Sitovuustason määrärahat

Transkriptio

1 Yhtymähallitus / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa ja toimintalukujen raportoinnissa on Effica potilastietojärjestelmän vaihdosta johtuen edelleen merkittäviä ongelmia, eikä toiminnan lukuja voi pitää täysin luotettavina. Tieto Oyj on paikallistanut Effica laskutukseen ja raportointiin liittyvän ongelman, ja sen korjaustoimenpiteet on käynnistetty. Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,3 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut talousarvion mukaisena. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 24,2 verrattuna arvioituun ja vähentynyt 3,0 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet hieman arvioitua alhaisempina. Käyntimäärän on 23,5, mutta avohoitokäyntien raportointiin liittyy edelleen Effica -laskutuksesta johtuvia virheellisyyksiä, ja raportin mukainen tieto on liian alhainen. Ongelma on järjestelmätoimittajien tiedossa ja korjaustoimenpiteet ovat työn alla. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 23,3 verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 7,9. johtuu kunnille liikkeenluovutuksena siirtyneestä kuntoutusohjauksesta sekä työhönkuntoutuspalveluiden päättymisestä vuoden aikana. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 7,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-3 / tulos oli +10,5 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +5,6 Me, SataDiag +1,6 Me ja sosiaalipalvelut +0,4 Me. Tuloksesta puuttuu Efficalaskutusjärjestelmän virheen vuoksi erikoissairaanhoidon kuntalaskutusta 1-3 kk/ ajalta n. 2,6 miljoonaa euroa, joten vertailukelpoinen tulos on n. 10,2 miljoonaa euroa. Käyttötalouden sitovien menojen on 22,8. Menokehitys on maaliskuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Sairaanhoidon ostopalveluiden yhden (1) kuukauden puuttuminen ja lomarahojen maksu kesäkuussa korjaavat tilannetta vastaamaan paremmin ns. tasaista tahtia. Investointien on 41,8 johtuen vuoden alussa valmistuneesta ja käyttöönotetusta lasten- ja naistentalosta.

3 Työpanokset ja henkilötyövuodet Työpanosten määrä on laskenut -2,7 edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut -1,4 edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Maaliskuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (ilman 2,6 Me puuttuvaa osuutta ja erityistason ostot tilanne helmikuu) ovat toteutuneet 24,9 verrattuna arvioituun, ja laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,7. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 6,9 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalveluiden (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on peräti 31,8 ja talousarvio 23,3. Maaliskuun ostopalvelut sisältävät noin kahden kuukauden ostot, joten alkuvuoden perusteella vuoden talousarviomäärärahat eivät riitä mikäli sama kehitys jatkuu. Sairaanhoidon ostopalveluista laaditaan erillinen selvitys huhtikuun aikana. Tiivistäen Vuoden tammi-maaliskuun toiminta vastaa suunniteltua, mutta tilikauden tulos on ennakoitua huomattavasti parempi. Ylijäämän kertyminen johtuu pääosin toimintakulujen suunniteltua alemmasta sta. Jäsenkuntien palvelumaksut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisina, joskin tilikauden tulokseen vaikuttamattomat sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet huomattavasti arvioitua suurempina. Tilanteen 1-3 kk / perusteella kesäkuun yhtymävaltuustolle tulee valmistella sairaanhoidon ostopalveluiden määrärahan tarkistusesitys.

4 3 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät ,0-2,3 Hoitojaksot ,2-3,0 Käynnit ,5-9,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet ,3-7,9 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 1,298 10,459-2,967 7, ,2-26,8 Käyttötalouden menot 267,524 59, ,038 65,117 22,8 9,7 Rakennusinvestoinnit 18,933 2,655 11,050 5,348 48,4 101,4 Muut investoinnit 1,773 0,011 2,10 0,151 7, ,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus /201 5 Työpanokset 1 932, , ,3 52,1-2,7 Henkilötyövuodet 3 197,2 786,7 775,9-10,8-1,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 278,578 70, ,937 68,783 24,9-2,7 Palveluhinnaston mukaan 225,229 61, ,239 56,781 25,2-6,9 Erityisvelvoitemaksut 13,281 2,813 11,698 2,925 22,0 4,0 Erityistason ostopalvelut 36,050 6,605 34,0 7,697 22,6 16,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,019 0,283 5,0 1,381 27,6 388,4 Muut 6,111 1,475 6,753 1,530 22,7 3,8 Täyskustannusmaksut 1,911 0,467 1,90 0,50 26,3 7,1 Muut palvelumaksut 4,20 1,008 4,853 1,030 21,2 2,2 Palvelumaksut yhteensä 284,689 72, ,690 70,314 25,6-2,6

