoksia, joilla olisi kielteisiä vaikutuksia suoraan potilaan hoitoon. Uuden strategian potilas ensin periaatteetta on tässäkin noudatettu. Kuluvan vuoden toteuman perusteella voimme todeta, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyissä tavoitteissa ja hallituksen hyväksymissä tarkemmissa toimenpideohjeissa on edetty, mutta haasteeksi on muodostunut toiminnan sopeuttaminen talouden resursseihin. Menojen ennustettu poikkeama ei ole toimenpideohjelman laatimisesta huolimatta taittumassa riittävästi, vaan menojen ylitysuhka on noin 9 milj. euroa (3 %) ja tämä on noin 2 milj. euroa enemmän kuin I osavuosikatsauksessa keväällä ennustettiin. Myös hoitopalvelujen toiminnan volyymi on ollut talousarviossa suunniteltua suorempi, joten myös kuntien menot ovat ylittymässä liki 10 milj. eurolla. Tämä siitä huolimatta, että yhdeksi keinoksi keventää kuntien menojen painetta esitetään erityisvelvoitemaksun palautusta, yhteensä 3,3 milj. euroa. Vuoden merkittävimpänä asiana on ollut uuden sairaalan rakentamisen käynnistyminen. Myös tulevan toiminnan suunnittelu on edennyt lukuisissa valmisteluryhmissä. Vielä valmisteltavana asiana on uuden sairaalan ruokahuollon järjestäminen, mutta sekin asia on edennyt jo yksityiskohtaisen suunnittelun ja kustannusarvioiden tarkistamisen vaiheeseen. Tarkoitus on, että valtuusto päättää vielä tämän vuoden aikana ruokahuollon tilojen rakentamisesta. Osavuosikatsaukseen sisältyy valtuustoon nähden sitovien strategisten mittareiden toteumatiedot sekä muita tavoitteiden toteutumatietoja ja toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, seuraavassa on niistä koottu yhteenveto sekä näkymät ja riskit loppuvuodelle: ASIAKAS Lähetemäärällä kuvaamme palvelujemme kysyntää. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähetteiden määrän muutos on noin 3 %. Muutokseen vaikuttaa myös sovitut toimintatapojen muutokset psykiatriassa. Hoitotakuu on toteutunut THL:n hyväksymien raja-arvojen puitteissa. Valvira antoi sairaanhoitopiirille uhkasakkoilmoituksen hoitoviiveen pitkien odotusaikojen vuoksi. Tilanne saatiin kuitenkin korjattua, mm. myöntämällä silmätautien poliklinikkatoimintaan palvelusetelin ja eräin muin palvelujen määrää tilapäisesti parantavin keinoin. Lähetteiden käsittelyviive on kohtuullinen siitä huolimatta, että lähetemäärä on kasvanut. Tavoitteena on lisätä konsultaatiolähetteiden määrää ja toisaalta kiinnittää huomiota perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa lähetteiden sisältöön ja potilaiden oikeaan ohjautumiseen. TOIMINTA Avohoidossa käyntimäärä on lisääntynyt, vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä on vähentynyt, ja tämä on ollut myös tavoiteltu suunta. Leikkauksia tehtiin 6 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. HENKILÖSTÖ Työpanos on viime vuoteen verrattuna 0,1 % suurempi (+ 23 henkilötyövuotta ). Alkuvuoden työpanos oli psykiatriaa lukuun ottamatta kaikilla toimialueilla suurempi kuin viime vuonna. Muutokseen on vaikuttanut mm. poissaolojen väheneminen. TALOUS Sairaanhoitotoiminnan tulostavoite on + 3 m. Ennusteen mukaan tulos on +5,1 m. Sairaanhoitotoiminnan menojen poikkeamaennuste on + 3 % (+ 9,10 m ) Sitovuustasona olevat tulot jäsenkunnilta ovat ennusteen mukaan + 3,4 % (+ 9,5 m ) talousarviota suuremmat.

