Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari

2 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN

3 Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa ei merkkejä kasvun taittumisesta Muutoin vuodelle 2016 asetetuissa toiminnan tavoitteissa onnistuttiin pääosin Hoitotakuun tilanne ok Uuden sairaalan toimintamalleja pilotoidaan: konsultaatiokeskus, keinonivelprosessi Maakunnalliset mallit, pth - esh yhteistyö Talouden kehitys Valtakunnallisissa vertailuissa pärjätään hyvin 2016 tulos odotettua parempi, kertyneet alijäämät katettu Kustannusten kasvu volyymin kasvua pienempää. Erityisen vaikea hallita lääkemenojen ja palvelujen ostojen kasvua sekä menot että tulot tavoiteltua suuremmat (volyymin kasvu) jatkuu Sairaala Nova kasvattaa investointeja ja rahoitussalkkua

4 Lähde: Kuntaliitto, 2016 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas vuonna 2015 Vuonna 2014 Keski- Suomen kustannukset olivat 3. alhaisimmat

5 Lähde: Kuntaliitto, 2016 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas vuonna 2015

6 THL : Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Keski-Suomessa kustannukset olivat lähes 20 prosenttia koko maan keskitasoa alhaisemmat, johtuen sekä keskimääräistä vähäisemmästä palvelujen käytöstä että paremmasta tuottavuudesta.

7 Toiminnan volyymin ja oman toiminnan menojen kehitys *

8 Tuotemäärät ja oman toiminnan menot kpl kpl kpl 272,4 m 265,4 m 271,7 m 454 /kpl 434 /kpl 431 /kpl

9 Toiminnan volyymi 2016 vs Potilaita (esh) ,3 % Avohoitokäyntejä ,4 % Lähetteitä ,7 % Hoitopäiviä % Hoitopalvelutuotteita % Leikkauksia % Jäsenkuntien asukasluku +0,3 % Oman toiminnan menot +2,4 %

10 Alkuvuoden perusteella ei näy muutosta toteutuneissa tuotemäärissä TA -1,6 % Toteutuneet kpl-määrät 1-3/2017 vrt. 1-3/2016 (huom! pääsiäisen ajoitus vaikuttaa, muutos tasaantunee huhtikuussa jonkin verran?)

11 Sairaanhoitotoiminta Alustava ennuste Kumulatiivista ylijäämää oli 4,9 m.

12 Ylijäämän käsittely Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2016 lopussa 4,9 m Tavoitteena kumulatiivinen tulos +/- 0 12/2018 Shp hallitus linjannut: palautetaan osa ylijäämästä jäsenkunnille 2017, esitys palautuksen suuruudesta tehdään 3.5. kokouksessa ( kv ) Kokonaissuunnitelma arvioitava Jos ennusteen mukainen suunta jatkuu, 2017 tarvittaessa erityisvelvoitemaksun palautus Mahdollisen ylijäämän palautus vuoden 2018 aikana siten, että tulos +/- 0 vuoden lopussa Jos vuoden 2018 lopussa alijäämää, katettava ennen siirtoa maakuntaan

13 TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHYS JA KEHYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

14 Arvioidut muutokset kustannustasossa

15 Menot Arvioitu hintojen / kustannustason muutos Palkat +0,5 % 40 % Henkilösivukulut Ei oleellista muutosta 11 % Asiakaspalvelujen ostot + 1 % 11 % Tarvikemenot, paitsi + 1 % 17 % Lääkkeet % 6 % Hoitotarvikkeet +1,5 % 8 % Tietojärjestelmäpalvelut + 4 % 4 % Ensihoitopalvelut + 3 % 3 % Laboratoriopalvelut Ei muutosta 3 % Palveluasuminen Ei muutosta 2 % Pesulapalvelut Ei muutosta 1 % Ruokapalvelut Ei muutosta 1 % Muut palvelut + 1 % 5 % Muut menot Ei muutosta 3 % Toimintamenot yhteensä + 1 % 100 % Osuus toiminnan menoista

16 Muut vaikuttavat tekijät ( ) Poistot perustuvat nykyiseen käyttöomaisuuteen ja vuodelle 2018 suunniteltuihin investointeihin Lisäksi tietojärjestelmien osalta otettu huomioon myös uuteen sairaalaan liittyvien eräiden tukipalvelujen järjestelmien käyttöönotto jo vuoden 2018 aikana (alkuperäinen suunnitelma käyttöönotosta 2020) Korkomenot perustuvat nykyisen lainakannan mukaisiin korkoihin. Uuden sairaalan lainojen korot aktivoidaan - sisältyvät siten investointiosaan eivätkä vaikuta vuoden 2018 hintoihin Sote-valmistelun menoihin varataan 0,2 m

