VUODEN 2010 TALOUSARVIO T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Transkriptio

1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

2 Talousarvio 2010, yhteenveto Asukasluku Veroprosentti 19,00 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Investoinnit, netto 69,6 milj. euroa 82,4 milj. euroa 12,8 milj. euroa 128,5 milj. euroa Pitkäaikaisten lainojen muutos Lainamäärä Talousarvion vaikutus maksuvalmiuteen 60,0 milj. euroa 326,2 milj. euroa 7,8 milj. euroa Vuosikate % poistoista 84,4 Investointien tulorahoitusprosentti 54,2 Lainat euroa/asukas T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

3 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

4 Yleiset lähtökohdat Kaupunkistrategia ja talousarvion painotukset Toimintaympäristö Taloudelliset lähtökohdat T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

5 Kaupunkistrategia ja talouden tasapainottaminen Talousarvio on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän uuden kaupunkistrategian linjausten ja keväällä hyväksyttyjen talouden tasapainottamista koskevien päätösten mukaisesti. Talousarvion tavoitteena on kuntalaisten palveluiden turvaaminen myös taantuman olosuhteissa Tavoitteen toteuttamiseksi talousarviossa joudutaan nostamaan kunnallisveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä 19,00 prosenttiin sekä kiinteistöveroprosentteja 0,1 prosenttiyksiköllä Talouden tasapainottamiseksi talousarvio sisältää myös kaupungin henkilöstömenoihin kohdennettuja säästöjä Talouden tasapainottaminen jatkuu edelleen vuonna 2010 Taloussuunnitelmakaudella odotetaan talouskasvun pysyvän hitaana Kaupungin talous on mitoitettava matalan talouskasvun mukaiseksi Tästä seuraa, että palvelujen laajentamiseen tai palvelutason parantamiseen ei ole mahdollisuuksia T A M P E R E E N K A U P U N K I 5

6 Tampere virtaa kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden, koko kaupungin toimintaa ohjaavan strategian yksimielisesti Strategian keskeisiä painotuksia ovat: Ennaltaehkäisy ja asiakaslähtöisyys Vetovoiman vahvistaminen ja kansainvälisyys Kaupunkiseudun rakenteen eheys ja ilmastonmuutoksen hillintä Tuottavuuden lisääminen ja vakaa talous Kaupunkistrategiassa todetaan, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kestävällä tavalla vain kaupungin talouden ollessa tasapainossa Valtuustokauden yksi keskeisimmistä tavoitteista on tuottavuuden kasvattaminen laatu ja vaikuttavuus huomioiden Hallitus linjasi politiikkariihessään , että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat. Ohjelmien toteutumista seurataan ja arvioidaan kuntien ja valtion yhteistyönä Tampereen kaupungin tuottavuusohjelmaa ja sen toteutussuunnitelmaa toteutetaan osana kaupungin strategiaprosessia ja se kytketään vuosittaiseen talousarvioon T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

7 visio TAMPERE VIRTAA Sujuvan elämän suuri kaupunki vastuullisesti kehityksen kärjessä toimintaperiaatteet HYVÄ PALVELU YHDESSÄ TEKEMINEN VASTUULLISUUS ALOITTEELLISUUS näkökulmat Kuntalainen ja hyvinvointi Painopiste ennaltaehkäisyssä ja asiakaslähtöisyydessä sekä toimintakyvyn, yhteisöllisyyden ja moniarvoisuuden vahvistamisessa Elinvoima ja kilpailukyky Painopiste vetovoiman vahvistamisessa, kansainvälisyydessä ja jatkuvassa uusiutumisessa Kaupunkirakenne ja ympäristö Painopiste eheässä kaupunkirakenteessa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Sisäinen toiminta ja johtaminen Painopiste hyvässä johtamisessa, tuottavuuden lisäämisessä ja vakaassa taloudessa strategiset päämäärät valtuustokauden tavoitteet 1. Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut 2. Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla 3. Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä 4. Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt 5. Tampere on vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö ja kulttuurikaupunki 6. Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä 7. Kaupunkiseutua rakennetaan kokonaisuutena yhdessä naapurikuntien kanssa 8. Kaupunkirakenne on ehyt ja tiivis ja keskusta on elävä 9. Joukkoliikenne on sujuvin vaihtoehto 10. Elinympäristöt ovat laadukkaita ja monimuotoisia 11. Energiankäyttö on tehokasta ja uusiutuvien energialähteiden osuus on kasvanut 44 tavoitetta valtuustokaudelle Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

8 Kaupunkistrategiasta johdettuja sitovia toiminnallisia tavoitteita /2 Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Koukkuniemen alueen kehittämisestä on tehty päätökset Aikataulutettu suunnitelma perusopetus ja lukioverkon muutoksista lähivuosille on hyväksytty Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden osuus kaikista yli 75 vuotiaista on vähintään 90 prosenttia Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt 20 prosentilla edellisen vuoden tasosta Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut ja kaupungin osuus työmarkkinatuesta on vähentynyt Kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyömallia on kehitetty T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

9 Kaupunkistrategiasta johdettuja sitovia toiminnallisia tavoitteita /2 Keskustan kehittämisohjelma on hyväksytty Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 3 prosenttia Kaupungin kiinteistöissä ja toiminnassa käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta Ydinprosessien ja konsernihallinnon vertailukelpoiset käyttömenot ovat kasvaneet yhteensä enintään 2,0 prosenttia vuoden 2009 vuosisuunnitelmaan verrattuna Tuottavuusohjelman toteutus on käynnissä Sairauspoissaolojen määrä on laskenut Henkilöstöä on palkittu tuottavuuden paranemisesta Henkilöstösuunnitelmissa on esitetty suunnitelmat henkilöstömäärän vähentämisestä tuottavuutta parantamalla T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

10 Palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet 1. Tampereen kaupunki järjestää asiakaslähtöiset palvelut monituottajamallilla 2. Omaa tuotantoa on aloilla, joilla sen säilyttäminen nähdään strategisesti tärkeänä tai muutoin tarkoituksenmukaisena 3. Kilpailuttaminen perustuu toimielinten päätöksiin 4. Kilpailuttaminen ja henkilöstömäärä sovitetaan yhteen 5. Tukipalveluja avataan kilpailulle suunnitelmallisesti 6. Oma tuotanto voi osallistua kilpailutuksiin tapauksissa, joissa sen kustannukset on saatu läpinäkyvästi määriteltyä ja varmennettua 7. Oman tuotannon palvelujen myynti kaupungin ulkopuolelle on vähäisessä määrin mahdollista T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

11 Bruttokansantuotteen volyymin muutokset , % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 3,7 6,1 5,2 3,9 5,0 2,6 1,6 1,8 3,7 2,8 4,9 4,2 0,9 0,3 2,0 4,0 6,0 8, * 2008* 2009* 2010* Vuoden 2006 näennäisesti suuri kasvu johtui vuoden 2005 paperiteollisuuden pitkästä tuotantoseisokista. *Vuosi 2007 ja 2008 Tilastokeskuksen ennuste ja vuodet 2009 ja 2010 Valtiovarainministeriön ennuste. 6,0 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

12 Valtionvelka Mrd. 80,0 % 80 70,0 60,0 Mrd. %:a BKT:sta , , , , ,0 0, Lähde: Valtiokonttori, vuosien ennusteet VM. T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

13 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta Mrd. 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Mrd. %:a BKT:sta Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti % T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

14 Suurten kaupunkien veroprosentit 2010 Kuopio Lahti Kouvola 18,75 19,00 19,00 0,75 0,50 Jyväskylä Vantaa 18,50 18,50 0,50 0,50 Oulu 18,00 1,00 Tampere Turku Espoo Helsinki 17,50 17,50 18,00 18,00 0,25 0,50 1,00 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 0,50 Vero% 2009 Korotus 2010 Korotus 2011 Korotus 2012 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

15 Kaupunkiseudun kuntien veroprosentit 2010 Vesilahti 20,50 Kangasala 19,50 0,50 Orivesi 19,50 0,50 Lempäälä 19,00 1,00 Nokia 19,00 0,75 Ylöjärvi 19,00 0,75 Pirkkala 19,00 Vero% 2009 Korotus 2010 Tampere 18,00 1,00 % 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

16 Väestön kasvu Tampereella ja seutukunnassa vuosi Tampere muu kaupunkiseutu yht. % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 2009* , Kehyskunnat Tampere:Nettomuutto Tampere:Syntyneiden enemmyys henkilöä * Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

17 16 suurinta kaupunkia Tammi syyskuu 2009* Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Jyväskylä Lahti +672 Kuopio +622 Vaasa +557 Turku +515 Hämeenlinna +397 Rovaniemi +360 Joensuu +219 Pori +200 Lappeenranta +88 Kouvola 249 Syntyneiden enemmyys Nettomuutto yhteensä Lähde: Tilastokeskus kuukausitiedot, ennakkotieto (*) T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

18 Työttömyysasteen kehitys 2009 % 16,0 15,0 14,0 13,0 Tampereen työttömyysaste Pirkanmaan työttömyysaste Koko maan työttömyysaste 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 I III VI IX XI I III VI IX XI I III VI IX Lähde: TE keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

19 Tuloperusteisiin muutoksia Verotuksen muutokset Tuloveroprosentti 19,00 korotus 1,00 prosenttiyksikköä Kiinteistöveroprosentit, korotus 0,1 prosenttiyksikköä asuinrakennukset 0,40 yleinen 0,85 muut rakennukset 0,90 Yhteisöveron tuottoarvio vuoden 2009 tasolla 62,5 milj. euroa Palvelumaksuja korotetaan 2010 kolmella prosentilla niiltä osin kuin se on mahdollista, ei kuitenkaan hyvinvointipalvelujen asiakasmaksuja eikä joukkoliikenteen lipunhintoja enempää kuin mitä talousarviokehyksessä edellytettiin T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

20 Investoinnit Investoinneilla kaupunki elvyttää osaltaan talouskehitystä ja edistää työllisyyttä. Investointien taso yhteensä 131,6 milj. euroa Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit 32,2 milj. euroa Yhdyskuntarakentaminen (kadut, sillat ja 25,2 milj. euroa satamat, viheralueet, kevyen liikenteen väylät) Vuores 16,3 milj. euroa Hämpin Parkki 6,0 milj. euroa Särkijärven eritasoliittymä 6,8 milj. euroa Ratina 5,1 milj. euroa Viheralueet 2,9 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

21 Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Milj. euroa Varsinainen toiminta 1 163,8 Investoinnit 131,5 Rahoitus 17,7 Kokonaismenot 1 313,0 Rahoitus 1 % Investoinnit 10 % Varsinainen toiminta 89 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

22 Taloudelliset lähtökohdat Tuloperusteet Menoperusteet Laskelmat T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

23 Talouden kehitysnäkymät Viestit maailmantalouden tämän hetkisestä kehityksestä ja maailmankaupan mahdollisesta piristymisestä ovat olleet jossain määrin erisuuntaisia. Maailmantalouden heikko kasvu jatkuu pitkälle vuoteen 2009 Aasiassa Kiinan talouden kasvuvauhti on ollut nopeaa ja viimeaikaiset uutiset Yhdysvalloista ovat olleet toiveikkaita talouden kääntymisestä parempaan suuntaan Euroalueen kansantuote on laskenut alkuvuonna ja euroalueen maat ovat kärsineet vientimarkkinoiden huonosta tilanteesta Suomen kansantalous on ollut kuluvana vuonna nopeassa syöksykierteessä Alkuvuoden aikana tuotannon supistuminen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on ollut lähes 10 %. Teollisuustuotannon arvioidaan vähenevän tänä vuonna suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna VM arvioi Suomen BKT:n laskuksi 6,0 % vuonna Arviot ensi vuoden kasvusta liikkuvat eri ennustelaitosten arvioissa 1,0 2,5 %:ssa. Vuosi sitten taloudellisten ennustelaitosten laatimissa arvioissa BKT:n kasvu vuodelle 2009 oli keskimäärin noin 1,5 % (vaihteluvälin ollessa 1 2 %). Ennustaminen on vaikeaa. Työllisyysaste on ensi vuonna 66 % ja työttömyysaste 10,5 %:iin ( työtöntä) Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 0,1 % ja ensi vuonna 1,2 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

24 Tuloperusteet 2010 Verotulot Verotulot alittuvat vuoden 2009 talousarviosta noin 31 milj. euroa (4,2 %) Verotulot vähenevät kuluvana vuonna 1,8 prosenttia vuodesta 2008 Vuonna 2010 verotulojen kasvuksi arvioidaan 15 milj. euroa eli 2 prosenttia kuluvan vuoden toteutumisennusteeseen verrattuna Valtionosuudet Valtionosuudet ovat tänä vuonna toteutumassa arvioidusti Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuodelle 2010 ja vuoden 2010 valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan 195,6 milj. euroa Tampereen ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen myötä valtionosuudet laskevat noin 34 milj. euroa (myös menot vähenevät). Valtionosuuksien arviointi on järjestelmämuutoksen ja useiden puuttuvien tietojen vuoksi hyvin ongelmallista. Maksut ja taksat Palvelumaksuja korotetaan vuonna 2010 kolmella prosentilla niiltä osin kuin korotus on mahdollista Hyvinvointipalveluiden asiakasmaksuja eikä joukkoliikenteen lipunhintoja koroteta enempää kuin mitä talousarviokehyksessä edellytettiin T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

