Konserniyhteisöjen tavoitteet Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Transkriptio

1 Konserniyhteisöjen tavoitteet Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konsernijohdon periaatteista (KuntaL 13 ). Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä. Valtuusto tulee ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa, nämä tavoitteet esitetään kohdassa 8 Konserniyhteisöt. Konsernijohdolle ja tytäryhtiöiden puheenjohtajille asetetut tavoitteet TP TP TA TA TS TS Konsernijohdolle asetut tavoitteet Konsernijohdon raportoiva valtuustolle, krt/v Konsernin toimintatulot toimintamenoista, % 39,7 37,7 35,4 34,1 34,0 33,7 Konsernin vuosikate poistoista, % -1,5 116,6 76,8 87,5 104,8 113,1 Tytäryhteisöjen puheenjohtajille asetetut tavoitteet Puheenjohtajan / toimitusjohtajan raportoiva tytäryhteisöstä konsernijaostolle / elinkeinojaostolle toiminnanohjauksen ohjeistuksen mukaisesti, krt/v

2 8 KONSERNIYHTEISÖT Konsernirakenne Kouvola-konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: peruskunta, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnat kunta, edellä mainittujen lisäksi yhdistetään liikelaitosten tiedot konserni, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiö- ja kuntayhtymätoiminta sekä osuus osakkuusyhteisöistä.

3 Päivitetty Kouvolan kaupungin konserniin kuuluville yhteisöille valtuusto voi asettaa tavoitteita. Talousarviossa asetetaan merkittäville tytäryhteisöille yhteisökohtaiset tavoitteet. Nämä valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on asetettu jäljempänä yhteisön tietojen kohdalla. Muut yhteisöä koskevat tiedot ovat informatiivisia. Keskeisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupungin osavuosikatsausten yhteydessä. Kaupungin edustajien tulee toimia tytäryhteisöjen päätöksentekoelimissä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita. Konserniohjeen mukaisesti jokaisella konserniin kuuluvalla yhtiöllä tai yhteisöllä tulee olla vuosittain päivitetty strategia sekä toimiva johtamisjärjestelmä ja asianmukaisesti järjestetty sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Osingot Osinkoja vuoden 2015 talousarvioon arvioidaan kertyvän 7,0 Me, mistä KSS Energia Oy 5,0 Me, Kymenlaakson sähkö 1,5 Me, Tykkimäen Vapaa-ajankeskus Oy 0,14 Me, Kouvolan Vesi 0,36 Me (uusi yhtiö, aloittanut toiminnan ) ja muut yhteensä 0,01Me. Vuonna 2014 kaupungin osinkotulot olivat 6,6 Me. Kaupungin kirjanpidossa tytäryhtiöiden poislukien kiinteistö- ja asuntoyhtiöt tasearvo oli yhteensä 38,9 Me, mistä Kouvolan Asunnot Oy 16,9 Me, Kouvolan Innovation Oy 11,5 Me, KSS Energia Oy 6,7 Me ja muut yhteensä 3,8 Me. Osakkuusyhtiöiden osuuksien kirjapitoarvo oli yhteensä 19,5 Me. Muiden osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli yhteensä 3,6 Me. Kaikkien kirjanpitoarvo yhteensä 61,9 Me. Keskeisten tytäryhtiöiden ja liikelaitokset tavoitteet KSS Energia Oy (konserni) Tavoitteet Mittari TA Sijoitetun pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto (%) >8 2 Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste (%) 30 3 Osinkoa tilikaudelta vähintään (maksu seur. keväänä 2016). Osinko ( ) >5,0 Me 4 Energian toimitusvarmuus: Keskimääräinen toimitusaika sähkön osalta lämmön osalta 5 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähköntuotannosta lämmön tuotannosta Keskeytysaika (h/asiakas) Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta (%) 0,70 0,

4 2. Kouvolan Asunnot Oy 1 Käyttöaste vähintään Käyttöaste (%) 94,5 2 Tulos Tilikauden tulos +/-0 3 Luottotappiot liikevaihdosta enintään Luottotappioiden osuus liikevaihdosta (%) 1,0 4 Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta enintään Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta (%) 3,0 5 Alhaisen käyttöasteen rakennuksista luopuminen Lukumäärä (kpl) 3 6 Omaisuuden salkutus Salkku valmis Valmis 7 Selvitys kaupungin vuokra-asuntojen myynti yhtiölle Selvitys valmis Valmis 3. Kouvolan Innovation Oy (konserni) 1 Yritysasiakkaiden määrä Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen (kpl). Lähde: Kinnon Yrinet asiakastieto-tietojärjestelmä 2 Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärä, joista Kinnon palveluja käyttänyt Perustettujen tai sijoittuneiden yritysten määrä (kpl) Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus 3 Kouvola Innovation Oy:n konsernitulos Tilikauden tulos Lähde: Tilinpäätös +/- 4 Yhteydenpito kaupungin suunnittelu- ja Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut kehitysyksiköihin, verkostoituminen 5 Yhtiön kehittämislinjausten määrittely Kehittämislinjaus Valmis 4. Kaakkois-Suomen Tieto Oy Vertailukelpoisten tuotteiden ja palveluiden hinta Hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin Virtuaalipalvelimen kk-hinta Vert. Operointityö /t hinnat Puhelinvaihdepalvelu /puh 2 Eri omistajien osuus toiminnasta %-osuus, Kouvola %-osuus, Muut Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu Tuotteet ja hinnat Valmis 5. Kouvolan Vesi Oy (aloittanut ) 1 Veden ja jäteveden hinta yhteensä e/m3 (hinta v ,55) max 3,90 2 Liikevoitto ja poistot yht. % liikevaihdosta >30 3 Omavaraisuusaste (sis. voitto-osuuslainan) % 40 4 Omistajatuloutus Me 1,60 5 Yhtiö strategia Valmis Valmis kesäkuu 2015

5 6 Toiminnan tehostamisselvitys vv Selvitys Valmis huhtikuu Kouvolan Teatteri Oy 1 Katsojamäärä Katsojamäärä (lkm) Päänäyttämön täyttöaste Täyttöaste (%) 72 3 Kaupungin avustus katsojaa kohden Avustus /katsoja < 37 4 Pääsylipputulojen osuus kaikista tuotoista Päälippujen osuus tuloista (%) Kaupungin liikelaitokset, valtuuston nähden sitovat tavoitteet: Liikelaitos Mittarit Tavoitetasot 2015 Tekninen tuotanto Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ( ) Toiminnan tehostaminen Puhtaus ja ravintopalvelujen markkinaehtoisuus Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen. Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset -3,6% Selvitys toiminnan järjestämisestä Tilaliikelaitos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja (( ) Merkittävän kiinteistön tai osakkeiden realisointi, lkm Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen 10,5 Me >1 Liikeylijäämä ja poistot yhteensä nykyisellä vuokratasolla, Me 28,0 Toiminnan tehostaminen Omaisuuden salkutuksen päivitys Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset -2% Valmis