Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Transkriptio

1 Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

2 MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * ,0 % kuntalask.käynnit, ostetut * ,9 % Suun terveydenhuolto ,9 % Yhteensä ,2 % Päiväkirurgia * ,8 % Vuodeosastohoito Hoitojaksot, omat * ,3 % Hoitopäivät, omat* ,2 % Hoitopäivät, ostetut* ,3 % Yhteensä ,6 % Keskim. Hoitoaika, omat 4,7 3,7 3,8 0,1 102,0 %

3 Käyttötalous/merkittävät poikkeukselliset tapahtumat - Jäsenkuntalaskutuksen oikaisu, palautus yhteensä 4,7 milj. euroa, yhtymähallituksen esitys valtuustolle , huomioitu tilinpäätöksessä - Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi alkaen. - Sairaanhoitopiirin ict-palveluiden siirtyminen LapIt Oy:n tuottamaksi alkaen. - Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi alkaen.

4 - Taloudelliset tavoitteet: - Ulkoisen toimintakatteen toteuma 110,5 % (tot. 8,8 milj. / tav. 7,9 milj. ) - Tulos 0,19 milj. talousarvion ollessa -0,56 milj. - Tulosalueiden ulkoiset toimintakatteet toteutuivat pääsääntöisesti - Koko sairaanhoitopiirin toimintatuottojen toteuma oli 194,3 milj. toteuman ollessa muutettuun talousarvioon verrattuna 98,8 % ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 % - Toimintakulut olivat 185,5 milj. toteuman ollessa muutettuun talousarvioon verrattuna 98,3 %. Kulujen kasvu edellisestä vuodesta oli 1,3 %. - Oman toiminnan toimintatuottojen toteuma 99,3 % ja toimintakulujen toteuma 98,7 % muutettuun talousarvioon verrattuna (läpilaskutettavat ostopalvelut eliminoitu) - Läpilaskutettavat ostopalvelut toteutuivat n. 1,1 milj. talousarviota pienempinä, muutos edelliseen vuoteen verrattuna -13,1 % - Poistojen toteuma oli 8,4 milj. - Kuntayhtymän ylijäämä oli 0,75 milj.

5 Investoinnit Investointien toteuma oli 10,18 milj. talousarvion ollessa 11,35 milj.. Investointien toteumaksi kirjautui 89,7 %. Rahoitus Lainanottovaltuuksia ei käytetty.

6 Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % TA 2017 TA 2017 TP 2017 muut. TA 2017 Toimintatuotot 197,10 196,67 194,29 98,8 % Toimintakulut 189,15 188,73 185,48 98,3 % Toimintakate 7,94 7,94 8,81 110,9 % Rahoitustuotot/-kulut -0,38-0,38-0,23 61,7 % Vuosikate 7,56 7,56 8,58 113,4 % Poistot 8,12 8,12 8,39 103,3 % Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos -0,56-0,56 0,19 Poistoero ja rahastojen muutos 0,56 0,56 0,56 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00 0,75

7 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN V %:na Myyntituotot jäsenkunnat 98,3 102,6 ulkokunnat ja muut 72,0 Maksutuotot 102,5 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henk.korv. ja muut korj.erät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 91,7 98,8 98,2 109,7 99,9 100,5 102,0 98,3

8 Toimintakulut Muutettu Toteuma % milj. TA 2017 TA 2017 TP 2017 TP 17/MTA 17 Palkat 80,18 81,21 79,75 98,2 % Henkilösivukulut 22,25 22,18 20,34 91,7 % Henkilöstökorvaukset -1,17-1,17-1,28 109,7 % Palvelujen ostot 23,60 24,96 26,03 104,3 % Palvelujen ostot läpilask. 31,86 28,79 27,65 96,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27,89 28,03 28,17 100,5 % Avustukset 0,00 0,00 0,00 Vuokrat 3,35 3,53 3,20 90,5 % Muut toimintakulut 1,19 1,19 1,62 136,1 % Toimintakulut yhteensä 189,15 188,73 185,48 98,3 %

9 JÄSENKUNTALASKUTUKSEN OIKAISU JÄSENKUNNILLE 2017 KUNTA Laskutettu jäsenkuntia 2017 %-osuus Laskutuksen oikaisu palautus 2017 %-osuus Laskutettu Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2017 %-osuus Laskutuksen oikaisu lisävelotus 2017 Jäsenkuntalaskutuksen oikaisu palautuksena maksettava *Yhteensä , , ENONTEKIÖN KUNTA , ,82 1, ,00 1, INARIN KUNTA , ,18 4, ,00 4, KEMIJÄRVEN KAUPUNKI , ,43 5, ,00 5, KITTILÄN KUNTA , ,78 4, ,00 5, KOLARIN KUNTA , ,66 2, ,00 0, MUONION KUNTA , ,32 1, ,00 1, PELKOSENNIEMEN KUNTA , ,06 0, ,00 0, PELLON KUNTA , ,79 3, ,00 1, POSION KUNTA , ,82 2, ,00 4, RANUAN KUNTA , ,04 2, ,00 2, ROVANIEMEN KAUPUNKI , ,47 57, ,00 58, SALLAN KUNTA , ,90 3, ,00 3, SAVUKOSKEN KUNTA , ,18 0, ,00 1, SODANKYLÄN KUNTA , ,49 6, ,00 6, UTSJOEN KUNTA , ,04 0, ,00 0, YHTEENSÄ (tark) , ,00 100, ,00 100,

10 HOITOKUSTANNUSTEN TASAUKSEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2017 KUNTA Asukasluku Hoitokustan- Maksuosuus- EUR nusten tasaus ennakko hyvitys palautus - lisäperintä + ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ

11 kirjanpito hanke vy. HANKE Muutettu TA jäljellä tot % 1a 9130 Uudet ERVA-hankkeet ,00 1a 9133 Tietohallinnon Erva-hankkeet ,00 1a 9134 Saamelaisten hyvinvointi ,00 1a 9135 Una-hanke a 9136 Muut hankkeet a Hanke 1a yhteensä , Lääkintälaitteet , Tietohallinnon investoinnit , Tukipalvelujen laitehankinnat , Muurolan sairaala ja Lähteentie , LKS tilamuutokset , Vanhenevan tekniikan korvaaminen , Porokatu 39 kunnostus , Potilas- ja toimistopöydät , ILKK:n remontointi , LKS lisärak.kokonaissuunnittelu , Dialyysi kalustaminen ,25 YHTEENSÄ ,69

12 Oman toiminnan laskutus 2016 ja 2017, avokäynnit ja hoitopäivät MAKSAJA ERO ERO % *Yhteensä Laskutettu Kuntal. Oik. Yhteensä Laskutettu Kuntal. Oik. Yhteensä 047 ENONTEKIÖ ,2% 148 INARI ,6% 261 KITTILÄ ,3% 273 KOLARI ,7% 320 KEMIJÄRVI ,3% 498 MUONIO ,9% 583 PELKOSENNIEMI ,9% 614 POSIO ,9% 683 RANUA ,0% 698 ROVANIEMI ,3% 732 SALLA ,0% 742 SAVUKOSKI ,7% 758 SODANKYLÄ ,6% 854 PELLO ,4% 890 UTSJOKI ,5% YHTEENSÄ ,0%

13 Omatoiminnan ja ostopalvelujen laskutus 2016 ja 2017, avokäynnit ja hoitopäivät Muutos-% Kunta Yht. Yht. Muutos-% Kuntal. Oik. Kuntal. Oik. Lopullinen lask. Lopullinen lask. Lopull. Lask.17/16 Enontekiö , ,2 Inari , ,1 Kemijärvi , ,1 Kittilä , ,4 Kolari , ,0 Muonio , ,2 Pelkosenniemi , ,6 Pello , ,4 Posio , ,2 Ranua , ,1 Rovaniemi , ,5 Salla , ,0 Savukoski , ,2 Sodankylä , ,9 Utsjoki , ,2 Yhteensä , ,0

14 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET (netto) V (ei sisällä ensihoitoa) sis. Ostopalvelut MEDISIININEN OPERATIIVINEN PSYKIATRIAN LAPIN Kuntalask. MAKSU- JÄSENKUNTA KOKO PIIRI TULOSALUE TULOSALUE TULOSALUE PÄIVYSTYPKL PÄIHDEKL oikaisu OSUUS/ Erityisvelvoite Hoitokustannusten tasaus Peruspääoman Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous YHTEENSÄ ASUKAS maksuosuus tasaus korko eur Enontekiö Inari Kemijärvi Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Sodankylä Utsjoki YHTEENSÄ

15 LSHP:n tuottaman erikoissairaanhoidon ja läpilaskutettavien ostopalveluiden maksuosuudet jäsenkunnittain vuosina , /asukas Muutos eur/as v.2013 v.2014 v v v Enontekiö Inari Kemijärvi Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Sodankylä Utsjoki Muutos Yhteensä/keskim./as ,9 % asukasluku as. -0,1 %

16 ENSIHOIDON KUSTANNUKSET KUNNITTAIN, V As.luku Tuotantokust. Kustannus- Hyvitys / lisäveloitus Lopullinen tuotannon As.luvun per. Lopullinen 2016 laskutus / asukas katto as.luvun suhteessa kustannus kustannus kustannus yht. Enontekiö Inari Kemijärvi Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Sodankylä Utsjoki Ensihoidon kustannusten 2017 tasauslaskutuksen tekemisen jälkeen on havaittu laskentavirhe, minkä johdosta yllä olevassa taulukossa esitetyt luvut on korjattu ja ne poikkeavat osittain vuoden 2017 lopullisesta jäsenkuntalaskutuksesta. Savukosken kustannusleikkuria (135 /as.) ei oltu huomioitu laskennassa, joten myös Savukosken kustannusleikkurin ylimenevät kustannukset on kohdennettu jäsenkunnille, jotka eivät ole leikkurin piirissä. Laskutusvirhe korjataan jäsenkunnille vuonna 2018.

17 Kiitos! Kiitos!