17 Arvio volyymistä

18 Volyymin kasvu Hoitopalvelujen tuotemäärän kasvu jatkuu viime vuosien trendin mukaisesti: Vuonna 2018 arvion mukaan 255 kpl / päivä (365) enemmän kuin vuonna 2011 (käyntiä, konsultaatiota, hoitojaksoa tai tasoryhmittäistä hoitopäivää) +2,4% +3,1 % +2,5 % +2,2 % +1,2 % +1,9 % +2,1 %

19 Kehys? Menoihin tehdään kustannustason muutosta vastaavat korotukset Volyymin kasvu huomioidaan trendin mukaan, vaikutus menoihin laskettu muuttuvien kustannusten osuutta vastaavasti (muuttuvien kustannusten osuus noin 34 %) Tulot jäsenkunnilta: - 0,3 % vuoden 2016 tilinpäätöksestä + 5,2 % vuoden 2017 talousarviosta + 0,9 % vuoden 2017 (tämänhetkisestä) ennusteesta Hinnoittelu ( ~ aamupäivän kommentit)

20 Kehys äskeiset evästykset huomioiden? Tulot jäsenkunnilta: - 0,3 % vuoden 2016 tilinpäätöksestä + 5,2 % vuoden 2017 talousarviosta + 0,9 % vuoden 2017 (tämänhetkisestä) ennusteesta Tulot jäsenkunnilta jos (4,9 m ) ylijäämän palautus otetaan huomioon vuonna 2018: - 1,9 % vuoden 2016 tilinpäätöksestä + 3,4 % vuoden 2017 talousarviosta - 0,8 % vuoden 2017 (tämänhetkisestä) ennusteesta + 0,4 % vuoden 2017 (korjatusta) ennusteesta (jos ennusteessa huomioitaisiin evästyksen mukainen erityisvelvoitemaksun palautus 3,5 m vuonna 2017)

21 Muiden kuin hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille Tietojärjestelmät Kuvantamisen palvelut Apuvälinepalvelu Kotisairaala Caterinan tilat ja tekniikan palvelut Sairaala-apteekin palvelut Erikoislääkärikonsultaatiot Patologian palvelut Päivystys, puhelinneuvonta Kuljetukset ja potilassiirrot Muiden palvelujen myyntitulot n. 10,5 m /vuosi. Lisäksi seututerveyskeskuksen tuottamat palvelut. Mielenterveyskuntoutujien palvelut Silmäpohjakuvaukset Sairaalafysiologian palvelut

22 VARAUTUMINEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEEN 2019

23 Rahoitusjärjestelmän muutos Useita näkökulmia 1) Maakunnan tuleva ja siirtymäajan rahoitus ( maakunnan järjestämien toimintojen rahoitus) 2) Kuntien tuleva ja siirtymäajan rahoitus 3) Omaisuusjärjestelyjen vaikutukset 4) Asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistus? Sote-toimintojen osalta vuosien toteutuvat kustannukset (kuntien menoista laskettuna) näyttäisivät vaikuttavan sekä maakunnan siirtymävaiheen rahoitukseen että jäljellejäävän kunnan tulevaan rahoitukseen keskenään päinvastaisesti (?)

24 Lähde: Siirtymävaiheen rahoitus perustuu osin toteutuneisiin kustannuksiin

25 Maakunnan rahoitus siirtymävaiheessa (hallituksen esitys maakuntien rahoituslaista ja lisätiedot / VM ) Vuonna 2019 maakunnan rahoitus valtiolta perustuu toteutuneisiin kustannuksiin (kahden viimeisimmän vuoden keskiarvo) Vuosina siirrytään porrastetusti laskennalliseen rahoitukseen. Suhde toteutuneet / laskennalliset kustannukset muuttuu vuosittain: 2020: 80/20, 2021: 60/40, 2022: 40/60, 2023: 20/80 Valtion rahoituksen tasoa koskeva poikkeussäännös vuosina 2020 ja 2021: toteutuneet kustannukset huomioidaan siihen määrään asti, että maakuntien käyttökustannusten vuosittainen kasvu = enintään maakuntaindeksin toteutunut muutos + yksi prosenttiyksikkö

26 Lähde:

27 Lähde:

28 Vuosien sote-menojen taso vaikuttaa (pysyvään) muutosrajoittimeen ja järjestelmämuutoksen tasaukseen Lähde: lisätiedot VM

29 KIITOS!