Tampereen kaupungin. tilinpäätös Hallinto- ja talousryhmä

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin tilinpäätös

2 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2

3 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013) Hallinto- ja talousryhmä

4 Tuotot Rahoitustuotot 12,2 milj. euroa 1 % Myyntituotot 195,8 milj. euroa 12 % Maksutuotot 78,4 milj. euroa 5 % Toimintatuotot 402,0 m Kasvu 42,8 m, +2,8 % Oriveden maksama yhteistoiminta-alueen maksuosuus, joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen, Veden myyntitulot. Maksutuottojen kasvun taustalla on mm. maksujen korotukset sekä kasvaneet asiakasmäärät Valtion osuudet 300,5 milj. euroa 19 % Verotulot 870,1 milj. euroa 55 % Tuet ja avustukset 45,3 milj. euroa 3 % Vuokratuotot 51,3 euroa 3 % Muut toimintatuotot31,3 milj. euroa 2 % Verorahoitus 1 170,6 m, osuus tuotoista 74 % Kasvu 36,9 m, +3,3 % 4

5 Verotulot ja valtionosuudet Milj. euroa TP 2013 TA 2014 VS 2014 TP 2014 ERO TP - VS TP 13 / TP 14 % Kunnallisvero 727,0 752,2 752,2 743,5-8,7 16,5 2,3 Yhteisövero 51,5 54,0 54,0 62,8 8,8 11,4 22,1 Kiinteistövero 52,8 62,5 62,5 63,6 1,1 10,8 20,4 Koiravero 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0-5,1 Yhteensä 831,4 868,8 868,8 870,1 1,3 38,7 4,7 Milj. euroa TP 2013 TA 2014 VS 2014 TP 2014 ERO TP - VS TP 13 / TP 14 % Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 237,2 236,9 236,9 237,5 0,6 0,3 0,1 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 65,1 62,6 63,1 63,0-0,2-2,1-3,2 Yhteensä 302,3 299,5 300,1 300,5 0,4-1,8-0,6 Verorahoituksen kasvu 36,9 m, 3,3 % Verotulojen kasvuun vaikuttivat: kunnallisveroprosentin 0,75 %-yksikön korotus kiinteistöveroprosentin 0,05 %-yksikön korotus vakituisen asunrakennuksen osalta ja yleishyödyllisille yhteisöille määrättiin 0,25 prosentin sekä rakentamattomalle maalle 3,00 prosentin kiinteistövero yhteisöverojen kasvu mm. kaupungin ja kuntien jako-osuuksien muutokset 5

6 Kulut Toimintakulut 1 492,3 m Kasvu 40,7, +2,8 % Henkilöstökulujen merkittävin kasvutekijä oli Oriveden yhteistoiminta-alueen laajeneminen. Vertailukelpoinen henkilöstömenojen kasvu 3,6 m, 0,5% Palvelujen ostoista 72,3 % on suoraan kuntalaisille hankittuja lopputuotepalveluja Työmarkkinatuen kuntaosuuden ja toimeentulotuen osuus avustuskuluista oli 50,2 % Rahoituskulut 9,1 milj. euroa 0 % Muut toimintakulut 4,8 milj. euroa 0 % Vuokrakulut 42,6 milj. euroa 3 % Avustukset 124,8 milj. euroa 8 % Poistot ja arvonalentumiset 88,2 m kasvoivat 4,5 m Poistot ja arvonalentumiset 88,2 milj. euroa 5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 93,1 milj. euroa 6 % Satunnaiset kulut 14,4 milj. euroa 1 % Henkilöstökulut 671,6 milj. euroa 43 % Palvelujen ostot 555,3 milj. euroa 35 % Satunnaiset kulut (14,4 m ) aiheutuivat Härmälän vanhan kaatopaikan aiheuttamista toimenpiteistä sekä kaupungin maksamista vahingonkorvauksista 6

7 Henkilöstö Henkilöstökulut Palkalliset henkilötyövuodet Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaito s 120,6 milj. e 18 % Konsernihalli nto ja ydinprosessit 45,1 milj. e 7 % Konsernipalv elut 14,4 milj. e 2 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaito s htv 18 % Konsernihalli nto ja ydinprosessit 701 htv 5 % Konsernipalv elut* 347 htv 2 % Sosiaali ja terveyspalvel ut 232,7 milj. e 34 % Sosiaali ja terveyspalvel ut htv 35 % Päivähoito, koulutus ja kulttuuripalv elut 264,1 milj. e 39 % Päivähoito, koulutus ja kulttuuripalv elut htv 40 % 7

8 Henkilöstö Milj. euroa TP 2013 TA 2014 VS 2014 TP 2014 TP14/ TP13 % TP14/ VS14 Palkat ja palkkiot -507,1-509,5-518,2-515,4-8,2 1,6 2,8 Eläkekulut -131,3-132,4-133,4-131,9-0,6 0,4 1,6 Muut henkilösivukulut -29,5-30,0-30,8-29,7-0,2 0,8 1,1 Yhteensä -667,9-671,8-682,4-677,0-9,0 1,4 5,4 Merkittävin kasvutekijä (8,9 m ) oli Oriveden yhteistoimintaalueen laajeneminen terveyspalveluihin alkaen Vuonna 2013 on maksettu Tehy-ratkaisusta johtuvia takautuvia korvauksia n. 3,5 m vertailukelpoinen kasvu oli 3,6 m (0,5 %) vuoteen 2013 verrattuna Taloudellisiin syihin perustuvien palkattomien vapaiden ( henkilötyöpäivää) palkka- ja sivukuluja vähentävä vaikutus oli 2,2 m vuonna Hallinto- ja talousryhmä

9 Rahoituslaskelma INVESTOINTIEN TULORAHOITUSPROSENTTI 38,9 % TA:n 49 %:n tavoite toteutunut. Tavoitteessa ei ole huomioitu investointien TA-muutoksia. Ilman Lielahden 26,0 m maahankintaa tulorahoitusprosentti oli 44,3 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE -125,9 M Toiminnan ja investointien rahoitusalijäämä katettiin Sähkölaitoksen lainan takaisinmaksulla, jonka Sähkölaitos rahoitti ulkoisella lainarahoituksella Hallinto- ja talousryhmä

10 Investoinnit Merkittävimmät toteutuneet investoinnit Kaupunkiympäristön kehittäminen ydinprosessi 111,3 m Rantaväylän tunneli 37,6 m Lielahden maa-alue 26 m Liikenneväylät, viheralueet ja telematiikka 44,7 m Vuores 7 m Tampereen Tilakeskus 58,4 m Tampereen uintikeskus 6,2 m Tampereen kansainvälisen koulun laajennus ja perusparannus 4,1 m Näsilinnan perusparannus 4,1 m Niemenrannan päiväkoti 3,7 m Ratinan Lämpötalo 4,0 m Tampereen Vesi 29,0 m Kaupinojan puhdistuslaitoksen saneeraus 9,5 m Verkostojen rakentaminen 16,9 m Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 milj. euroa Koneet ja 0 % kalusto 16,5 milj. euroa 8 % Kiinteät rakenteet ja laitteet 67,4 milj. euroa 31 % Sijoitukset 0,1 milj. euroa 0 % Tietojärjestelmät 1,6 milj. euroa 1 % Rakennukset ja rakennelmat 60,0 milj. euroa 27,6 % Muut aineettomat oikeudet 0,5 milj. euroa 0 % Muut pitkävaikutteiset menot 38,8 milj. euroa 18 % Maa ja vesialueet 32,7 milj. euroa 15 % Nettoinvestoinnit toteutuivat 1,2 m vuosisuunnitelmaa suurempina 10

11 Nettoinvestoinnit ja vuosikate TP-00 TP -01 TP -02 TP -03 TP -04 TP -05 TP -06 TP -07 TP- 08 TP -09 TP -10 TP -11 TP -12 TP -13 TP -14 Nettoinvestoinnit Vuosikate

12 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 450 Lainamäärän kehitys euroa/as Lainakanta 202,6 218,3 199,3 196,4 283,0 312,1 323,1 364,1 393,5 374,7 /asukas Hallinto- ja talousryhmä

