Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen Pekka, puh. (09) 816 22354 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 merkitsee maaliskuun kuukausiraportin tiedoksi 2 velvoittaa toimialoja toimenpiteisiin, joilla tulopohjan kertyminen varmistetaan ja ylityspaineet sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan muutettuun talousarvioon 3 edellyttää toimialoilta toimenpiteitä, joilla lisäylitystarpeiden syntyminen estetään 4 päättää siirtää - talousarviokohdasta 91 aineettomat hyödykkeet 1. 65 000 e kustannuspaikalle 90003 (työterveyspalvelut) työterveyspalvelujen ohjelmiston hankintaa varten, 2. 960 000 e kustannuspaikalle 90001 (konsernipalvelut, hankenumero 0292) työasemien Windows7-päivitysten toteuttamista varten. - sekä 241 500 euron määrärahan talousarviokohdasta 961 osakkeet ja osuudet, yleishallinto talousarviokohtaan 951, koneet ja kalusto, yleishallinto Päätös Liite Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Maaliskuun kuukausiraportti
Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 2 / 2 Selostus 1. Kuukausiraportti Helmikuun kuukausiraportin yhteydessä esitetyt talousarviomuutokset eivät näy vielä muutetussa talousarviossa, koska ne ovat olleet valtuuston käsittelyssä 23.4. Talousarviomuutokset tulevat muuttamaan olennaisesti toimintamenojen ja Valmistus omaan käyttöön -tilin kokonaissummia, jotka nyt näkyvät ennusteissa. Muutos johtuu lähinnä valmistus omaan käyttöön kirjaustavan laajennuksesta, joka näkyy ulkoisten kulujen ennustettuna ylityksenä sekä vastaavasti valmistus omaan käyttöön -lisäyksenä. Menettelyllä ei kuitenkaan ole vaikutusta kaupungin tulokseen tai rahan käyttöön. Kuluvan vuoden tulojen ja menojen vertailtavuus edelliseen vuoteen on haasteellista. Syynä tähän on valmistus omaan käyttöön menettelyn laajentaminen, konsernipalvelujen sisäisten palvelujen täysimääräinen laskutus toimialoilta sekä eläkemenojen uusi kirjaustapa, joita ei ole ollut ainakaan vastaavassa laajuudessa viime vuonna. Edelliseen vuoteen vertailua tärkeämpää on muutetussa talousarviossa pysyminen, joka tällä hetkellä ei näytä toteutuvan. Ylitysuhat kohdistuvat aiempien vuosien tapaan lähinnä sosiaali- ja terveystoimeen ja toimialan ennusteen mukaan ylitysuhka on n. 13 milj. euroa, mikä on n. 5 milj. euroa isompi kuin helmikuun lopussa. Ylityspaine aiheutuu toimeentulotuesta (9,5 milj. euroa), erikoissairaanhoidosta (2,2 milj. euroa) ja vammaistenpalveluista (1 milj. euroa). Toimeentulotukeen on käyttösuunnitelmassa varattu 2,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna on toteutunut. On ennakoitavissa, että erikoissairaanhoidon ylitys saattaa muodostua toimialan ennustetta suuremmaksi. Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty 343,6 milj. euroa, joka on 21,8 milj. euroa eli 6,8 % edellisvuotta enemmän. Kasvu koostui lähinnä ansiotulojen kunnallisveron kasvusta, joka oli n. 20 milj. euroa. Myös yhteisövero kasvoi 2,6 milj. eurolla. Espoon saamien valtionosuuspäätösten mukaiset valtionosuudet tulevat vuonna 2012 olemaan 46,6 milj. euroa, vajaat 9 milj. euroa muutettua talousarviota suuremmat. Summa sisältää joulukuussa työmarkkinaratkaisun perusteella maksetun 2,8 milj. euron kertaerän, joka on ohjeiden mukaisesti kirjattu vuodelle 2012. Tilikauden tulosennuste on tällä hetkellä 24,7 milj. euroa, mikäli ylitykset toteutuvat toimialojen ennusteiden mukaan. Tulosennustetta tulee kuitenkin heikentämään Seurantaraportti I:n yhteydessä tehtävät alaskirjaukset, jotka koskevat mm. Espoon sairaalan suunnittelukustannuksia. Lisäksi toimeentulotuen kehittymisessä on vielä riskejä kuten myös jo aiemmin todetussa erikoissairaanhoidossa. Edellä mainittujen seikkojen toteutuessa tilikauden tulos tulee muodostumaan reilut 10 milj. euroa ylijäämäiseksi. Maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset ovat edelleen merkittävä riski kaupungin taloudelle. Sitäkin olennaisempi riski terveellä pohjalla olevalle taloudelle muodostuu kaupungin omasta toiminnasta ja nyt ennustetuista
Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 3 / 3 talousarvioylityksistä. Ylityspaineet tulee ensisijaisesti hoitaa sopeuttamalla toimialojen sisällä. Toimialojen tulee huolehtia, että nyt ilmoitetut ylityspaineet sopeutetaan muutettuun talousarvioon mahdollisuuksien mukaan ja muilta ylitystarpeilta vältytään. Tämä edellyttää kriittistä suhtautumista kaikkiin lisävakansseihin, lisäresursseja vaativiin projekteihin sekä palveluiden ostoihin, jotka lisäävät kustannuksia. 2. Talousarviomuutokset 2.1 ICT- määrärahojen siirrot Talousarvion investointiosaan omaisuuslajille 91 on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon 4,5 miljoonaa euroa ICT-investointeihin. Määrärahat kohdennetaan joustavasti tietohallinnon johtoryhmän päätöksillä projekteille toteutuskelpoisuuden perusteella. Määrärahan siirroista yleishallinnosta toimialoille päättää kaupunginhallitus. Tietohallinnon johtoryhmä on 28.3.12 hyväksynyt määrärahojen kohdentamisen työterveyspalvelujen järjestelmän hankintaan ja Espoon työasemien Windows7-päivitykseen. Työterveyspalvelujen Acute-järjestelmän kustannukset ovat n 90 000 euroa, josta vuoden 2012 osuus on 65 000 euroa, toteutus jatkuu 2013. Järjestelmä sisältää valtakunnallisten vaatimusten mukaisesti toteutetun eresepti -ratkaisun. Työasemien Windows7 päivitys on aloitettu vuonna 2011 ja jatkuu koko vuoden 2012. Koulujen työasemat päivitetään kesälomien aikana. Päivitettäviä työasemia on kaikkiaan 13 700 kpl. Päivitysprojektin kokonaiskustannukset ovat 1 610 000 euroa, josta vuoden 2012 kustannukset on 960 000 euroa. 2.2 Valtuustotalon AV-järjestelmien uusinnan ja pikalatausaseman rakentamisen rahoitus Valtuustotalon nykyiset AV-järjestelmät ja -laitteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Varaosia ei ole kaikkiin laitteisiin enää saatavissa. Uusi AV järjestelmä on suunniteltu ja kilpailutettu. Toteutus on tarkoitus tehdä valtuuston kesäloman aikana. Tällä hetkellä selvittelyn alla on kolmen tarjoajan järjestelmät. Kaikkien laitetoimittajien AV-järjestelmien kustannukset ylittävät käytettävissä olevan määrärahan. Vuoden 2012 talousarviossa hanketta varten on varattu yhteensä 420 000 euron määrärahat. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 633 500 euroa, eli lisämäärärahan tarve on 213 500 euroa. Valtuustotalolle on tarpeen rakentaa sähköautojen pikalatausasema jolla voidaan ladata kaupungin käytössä nykyisin olevat sekä jatkossa hankittavat ajoneuvot. Aseman laitteistolla voidaan ladata henkilöauton
Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 4 / 4 akut 80 %:n tehoon noin 10 minuutissa kun, tavanomaisilla nyt kaupungin käytössä olevilla laitteistoilla lataaminen kestää 6-8 tuntia. Asema tullaan suunnittelemaan ja sijoittamaan niin, että sitä voidaan tarvittaessa käyttää myös muiden kuin kaupungin ajoneuvojen lataamiseen ja siihen voidaan liittää maksukorttiominaisuudet. Latausasema on syytä rakentaa samassa yhteydessä kun valtuustotalon sähkölaitteita muutoinkin uusitaan. Latausaseman hinta on noin 40 000-45 000 euroa ja siihen on saatavissa valtionavustusta 35 %, jolloin nettohinnaksi jää 26-28 000 euroa. Vuoden 2012 talousarviossa on varattu talousarviokohdassa 961 Osakkeet ja osuudet, yleishallinto 1,5 milj. euroa, josta tarvittava määräraha, 241 500 euroa voidaan siirtää. Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan kaupunginhallituksella on oikeus tehdä toimialojen välisiä ja sisäisiä sitovien määrärahojen siirtoja silloin, kun siirrot eivät vaaranna tulostavoitteiden toteutumista eivätkä aiheuta lisämäärärahan tarvetta. Tiedoksi
Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 5 / 5