ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Logistiikka -liikelaitos hankkii kaupungille autoja ja työkoneita sekä tuottaa niihin liittyviä palveluja ja muita kaupunkikonsernin sisäisiä logistiikkapalveluja liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Liikelaitos muodostuu neljästä palveluyksiköstä, joita ovat auto- ja konepalvelut, kuljetus- ja materiaalipalvelut, painatus- ja postipalvelut sekä vaihdepalvelut. Lisäksi koko liikelaitoksen yhteisistä asioista vastaa tuotannon tuen palveluyksikkö. Liikelaitoksen tuotanto perustuu sopimuksiin ja tilauksiin, joissa liikelaitoksen asiakas määrittelee haluamansa tuotteen tai palvelun ja palvelutason ja jotka asiakas maksaa sovitun mukaisesti. Liikelaitoksen toimintaa on kehitetty vastaamaan Espoo-tarinaa ja eri asiakasryhmien tarpeita. Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet Liikelaitoksen toiminnassa pääpaino on kuljetus- ja materiaalipalvelujen kahdessa kehittämishankkeessa: kaupungin henkilökuljetusten toiminnan kehittämisessä ja materiaalilogistiikan uuden toimintamallin käyttöönotossa. Uusi toimintamalli tarkoittaa sitä, että liikelaitos luopuu omasta varastotilastaan alkaen ja siirtyy hankkimaan tarvittavan varasto- ja terminaalipalvelun niihin liittyvine kuljetuksineen ulkoiselta toimijalta. Eri henkilökuljetukset kilpailutetaan nykyisten sopimusten päättyessä käyttäen uutta keskitettyä toimintamallia, jossa kilpailutukset voidaan hoitaa kaupunkitasoisesti. Kilpailutuksella pyritään huomattaviin säästöihin. Kuljetus- ja materiaalipalvelut tarjoavat halutessa myös optimointipalvelua kaupungin yksiköille liikkumista sisältäviin tehtäviin. Kaupungin materiaalilogistiikan keskittämisellä kuljetus- ja materiaalipalvelujen vastuulle haetaan kaupungin logistiseen ketjuun hallintaa ja sitä kautta taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä koko kaupungille. Yksikön vastuulle siirtyy vuoden 2015 aikana ainakin kaupungin toimistotarvikkeiden logistiikka. Lisäksi liikelaitos alkaa tarjota yksiköille hyllytyspalvelua, jossa yksiköiden ei tarvitse huolehtia sovittujen tuotteiden tilaamisesta vaan kuljetus- ja materiaalipalvelut huolehtii, että toimipisteessä on aina sovittu määrä tarviketta. Toimintatavalla yksiköiden työaikaa vapautuu omaan ydintehtävään ja lähivarastot on optimoitu. Liikelaitos osallistuu Espoon TATU -ohjelmaan palveluliikelaitoksen johtokunnan päättämien TATU - toimenpiteiden mukaisesti. Tähän liittyen käynnistetään vaihdepalvelujen ja painatuspalvelujen toimintaan liittyvä selvitystyö. Liikelaitoksen palveluyksiköissä tehdään säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä. Lisäksi käytössä on reaaliaikainen asiakaspalautekanava. Saatuja asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

3 Mittarit Yksikkö Mittari TOT 2013 TA TA Auto- ja konepalvelut Ajoneuvojen hallinnointikustannukse t /ajoneuvo Kuljetus- ja materiaalipalvelut Painatuspalvelut Vaihdepalvelut Kustannukset /kuljetus /henkilö tai tapahtuma Työmääräimet kpl/henkilö Tuleva puhelumäärä kpl/henkilö N/A N/A 19,6 18,6 18, Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Henkilöstö Liikelaitoksen henkilöstömäärä on arviolta 45 henkilöä vuoden 2015 lopussa. Eläkkeelle jäävien määrän arvioidaan ensi vuoden aikana olevan viisi henkilöä. Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelun malli on käytössä kaikissa palveluyksiköissä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä. Espoo Logistiikka - liikelaitos osallistuu toimialan kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan. Esimiestyötä sekä henkilöstö- ja talousjohtamista toteutetaan espoolaisen johtamismalli-ohjelman mukaisesti. Vuonna 2015 eläkkeelle jäävien tilalle ei palkata uusia henkilöitä. Talous ja investoinnit Liikelaitoksen liikevaihto on 32,5 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot ovat 0,6 milj. euroa. Yhteensä tuloja kertyy 33,0 milj. euroa. Toimintatuloista 98 prosenttia on sisäistä ja 2 prosenttia ulkoista myyntiä. Ulkoisesta myynnistä suurin osa muodostuu poistettavan irtaimiston myynneistä ja käyttöomaisuuden myyntivoitoista sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluilla (HSY) olevan kaluston vuokratuloista. Toimintamenojen osuus budjetista on yhteensä 29,6 milj. euroa ilman suunnitelman mukaisia poistoja. Suunnitelman mukaisten poistojen osuus on 2,7 milj. euroa. Liikelaitoksen tulos on 0,6 milj. euroa.

4 Tuloslaskelma Tilinnimi TP 2013 Muutettu TA 2014 Ennuste 2014 TA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön 1 0 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 1 Muut rahoitustuotot 0 0 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Rahoituslaskelma

5 Tilinnimi TP 2013 Muutettu TA 2014 Ennuste 7/2014 TA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Pakollisten varausten muutos vuoden aikana Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Peruspääoma Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Investoinnit Vuodelle 2015 auto- ja konekalustoinvestointeihin on varattu yhteensä 2,6 milj. euroa. Suunnitelmakauden auto- ja konekalustoinvestointeihin on budjetoitu 2,6 milj. euroa myös vuosille Henkilöautot hankitaan huoltoleasingilla ja muu kalusto ostetaan. Liikelaitoksen investoinnit toteutetaan liikelaitoksen tulorahoituksella. Hankinnoissa noudatetaan kaupungin investointiperiaatteita sekä huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Harmaan talouden torjuntamalli on käytössä. Riskit Liikelaitoksen painopalveluissa riskiä aiheuttaa valtuuston ja kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistojen mahdollinen muuttuminen sähköiseksi, mikä vähentäisi painopalvelujen liikevaihtoa vuositasolla noin 10 prosenttia. Painotöiden väheneminen aiheuttaa nykyisen henkilöstömitoituksen tarkistamista jatkossa. Kuljetus- ja materiaalipalvelujen henkilöstömitoitus on rakennettu erittäin tiukaksi ja siinä on huomioitu prosessien sähköistäminen ja työvaiheiden tehostuminen. Mikäli henkilöstöä siirtyy muualle, tehtävistä suoriutuminen edellyttää rekrytointeja.

6