Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi 474/02.021/2017 TL 164 Selostus: Savonlinnan kaupunginhallitus on antanut liitteenä olevan vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeen ja sen liitteenä olevan kehyksen sekä aikataulun. Esityslistaliitteenä A on kaupunginhallituksen hyväksymä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohje sisältäen talousarvion valmisteluraamin käyttötalouden osalta. Siinä vuodelle 2018 teknisen toimialan toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa, toimintakate euroa. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Vuoden 2018 talousarviossa toimintakateraami on lautakunta-/toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu tulosalueiden kesken. Talousarvioon myönnetään määrärahat tulosalueen tehtävien hoitamiseksi ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Teknisen toimialan raamissa on omaisuuden myyntituloarvio on sama kuin v eli euroa. Käyttötalous Teknisen toimialan raamissa käyttötalouden toimintatuotoiksi on hyväksytty euroa vuodelle Talousarvioesityksessä vuodelle 2018 käyttötalouden toimintatuotot ovat euroa. Toimintakuluiksi on hyväksytty euroa. Talousarvioesityksessä käyttötalouden toimintakulut ovat euroa. Teknisen toimialan talousarvioesityksessä vuodelle 2018 käyttötalouden toimintakate on euroa.

2 Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2018 käyttötalouden toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut euroa ja poistot euroa. Netto on euroa. Teknisen lautakunnan tulosalueita vuonna 2018 ovat hallintopalvelut, kunnallistekniset palvelut, maankäyttöpalvelut, toimitilapalvelut sekä Savonlinnan Vesi. Tulosalueet jakautuvat tulosyksiköihin. Lisäksi toimialalla on rakennusvalvontapalvelujen ja ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueet. Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt omat talousarvioehdotuksensa kokouksessaan Teknisen toimialan tulos- ja tavoitekortit ovat esityslistaliitteenä B ja käyttötalouden numero-osa on julkaistu esityslistaliitteenä C tulosyksikkötasolta. Kustannuspaikka- ja tilikohtaiset listat ovat nähtävänä kokouksessa. Talousarvion sitovuus ja määrärahat Kaupunginvaltuuston talousarvioon hyväksymä määräraha, tuloarvio ja toiminnallinen tavoite ovat toimielintä ja viranhaltijaa sitovia. Henkilöstökulujen laskenta Henkilöstökulut on laskettu talousarvioon henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palkkoihin ei ole tehty korotusvarausta vuodelle Lomarahat on laskettu 4,2 % mukaan talousarvioesitykseen entisen 6 %:n (vähennys 30 %) sijaan ja henkilösivukulut on laskettu 21,911 %:n mukaan. Eläkemenoperusteinen maksu on huomioitu kustannuspaikoittain menoksi. Teknisen toimialan vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa eläkemenoperusteisia maksuja on yhteensä euroa. Eläkemenoperusteisella maksulla katetaan se osa kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustarpeesta, joka ylittää palkkaperusteisen ja varhe-maksun tuoton. Se on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta Varhaiseläkemenoperusteisia maksuja sisältyy talousarvioehdotukseen euroa. Varhe-maksu perustuu niihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja kuntoutustuista. Monipalvelukeskuksen henkilöstön palkkausmenot euroa on kirjattu sisäisten palvelujen ostoihin monipalvelukeskukselta.

3 Sisäinen osto monipalvelukeskukselta sisältää paitsi toimistohenkilöstön palkkamenot myös koulutus- ja matkakuluja sekä monipalvelukeskuksen muita kuluja. Maksut ja taksat Hallintokuntien on pidettävä maksunsa ja taksansa ajan tasalla ja periaatteena on, että maksu tai taksa kattaa kustannukset. Talousarvion laadintaohjeessa ei ole ohjeistettu taksoihin yleiskorotusta. Investoinnit Teknisen toimialan investointien hankintaan esitetään euroa vuodelle 2018, investointien rahoitusosuudeksi euroa ja myynteihin euroa. Toimialan investointien netto vuodelle 2018 on euroa. Investointiesitys on esityslistaliitteenä D. Liikenneväylien investointiesitys nettona vuodelle 2018 on euroa. Irtaimistojen hankintaan esitetään euroa. Rakennusten rakennusinvestointeihin nettona vuodelle 2018 esitetään euroa. Savonlinnan Veden investointiesitys vuodelle 2018 on euroa. valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, vs. taloussuunnittelija Tarja Nuutinen, Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille Käsittely: Tulos- ja tavoitekortit Tekninen johtaja täydensi hallintopalveluiden tulos- ja tavoitekorttia palvelussuunnitelman kehittämissuunnitelman osalta siten, että toimiala selvittää ilmoitusmenettelyn laajentamismahdollisuuksia lupien myöntämisessä. Tekninen johtaja täydensi esitystään tulos- ja tavoitekorttia/strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, osalta siten, että kohtaan 1.7 lisätään: Edistetään yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa ajantasaista tiedottamista joukko- ja matkustajaliikenteen palveluiden osalta. Yksityistieverkoston kunnossapidon ja perusparannuksen sekä lauttaliikenteen tukeminen.

