Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Transkriptio

1 Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

2 TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * ,6 % kuntalask.käynnit, ostetut * ,6 % Suun terveydenhuolto ,9 % Yhteensä ,8 % Päiväkirurgia * ,9 % Vuodeosastohoito Hoitojaksot, omat * ,8 % Hoitopäivät, omat* ,1 % Hoitopäivät, ostetut* ,8 % Yhteensä ,8 % Keskim. hoitoaika, omat 4,9 4,8 4,1-0,7 84,5 %

3 Merkittävät taloudelliset seikat - Potilasvahinkovarauksen lisäys 2,57 milj. - Työterveyshuollon kustannusten merkittävä kasvu, yli 0,4 milj. - Palkkojen sopimuskorotukset 1,2 % alkaen, kertaerä 9,2 % eli 0,59 milj. ja lomapalkkavarauksen lisäys 0,26 milj. - Vilkan vanhan osan kertapoisto 0,82 milj. ja vastaava poistoerokirjaus 0,59 milj.

4 Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % TA 2018 TA 2018 TP 2018 muut. TA 2018 Toimintatuotot 207,50 209,13 213,08 101,9 % Toimintakulut 199,49 203,88 203,97 100,0 % Toimintakate 8,01 5,25 9,11 173,4 % Rahoitustuotot/-kulut -0,27-0,27-0,27 97,0 % Vuosikate 7,73 4,98 8,84 177,6 % Poistot 8,29 8,64 8,44 97,6 % Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos -0,56-3,66 0,40 Poistoero ja rahastojen muutos 0,56 1,13 1,12 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00-2,54 1,52

5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN V %:na Myyntituotot jäsenkunnat ulkokunnat ja muut Maksutuotot 102,1 102,7 97,7 94,9 Tuet ja avustukset 146,4 Muut toimintatuotot 88,5 Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot 101,9 99,1 Henkilösivukulut 87,4 Henk.korv. ja muut korj.erät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 104,4 104,7 97,8 100,0 121,7

6 Tulosalue Muutettu TA 2018 ulkoinen toimintakate TP 2018 ulkoinen toimintakate Ero 11 Keskushallinto Tukipalveluiden tulosalue Medisiinisen hoidon tulosalue Operatiivisen hoidon tulosalue Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue Psykiatrisen hoidon tulosalue Sairaanhoidollisten palvelujen tulosa Projektien tulosalue (laskennallinen) Ulkoinen toimintakate= ulkoisten tuottojen ja ulkoisten kulujen erotus

7 Poikkeuksellisen kalliiden hoitokustannusten tasaus EUR Asukasluku Hoitokustan- Maksuosuus- palautus - KUNTA nusten tasaus ennakko hyvitys lisäperintä + ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ

8 Oman toiminnan avokäyntien ja hoitopäivien kuntalaskutus MAKSAJA ERO ERO % *Yhteensä Laskutettu Kuntal. Oik. Yhteensä Laskutettu Kuntal. Oik. Yhteensä 047 ENONTEKIÖ ,3% 148 INARI ,9% 261 KITTILÄ ,9% 273 KOLARI ,5% 320 KEMIJÄRVI ,2% 498 MUONIO ,8% 583 PELKOSENNIEMI ,8% 614 POSIO ,7% 683 RANUA ,1% 698 ROVANIEMI ,0% 732 SALLA ,3% 742 SAVUKOSKI ,7% 758 SODANKYLÄ ,6% 854 PELLO ,5% 890 UTSJOKI ,6% YHTEENSÄ ,8%

9 Oman toiminta ja ostopalvelut kuntalaskutus Muutos-% Kunta Yht. Yht. Muutos-% Kuntal. Oik. Kuntal. Oik. Lopullinen lask. Lopullinen lask. Lopull. Lask.18/17 Enontekiö , ,7 Inari , ,8 Kemijärvi , ,9 Kittilä , ,1 Kolari , ,1 Muonio , ,2 Pelkosenniemi , ,2 Pello , ,1 Posio , ,3 Ranua , ,0 Rovaniemi , ,9 Salla , ,2 Savukoski , ,3 Sodankylä , ,0 Utsjoki , ,0 Yhteensä , ,9