Potilasmaksutulot ylittävät talousarvion, sillä maksujen korotukset olivat suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin. Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen tulos on ennusteen mukaan 0 euroa, tähän päästään korjaamalla loppuvuonna hintoja. Investointisuunnitelman ennusteeseen sisältyy talousarvion muutosesitys. Merkittävin muutos on uuden sairaalan kustannusten arvion tarkentuminen urakkasopimuksen ja hankkeen töiden aloittamisen perusteella. 4

5 2 STRATEGISET MITTARIT JA NIIDEN TAVOITTEET Sitovat strategiset tavoitteet ja mittarit Tason määrittely Toteutuminen II OVK Potilaiden hoito Lähetteiden käsittelyviive Valviran aikaraja: käsittelty max 5% yli 21 vrk toteutunut ( 0,8 %) Hoidon tarpeen arviointiviive Aikaraja: arviointi max 15% yli 3 kk toteutunut ( 9 %) Hoitoviive Valviran aikaraja: hoitoa odottavia max 5% yli 6 kk toteutunut (1,5 %) Potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa Muuttujien keskiarvo 4 toteutunut, ka 4 Potilaan saama kohtelu Muuttujien keskiarvo 4 toteutunut, ka 4,2 Potilaan tutkimuksista ja hoidosta saama hyöty ja vaikuttavuus Vireille tulleiden potilasvahinkoselvitysten määrä suhteessa toimenpiteiden määrään Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Kehitetään ja pilotoidaan kansallisia mittareita Työn alla Aleneva toteutunut (7,5) max + 1 %, 0 tai - - merkkinen Poikkeamaennuste Tulot +3,4 % Menot +3,0 % Hoito- ja muiden palvelujen ostojen toteutuma Henkilöstö Henkilöstösuunnitelmat tehty sähköisellä välineellä sisältäen osaamisen arvioinnin Työhyvinvoinnin eteneminen max + 1 %, 0 tai - - merkkinen Tehty Sairauspoissaolopäivät /henkilö laskee kaikissa ammattiryhmissä Poikkeamaennuste + 7,6 % Henkilöstösuunnitelmat tehty (ei osaamisen arviointia) Osuus 3,9 % kokonaistyöajasta, tavoitteen mukaiset Into ja halu uudistua Lähtötason määrittely vuonna 2016 Henkilöstökysely 26.9. - 9.10. Osaamisen uudistaminen ja varmistaminen Lähtötason määrittely vuonna 2016 Lähtötason määrittely tehty ammattiryhmissä hoitohenkilöstö ja sihteerit

6 Uusi sairaala: Mittarit Tason määrittely Toteutuminen I Osavuosikatsaukseen mennessä: Toteutuminen Toteutuminen Työmaa-alueen raivaustyöt aloitettu Tavoiteen mukainen Tavoiteen mukainen Projektinjohtourakoitsija valittu " " ICT: Määrittelytyö valmistunut Una-hankkeen kanssa yhteistyössä ICT : Määritelty tavoitteet ja aikataulu tukipalveluiden tietojärjestelmähankkeista ICT: Tehdään päätökset miten jatketaan Unahankkeen jälkeistä yhteistyötä ko. osallistujien kanssa II Osavuosikatsaukseen mennessä: " " " " Ei ole edennyt tavoitteen mukaisessa aikataulussa " Tavoiteen mukainen Rakennustyöt aloitettu " 02.08.2016 ICT: Kilpailutusstrategia potilas- ja asiakastietojärjestelmän osalta luotu ICT: Aloitettu tukipalveluihin liittyvän järjestelmäkokonaisuuden 1. vaiheen kilpailutus Vuoden loppuun mennessä: " Rungon rakentaminen aloitettu " ICT: Tukipalveluiden tietojärjestelmäkokonaisuuteen liittyvän kilpailutuksen 1. vaihe tehty ja aloitetaan siihen liittyvä käyttöönotto ICT: Potilas- ja asiakastietojärjestelmän 1. vaiheen kilpailutus aloitettu " " " " Määrittely valmistunut. UNA:n kanssa tehtävä hankinta ei näytä toteutuvan suunnitellulla tavalla Ei ole edennyt tavoitteen mukaisessa aikataulussa. Uuden sairaalan rakennustyöt aloitettiin 2.8.2016 jolloin alue luovutettiin urakoitsijalle. ICT: Määrittelytyö valmistunut Una-hankkeen kanssa yhteistyössä. Se miten jatketaan Unajatkohankkeen yhteistyötä on vasta muotoutumassa. Varsinainen hankinnankohde on muuttunut ja se ei Unan jatkohankkeessa ole enää potilastietojärjestelmä. Tukipalveluihin liittyvä järjestelmäkokonaisuus: ainoastaan sisäisen logistiikan osalta toiminnan muutoksen läpivienti ja sen aikataulutus on siinä vaiheessa, että siihen tarvittavan tietojärjestelmän kilpailutus kannattaa aloittaa.

