T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson. Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 28 Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

2 Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun kasvu jatkui. Tamperelaisia oli vuoden 28 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan eli enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi asukkaalla ja kaupunkiseudulla asui vuoden 28 lopussa asukasta. Lapsia syntyi vuoden aikana Edellisen kerran näin paljon tamperelaisia on syntynyt vuonna Työttömyysaste kääntyi jyrkkään nousuun syksyllä 28. Se nousi joulukuun lopussa 11,8 prosenttiin eli nousua tapahtui vuodessa,9 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste oli 3, % yksikköä koko maata ja 2,1 % yksikköä Pirkanmaata korkeampi. Työttömänä oli vuoden lopussa henkilöä, heidän määränsä kasvoi vuoden aikana 1 15 henkilöllä. Yli vuoden työttömänä oli ollut henkilöä (kasvua 82 henkilöä). Tampereen työssäkäynti alue kattaa yli puolet Pirkanmaasta henkilöä kävi muualta Tampereelta töissä. T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu * vuosi Tampere muu kaupunkiseutu yht. % , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 28* , Längelmäen kunnan osan liitos Oriveteen on mukana vuodesta 26 * ennakkotieto Muu kaupunkiseutu Tampere Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

3 Väkiluvun muutos 24 28* 1 suurinta kaupunkia kasvu % 1,8 5 28* Keskiarvo vuosilta , kasvu % 1,6 1, , , ,6,4 1 94, ,2 Helsinki Espoo Vantaa Oulu Tampere Jyväskylä Lahti Kuopio Turku Pori * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Työttömyysasteen muutos Vuosineljänneksittäin, % yksikköä 1, % yksikköä Tampere,5 Koko maa Pirkanmaa,,5 1, 1,5 2, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Lähde: TE keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

4 Yleinen taloudellinen tilanne Taloudellisen taantuman kesto arvailujen varassa, ennusteet toinen toistaan huonompia Maailmantalouden taantuma on laajentunut ja pitkittynyt. Pienenä viennistä riippuvaisena maana Suomen talouden toipuminen kytkeytyy kansainvälisen talouden suhdanteeseen. Suomen teollisuustuotannon viimeaikaiset synkät luvut kuitenkin vahvistavat, että taantuma on vain syvenemässä ja laajenemassa. Heikoimmassa vaihtoehdossa bruttokansantuotteen lasku voi lähestyä tänä vuonna 6 prosenttia, jolloin myös vuosi 21 jää väistämättä selvästi negatiiviseksi. Suomen kansantuotteen kasvu hidastui nopeasti vuoden 28 loppua kohti. BKT:n kasvu jäi,9 prosenttiin. Vielä tammikuussa valtiovarainministeriö arvioi vuoden 29 BKT:n kasvun supistuvan yli 2 prosenttia. Maaliskuun alussa arvio on laskenut jo 4,4 prosenttiin. Synkimmän ennusteen julkaisi maaliskuun 17. päivä OP Pohjola, jonka mukaan BKT:n laskuksi arvioidaan tänä vuonna 5, %. Taantuma kasvattaa Suomen valtion velkaa lähivuosina yli 3 miljardilla eurolla. Kuntien velkaantumisen arvioidaan myös nopeasti kasvavan. T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Strategiset tavoitteet T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

5 Strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuoden 28 strategiset tavoitteet kuntalain tarkoittamina toiminnallisina tavoitteina vuoden 28 talousarvion hyväksymisen yhteydessä Sitovia strategisia tavoitteita asetettiin vuodelle 28 yhteensä 58 Kuntalain muutoksen myötä liikelaitoksille asetettiin kolme yhteistä ja 24 liikelaitoskohtaista valtuustoon nähden sitovaa vuositavoitetta Tavoitteista saavutettiin kokonaan 64 eli 78 %. Tavoitteista viisi jäi osittain saavuttamatta (6 %) 13 tavoitteen osalta asetettuja tavoitetasoja ei kyetty saavuttamaan (16%). Tavoitteista saavuttamatta jäivät muun muassa: päivystysaseman odotusaikojen lyheneminen omakoti, rivi ja kaupunkipienkerrostalojen osuuden lisääminen vuosittain kaavoitettavasta asuinkerrosalasta, lyhytaikaisten sijaisten määrän väheneminen 5 prosentilla kaupungin ja liikelaitokset käsittävän nettomenojen kasvun pysyminen asetetuissa rajoissa tilakeskuksen tavoite tilankäytön tehostamisesta T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

