Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu

2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 6/2016 TP Tot 6/2015 TA Tot 6/2016 Muutos Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2015 % 2016 % % toteumaan Tuotot 50,0 % Myyntituotot , , , Maksutuotot , , , Tuet ja avustukset , , , Muut toimintatuotot , , , Tuotot , , , Kulut Henkilöstökulut , , , Palvelujen ostot , , , Aineet, tarvikkeet , , , Avustukset , , , Muut toimintakulut , , , Kulut , , , Kate Rahoitustuotot ja -kulut , ,4 Poistot ja arvonalent , ,0 0 0,0 Yli-/alijäämä ,9 Tuottojen kertymä on kesäkuussa 49,8 %, joka on 5,8 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on kesäkuun lopussa yhteensä 51,8 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 50,5 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (51,7 %). Viime vuonna ylitys oli vastaavaan aikaan n Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että sijaisten lukumäärä on alkuvuodesta ollut tavallista korkeampi. Palvelujen ostoissa ylitystä on n (52,4 %). Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät kesäkuun tasaisen vauhdin n Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n Aineissa ja tarvikkeissa (50,0 %) alitusta tavoitetoteumaan on n Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (49,1 %) alittavat budjetoidun n Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 2

3 Sitovat tasot 6/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2016 % % tas. tot. Hallinto 50,0 % Tuotot , , Kulut , , Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , , Kulut , , Kate Järjestämiskeskus Tuotot , , Kulut , , Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , , Kulut , , Kate Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , , Kulut , , Kate Hallinnon kulut (60,2 %) ylittävät tavoitetoteuman n Ylityksen selittää Seutukunnan toimistoon kirjatut koko Oulunkaaren omaisuus-/toimintavakuutukset, KuEL-maksut sekä ATK- ja tietotekniikkapalveluihin kirjatut budjetoimattomat kustannukset. Lisäksi Henkilöstöhallinnon henkilöstökulut ovat ylittyneet. Elinkeinojen kehittäminen (53,3 %) ylittää tavoitetoteuman n Ylitys johtuu koko vuotta koskevasta jaksottamattomasta laskusta sekä henkilöstökulujen ylittymisestä. 3

4 Soten tuloslaskelma 6/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2016 % % Perhepalvelut 50,0 % Ero tas. tot. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 0 Kuntien tukipalvelut , , Terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yht. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,0 0 0,0 0 Soten hankkeet , ,6 0 Yhteensä , , Perhepalveluiden kulujen toteuma (49,3 %) alittaa tavoitetoteuman n Terveyspalveluiden kulut (51,6 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (50,7 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (50,5 %) ylittää tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa (54,5 %) ylitystä kesäkuun tavoitetoteumaan on n Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 4

5 Kuntapalvelutoimisto 6/2016 TP Tot TA 6/2016 Muutos Ero / % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 50,0 % Tuotot , , Kulut , , Kate , Talouspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , Tietopalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 49,7 % Kulut 50,3 % Erikoissairaanhoito 6/2016, kate Harmaat palkit = v Siniset palkit = v Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,1 M. Kesäkuun menokehitys (kulut 54,5 %) ylittää tavoitetoteuman n Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 5

6 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 6/2016 6

7 Soten henkilöstömenot 6/2016, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 36 %, terveyspalveluissa 60 % ja vanhuspalveluissa 63 %. Soten palveluiden ostot 6/2016, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 41 %, terveyspalveluissa 25 % ja vanhuspalveluissa 20 %. 7

8 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammikesäkuu ( ) Vuosi Tammikesäkuu ( )

9 Vuosi Tammi-kesäkuu ( ) Vuosi Tammi-kesäkuu ( )

10 Vuosi Tammi-kesäkuu ( ) Vuosi Tammi-kesäkuu ( )

11 Iin kunta, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 --> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 50,0 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 0 Kuntien tukipalvelut ,3 0-0, Iin terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Iin vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,0 0 0,0 0 Soten hankkeet , , Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 50,8 % ESH 61,0 % Kunta yht. 54,2 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 51,5 % ESH 61,0 % Kunta yht. 55,2 %

12 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 50,0 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,0 0 0, Soten hankkeet , ,6 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 50,5 % ESH 49,4 % Kaupunki yht. 50,2 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 51,6 % ESH 49,3 % Kaupunki yht. 50,8 %

13 Simon kunta, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 50,0 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 Kuntien tukipalvelut , ,4 0 Simon terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Simon vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent Soten hankkeet ,0 0 4, Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 53,3 % ESH 51,7 % Kunta yht. 52,7 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 51,4 % ESH 51,7 % Kunta yht. 51,5 %

14 Utajärven kunta, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 50,0 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 0 Kuntien tukipalvelut , , Utajärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot 0 Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalent ,0 0 0, Soten hankkeet , ,7 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 49,5 % ESH 52,1 % Kunta yht. 50,2 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 49,8 % ESH 52,0 % Kunta yht. 50,5 %

15 Vaalan kunta, tuloslaskelma 6/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 50,0 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 Kuntien tukipalvelut , , Vaalan terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,0 0 0,0 0 Soten hankkeet , , Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 48,8 % ESH 56,5 % Kunta yht. 51,1 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 49,7 % ESH 56,5 % Kunta yht. 52,1 %