7 3 TOIMINNAN TAVOITTEITA JA VOLYYMILUKUJA 3.1 Hoitoon pääsy - Hoitotakuun toteutuminen Saapuneiden lähetteiden käsittelyajat Lähetteiden käsittelyviive oli yli kolme viikkoa 272 tapauksessa, joka on lähetteistä 0,8 %. Vastaava tilanne viime vuonna oli 289, sen osuus oli 0,9 % lähetteistä. Myös 1. osavuosikatsauksessa (huhtikuun lopussa) yli kolmen viikon viiveen osuus oli 0,9 %. Valviran puuttumiskriteeri: yli 5 % lähetteistä käsitellään vasta kolmen viikon jälkeen Lähetteiden lukumäärään sisältyvät vain hoitotakuun piirissä olevat erikoisalat, mukana ei ole mm. psykiatria. Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä Hoidon tarpeen arviointia yli kolme kuukautta odottaneita oli elokuun lopussa 155 (9 %). 1. osavuosikatsauksessa (huhtikuun lopussa) yli kolme kuukautta odottaneita oli vain 25 potilasta. Valviran puuttumiskriteeri: yli 15 % ei toteudu 3 kuukaudessa

8 Hoitoa odottavien potilaiden lukumäärä Yli kuusi kuukautta odottaneita oli elokuun lopussa 89 (1,5 %) potilasta, joista 16 potilasta odotti kirurgian erikoisaloille, 14 potilasta sisätautien erikoisaloille ja 57 potilasta silmätaudeille. 1. osavuosikatsauksessa (huhtikuun lopussa) yli kuusi kuukautta odottaneita oli vain 28 potilasta. Viime vuonna elokuun lopussa yli kuusi kuukautta hoitoa odottavien määrä oli 449 (6,5 %). Valviran puuttumiskriteeri: yli 6 kk odottaneita potilaita on enemmän kuin 100 tai osuus on yli 5 % 3.2 Saapuneet lähetteet Lähetteiden määrällä kuvataan palvelujen kysynnän muutosta. Siinä ei viime vuoden toteumaa lukuunottamatta ole tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia yhteissummatasolla, kuitenkin erikoisaloittain ja terveyskeskuksittain on eri syistä johtuen muutoksia. Lähetteet 2013 2014 2015 1-8/2015 1-8/2016 Muutos Muutos % 52 241 51 693 55 537 36 189 37 117 928 2,6 % Erikoissairaanhoidossa lähetteiden määrä on kuluneen vuoden kahdeksan kuukauden aikana yhteensä 37 117 joka oli + 2,6 % viime vuoteen verrattuna. Jäsenkuntien lähetteiden määrän muutos

9 oli 2,4 %. Lähetteistä 66,5 % tuli terveyskeskuksista, eroja terveyskeskusten lähetteiden osuudessa on kuitenkin sekä erikoisaloittain että maakunnan eri terveyskeskuksissa. Lähetemäärän lisäyksestä merkittävä osa perustuu Jyte-alueen päihdepalvelujen toimintojen muutoksiin. Luvussa 5 esitetään lähetemäärän muutoksia terveyskeskuksittain. 3.3 Päivystyskäynnit ja päivystyksen osuus toiminnasta Päivystyskäyntien osuus sairaanhoitotoiminnan kaikista poliklinikkakäynneistä on hieman yli 25 %. Osuudet vaihtelevat erikoisaloittain. Päivystyskäyntejä toteutui viime vuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon päivystyksessä +4,8 % enemmän. Perusterveydenhuollon päivystyksessä muutos oli - 5,2 %. Tämä on tavoitteen mukainen suunta, siihen pyrittiin mm. kampanjoimalla Soita ensin päivystykseen toimintatapaa. Päivystyskäynnit 2013 2014 2015 1-8/2015 1-8/2016 Muutos Muutos % Erikoissairaanhoito 37 402 37 793 38 277 25 371 26 582 1 211 4,8 % Perusterveydenhuolto 54 249 58 625 54 144 37 332 35 394-1 938-5,2 % Vuodeosastoille hoitoon otetuista potilaista yhteensä noin puolet tulee päivystyksenä, tosin osuus on tätäkin suurempi kun ottaa huomioon siirrot päivystysosastolta muille osastoille. Päivystysleikkausten osuus on noin 27 % kaikista leikkaustoimenpiteistä, tässä osuudessa ei ole muutosta, mutta päivystyksenä tehtävien leikkausten määrä on edellisvuotta suurempi kuten kaikkien leikkaustoimenpiteidenkin.

