Espoon kaupunki Pöytäkirja Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) Mikkonen Jarkko, puh. (09) Turunen Päivi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Toimitusjohtaja Kari Sirviö Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Toimitusjohtaja Anu Hilpi merkitsee liikelaitosten talouskatsaukset tiedoksi. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tuloslaskelma Espoo Catering -liikelaitoksen tuloslaskelma Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tuloslaskelma Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä sekä seurantaraporttien että kuukausiraporttien perusteella. Seurantaraportit annetaan heinäkuun ja joulukuun lopun tilanteista. Kuukausittaista taloustilanteen kehitystä seurataan seurantaraporttien välillä annettujen kuukausiraporttien avulla. Liikelaitosten seuranta- ja kuukausiraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raportteihin, jotka käsitellään seurantaraporttien osalta valtuustossa ja kuukausiraporttien osalta kaupunginhallituksessa. Johtokunnalle esitetään merkittäväksi tiedoksi liikelaitosten talouskatsaus maaliskuun lopun tilanteesta. Liikelaitoksen tuloksien arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investointien arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan kuukausittain.

2 Sivu 2 / 2 Espoo Logistiikka -liikelaitos Organisaatiomuutoksista johtuen Espoo Logistiikka -liikelaitoksen lukuja ei voi verrata viime vuoteen. Uuden organisaation mukaisten toimintojen vakiinnuttaminen on käynnissä. Alkuvuoden osalta kuljetus- ja varastopalveluissa on laskuttamatta 1,2 milj. euroa, johtuen organisaatiomuutosten tietoteknisistä haasteista. Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Espoo Catering -liikelaitos Tuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Tuloksen arvioidaan muodostuvan 0,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Edellisillä toimintakausilla tuottavuuden parantamiseksi luotiin uudet toimintamallit, joiden toteuttamista jatketaan ja tarkennetaan. Liikevaihdon toteuma on 9,4 milj. euroa eli 23 prosenttia. Liikevaihtoon sisältyy koulujen, päivähoidon ja asukaspuistojen tammi-maaliskuun laskutus sekä muiden ostajien suoriteperusteinen, toteutuneisiin aterioihin perustuva tammi-helmikuun laskutus. Loma-aikoina, tammi-, helmi- ja joulukuussa sekä kesällä, ostajien toiminnan madaltuminen vähentää liikevaihtoa. Loppuvuonna asiakasmäärät kasvavat. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 4,3 milj. euroa eli 20 prosenttia. Laskut tulevat viiveellä ja loma-aikoina kulujen määrä vähenee. Loppuvuonna kuluja kasvattavat lähinnä elintarvikkeiden ja ateriapalvelujen ostojen hintojen arvioidut nousut, Aromi -ruokatuotantoohjelman jatkokehittäminen, tietokoneiden määrän lisäys sekä ostajien toimintojen laajentuminen. Henkilöstökulujen toteuma on 3,4 milj. euroa eli 21 prosenttia. Edelliseen vuoteen nähden kulut ovat vähentyneet 4,4 prosenttia ja henkilöstömäärä on 16 henkilöä. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat heinäkuussa maksettavat lomarahat, puolivuosittain päivähoitoon maksettavat yhteisten avustajien palkkauskustannukset, uusien toimipisteiden valmistuminen ja kiertävien määrän lisäys. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Liikevaihdon ja toimintakulujen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Kunnossapidon sopimusta ei ole Tilakeskus-liikelaitoksen kanssa tehty ja laskutus tehdään toteutuneiden töiden mukaan huomioiden yleiskustannukset, jotka on laskettu toteutuneista kuluista. Laskuttamatta tammi-maaliskuulta on euroa toteutumaan nähden. Vuosi- ja perusparannustöitä on paljon aloittamatta, johtuen muiden pakollisten korjaustöiden suurista määristä. Vahinkolaskutus on tehty.

3 Sivu 3 / 3 Kiinteistönhoitopalveluista on tehty sopimus Tilakeskus -liikelaitoksen kanssa ja laskutus toteutuu kuukausilaskutuksena. Ylimääräisenä laskutuksena Tilakeskukselta on laskutettu 0,7 milj. euroa tammimaaliskuussa toteutuneista kattolumitöistä ja lumiensiirroista tonteilta sovitun mukaisesti. Siivouspalveluiden sisäinen laskutus on saatu ajan tasalle. Siivouspalveluissa ostolaskut ovat myöhässä ja menoja puuttuu helmimaaliskuulta. Aula- ja turvallisuuspalvelut laskutetaan toimialoilta sopimuksen mukaan kuukausittain ja nyt on laskutettu maaliskuuhun asti. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Vuoden kumulatiivinen operatiivinen tulos oli euroa alijäämäinen. Tulokseen ei ennättänyt lisätöinä hoidettaviksi sovittujen lumitöiden kustannusten korvaukset, joiden suuruus oli noin 0,4 milj. euroa. Muu sopimuksiin kuuluva laskutus ja käyttösuunnitelmien mukaiset kustannukset vastaavat ajankohdan ennustetta. Katutuotannossa maaliskuu oli katuylläpidon osalta vilkasta aikaa. Lumenajoa suoritettiin täyttyneiden lumitilojen takia ylitöinä. Hiekan nosto päästiin aloittamaan osassa Espoota jo maaliskuun lopulla. Katurakentamisessa uusi sopimuskausi maarakennuskoneiden ja maansiirtokuljetuspalveluiden kanssa on jatkunut hyvin. Maaliskuun ylläpitotyöt ovat painottuneet metsänhoitotöihin ja myrskytuhojen korjuuseen. Vuoden vaihteen myrskyn jälkien korjaaminen jatkuu koko kevätkauden. Myös rakentamishakkuita on tehty useissa kohteissa. Leikkivälineiden tarkistukset ja talvivaurioiden kartoitukset on aloitettu. Viherrakentajilla on käynnissä useita hankkeita, joista suurimpana Kirkkojärvenpuiston perusparantaminen. Lisäksi on rakennettu mm. ulkoilupolkuja. Valvojat ovat osallistuneet rakentamisen katselmuksiin ja tilaajan alueurakoiden valmisteluun. Kaupunginpuutarhalla varautuminen kesäkauteen on täydessä vauhdissa; maaliskuussa on tehty mm. hankintoja, kesäkukkien kasvatusta, puiden leikkausta ja korjaustöitä maastossa. Maamassojen vastaanottomäärät ovat kasvaneet maaliskuussa alkuvuoteen verrattuna, mutta ovat hieman viime vuotta jäljessä. Suunnittelu ja valmistelut Takapellon alueelle siirtymiseksi etenevät ja tavoitteena on aloittaa liejun vastaanotto uudella alueella kesäkuussa. Sitovat tulostavoitteet Espoo Logistiikka -liikelaitos

4 Sivu 4 / 4 3. Vuoden 2012 investointeihin käytetään enintään 4,8 milj. euroa. Espoo Catering -liikelaitos ei koroteta, lukuun ottamatta toimialojen itse kilpailuttamia tai niiden puolesta kilpailutettuja ruokapalveluja sekä tilapäisratkaisuja. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos 3. Vuoden 2012 investointeihin käytetään enintään euroa. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos 3. Vuoden 2012 investointeihin käytetään enintään euroa. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5