6 Tuloslaskelma euroa 1 euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Varausten lisäys 2 2 Rahastojen lisäys Rahastojenvähennys Tilikauden ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Myyntituotot 3,9 Rahoitustuotot 1 % Satunnaiset erät 9 % Myyntituotot 19 % Maksutuotot 56,7 Tuet ja avustukset 23,8 Muut toimintatuotot 95,5 Valtionosuudet 13 % Maksutuotot 4 % Verotulot 72,6 Valtionosuudet 22,2 Tuet ja avustukset 2 % Rahoitustuotot 19,6 Satunnaiset erät 143,2 Verotulot 46 % Muut toimintatuotot 6 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

7 Verotulot ja valtionosuudet Verotulot Milj. euroa Muutos % Kunnallisvero 61, 56,9 49,1 8,7 Kiinteistövero 33,8 31,4 2,4 7,7 Yhteisövero 76,6 74,1 2,5 3,4 Koiravero,2,2,, Yhteensä 72,6 666,6 54, 8,1 Valtionosuudet Milj. euroa Muutos % Yleinen valtionosuus 8,3 8,6,3 3,2 Sos. ja terv.huolto 152,8 128,1 24,7 19,3 Opetus ja kulttuuri 41,1 43,4 2,3 5,3 Yhteensä 22,2 18,1 22,1 12,3 Milj. euroa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Verotulojen kehitys Yhteisövero Kunnallisvero T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 65,8 Palvelujen ostot 356,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 191,2 Avustukset 91,2 Muut toimintakulut 23, Avustukset 7 % Muut toimintakulut 2 % Rahoituskulut 1 % Poistot 7 % Henkilöstökulut 43 % Rahoituskulut 22,1 Poistot 92,3 Aineet, arvikkeet a tavarat 14 % Palvelujen ostot 26 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

8 Henkilöstö 28 Yleishallinto 841 Sosiaali ja terveyspalve Muut palvelut 17 % Yleishallinto 5 % Sosiaali ja terveyspalvelut 33 % Sivistyspalvelut 6 22 Yhdyskuntapalvelut 831 Muut palvelut 2 76 Yhteensä Yhdyskuntapalvelut 5 % Sivistyspalv elut 4 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Toimintakulujen jakautuminen Ulkoiset erät, ei sisällä liiketoimintaa ja rahastoja Milj. euroa Konsernihallinto 34,4 Tilaajan ydinprosessit 334,3 Hyvinvointipalvelut 514,6 Yhdyskuntatuotanto 14,9 Liikelaitokset ja rahastot 28 % Konsernihallinto 3 % Tilaajan ydinprosessit 26 % Palvelukeskukset 12,6 Liikelaitokset ja rahastot 358, Palvelukeskukset 1 % Yhdyskuntatuotanto 1 % Hyvinvointip alvelut 41 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

9 Tampereen nettomenojen kasvu ,4 34,2 53, 56,9 47, , 27, ,1 Nettomenojen kasvu % muutos 17, * T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Talousarvion toteutuminen TILAAJA JA KONSERNIHALLINTO TA 28 VS 28 Toteuma Toteuma % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivityksen ja elämänlaadun edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Kaupunkiympäristön kehittäminen Konsernihallinto TUOTTAJAT (ilman liikelaitoksia) Hyvinvointipalvelut Yhdyskuntatuotanto Palvelukeskukset Ero T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

10 Toimintatuottojen ja kulujen sekä toimintakatteen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen alitukset ( ) Milj. euroa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen,1 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen,8 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 Kaupunkiympäristön kehittäminen 42,3 Konsernihallinto,3 Toimintakulujen ylitykset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 1,8 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 7,1 Kaupunkiympäristön kehittäminen 2,9 Toimintakulujen alitukset (+) Milj. euroa Osaamisen ja elämänlaadun edistäminen,1 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen,5 Konsernihallinto 6,2 Toimintakatteen alitukset ( ) Milj. euroa Avopalvelut 2,2 Laitoshoito 2,8 Päivähoito ja perusopetus 1, Toimintakatteen ylitykset (+) Milj. euroa Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 1,4 Erikoissairaanhoito,1 Toisen asteen koulutus,2 Tampereen ammattikorkeakoulu,9 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut,1 Suunnittelupalvelut,2 Viranomaispalvelut,4 Elinkeinokeskus,5 T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Palvelujen osto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa ,7 92,2 Talousarvio Toteuma 15,1 12,5 97, , ,2 118, ,2 142,5 143,6 158,5 152, T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

11 Liikelaitokset 28 liikeylijäämä 45, 4, 43, 44,5 35, 3, 25, 27, 24,9 TA 28 2, 15, 14, 13,5 1, 5,, Tilakeskus Sähkölaitos Tampereen Vesi 1,9 4,7 Tietotekniikkakeskus, 2,3 Katu ja vihert. T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Liikelaitokset 28 liikeylijäämä 2,5 2, 1,5 1, 2, 1,6 1,1,8 TA 28,5,,2,3,2,5,3,1,1,5 1, 1,5 Ateria Aluepelastuslaitos Auto ja konekeskus Logistiikka Tullinkulman työterveys 1,3 Liikennelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

12 Rahoituslaskelma euroa 1 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Investoinnit Brutto Milj. euroa Muutos Muutos % Atk ohjelmat,4 4,2 3,8 9,4 Muut pitkävaik. menot 4,, 4, Maa ja vesialueet 11,6 3,1 8,5 272,8 Rakennukset ja rakennelmat 1,3, 1, ,2 Kiinteät rakenteet ja laitteet 42,1 26,3 15,7 59,7 Koneet ja kalusto 8,2 5,3 2,9 55,2 Muut aineelliset hyödykkeet,2,2, 11,8 Osakkeet ja osuudet 51,2 7,7 43,5 563,6 Enn.maks. ja keskener. aineel. hyöd., 4,4 4,4 1, Tilaaja, tuottaja ja konsernihallinto 119, 51,2 67,8 132,4 Talonrakentaminen / TIKE kok. 67,7 37,4 3,2 8,8 Muut liikelaitosten investoinnit 41,2 33,2 8, 24,2 Koko kaupunki yhteensä 227,9 121,8 16, 87, T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

13 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 25 /asukas Lainakanta /asukas T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa 25 2 Nettoinvestoinnit Vuosikate T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

14 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainakanta , 1 euroa Lainat, euroa/asukas Lainasaamiset , 1 euroa Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt yhteisöt Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 21 2 Kunnallista liiketoimintaa harj. yhtiöt Säätiöt 2 2 Kuntayhtymät 6 6 Osakkuusyhteisöt 9 Yhteensä 6 45 T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

15 Konsernituloslaskelma euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 86 Toimintakate Verotulot 72 6 Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli ja alipariarvot 1 Arvonalentumiset 227 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet 579 Tilikauden ylijäämä T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Konsernin rahoituslaskelma euro Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 153 Vaihto omaisuuden muutos 1 71 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

16 Konsernitaseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuusaste 57 % 57 % Konsernin rahoitusvarallisuus, euroa / asukas Konsernin lainat, euroa / asukas Konsernin lainakanta , 1 euroa Konsernin lainasaamiset , 1 euroa Asukasmäärä T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Tunnusluvut Konserni Asukasmäärä Henkilöstömäärä Veroprosentti Vuosikate, milj. 182,1 129,4 116,8 Vuosikate/Poistot, % Yli /alijäämä, milj. 41,8 178,3 21,7 Investoinnit (netto), milj. 253,8 27,6 119,8 Investointien tulorahoitus, % Taseen loppusumma, milj , , ,8 Lainat, milj. 698,1 196,4 199,3 Lainat, / asukas , 959, T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

17 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Controller Jaakko Korkala Apulaislaskentapäällikkö Anna Mari Avikainen Laskentasuunnittelija Riikka Hannelius Controller Tero Tenhunen Controller Marko Sivonen Controller Vesa Matti Kangas Taloushallinnon palvelukeskus Palvelupäällikkö Krista Heikkinen Palveluvastaava Olli Nurminen Puh etunimi.sukunimi@tampere.fi T A M P E R E E N K A U P U N K I 33