10 3.4 Hoitopalvelujen tuotanto Seuraavassa kuviossa esitetään hoitopalvelujen tuotemäärien aikasarjaa: Drg-tuotteiden osuus kaikista on noin puolet. Vuonna 2017 drg-tuotteiden osuus tulee pienenemään kun yhteispäivystyksen myötä tuotteistus muuttuu tasoryhmittäisiksi avohoitokäynneiksi myös erikoissairaanhoidon päivystyskäynneissä. Hoitopalvelujen tuotemäärät ylittävät talousarvion ja toteuma on lähes kaikilla vastuualueilla edellisvuotta suurempi. 3.5 Avohoito Hoitopalvelujen tuottamisessa on edelleen ollut painopisteenä avohoidon kehittäminen. Avohoitokäynnit 2013 2014 2015 1-8/2015 1-8/2016 Muutos Muutos % 346 151 355 826 358 606 233 378 239 829 6 451 2,8 %

11 Ensikäyntejä toteutui edellisvuoteen verrattuna 6,6 % enemmän. Ensikäyntien osuus ajanvarauskäynneistä oli 18,2 % (viime vuonna 17,9 %). 2013 2014 2015 1-8/2015 1-8/2016 Muutos Muutos % Ensikäynnit 44 518 44 587 46 726 29 772 31 744 1 972 6,6 % Osuus ajanvarauskäynneistä, % 17,5 % 17,1 % 17,5 % 17,9 % 18,2 % 3.6 Vuodeosastotoiminta Vuodeosastohoidon osuus on hoitopäivillä mitattuna vähentynyt edelleen tavoitteen mukaisesti. Suurimmat muutokset erikoissairaanhoidossa ovat psykiatriassa. Hoitopäivät 2013 2014 2015 1-8/2015 1-8/2016 Muutos Muutos % 138 652 128 294 119 612 79 228 74 513-4 715-6,0 % Tavoitteena on useimmilla erikoisaloilla ollut keskimääräisen hoitoajan lyhentäminen. Keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan, mutta verrattuna koko vuoden 2015 keskimääräiseen hoitoaikaan hoitoaika hieman piteni. Hoitoajan muutoksessa on myös eroja erikoisaloittain. Keskim. hoitoaika 2013 2014 2015 1-8/2015 1-8/2016 Muutos Muutos % 4,1 3,4 3,2 3,4 3,3-0,1-4,2 % Seututerveyskeskuksen vuodeosastohoidon palveluissa on tehty rakenteellisia muutoksia kuntien kanssa, siksi muutokset myös hoitopäivien määrässä ovat merkittäviä.

