Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivuodelta 2017

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivuodelta / /2018 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017 on valmistunut. Kunnanhallituksen on kun ta lain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tu lok sen käsittelystä, mikä tarkoittaa kaupungin kokonaistulosta. Ta se yk siköi den tilinpäätökset vahvistetaan osana tilinpäätöstä. Tilinpäätös 2017 tallennetaan torstaina klo 15 mennessä säh köisen kokoushallinnan kansioon Kotisivu > Yhteinen työtila > Asiakirjat > Tilin pää tös Tilinpäätökseen sisältyy selvitys tuloarvioiden ja sitovien määrärahojen toteu tu mi ses ta, jossa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päättämät mää rä ra ha muu tok set ja vuodenvaihteen jälkeiset ylitysluvat kau pun gin val tuus ton kokoukseen asti. Lisäksi selvitykseen si sältyy em. kokouksen jälkeen muutamia ylityksiä, jotka kaupunginhallitus on päättänyt esittää valtuuston hyväksyttäviksi. Tilinpäätökseen sisältyy kor kome no jen osalta myönnetyn euron lisämäärärahan jälkeen 107,27 euron ylitys, joka nyt esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Tilinpäätös 2017 Kaupungin tilikauden tulos on ,06 euroa. Tuloutettaessa pois toero ja suunnitelman mukaan ,52 euroa ja purettaessa Tilalaitoksen ta see seen tehtyä varausta euroa, muodostuu kaupungin ti li kauden ylijäämäksi ,58 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edel listen vuosien ylijäämään. Tulorahoitus (vuosikate) vahvistui varsinaisesta talousarviosta 8,1 mil joonaa euroa. Vuoden lopun lainakanta oli 22,7 miljoonaa euroa (vähennystä 5,1 milj. euroa). Kaupungin toimintakate oli -89,1 miljoonaa euroa, laskua talousarvioon -3,4 % ja edelliseen tilinpäätökseen -2,3 %. Toimintatuotot ylittivät ta lous arvion 1,7 miljoonalla eurolla ja toimintamenot alittuivat 1,4 miljoonalla eu rolla. Tilinpäätöksen mukaisten verotulojen kasvu edellisestä vuodesta oli 4,0 % (kaik kien kuntien muutos veronsaajapalvelun mukaan +0,7 %). Kau pun gin ve ro tu lo jen kasvuun vaikuttavat kaksi veroprosentin korotusta (tu lo ve ro prosent ti ja muun kuin vakinaisen asumisen prosentti). Tilikauden tuloksen positiiviseen muutokseen varsinaisesta talousarviosta

2 vai kut ti vat erityisesti seuraavat tekijät: omaisuuden luovutusten nettotuloutus +1,5 milj. euroa henkilöstömenot +0,8 materiaali- ja palveluostot sekä avustusmenot +0,6 verotulot +4,4 valtionosuudet +0,4. Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 9,6 miljoonaa euroa ja to teu tuma oli 10,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tehty euron investointivaraus sisä il ma on gel mis ta aiheutuvien peruskorjausten rahoittamiseen ehdotetaan pu ret ta vak si, koska sen käytölle ei ole sellaisia perusteita kuin varausta teh täes sä on arvioitu. Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 47,7 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaisylijäämä nousee noin 55,7 miljoo naan euroon. Korollisten lainojen määrä taseessa oli ,33 euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa määrä oli euroa. Edelliseen ti lin pää tök seen verrattuna lainamäärä aleni 5,1 miljoonaa euroa. Mer kit tä vä ero talousarvion ja tillinpäätöksen lainausarvioluvuissa johtuu, paitsi hy västä tilivuoden kehityksestä, niin myös siitä, että jo edellisen tilivuoden ai kana lainamäärä aleni, jolloin talousarvion 2017 laskelmassa ot to lai nauk sen lähtötaso jäi korkeaksi. Asukaskohtainen velkamäärä oli euroa. Tilikauden tulos ei anna aihetta tasapainottamistoimenpiteisiin. Tilinpäätösinfo medialle pidetään tiistaina alkaen kello 14. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 kor kome no jen ylitys 107,27 euroa hyväksytään merkitä tiedoksi tilikauden 2017 tuloksen ,06 eu roa tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan ,52 eu roa ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 ti linpää tök ses sä teh ty euron varaus si sä il ma ongel mis ta aiheutuvien pe rus kor jaus ten rahoittamiseen pu re taan merkitä tiedoksi tilikauden ylijäämän ,58 euroa, mi kä ehdotetaan lisättäväksi edellis ten vuosien ylijäämään

3 hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä lähettää tilinpäätöksen 2017 tarkastuslautakunnalle ja ti lin tar kas ta jil le. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta KAUPUNGINHALLITUS: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä ko kouk ses sa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Tasekirja vuodelta 2017 oheistetaan. LIITE A1, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana). Tilintarkastajat Leif-Erik Forsberg ja Pertti Keskinen kertovat vuoden 2017 ti lin pää tös tar kas tuk ses ta ja tilintarkastuskertomuksesta. Raportti tilinpäätöstarkastuksesta sekä tilintarkastuskertomus 2017 jae taan kokouksessa ja otetaan pöytäkirjan liitteiksi. LIITTEET C1 ja B1, TARKLTK PUHEENJOHTAJA: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin ja ti lin tar kas tus ker tomuk sen tiedoksi. Merkittiin, että tilintarkastajat Leif-Erik Forsberg ja Pertti Keski nen olivat läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian kä sit te lyn aikana. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 on liitteenä. LIITE A1, TARKLTK

4 Kaupunginvaltuusto PUHEENJOHTAJA: Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta hyväksyy ja al le kir joit taa vuoden 2017 arviointikertomuksen sekä lähettää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Naan ta lin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös vahvistetaan, ja et tä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäse nil le ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vas tuu va paus tilivuodelta Tarkastuslautakunta kävi läpi arviointikertomusta ja teki sii hen vähäisen muutoksen. Naantalin kaupungin tasekirja vuodelta 2017 oheistetaan. LIITE A1, KV (säilytetään erillisenä asiakirjana) Tilintarkastajien tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 oheistetaan. LIITE A2, KV Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 on liitetty esi tys listaan (KV ). Kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan ar vioin tiker to muk sen vuo delta Kaupunginvaltuusto vahvistaa Naantalin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myöntää kaupungin hallintoa ja ta lout ta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tulosalueiden joh tavil le viranhaltijoille vastuuvapauden tilivuodelta Valtuuston puheenjohtaja Toni Forsblom esitti kä sit te ly jär jestyk ses tä seuraavaa: Tämän asian kohdalla käydään keskustelu myös hen ki lös töker to muk ses ta. Keskustelu aloitetaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan,

5 kau pun gin joh ta jan sekä tarkastuslautakunnan pu heen joh tajan puheenvuoroilla. Tämän jälkeen keskustelua jatketaan ha luk kai den valtuustoryhmien puheenvuoroilla ryhmien suuruus jär jes tyk ses sä. Keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mark ku Tuunan, kaupunginjohtaja Jouni Mutasen ja tar kastus lau ta kun nan puheenjohtajan Anita Saksin puheenvuorojen jäl keen valtuustoryhmien puheenvuoron käyttivät valtuutetut Jan Lindström, Lauri Laine, Jasper Wilenius, Samuli San talah ti, Vilhelm Junnila, Harri Palomäki ja Juha Manner. KAUPUNGINVALTUUSTO: Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin.