TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien 2011 2025 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 29.11.2010 Controller Tero Tenhunen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1
KONSERNIN INVESTOINTIEN sisällysluettelo 1.Lähtökohdat 2.Kaupungin hallittu kasvu Tasapainotettu maankäytön toteutusohjelma 3.Konsernin investointien koonti 4.:n edellyttämät rahoitusratkaisut 5.Liitteet: Investointien esittelymateriaalia INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2
1. LÄHTÖKÖHDAT :n laatiminen on osa kaupungin talous ja strategiaprosessia. Investointien pitkän tähtäimen suunnitelmaa päivitetään yhdessä kaavoitusohjelmien kanssa vuosittain. Investointien suunnittelussa otetaan huomioon taloustilanne, väestösuunnite ja tasapainotetun maankäytön toteutusohjelman periaatteet. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 3
1. LÄHTÖKÖHDAT suunnitelma on strategisen suunnittelun työkalu kaupungin organisaation valmistelun sekä päätöksenteon tueksi. suunnitelma on luonteeltaan informatiivinen asiakirja, joka ei ole sitova. Investointien :n yhtenä laadintalähtökohtana on tasapainotettu maankäytön toteutusohjelma, joka ottaa huomioon kaupungin hallitun kasvun väestönkehityksen näkökulmasta. Lisäksi tarkasteluun on otettu myös tulorahoituksen riittävyyden arviointi :n toteuttamiseen tarkastelujaksolla. Kaupunkiseudun rakennemallityön mukainen Tampereen alueelle kohdistuva väestönkasvu on huomioitu tasapainotetussa maankäytön toteutusohjelmassa. Väestösuunnite päivitettiin vuonna 2010 siten, että se huomioi rakennemallityön mukaisen väestönkasvun. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 4
2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU Kaavoitusohjelmia valmistellaan ja käsitellään ja samassa yhteydessä :n kanssa. Kaavoitusohjelmilla huolehditaan riittävästä kaavavarannosta > ne eivät ole suunnitelmia kaavojen toteuttamisaikatauluista Kaupungin kasvuun vastataan hallitusti toteuttamalla kaavavarannon mukaisia kaavoja ja niiden edellyttämiä investointeja suunnitelmallisesti perustuu tasapainotettuun maankäytön toteutusohjelmaan, joka ottaa huomioon hallitun väestökehityksen sekä talouden liikkumavaran. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 5
2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU 300 000 MAANKÄYTÖN TASAPAINOTETTU TOTEUTUSOHJELMA 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kaavoitustarve yht. Vuores Ratina Niemenranta Santalahti Kalevanrinne Etelä Hervanta Ojala Ranta Tampella Nurmi Sorila Lakalaiva Linnainmaa Hankkio Osayleiskaava X Kantakaupungin eheyttäminen Nimettyjen alueiden toteuttaminen Kaavojen kerrosala yht. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 7
2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU 300 000 MAANKÄYTÖN TASAPAINOTETTU TOTEUTUSOHJELMA 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kaavoitustarve yht. Kantakaupungin eheyttäminen Nimettyjen alueiden toteuttaminen Kaavojen kerrosala yht. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 8
2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU 270 000 260 000 VÄESTÖKEHITYS 2011 2025 TILASTOKESKUKSEN ENNUSTE 5/2007 TAMPEREEN VÄESTÖSUUNNITE 2010 TASAPAINOTETTU MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MAHDOLLISTAA 258 103 250 000 244 300 240 000 232 970 230 000 220 000 210 000 200 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 9
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Kattaa peruskaupungin, liikelaitosten sekä merkittävien tytäryhtiöiden investoinnit vuodesta 2011 vuoteen 2025 Kaikki hankinnat tarkasteltu investointeina > mahdollisia elinkaarimalleja ei ole huomioitu Infrainvestoinnit on jaksotettu suunnitelmaan tasapainotetun maankäytön toteutusohjelman mukaisesti. Yhdistelylaskelmissa tarkasteluun on kytketty tulorahoituksen arvioitu kehitys ja sen riittävyyden tarkastelu: vuosikate, maanjalostuksen tulot ja rahoitusosuudet. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 10
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Peruskaupungin 180 000 160 000 140 000 120 000 Tampereen peruskaupunki investoinnit 2011 2025 (1000 ) 158 800 142 359 141 930 134 905 136 210 123 651 127 299 137 340 Yhteensä 1 682 Milj. 100 000 98 000 91 429 80 000 75 951 81 645 82 664 75 405 74 368 60 000 40 000 20 000 0 TA 2011 TS 2012 TS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUT KONSERNIHALLINTO JA TILAAJA HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSPALVELUT INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 13
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Liikelaitosten 180 000 160 000 140 000 120 000 Tampereen liikelaitosten investoinnit 2011 2025 (1000 ) 122 850 141 850 167 620 Yhteensä 1 308 Milj. 100 000 80 000 60 000 62 225 70 000 81 200 87 525 84 045 86 955 83 058 83 153 57 953 63 653 68 346 47 996 40 000 20 000 0 TA 2011 TS 2012 TS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Liikelaitokset yhteensä INFRATUOTANTO TILAKESKUS TAMPEREEN ATERIA TAMPEREEN LOGISTIIKKA Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos TAMPEREEN VESI TULLINKULMAN TYÖTERVEYS ALUEPELASTUSLAITOS INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 14
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Tytäryhtiöiden 200 000 Tampereen tytäryhtiöiden investoinnit 2011 2025 (1000 ) 190 540 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 135 079 138 816 115 473 129 876 115 762 86 754 93 721 82 089 101 794 Yhteensä 1 631 Milj. 82 511 79 787 80 366 75 529 123 280 60 000 40 000 20 000 0 TA 2011 TS 2012 TS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TYTÄRYHTIÖT YHTEENSÄ TAMP EREEN SÄHKÖLAITOS KONSERNI FINNP ARK OY P IRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY TAMP EREEN SÄRKÄNNIEMI OY TAMP EREEN MESSU JA URHEILUKESKUS OY TESC OY TAMP EREEN P ALVELUKIINTEISTÖT OY TAMP EREEN VUOKRA ASUNNOT OY TAMP EREEN KOTILINNASÄÄTIÖ TAMP EREEN VUOKRATALOSÄÄTIÖ TAMP EREEN INSINÖÖRIOP P ILASTALO OY P IRKAN OP ISKELIJA ASUNNOT OY TAMMERVOIMA OY VILUSEN RINNE Oy P IRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 15
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Tulorahoituksen arvioitu kehitys periaatteet Vuosikate peruskaupunki ja liikelaitokset Vuosikate ilman maanjalostuksen tuloja sisältää verorahoituksen ja toimintatulojen kehityksen toimintakatteen kehityksen ilman maanjalostuksen tuloja asetettu tavoitteeksi 2,5 % vuosikatteen kasvu lähtötaso 2013 on 53,3 milj. euroa tavoitteen saavuttamisessa on tehtävää Maanjalostuksen tulot arvion vuosittaisista maa alueiden vuokratuloista ja vuosittaisista kokonaismyyntituloista Vuosikatteen lähtötaso vuodesta 2013 maanjalostuksen tulot huomioiden on 95 milj. euroa INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 16
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Tulorahoituksen arvioitu kehitys periaatteet Investointien rahoitusosuudet Investoinnit on esitetty bruttomääräisinä Rahoitusosuudet on esitetty investointien tulorahoituksena Muut rahoitustapahtumat näytetään tarkastelussa lisärahoitustarvetta kattavina erinä muut kuin maa alueiden omaisuuden myynnit (rakennukset jne.) liittymismaksut mm. vesilaitos n. 1,0 milj. euroa/v lainan nostot muut INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 17
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Yhdistelty peruskaupungin ja liikelaitosten Peruskaupungin ja liikelaitosten investoinnit 2011 2025 (1000 ) 300 000 278 060 291 271 250 000 240 000 229 884 225 975 221 860 214 279 210 357 220 493 200 000 168 000 150 000 138 176 139 598 146 317 143 751 122 364 100 000 50 000 0 TA 2011 TS 2012 TS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Peruskaupunki yhteensä Liikelaitokset yhteensä Rahoitusosuudet PK:n ja LL:n vuosikate ilman maanjalostuksen tuloja Vuosikate sis. maanjalostuksen tulot INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 21
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Yhdistelty peruskaupungin ja liikelaitosten 300 000 250 000 200 000 Peruskaupungin ja liikelaitosten investoinnit 2011 2025 (1000 ) 291 271 278 060 240 000 229 884 225 975 221 860 220 493 214 279 210 357 168 000 Investoinnit 2 990 Milj. 150 000 138 176 139 598 146 317 143 751 122 364 100 000 50 000 Tulorahoitus 0 TA 2011 TS 2012 TS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 781 Milj. Peruskaupunki yhteensä Liikelaitokset yhteensä PK ja LL tulorahoitus INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 22
3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Yhdistelty konsernin Konsernin investoinnit 2011 2025 (1000 ) 450 000 400 000 350 000 306 816 355 473 359 760 341 737 308 614 308 000 468 600 373 360 312 150 303 005 Yhteensä 4 620 Milj. 300 000 273 256 250 000 219 385 226 683 219 280 245 644 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TA 2011 TS 2012 TS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ Liikelaitokset yhteensä TYTÄRYHTIÖT YHTEENSÄ INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 23
4. :n RAHOITUSRATKAISUT Tulorahoituksen kasvu ei riitä kattamaan :n mukaista toteuttamisohjelmaa. On tarkasteltava miten tulorahoitus kehittyy tarkasteluvälillä Maanjalostuksesta saatava tulorahoitus valtionosuuksien ja verotulojen kehitys tytäryhtiöiden tulorahoituksen tarkastelua on kehitettävä omistajanäkökulmasta Arvioitava kaupungin taloudelliset mahdollisuudet :n toteuttamiseen maankäytön toteutusohjelman tasapainottaminen taloudellisiin resursseihin paljonko voidaan lisätä lainamäärää? miten voidaan vahvistaa tulorahoitusta? investointien omarahoitusosuuden parantamiseksi on jatkettava omaisuuden myyntiä INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 25
4. :n RAHOITUSRATKAISUT Keinot ja vaihtoehdot rahoituksen järjestämiseksi Tulorahoituksen vahvistaminen Lainanotto Verotuksen muutokset toimintamenojen vähentäminen / toimintatulojen lisääminen Yhtiöjärjestelyt Kaupungin omistuksessa on yhtiöitä, jotka eivät liity kaupungin perustehtäviin ja peruspalveluiden järjestämiseen Pääomituksen ja organisaatioiden kehittäminen Liiketoiminnan/yhtiöiden myynti Realisoitava omaisuus Peruspalveluiden järjestämiseen liittymätön kiinteistöomaisuus Pysyvissä vastaavissa makaava yhtiöomistus Vaihtoehtoiset rahoitusmallit PPP mallit Elinkaarimallit Leasing Aluekehitysmallit esim. Älvstranden Göteborg ja Zuidas Amsterdam INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 26
4. :n RAHOITUSRATKAISUT :n toteuttamisen edellyttämä lisärahoitustarve Peruskaupunki ja liikelaitokset lisärahoitustarve 2011 2025 (1000 ) 160 000 140 000 120 000 100 000 121 000 113 766 108 059 99 953 152 975 104 406 144 194 Yhteensä 1 209 Milj. 80 000 66 936 82 100 78 099 82 094 60 000 40 000 20 000 17 559 22 892 19 257 0 TA 2011 TS 2012 TS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4 225 2025 INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 27
TAMPEREEN KAUPUNKI Peruskaupunki kaavojen toteutusinvestoinnit 2011-2025 n. 52 Milj. - 13 500 as. Etelä - Hervanta 13 Milj. - 4000 as. Ojala 20 Milj. - 4000 as. Ranta-Tampella 45 Milj. 3 500 as. Nurmi-Sorila n.79 Milj. 13 000 as. / 4000 tp Kaavojen toteuttaminen 423 Milj. Kolmen kulman alue 10 Milj. - 4000 tp. Santalahti 4 Milj. - 2000 as. Linnainmaa-Hankkio n. 26 Milj. n. 16 000 as. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 10 Milj. /vuosi: 150 Milj. - n 33 000 as. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA Niemenranta 15 Milj. - 5200 as. 29
TAMPEREEN KAUPUNKI Peruskaupunki infrainvestoinnit 2011 2025 Rantaväylän tunneli 175 Milj. Pohjoisen alueen vesihuolto 7 Milj. Tavase Oy tekopohjavesilaitos 30 M Kansi ja Keskusareena 19 Milj. maanjalostus Moderni katuraitiotie 210 Milj. Muun lähiliikenteen kehittäminen 140 Milj. Infrainvestoinnit yhteensä n. 950 Milj. Muut kohteet ja saneeraukset n. 18 Milj. /vuosi n. 270 milj. euroa Maanhankinta ja rak. kelp. jalostus 2011 2025 n. 66 milj. euroa Keskustan katu ja kevyenliikenteen verkon kehittäminen 30 Milj. Ratapihankatu 20 Milj. Keskustan kallioparkkeihin liittyvät torit ja kadut 5 Milj. Tays:n alue ja Teiskontien liittymä 10 Milj. Paasikiventien joukkoliikennekaista 13 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 30
TAMPEREEN KAUPUNKI Liikelaitosten investoinnit 2011 2025 Koukkuniemen kehittäminen 100 Milj. Pirkanmaan keskuspuhdistamo 200 Milj. Taidemuseon tilaratkaisut 20 Milj. Talonrakentaminen yhteensä 799 Milj. Vesihuolto yhteensä 441 Milj. ei sis mahd. typenpoistoa nykyisiin laitoksiin 35 Milj. Tavase Oy tekopohjavesilaitos 30 Milj. Pyynikin sos. ja terveysasema 28 Milj. Muut liikelaitosten ja taseyksiköiden investoinnit yht. 68 Milj. Vuoreksen koulukeskus 38 Milj. Nurmi Sorila koulukeskus 36 Milj. TAMPEREEN INFRATUOTANTO 8 Milj. TAMPEREEN ATERIA 3 Milj. TAMPEREEN LOGISTIIKKA 6 Milj. TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE 19 Milj. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS 32 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 31
TAMPEREEN KAUPUNKI Tytäryhtiöiden investoinnit 2011 2025 Energiahuolto yhteensä 790 Milj. Palvelu ja asuntorakentaminen 503 Milj. P Hämppi 48 Milj. Pysäköintilaitokset 122 Milj. P Särkänniemi 30 Milj. P Kunkku 40 Milj. P TAYS 15 Milj. P Freckell 2 vaihe 11Milj. Muut tytäryhtiöt 217 Milj. PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY 44 Milj. TAMPEREEN SÄRKÄNNIEMI OY 77 Milj. TAMPEREEN MESSU JA URHEILUKESKUS OY 25 Milj. PIRAMK OY 72 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 32
johtopäätökset :n mukaiset peruskaupungin ja liikelaitosten investoinnit ovat 2011 2025 tarkastelujaksolla 2,99 miljardia euroa, josta tulorahoituksella voidaan kattaa 1,78 miljardia euroa. :n mukaisen investointiohjelman toteuttaminen edellyttää 1,21 miljardin euron lisärahoituksen järjestämistä seuraavan 15 vuoden aikana. :n toteuttaminen edellyttää toteutettavien maankäyttöhankkeiden, väestönkehityksen ja taloudellisten mahdollisuuksien yhteensovittamista. Hallittu kasvu edellyttää priorisointia mm. uusien kaavojen toteuttamisaikatauluissa ja suurien infrainvestointien osalta. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 33
LOPUKSI :aa ja maankäytön tasapainotettua toteutusohjelmaa on hyödynnetty jo vuosien 2009 ja 2010 aikana mm. palveluverkon kehittämistyössä, kaavoitusohjelmien valmistelussa, liikelaitosten investointien suunnittelussa sekä kaupunkiympäristön kehittämisen infrainvestointien suunnittelussa. Tavoitteena on, että työn tuloksia ja materiaalia hyödynnettäisiin konsernin strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteon tukena jatkossa vielä enemmän. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 36