4 Tekninen johtaja täydensi esitystään tulos- ja tavoitekorttia/ Hyvinvoiva asukas, osalta siten, että kohta 5.1. : muutetaan kuulumaan seuraavasti: Joukkoliikenne huomioidaan asuinalueiden kaavoituksessa. Savonlinnan kaupunki toimivaltaisena viranomaisena tuottaa toimivalta-alueensa henkilökuljetuspalvelut. Tekninen johtaja täydensi esitystään tulos- ja tavoitekorttia Kohta 10. Henkilöstö, osalta siten, että se poistetaan kokonaan, koska asia käsitellään henkilöstöhallinnon tuloskorttiosiossa. Olli Sironen esitti Pekka Turusen kannattamana, että kohtaan 410, kunnallistekniset palvelut, kaupungin asukkaat, kohta 5.1 Kevyen liikenteen väylien edistäminen Tanhuvaaraan, muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kevyen liikenteen väylien edistäminen Tanhuvaaran ja Haapalan suuntaan. Puheenjohtaja totesi keskustelun tältä osin päättyneeksi. Koska keskustelun kuluessa oli tehty teknisen johtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiasta äänestettävä. Äänestysesityksen tultua hyväksytyksi annettiin suoritetussa kättennostoäänestyksessä teknisen johtajan esityksen puolesta 4 jaa-ääntä (Tiina Strandén, Sanna Metsälä, Riitta Finer-Huttunen ja Harri Luukkanen) ja Olli Sirosen esityksen puolesta 5 ei-ääntä (Pekka Turunen, Olli Sironen, Esko Mielikäinen, Kari Laukkanen ja Ritva Suomalainen). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Olli Sirosen esityksen äänin 5-4. Lisäksi Olli Sironen Ritva Suomalaisen kannattamana esitti, että kohdasta 5.1 Mittarit, poistetaan lause: Kaupunkikeskustan ympäri kulkevan väylän puuttuvien osien suunnittelu, sekä tavoiteosasta lause: Kaupunkikeskustan ympäri kulkevan kevyen liikenteen väylän kehittäminen. Puheenjohtaja totesi keskustelun tältä osin päättyneeksi. Koska keskustelun kuluessa oli tehty teknisen johtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiasta äänestettävä. Äänestysesityksen tultua hyväksytyksi annettiin suoritetussa kättennostoäänestyksessä teknisen johtajan esityksen puolesta 5 jaa-ääntä (Pekka Turunen, Esko Mielikäinen, Sanna Metsälä, Riitta Finer-Huttunen ja Harri Luukkanen) ja Olli Sirosen esityksen puolesta 4 ei-ääntä (Tiina Stranden, Kari Laukkanen, Ritva Suomalainen ja Olli Sironen). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen teknisen johtajan esityksen äänin 5-4.

5 Esko Mielikäinen esitti Harri Luukkasen kannattamana, että tulos- ja tavoitekortit kohta 420. Maankäyttöpalvelut, kehittämissuunnitelma kohtaan lisätään: Selvitetään talous- ja puistometsien hoidon eriyttäminen. Puheenjohtaja totesi keskustelun tältä osin päättyneeksi. Koska keskustelun kuluessa oli tehty teknisen johtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiasta äänestettävä. Äänestysesityksen tultua hyväksytyksi annettiin suoritetussa kättennostoäänestyksessä teknisen johtajan esityksen puolesta 5 jaa-ääntä (Tiina Stranden, Kari Laukkanen, Ritva Suomalainen, Olli Sironen ja Pekka Turunen) ja Esko Mielikäisen esityksen puolesta 5 ei-ääntä (Esko Mielikäinen, Sanna Metsälä, Riitta Finer-Huttunen, Harri Luukkanen ja Matti Lundenius). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen teknisen johtajan esityksen äänin 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Tiina Strandén esitti, että kohtaan 5. Kaupungin asukkaat, 5.1. tavoiteosioon lisätään: Varaudutaan mahdollisen kansallisen kaupunkipuiston hankkeen edistämiseen. Puheenjohtaja totesi Strandenin esityksen kannattamattomana rauenneen. Tekninen johtaja esitti, että kohtaan Savonlinnan Veden toiminalliset tavoitteet lisätään: Korjausvelan uudelleen laskenta. Investointiosa Matti Lundenius esitti, että kohtaan 8519 Kadut/Kyrönniemi, hankinnat, siirretään määräraha euroa vuodelle Puheenjohtaja totesi Lundeniuksen esityksen kannattamattomana rauenneeksi. Käyttötalousosa Kari Laukkanen Harri Luukkasen, Esko Mielikäisen, Matti Lundeniuksen ja Tiina Strandénin kannattamana esitti, että kohtaan 424 Tiepalvelut lisätään euroa. Lautakunta hyväksyy yksimielisesti Laukkasen esityksen. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille

6 2021 kokouksessa esitetyllä tavalla muutettuna. Lautakunta oikeutti teknisen toimialan korjaamaan kirjoitusvirheet/tekniset korjaukset liitteisiin B-D. Toimenpiteet: Taloushallinto vs. taloussuunnittelija Tekninen toimiala TL 177 Selostus: Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa seuraavasti: "Tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta ovat tehneet kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitykset vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Lautakuntien talousarvioesitykset eivät ole kaupunginhallituksen asettaman laadintaraamin mukaisia. Teknisen toimialan toimintakate on euroa alle ja vastaavasti sivistystoimen toimintakate on euroa yli asetetun kateraamin. Keskushallinnon osalta talousarvioesitys vuodelle 2018 olisi raamin mukainen, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen ostomenojen osalta ei ole vielä käytettävissä Sosterin talousarviotietoja. (valmistelu talousjohtaja Arja Petriläinen, puh Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää; - merkitä tiedoksi taloussuunnitelman valmistelutilanteen - laskea maa-alueiden ja rakennusten eli pysyvien vastaavien myyntivoittotavoitetta 2,6 milj. eurosta 1,6 miljoonaan; ja palauttaa vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman toimialoille/lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi mennessä niin, että esitykset ovat kaupunginhallituksen asettaman taloussuunnitelman raamin mukaisia. Päätös: Esitys hyväksyttiin." Tekniselle toimalalle käyttötalouden laadintakehyksessä oli asettu toimintakatteen tavoitteeksi euroa. Kehystä laskettaessa ei ollut tiedossa OKL:n kiinteistön oston toteutuminen. OKL:n vaikutus kehykseen on teknisen toimialan oman arvion mukaan n euroa, mikä heikentää hyväksytyn toimintaraamin 3,4 milj. euroon.

7 Teknisen toimialan uudessa esityksessä vuodelle 2018 käyttötalouden toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintakate on euroa, joka on euroa alle asetetun tavoitteen, kun OKL:n heikentävää vaikutusta ei huomioida. Toimiala on tehnyt tarkennuksia toimintatuottoihin ja -kuluihin sekä OKL:n vaikutukset käyttötalouteen huomioitiin laskennassa tarkemmin kuin aiemmassa talousarvioehdotuksessa oli ehditty tekemään. Maa-alueiden ja rakennusten eli pysyvien vastaavien myyntivoitto on esityksessä 1,6 milj. euroa, kun se aikaisemmassa esityksessä oli 1,2 milj. euroa. Taksojen korotus on tehty talousarvion laadintaohjeen mukaisesti 3 %:lla kohdistuen vesimaksuun. Tulovaikutus on n euroa. Muiden taksojen korotusta ei ole tehty, koska niiden tuottovaikutus ei ole merkittävä. Teknisen toimialan tulos- ja tavoitekortit ovat esityslistaliitteenä E ja käyttötalouden uusi numero-osa on julkaistu esityslistaliitteenä F tulosyksikkötasolla. Investointiesitykseen ei ole tullut muutoksia. Investointiesitys on esityslistaliitteenä G. Vuoden 2018 talousarvion raami on tiukentunut vuoden 2017 talousarviosta n euroa ja vuoden 2017 TA käyttötalousmenot olivat 1,3 milj. euroa alle vuoden 2016 tilinpäätöksen. Vuoden 2017 TA:n tiukkuutta kuvaa se, että syyskuun vahvistamaton toteuma on vain 0,8 % eli euroa alle tasaisen kertymän. Toimialalla ovat edessään kolme käyttömenojen kannalta kallista kuukautta lämmityksen, sähkön ja kunnossapidon osalta. Laskutusviiveen vuoksi kertymä on todennäköisesti suurempi kuin nyt tiedossa oleva arvio. valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, vs. taloussuunnittelija Tarja Nuutinen, Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille

8 Käsittely: Tekninen johtaja täydensi kokouksessa esitystään seuraavasti: Toimialan talousarvioesityksen ja talousarvioraamin välinen ero tasoitetaan leikkaamalla tulosalueiden talousarvioesityksistä tarvittava erotus. Leikkaus painotetaan tulosalueen poikkeamalla annetusta raamista siten, että suurin leikkaus kohdistuu eniten ylittävään tulosalueeseen. Raamissa olevilta tulosalueilta ei leikata mitään. Leikkausta ei kohdisteta palkkamenoihin eikä voimassa oleviin sopimuskustannuksiin. Olli Sironen Pekka Turusen, Ritva Suomalaisen ja Tiina Strandénin kannattamana esitti, että Savonlinnan Veden taksoja ei koroteta. Voimassa olevat maksut ja taksat tuottavat jo reilusti enemmän kuin vesihuoltolaki edellyttää. Vesihuoltolaki / määräykset: "Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle." Puheenjohtaja totesi keskustelun asiasta tältä osin päättyneeksi ja lautakunta yksimielisesti hyväksyi Olli Sirosen esityksen. Lisäksi lautakunta päätti lisätä maanmyynnin realisointituloja euroa, toimitilapalvelujen realisointituloja euroa ja metsänhakkuutuloja euroa. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille kokouksessa esitetyllä tavalla muutettuna. Toimenpiteet: Taloushallinto Vs. taloussuunnittelija Tekninen toimiala