12 4 HENKILÖSTÖ Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyvien toimenpiteiden toteutuminen: Työpanoksen määrän muutokset: Työpanos 2013 2014 2015 1-8/2015 1-8/2016 Muutos Muutos % 2 398 2 330 2 312 2 267 2 290 22,9 0,1 % Verrattaessa 1-8/2016 kautta vuoden 2015 kauteen sairaanhoidon vakituisen hoitohenkilöstön työpanos on laskenut -0,2 % ja määräaikaisen lisääntynyt 2,6 %. Samanaikaisesti hoitohenkilöstön kokonaispoissaolot ovat laskeneet. Vakituisten lääkäreiden työpanos on noussut 2,1 % ja määräaikaisten 11,2 prosenttia, kun lääkäreiden poissaolot ovat lisääntyneet. Vakituisen muun henkilöstön työpanos on noussut 0,4 % ja määräaikaisten laskenut -2,4 % samanaikaisesti, kun poissaolot ovat laskeneet. Hoitohenkilöstön ja lääkäreiden palvelussuhteiden määrä on kasvussa, muulla henkilöstöllä laskussa. Työpanoksen muutos edellisestä vuodesta esitetään seuraavassa kuviossa toimialueittain: Seututerveyskeskuksen työpanoksen muutokseen vaikuttavat toimintojen uudelleenjärjestelyt kuntien kanssa, niiden yhteydessä henkilöstöä on siirtynyt kuntien palvelukseen ja osittain myös sairaanhoitopiirin muihin yksiköihin. Lisä- ja ylitöitä on pystytty edelleen vähentämään, mikä parantaa merkittävästi työelämän laatua ja samalla lisä- ja ylityöpalkat laskevat. Työvuorosuunnittelua on kehitetty ja työaikamuotomuutokset ovat vähentäneet lisä- ja ylitöitä. Varahenkilöstö 100 %:sti sijaisuuksiin. Jos lyhytaikaisia poissaoloja sijaistetaan, ne hoidetaan 100 %:sti varahenkilöstöllä.

13 Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat kauden 1-8/2015 tasolla eli 3,9 % (hoitohenkilöstö 4,5 %, lääkärit 1,6 ja muu henkilöstö 3,6 %). Sairauspoissaolojen hallinnan ohjeet ja työkykyjohtamisen malli on uudistettu. 1-7 päivän omailmoituskäytäntö vakinaistetaan hyvien kokemusten perusteella 1.10.2016. Varhaisen tunnistamisen ja tuen keskustelut - jatkossa työhyvinvointikeskustelut - ja työterveyshuollon neljännesvuositapaamiset on toteutettu suunnitellusti. Kuntien eläkevakuutuksen Kevan Kaari-analyysin toimenpidesuosituksia toteutetaan. Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta toimialueittain: Henkilöstösuunnitelmat uudistetuin välinein Toimialueiden ensimmäiset uusimuotoiset henkilöstösuunnitelmat valmistuivat 2/2016 ja 8/2016 suunnittelukeskusteluissa keskityttiin henkilöstösuunnitteluun. Uusimuotoisista suunnitelmista saadaan kokonaiskuva shp:n, toimialueen ja vastuualueen henkilöstörakenteesta sekä eläköitymisistä. Täyttöluvat, muutokset ja lakkautukset toteutetaan ketterästi uudella suunnitteluvälineellä, joka on vahvistanut oman alueen ylittävää keskustelua ja tehnyt näkyviksi budjetoitujen toimien siirrot. Myös eläköityminen otetaan aiempaa luontevammin esille kehityskeskusteluissa. Toiminta uudessa sairaalassa ohjaa henkilöstösuunnittelua (määrä ja laatu). Vaikka suunnittelussa on pystytty parantamaan ennakoitavuutta, toiminnan tavoitteista ja itse toiminnasta ei ole vielä riittävästi tietoa henkilöstösuunnittelun ja johtamisen tueksi. Mahdolliset toimintamallimuutokset näkyvät suunnitelmissa yksittäisten budjetoitujen toimien muutoksina, eivät kokonaisuuksina. Suunnittelua tehdään nykyisen organisaation ryhmittelyin vastuualueen ja ammattiryhmän sekä nykyisen toiminnan näkökulmista. Ammattiryhmien välistä yhteistyötä on edelleen vahvistettava prosessien suunnittelussa. Seuraavassa henkilöstösuunnittelun vaiheessa mitoitustiedot tuotetaan näkyviin johtamisen tueksi. Suunnittelukeskusteluissa korostettiin rohkeutta tuottaa suunnitelmiin toimintamallien muutoksien henkilöstövaikutuksia.