13 Tase 13

14 Tase Taseen loppusumma 1 907,0 milj. euroa Vastaavaa suurin erä pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet 1 109,0 m, 58,2 % taseen loppusummasta. Sijoitukset myös iso erä 20,7 % taseen loppusummasta Vastattavaa suurin erä oma pääoma 1 248,4 m, 65,5 % taseen loppusummasta. Korollinen vieras pääoma 374,7 m, 19,7 % taseen loppusummasta Taseen tunnusluvut 14 Hallinto- ja talousryhmä

15 Talousarvion toteutuminen 15

16 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan 16 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan (milj. euroa) VS 2014 TPEnn 2014 Ero Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Konsernihallinto pl. tietohallinto Toimintatulot 9,5 11,3 1,8 Toimintamenot -83,2-76,9 6,3 Tietohallinto ( ja ) (toimintakate ja bruttoinvestoinnit) -5,0-4,6 0,4 Taloushallinnon palvelukeskus 0,1 0,1 0,0 Hallintopalvelukeskus 0,1 0,2 0,1 Työllisyydenhoidon palveluyksikkö 0,0 1,8 1,8 Tilaajan ydinprosessit Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulot 26,8 26,2-0,6 Toimintamenot -359,9-364,4-4,4 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Toimintatulot 0,5 1,0 0,5 Toimintamenot -144,7-141,8 2,9 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen Toimintatulot 0,7 0,9 0,2 Toimintamenot -80,3-80,4-0,1 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulot 49,8 51,3 1,5 Toimintamenot -505,3-512,8-7,5 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Toimintatulot 41,5 41,8 0,3 Toimintamenot -193,0-195,9-2,8 Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulot 100,1 102,6 2,5 Toimintamenot -103,7-102,7 1,0 Hallinto- ja talousryhmä

17 Poikkeamat vuosisuunnitelmaan Poikkeamat vuosisuunnitelmaan (milj. euroa) VS 2014 TPEnn 2014 Ero Hyvinvointipalvelut, tilikauden yli-/alijäämä Avopalvelut 2,9 3,5 0,6 Laitoshoito 2,0-0,1-2,1 Erikoissairaanhoito 1,6 4,1 2,5 Varhaiskasvatus ja perusopetus 4,1 1,3-2,8 Toisen asteen koulutus 0,9 5,4 4,5 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 1,3 2,9 1,6 Pirkanmaan pelastuslaitos, tilikauden ylijäämä 0,0 0,0 0,0 Liikelaitokset, liikeylijäämä Tampereen Infra 1,1 3,6 2,6 Tampereen tilakeskus 44,3 48,2 3,9 Tampereen Ateria 0,8 0,8 0,0 Tampereen Logistiikka 0,9 1,6 0,7 Tampereen Kaupunkiliikenne 0,5 3,0 2,5 Tampereen Vesi 16,8 19,6 2,8 Tullinkulman Työterveys 0,5 0,3-0,2 Yhteiset erät Verotulot 868,8 870,1 1,3 Valtionosuudet 300,1 300,5 0,4 Rahoitustuotot ja -kulut 5,1 3,0-2,1 17 Hallinto- ja talousryhmä

18 Kaupunkikonsernin talous 18

19 Konsernirakenne Merkittävimmät muutokset: Tytäryhteisöt + TREDU-Kiinteistöt Oy, - TAO-Kiinteistöt Säätiöt + Tampereen Ammattikorkeakoulun Tukisäätiö Osakkuusyhtiöt - PIRKO-kiinteistöt Oy 19

20 Konsernituloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 18,4 milj. (TP2014) Satunnaiset erät heikensi vuoden 2014 tulosta 14,7 m ja vuoden 2013 tulosta paransi Tammenlehväsäätiön ensikertainen yhdistely 20,1 m. Ilman kyseisiä eriä tulos muodostui 21,2 m edellisvuotta paremmaksi. NETTOMENOT +0,4 % (TP2014/ TP2013) Hallinto- ja talousryhmä

21 Konsernin rahoituslaskelma TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 107,6 milj. (TP2014) KONSERNIN NETTOINVESTOINNIT 330,4 milj. Toiminnan ja investointien rahavirta on pitkäaikavälillä voimakkaasti alijäämäinen Hallinto- ja talousryhmä

22 Konsernin nettoinvestoinnit ja vuosikate 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 TP- 08 TP -09 TP -10 TP -11 TP -12 TP -13 TP -14 Nettoinvestoinnit 253, Vuosikate

23 Konsernin lainakanta 1400, , , , ,0 400, , ,0 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Lainakanta, milj. 680,2 698,1 771,1 751,8 789,5 877,8 1234,1 1255,0 /asukas

24 Konsernitase 24

25 Konsernitase Tunnusluvut 25

26 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 26

27 Toiminnallisten tavoitteiden toteuma Suoraan kaupunkistrategiasta johdettujen tavoitteiden toteuma Hyvinvointipalvelujen, liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteuma Tavoite on kokonaan saavutettu Tavoite on osittain saavutettu Tavoitetta ei saavutettu Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida 27 Konserniohjausyksikkö

28 Toiminnallisten tavoitteiden toteuma Tytäryhtiöiden / yhteisöjen tavoitteiden toteuma Tavoite on kokonaan saavutettu Tavoite on osittain saavutettu Tavoitetta ei saavutettu Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida 28 Konserniohjausyksikkö

29 Toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat Nettomenojen kasvu saatiin hidastumaan. Koko kaupungin nettomenojen kasvu oli 0,5 %, mikä on selkeästi edellisiä vuosia vähemmän. Tilaajan osalta kasvu oli 2,9 prosenttia (Vuonna 2013: 3,7 %) Joukkoliikenteen matkustajamäärä vähentyi lähes 1 prosentin verran edellisvuodesta (tavoite 2 %:n kasvu) Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja valmistui alle puolet tavoitteesta (tavoite 560, toteuma 234) Kaupungin omien kiinteistöjen energian kulutuksen pienentyminen ja uusiutuvan energian osuus jäivät alle tavoitetasojen Tampereen taidemuseon pitkän tähtäimen tilaratkaisuista tehtiin päätöksiä vain Muumilaakson osalta Työttömyysaste nousi vuoden lopussa 18,0 prosenttiin, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin 29 Konserniohjausyksikkö

30 Toiminnallisten tavoitteiden onnistumiset Palvelujen rakennemuutoksiin liittyvät tavoitteet toteutuivat suunnitellusti: Oman tuotannon avoimen varhaiskasvatuksen osuus kasvoi Palvelusetelipäivähoidossa olevien lasten määrä nousi yli tavoitetason Perhehoidon osuus sijaishuollosta kasvoi yli tavoitetason Ikäihmisten palvelurakennetta uudistettiin tavoitteen mukaisesti kotona asumista tukevaksi Rakennemuutoksilla onnistuttiin hidastamaan menojen kasvua, mutta palvelutarpeiden kasvaessa menojen kasvupaine on edelleen suuri Perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon kustannuksista kasvoi 1,3 %-yksikköä (tavoite 1 %- yksikköä) Hoitotakuu toteutui (opiskeluterveydenhuollon psykologipalveluissa tosin ei toteutunut täysin) Lastensuojelutarpeen selvityksistä 97,4 % arvioitiin 90 päivän kuluessa Henkilötyövuosien vähentämistavoite toteutui koko kaupungin tasolla (tavoite 220 htv, toteuma 219 htv) Rantaväylän tunnelin rakentaminen eteni suunnitellusti Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä kasvoi 2,2 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna (tavoite 2 prosenttia) Tuottavuutta parannettiin uudistamalla toimintaprosesseja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen mm. sähköisessä ajanvarauksessa ja lisäämällä välitöntä asiakastyötä kotihoidossa 30 Konserniohjausyksikkö

31 Lisätietoja Tampereen kaupungin konserniohjausyksikkö konsernijohtaja Juha Yli-Rajala strategiajohtaja Reija Linnamaa suunnittelija Hanna Sulonen-Ahonen Tampereen kaupungin hallinto- ja talousryhmä talousjohtaja Jukka Männikkö controller Riikka Hannelius Puh