TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Transkriptio

1 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä talousarviota muutettu tulosjohtajien tekemillä viranhaltijapäätöksillä tulosalueiden sisäisillä muutoksilla seuraavasti; n yhteiset palvelut , Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut , Perhepalvelut ja Vanhuspalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta on , 266 hyväksynyt vuoden 2008 talousarvion muutokset siten, että toimintakuluja on lisätty 3,2 milj. euroa. Maakuntahallitus on hyväksynyt muutokset TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot talousarviossa (ilman liikelaitoksia) vuodelle 2008 yhteensä 32,5 milj. euroa. Tuloja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 23,3 milj. euroa eli 76,7 prosenttia koko vuoden osuudesta. Talousarviossa on yliarvioitu myyntituottoja terveyspalveluissa ja sotainvalidien palveluissa. Tästä huolimatta toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat tämän hetken arvion toteutumaan 0,1 milj. euroa paremmin. TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt lokaloppuun mennessä 92,7 milj. euroa. Tämä on 80,6 prosenttia koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 115,0 milj. euroa. Vastaava luku on edellisenä vuonna ollut 88,8 milj. euroa joka on 81,3 % koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Kuluvan vuoden palkkasummaa korottavat joulukuussa lomapalkkavarauksen lisäys ja poikkeukselliset arkipyhät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut ennustetaan pysyvän budjetoidussa. Epävarmuustekijänä on otettava huomioon heinä lokakuussa alkanut henkilöstötyövuosien kasvu, joka mahdollisesti jatkuessaan johtaa menojen ylitykseen. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä yhteensä 29,0 milj. euroa. Tämä on 79,8 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja ja muita ostoja yhteensä 1,3 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot toteutuvat lähes muutetuntalousarvion mukaisesti mikäli Oys:n ostot eivät nouse loppuvuonna edellisvuotisesta. Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 79,0 % budjetoidusta eli 21,9 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,4 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot tulevat ylittämään budjetoidun summan 0,2 milj. eurolla. Osa palvelujen ostojen ylityksistä johtuu siitä, että joihinkin toimintoihin ei ole saatu palkattua omaa henkilöstöä ja toiminnot on tehty ostotyövoiman turvin. Tämän tulisi näkyä vastaavasti henkilöstömenojen säästönä. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet lokakuun loppuun mennessä 82,3 % budjetoidusta eli 14,2 milj. euroa. Viime vuonna vastaava toteuma oli 83,8 %. Mikäli kasvu jatkuu alkuvuoden toteutuman mukaisesti koko vuoden ennuste ylittää n. 0,1 milj. euroa budjetoidun summan. Avustukset ovat toteutuneet 79,8 % budjetoidusta eli 12,6 milj. euroa. Avustuksiin kuuluva omaishoidon tuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustukset tulevat ylittämään toimeentulotuen osalta n. 0,1 milj. euroa. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 83,1 prosenttia budjetoidusta. Tämän hetken

2 2 ennusteen mukaan muut toimintakulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa budjetoitua suurempana. Talousarvion toteutuminen 2008: Toimintatuotot ja toimintakulut tulevat ylittymään muutetun talousarvion 0,1 milj. euroa. Lokakuun ennusteen mukaan hyväksytty muutettu talousarvio kattaa aikaisemmin ennustetut ylitykset. menolajeittain

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10