14 5 ASIAKKAAT 5.1 Saapuneet lähetteet terveyskeskuksittain Jäsenkunnista tulleiden lähetteiden määrä oli + 2,4 % (+ 825 lähetettä) suurempi kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Lähetemäärän lisäyksestä merkittävä osa perustuu Jyte-alueen päihdepalvelujen toimintojen muutoksista. Seuraavassa kuviossa esitetään muutos terveyskeskuksittain: Sairaanhoitopiirin Intermetson sivuilla on raportteja kunnittain ja erikoisaloittain lähetemääristä ja niiden muutoksesta viime vuoteen verrattuna. 5.2 Yleislääketieteen hoitopäivät terveyskeskuksittain Jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita oli alkuvuoden aikana selvästi aikaisempaa vähemmän, jäsenkunnilta laskutettuja yleislääketieteen hoitopäiviä toteutui yhteensä vain 9, tämä on 33 hoitopäivää vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Yleislääketieteen hoitopäivän hinta on 420 euroa.

15 5.3 Sairaanhoitotoiminnan tuottamien palvelujen tulot kunnilta Sairaanhoitopiirin oman toiminnan myyntitulot jäsenkunnille ovat ennusteen mukaan 9,2 m (+ 3,9 %) talousarviota suuremmat. Lisäksi hoito muissa sairaaloissa ylittää ennusteen mukaan 3,6 m talousarvion. Ennusteen mukaan kunnille palautetaan erityisvelvoitemaksuna laskutetut tulot, yhteensä 3,3, m. Yhteensä tulot jäsenkunnilta poikkeavat ennusteen mukaan 9,5 m (+ 3,4 %). Seuraavissa kuvioissa esitetään ennusteen muutos neuvottelurenkaittain ja toimialueittain vuoden 2015 toteumaan verrattuna. Kunnittainen ennuste julkaistaan kuukausittain sairaanhoitopiirin www-sivuilla.

16 6 TALOUS 6.1 Kuntayhtymän tuloslaskelma Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta: vuoden 2015 toteuma, talousarvio ja tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta ja ennusteen poikkeama talousarviosta: Tot 2015 TA 2016 Tpe 2016 1.000 euroa Kv 11.12.2015 Ennuste 8/2016 Toimintatulot Hoitopalvelujen myyntitulot 320 313 313 028 325 988 5 675 1,8 % 12 960 4,1 % Erikoissairaanhoidon hoitopalvelut 236 834 233 929 243 729 6 895 2,9 % 9 800 4,2 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 41 276 39 230 39 420-1 856-4,5 % 190 0,5 % Sosiaalitoimen palvelut 7 609 8 051 7 471-138 -1,8 % -580-7,2 % Hoito muissa sairaaloissa (ESH) 34 595 31 819 35 369 774 2,2 % 3 550 11,2 % Erityisvelvoitemaksu kunnilta 7 500 3 300 0-7 500-100 % -3 300-100,0 % Muiden palvelujen myynti 23 091 24 262 24 162 1 071 5 % -100-0,4 % Potilasmaksut 15 308 15 629 17 529 2 221 14,5 % 1 900 12,2 % Muut 3 579 3 883 3 823 244 7 % -60-1,5 % Toimintatulot yhteensä 369 791 360 102 371 502 1 711 0,5 % 11 400 3,2 % Toimintamenot Henkilöstömenot 186 146 186 865 187 465 1 319 0,71 % 600 0,3 % Palvelujen ja tarvikkeiden ostot 148 407 145 724 154 609 6 202 4,2 % 8 885 6,1 % Muut 7 292 7 756 7 662 370 5,1 % -94-1,2 % Toimintamenot yhteensä 341 844 340 345 349 736 7 891 2,3 % 9 391 2,8 % Rahoitusmenot (netto) 753 1 218 878 125 16,6 % -340 Vuosikate 27 194 18 539 20 889-6 305-23 % 2 349 13 % Poistot ja arvonalentumiset 16 230 15 539 15 539-690 -4,3 % 0 0,0 % Tilikauden tulos 10 964 3 000 5 350 2 350 Kumulatiivinen alijäämä -4 790-1 790 560 Muutos vuodesta 2015 Poikkeama talousarviosta Elokuun lopussa talousarvion toteuma on tuloissa 67 % ja menoissa 67 %. Ennusteessa on otettu huomioon erityisvelvoitemaksun palautus kunnille, siitä hallitus teki periaatepäätöksen 26.8.2016 kokouksessaan ja päätösesitys palautuksesta valmistellaan joulukuun valtuustolle. Seuraavassa on esitetty tulosennusteet kuntayhtymästä, sairaanhoitotoiminnasta ja seututerveyskeskuksesta:

17 6.2 Investointisuunnitelma Talousarvio 2016 Ta 2016 muutos Ero alkuper. Tpe 2016 Kv 11.12.2015 Kh 13.10.2016 talousarvioon Ennuste 8/2016 INVESTOINNIT KOHTI UUTTA SAIRAALAA 78 270 43 600-34 670 43 600 Uusi sairaala -hanke 74 000 42 700-31 300 42 700 ICT- suunnittelu ja toteutus 3 600 850-2 750 850 Rahoitus (lainojen korot) 670 50-620 50 VÄLTTÄMÄTTÖMÄT MUUT INVESTOINNIT 6 700 6 600-100 6 600 Tekniset järjestelmät ja rakennusten peruskorjaukset 1 100 1 900 800 1 900 Laitteet ja kalusto 2 600 2 700 100 2 700 Tietojärjestelmäinvestoinnit 3 000 2 000-1 000 2 000 Investointimenot 84 970 50 200-34 770 50 200 Investointitulot 0 0 0 0 Sairaanhoidon investoinnit, netto 84 970 50 200-34 770 50 200 Seututerveyskeskuksen investoinnit 200 200 0 120 Kuntayhtymän investointimenot yhteensä 85 170 50 400-34 770 50 320 Investointitulot yhteensä 0 0 0 0 Investoinnit, netto 85 170 50 400-34 770 50 320 Investointisuunnitelmaan sisältyy talousarvio muutosesitys. Uuden sairaalan määrärahat on tarkistettu vastaamaan kesäkuussa hyväksyttyä tarkistettua kustannusarviota ja urakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaista töiden etenemisen aikataulua. Hankkeen aloituksen viivästymisestä johtuu myös rahoitukseen tehtävä muutosesitys, tarvittavaa lainamäärää pienennetään investointimenojen muutosta vastaavasti. Uuden sairaalan lainojen korot aktivoidaan rakentamisaikana ja korkomenot sisältyvät investointiosan menoihin. Myös niiden suuruuteen esitetään muutosta, muutoksen perusteena on paitsi investointimenojen muutos myös korkotason merkittävä muutos talousarviossa arvioituun verrattuna.

18 6.3 Sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelma Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelmasta: vuoden 2015 toteuma, talousarvio, alkuvuoden toteuma ja tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta sekä ennusteen poikkeama talousarviosta: 1.000 euroa TP 2015 TA 2016 Tot. 2016 Ta tot% Tpe 2016 Kv 11.12.2015 Tammi-elo Ovk II Muutos vuodesta 2015 Poikkeama talousarviosta Erikoissairaanhoidon hoitopalvelut 278 928 269 048 182 702 68 % 279 098 169 0,1 % 10 050 3,7 % Oma toiminta 236 834 233 929 158 003 68 % 243 729 6 895 2,9 % 9 800 4,2 % Hoito muissa sairaaloissa 34 595 31 819 21 399 67 % 35 369 774 2,2 % 3 550 11,2 % Erityisvelvoitemaksut 7 500 3 300 3 300 100 % 0-7 500-100 % -3 300-100 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 7 184 7 450 5 089 68 % 7 450 266 3,7 % 0 0,0 % Sosiaalitoimen palvelut 7 609 8 051 5 021 62 % 7 471-138 -1,8 % -580-7,2 % Muiden palvelujen myynti 26 209 27 368 17 174 63 % 27 268 1 059 4,0 % -100-0,4 % - siitä ensihoito jäsenkunnille 8 380 9 457 6 305 67 % 9 457 1 078 12,9 % 0 0,0 % Potilasmaksut 11 787 12 299 8 995 73 % 13 899 2 112 17,9 % 1 600 13,0 % Muut 3 272 3 663 2 345 64 % 3 603 331 10,1 % -60-1,6 % Toimintatulot yhteensä 334 989 327 879 221 327 68 % 338 789 3 800 1,1 % 10 910 3,3 % Hoitopalvelut jäsenkunnille 290 659 281 873 191 268 68 % 291 343 683 0,2 % 9 470 3,4 % Toimintamenot Henkilöstömenot 162 421 164 283 110 362 67 % 165 293 2 872 1,8 % 1 009 0,6 % Palkat 125 414 126 056 84 939 67 % 126 643 1 229 1,0 % 587 0,5 % Henkilösivukulut 37 007 38 228 25 422 67 % 38 650 1 643 4,4 % 422 1,1 % Asiakaspalvelujen ostot 34 673 31 819 21 545 68 % 35 369 696 2,0 % 3 550 11,2 % Muiden palvelujen ostot 59 305 58 681 38 225 65 % 62 046 2 741 4,6 % 3 365 5,7 % - siitä potilasvakuutus 2 817 3 300 0 0 % 3 300 483 17 % 0 0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 066 48 662 32 033 66 % 49 962 2 897 6,2 % 1 300 2,7 % Muut 4 617 5 093 2 984 59 % 4 999 382 8,3 % -94-1,8 % Toimintamenot yhteensä 308 082 308 539 205 148 66 % 317 669 9 587 3,1 % 9 130 3,0 % Rahoitusmenot (netto) 691 1 190 279 23 % 850 159 23 % -340-29 % Vuosikate 26 216 18 151 20 270-5 946 2 120 12 % Poistot ja arvonalentumiset 15 818 15 151 10 121 67 % 15 151-668 -4,2 % 0 0,0 % Tilikauden tulos 10 398 3 000 5 120 2 120