5 3 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuuksiköt Kaikki kustannuspaikat TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 328,885 82, ,675 81,356 24,4-1,6 Myyntituotot 312,112 79, ,657 77,275 24,7-2,3 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,735 1,515 6,30 1,416 22,5-6,5 Lääkehuollon myynti sisäinen 15,157 3,666 14,890 3,941 26,5 7,5 Maksutuotot 11,107 2,562 10,913 2,908 26,6 13,5 Tuet ja avustukset 1,889 0,179 3,447 0,328 9,5 83,7 Muut toimintatuotot 3,778 0,899 6,658 0,844 12,7-6,1 Toimintakulut 322,594 70, ,987 71,993 22,0 2,1 Henkilöstökulut 175,975 39, ,560 38,956 21,6-1,2 Palkat 137,246 30, ,360 30,231 21,5-1,5 Henkilösivukulut 38,730 8,742 40,20 8,725 21,7-0,2 Materiaalit 55,748 13,780 57,592 13,184 22,9-4,3 Apteekkivalmisteet 19,194 4,769 19,389 4,874 25,1 2,2 Lääkkeet 14,798 3,606 3,759 4,3 Palvelujen ostot 82,020 15,745 79,090 18,080 22,9 14,8 Avustukset 0,266 0,073 0,266 0,074 28,0 1,2 Muut Toimintakulut 8,586 1,484 9,480 1,699 17,9 14,5 Toimintakate 6,291 12,191 6,688 9, ,0-23,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,784-0,020 0,796 0,002 0,3-110,1 Vuosikate 5,507 12,211 5,892 9, ,8-23,4 Suunnitelman mukaiset poistot 6,805 1,752 8,859 1,698 19,2-3,1 Tilikauden tulos - 1,298 10,459-2,967 7, ,2-26,8

6 3 / Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 14,252 3,469 13,816 3,567 25,8 2,8 051 Eurajoki 6,309 1,556 6,118 1,598 26,1 2,7 079 Harjavalta 9,761 2,695 10,091 2,541 25,2-5,7 099 Honkajoki 2,130 0,686 2,149 0,507 23,6-26,1 102 Huittinen 11,153 2,50 10,421 2,792 26,8 11,7 181 Jämijärvi 2,106 0,495 2,104 0,579 27,5 17,0 214 Kankaanpää 13,927 3,376 13,690 3,489 25,5 3,3 230 Karvia 2,798 0,657 2,797 0,694 24,8 5,7 271 Kokemäki 10,367 2,548 10,035 2,269 22,6-11,0 319 Köyliö 2,566 0,484 2,757 0,569 20,6 17,6 413 Lavia 2,066 0, ,0 442 Luvia 3,838 1,042 3,599 0,815 22,6-21,8 484 Merikarvia 3,894 1,074 3,934 0,851 21,6-20,8 531 Nakkila 7,006 1,904 7,173 1,630 22,7-14,4 608 Pomarkku 2,855 0,686 2,754 0,760 27,6 10,8 609 Pori 99,820 26, ,870 25,577 24,6-2,1 684 Rauma 34,530 8,315 32,721 8,758 26,8 5,3 747 Siikainen 1,938 0,561 1,789 0,485 27,1-13,4 783 Säkylä 5,238 1,190 4,684 1,007 21,5-15,4 886 Ulvila 16,077 4,135 16,368 4,221 25,8 2,1 Jäsenkunnat yht. 252,631 63, ,871 62,710 25,0-1,9

