Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta. Ensimmäinen osa vuo si katsaus tammi - huhtikuulta 2016 on annetaan kunnanhallitukselle ja val tuus tol le kesäkuussa ja toinen osavuosikatsaus tammi - elokuul ta lo ka kuus sa. 2. osavuosikatsauksessa hallintokunnat raportoivat kun nan hal li tuksel le ja valtuustolle sitovien tavoitteiden ja talouden toteutumisesta ajal la 1.1. 31.8. sekä esittävät ennusteen koko vuoden to teu tu mises ta. Talouspalvelut on laatinut yhteenvedon toimialojen en nus teista sekä arvioinut verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) ja rahoi tus tuot to jen ja kulujen koko vuoden toteutumaa. Muutosesitykset määrärahoihin ja tuloarvioihin tehdään osa vuo si katsaus 2:ssa. Toimintakate Toimialojen ennusteiden mukaan koko kunnan käyttötalouden toimin ta ka te toteutuu noin 1,8 milj. euroa budjetoitua parempana: Hyvinvointitoimiala 0,5 Sivistystoimiala 0,4 Ympäristötoimiala 0,9. Hyvinvointitoimiala ylittää budjettinsa oman toiminnan osalta 0,6 milj. eu roa, mutta erikoissairaanhoidon osalta budjetti alituu 1,1 milj. euroa. Sivistystoimialan budjetin alitus johtuu lähinnä budjetoitua pienem mis tä palvelujen ostoista varhaiskasvatuksen tulosalueella. Ympä ris tö toi mi alal la kaikkien tulosalueiden toimintakate toteutuu bud jetoi tua parempana. Verorahoitus Verorahoituksen arvioidaan ylittävän 2,8 milj. eurolla talousarvioon bud je toi dun. Ve ro tulo jen arvioidaan ylittyvän 2,1 ja valtionosuuksien 0,7 milj. eu rol la. Korkomenot Korkomenot toteutenevat budjetoidusti. Vuosikate
Vuosikatteen ennustetaan olevan 15,7 milj. euroa, mikä on 5,6 milj. eu roa enemmän kuin talousarviossa. Poistot Poistojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,6 milj. eurolla, mikä johtuu toteutumattomista/siirtyvistä investoinneista. Tilikauden alijäämä Tilikauden alijäämän ennustetaan pienenevän noin 5,2 milj. euroa talous ar vion 5,2 milj. eurosta ja olevan 0:n tuntumassa. Investoinnit ja lainakanta Talousarvion nettoinvestoinneista 40,75 milj. euroa on elokuun loppuun mennessä toteutunut noin 61 prosenttia. Nettoinvestointien toteu tu mak si ennustetaan 39,7 milj. euroa ja jäävän vain 1 milj. euroa al le talousarvion. Pitkäaikaisia lai no ja lyhennetään vuoden loppuun mennessä 5,7 milj. eu roa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nos tet tu vuoden aikana, vaan ra hoi tus tar ve on katettu lyhytaikaisilla luotoilla (kuntatodistuksilla). Ly hyt ai kais ta lainaa kunnalla oli 4.10. tilanteessa 20 milj. euroa. Laina kan ta on arviolta 155-160 milj. euroa vuoden lo pus sa ja lai na kannan kasvu vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna on 23-28 milj. euroa Esitys: Kunnanhallitus 1. merkitsee tiedoksi ja antaa edelleen valtuustolle tiedoksi toisen osavuosikatsauksen ajalta tammi - elokuu 2017. 2. esittää, että valtuusto päättää hyväksyä seuraavat talousarvion muutosesitykset (euroa): 2a. Käyttötalousosa Tuloarvioiden lisäys Joukkoliikenne, 250 000 euroa Rakennusvalvonta, 150 000 euroa Tekninen keskus, 250 000 euroa Tuloarvioiden lisäykset yhteensä 650 000 euroa.
Määrärahojen lisäys Rakennusvalvonta, -37 000 euroa Määrärahojen lisäykset yhteensä -37 000 euroa. Määrärahojen vähennys Hyvinvointitoimiala: Erikoissairaanhoito, 506 000 euroa Sivistystoimiala: Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalue, 400 000 euroa Tekninen keskus, 100 000 euroa Tilakeskus, 100 000 euroa Hallinto- ja talouspalvelut, 110 000 euroa Määrärahojen vähennys yhteensä 1 216 000 euroa. Tuloarvioiden lisäysten, lisämäärärahojen ja määrärahojen vähennysten toimintakatetta vahvistava vaikutus yhteensä 1 829 000 euroa. Määrärahojen siirrot Hyvinvointoimiala: Terveyspalvelut-tulosalueen HUS-sopimussairaalat-tulosyksiköstä siir re tään määrärahaa yhteensä 594 000 euroa hallinto- ja talouspalvelut tulosalueelle 14 000 euroa perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosalueelle 530 000 euroa: perhepalvelut -tulosyksikölle 350 000 euroa sosiaalipalvelut-tulosyksikölle 180 000 euroa. terveyspalvelut-tulosalueen avoterveydenhuolto-tulosyksikölle 50 000 euroa. 2b. Tuloslaskelmaosa verotuloarviota lisätään 2 086 000 euroa valtionosuusarviota lisätään 734 798 euroa poistoarviota vähennetään 622 220 euroa.
2c. Investointiosa Tekninen lautakunta: 2d. Rahoitusosa pitkäaikaisten lainojen lisäykset 33 800 000 euroa Lainakannan muutokset 28 100 000 euroa. Lisätietoja: talousjohtaja Pekka Kivilevo, puh. 040 317 2080 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Osavuosikatsaukseen tehdään vielä vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia. KV 112 Asian käsittely: Päätös: Osavuosikatsauksen korjattu sivu 10 oli jaettu valtuustolle. Valtuusto päätti 1. merkitä tiedoksi osavuosikatsaus II ajalta tammi-elokuu 2017 (si vu 10 korjatussa muodossa) ja 2. hyväksyä kunnanhallituksen esittämät muutokset vuoden 2017 talous ar vi oon ja 3. oikeuttaa viranhaltijat tekemään osavuosikatsaukseen vielä vä häisiä korjauksia ja tarkennuksia. Kohta 2. käsiteltiin ilmoitusasioiden käsittelyn jälkeen mutta ennen kun nan joh ta jan katsausta. Päätökseen kuuluu liite nro 3.