10 Ensihoidon kuntalaskutus As.luku Tuotantokust. Kustannus- Lisäveloitus Lopullinen tuotannon As.luvun per. Lopullinen 2017 laskutus / asukas katto Hyvitys as.luvun suhteessa kustannus kustannus kustannus yht. Enontekiö Inari Kemijärvi Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Sodankylä Utsjoki

11 Kertynyt ylijäämä/alijäämä, Kertynyt ylijäämä/alijäämä, /asukas 66,39 53,27 Lainakanta , Lainakanta, / asukas 27,26 33,98

12 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tuottaman erikoissairaanhoidon sekä läpilaskutettavien ostopalveluiden maksuosuudet jäsenkunnittain asukasta kohti vuosina Erikoissairaanhoidon maksuosuudet eur / asukas Muutos eur/as v.2014 v v v.2017 v Ënontekiö Inari Kemijärvi Kittilä Kolari Muonio Pelkosenniemi Pello Posio Ranua Rovaniemi Salla Savukoski Sodankylä Utsjoki Yhteensä/keskim./ asukasluku as.

13 Tuloslaskelman sitovuus Sairaanhoitopiirin ulkoinen toimintakate tavoite saavutettiin. Tavoite oli muutetussa talousarviossa euroa ja toteuma oli ,88 euroa. Tavoite toteutui ,88 euroa suurempana kuin oli tavoite. Sairaanhoitopiirin tulos tavoite toteutui. Tavoite oli muutetussa talousarviossa euroa ja toteuma oli ,16. Tavoite toteutui ,16 euroa suurempana kuin oli tavoite. Investointien sitovuus Muutettu -alle talousarvion Ta 2018 Ta 2018 Toteuma + yli talousarvion Toteuma-% Investoinnit yhteensä, netto , , , ,53 101,58 Ero

14 Rahoitusosan sitovuus Rahoitusosan sitovana tavoitteena olivat lainakannan muutokset. Tavoite saavutettiin, kun lainanottovaltuuksia ei käytetty. Yksi vuonna 2012 nostettu laina maksettiin loppuun marraskuussa 2017 ja tilikaudella ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa, joten lainojen lyhennyksetkin jäivät odotettua pienemmiksi euroina Ta 2018 Muutettu Ta 2018 Tp 2018 Poikkeama Lainakannan muutokset Pitkäaik. Lainojen lisäys Pitkäaik. Lainojen vähennys Lyhytaik. Lainojen muutos

15 Peruspääoman korko Pääoma % Pääoma Peruspääom Kunta korko 1,5 % ENONTEKIÖ , INARI , KEMIJÄRVI , KITTILÄ , KOLARI , MUONIO , PELKOSENNIEMI , PELLO , POSIO , RANUA , ROVANIEMI , SALLA , SAVUKOSKI , SODANKYLÄ , UTSJOKI , Yhteensä ,

16 Investointien toteutuminen Muutettu talousarvio Toteuma hanke vy. HANKE jäljellä tot % 1a 9130 Uudet ERVA-hankkeet ,00 1a 9133 Tietohallinnon Erva-hankkeet ,00 1a 9134 Saamelaisten hyvinvointi ,00 1a 9135 UNA-hanke ,28 1a 9136 Osakkeet a YHTEENSÄ , Muu irtaimen myynti Lääkintälaitteet , Tietohallinnon investoinnit , Tukipalvelujen laitehankinnat , Muurolan sairaala ja Lähteentie LKS tilamuutokset , Vanhenevan tekniikan korvaaminen , Porokatu 39 kunnostus , Välinehuollon laitteet , Potilas- ja toimistopöydät , ILKK:n remontointi , LKS lisärak.kokonaissuunnittelu ,02 YHTEENSÄ ,58

17 Kiitos!