7 3 / Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,963 0,279 1,050 0,201 19,1-28,1 051 Eurajoki 1,153 0,283 1,097 0,306 27,9 7,8 079 Harjavalta 1,029 0,252 0,988 0,240 24,3-4,8 099 Honkajoki 0,016 0,003 0,027 0,009 31,6 158,6 102 Huittinen 1,594 0,378 1,50 0,397 26,5 5,1 181 Jämijärvi 0,083 0,022 0,083 0,015 18,0-31,7 214 Kankaanpää 1,133 0,269 1,047 0,206 19,7-23,4 230 Karvia 0,057 0,016 0,059 0,018 30,3 9,0 271 Kokemäki 1,379 0,368 1,458 0,310 21,3-15,8 319 Köyliö 0,342 0,085 0,331 0,082 24,9-2,9 413 Lavia 0,132 0, ,0 442 Luvia 0,284 0,074 0,287 0,077 26,9 4,0 484 Merikarvia 0,340 0,080 0,311 0,085 27,3 6,3 531 Nakkila 0,792 0,215 0,834 0,20 24,0-6,8 608 Pomarkku 0,161 0,053 0,210 0,031 14,8-41,8 609 Pori 6,040 1,559 6,221 1,453 23,4-6,8 684 Rauma 1,355 0,340 1,346 0,268 19,9-21,1 747 Siikainen 0,007 0,002 0, ,0 783 Säkylä 0,461 0,124 0,482 0,106 22,0-14,3 886 Ulvila 2,106 0,506 2,003 0,562 28,1 11,1 Jäsenkunnat yht. 19,425 4,946 19,340 4,567 23,6-7,7

8 3 / Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,288 0,072 0,237 0,080 33,7 11,8 051 Eurajoki 0,149 0,047 0,140 0,035 25,2-25,2 079 Harjavalta 0,204 0,057 0,183 0,059 32,3 4,1 099 Honkajoki 0,019 0,003 0,011 0,007 67,1 104,6 102 Huittinen 0,150 0,034 0,116 0,046 40,1 37,8 181 Jämijärvi 0,019 0,005 0,017 0,005 27,9-2,4 214 Kankaanpää 0,112 0,034 0,10 0,031 30,9-9,9 230 Karvia 0,025 0,005 0,015 0,005 32,4-7,4 271 Kokemäki 0,220 0,055 0,192 0,056 29,5 1,8 319 Köyliö 0,037 0,007 0,031 0,008 26,7 14,1 413 Lavia 0,067 0, ,0 442 Luvia 0,114 0,034 0,099 0,028 28,5-16,9 484 Merikarvia 0,151 0,047 0,134 0,035 25,8-27,0 531 Nakkila 0,165 0,047 0,150 0,042 28,1-10,7 608 Pomarkku 0,064 0,017 0,061 0,017 27,3-2,3 609 Pori 4,141 1,196 3,70 0,904 24,4-24,4 684 Rauma 0,039 0,007 0,035 0,010 27,1 38,2 747 Siikainen 0,029 0,010 0,028 0,007 24,4-34,5 783 Säkylä 0,044 0,012 0,034 0,013 39,0 6,0 886 Ulvila 0,486 0,143 0,444 0,118 26,6-17,6 Jäsenkunnat yht. 6,522 1,853 5,726 1,506 26,3-18,7

9 3 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Kaikki vastuuyksiköt Kaikki kustannuspaikat TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit ,5-14,6 Perusterveydenhoidon käynnit ,8-16,4 Päivystyskäynnit yhteensä ,4-15,6 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit ,6 Uusintakäynnit ,7 Toimenpidekäynnit ,0 Päiväkirurgiset käynnit ,5 Käynnin korvaavat soitot ,3 Sarjahoitokäynnit ,7 Dialyysikäynnit ,6 Sädehoitokäynnit ,1 Konsultaatiokäynnit ,2 Muut ajanvarauskäynnit ,5 Ajanvarauskäynnit yhteensä ,7-8,3 Käynnit yhteensä ,5-9,5 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,27 11,11 11,32 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät ,0-2,3 Toimialueen hoitojaksot ,2-3,0 Osastohoitojaksot ,1 Päivystyssisäänotot yhteensä ,8 Keskimääräinen hoitoaika 3,93 4,08 3,98 Laboratoriotutkimukset ,1 3,2

10 3 / TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI ,24 CT ,85 Angiografia Varjoaine ,83 Toimenpideradiologia ,83 Ultraäänet ,78 Muut (sis. natiivitutkimukset) ,87 Kuvantaminen yhteensä ,27-1,34 Sydäntoimenpiteet ,1 Päiväkirurgian hoitojaksot ,42 2,82 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä ,97 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) ,07 Käynneistä päiväkirurgiaa ,95 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit ,9 Päiväosastopäivät ,73-16,0 Asuntolapäivät ,07-19,1 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet ,33-7,9