19 6.4 Toimialueittain talousarvion toteutuma ja ennuste TP 2015 TA 2016 Tot. 2016 Ta tot Tpe 2016 Kv 11.12.2015 Tammi-elo % Ovk II Muutos vuodesta 2015 Poikkeama Toimintatulot Operatiivinen toimialue 105 346 104 049 70 137 67 % 110 499 5 152 4,9 % 6 450 6,2 % Konservatiivinen toimialue 115 433 113 668 75 664 67 % 117 268 1 835 1,6 % 3 600 3,2 % Psykiatrian toimialue 47 895 45 939 30 652 67 % 46 709-1 186-2,5 % 770 1,7 % Päivystyksen toimialue 41 845 43 950 31 106 71 % 47 500 5 655 13,5 % 3 550 8,1 % Lääkinnälliset palvelut 5 286 4 985 3 091 62 % 4 885-400 -7,6 % -100-2,0 % Tukipalvelut 4 230 4 611 2 429 53 % 4 361 132 3,1 % -250-5,4 % Keskushallinto 7 339 7 377 4 878 66 % 7 377 37 1 % 0 0 % Toimintamenot Operatiivinen toimialue 76 031 77 614 50 029 64 % 77 284 1 253 1,6 % -330-0,4 % Konservatiivinen toimialue 85 325 83 340 57 687 69 % 89 080 3 755 4,4 % 5 740 6,9 % Psykiatrian toimialue 38 423 37 190 24 943 67 % 38 300-123 -0,3 % 1 110 3,0 % Päivystyksen toimialue 27 507 29 314 19 263 66 % 29 264 1 756 6,4 % -50-0,2 % Lääkinnälliset palvelut 33 767 32 948 22 871 69 % 34 243 476 1,4 % 1 295 3,9 % Tukipalvelut 23 377 24 104 15 372 64 % 24 104 726 3,1 % 0 0,0 % Keskushallinto 20 351 19 923 14 331 72 % 21 183 832 4,1 % 1 260 6,3 % Toimialueittain poikkeamat tuloissa ja menoissa: 6.5 Palvelujen ja tarvikkeiden ostojen talousarvion toteutuminen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyy ohjeet palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen vaikuttavista toimenpiteistä. Käyttöön on otettu keinoja, joilla menoihin on voitu jo vaikuttaa (mm. kilpailuttamisella, standardoinnilla, keskittämällä ja ohjeistamalla toimintoja). Näissä menoerissä on toimenpideohjelmasta huolimatta merkittävät poikkeamat osavuosikatsaukseen sisältyvässä ennusteessa.

20 Farmasian tarvikkeet (1.000 ) 2015 Talousarvio 2016 1-8/2015 1-8/2016 Muutos Muutos % 15 670 15 337 10 165 11 136 971 9,6 % Laboratoriopalvelujen ostot (1.000 ) 2015 Talousarvio 2016 1-8/2015 1-8/2016 Muutos Muutos % 9 606 7 931 6 207 6 865 658 10,6 %