25 Verotulot milj. euroa TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 ENN 2009 TA 2010 Kunnallisvero 483,4 499,6 535,4 560,9 610,0 625,0 609,0 617,0 Kasvu% 4,5 3,4 7,2 4,8 8,8 2,5 0,2 1,3 Vero% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 Yhteisövero 54,3 64,7 66,2 74,1 76,6 79,5 63,0 62,5 Kasvu% 10,4 19,1 2,3 12,0 3,4 3,7 17,8 21,4 Kiinteistövero 24,9 26,2 28,8 31,4 33,8 34,5 35,5 42,5 Kasvu% 0,8 5,2 10,0 9,1 7,5 2,1 5,0 23,2 Yhteensä 562,6 590,5 630,4 666,4 720,4 739,0 707,5 722,0 Kasvu% 4,9 5,0 6,8 5,7 8,1 2,6 1,8 2,3 Ennusteen muutos % verrattu tilinpäätökseen 2008 Talousarvion muutos % verrattu talousarvioon 2009 T A M P E R E E N K A U P U N K I 25

26 Valtionosuudet 2010 milj. euroa TA 2010 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (yhden putken) 227,6 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 37,3 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 5,3 Yhteensä 195,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

27 Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Verotulot, 722,2 milj.euroa 58 % Valtionosuudet, 195,6 milj.euroa 16 % Myyntitulot, 143,4 milj.euroa 12 % Maksutulot, 58,7 milj.euroa 5 % Rahoitustulot, 32,7 milj.euroa 3 % Vuokratulot, 37,5 milj. euroa 3 % Muut tulot, 21,5 milj.euroa 2 % Tuet ja avustukset, 27,6 milj.euroa 2 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 27

28 Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, taseyksiköitä, hyvinvointipalveluja ja konsernipalveluja Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 6 % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 32 % Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 6 % Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 15 % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 27 % Konsernihallinto 6 % Kaupunkiympäristön kehittäminen 8 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

29 Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Palvelujen ostot, 490,9 milj. euroa 39 % Avustukset, 88,8 milj. euroa 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, 87,5 milj. euroa 7 % Vuokramenot, 22,0 milj. euroa 2 % Henkilöstömenot, 571,4 milj. euroa 45 % Rahoitusmenot, 5,5 milj. euroa 0,4 % Muut toimintamenot, 7,4 milj. euroa 0,6 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

30 Tilaajalautakuntien ja konsernihallinnon nettokasvu TA 2009 VS 2009 TA 2010 kasvu VS09 TA10 kasvu % VS09 TA10 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ,0 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen ,9 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen ,5 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ,6 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ,7 Kaupunkiympäristön kehittäminen ,4 Konsernihallinto ,3 Yhteensä ,9 TA 2009 = alkuperäinen talousarvio 2009 VS 2009 = muutettu talousarvio / vuosisuunnitelma, tilanne T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

31 Liikelaitokset, liikeylijäämä ja korvaus peruspääomasta Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta 1000 euroa VS 2009 TA 2010 VS 2009 TA 2010 Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tullinkulman Työterveys Tampereen Tietotekniikkakeskus Tampereen Infratuotanto Tampereen Ateria Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Yhteensä T A M P E R E E N K A U P U N K I 31

32 Tuloslaskelmat TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

33 Investoinnit TP 2008 TS 2012 TP2008 VS 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien luovutustulot T A M P E R E E N K A U P U N K I 33

34 Suuret investointikokonaisuudet 2010 Konsernihallinto ja tilaaja TVT investoinnit 2,4 milj. euroa Hämpin Parkki 6,0 milj. euroa Piramkin käyttöpääoma 2,0 milj. euroa Kaupunkiympäristön kehittäminen maa ja vesialueiden investoinnit 2,5 milj. euroa yhdyskuntarakentamisen investoinnit 25,2 milj. euroa kadut, väylät torit ja aukiot 11,7 milj. euroa sillat ja erikoisrakenteet 5,5 milj. euroa viheralueet 2,9 milj. euroa ulkovalaistus 1,8 milj. euroa kevyen liikenteen väylät 1,4 milj. euroa Vuores (kokonaismenot) 16,3 milj. euroa Ratina 5,1 milj. euroa Särkijärven eritasoliittymä 6,8 milj. euroa Hyvinvointipalveluiden tuottajat 9,0 milj. euroa Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit 32,2 milj. euroa Tampereen Veden verkosto ja laitosinvestoinnit 14,3 milj. euroa Liikennelaitoksen kalustoinvestoinnit 1,9 milj. euroa Aluepelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit 1,9 milj. euroa Tampereen Infratuotannon kalustoinvestoinnit 1,7 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

35 Talonrakennushankkeita 2010 Peruskoulujen perusparannustyöt Päiväkotien perusparannustyöt Luhtaan päiväkodin rakentaminen alkaa (2011 valmis) 2,3 milj. euroa 2,0 milj. euroa 0,2 milj. euroa TAMK I osan peruskorjaus TAO Logistiikan ja puu maalausosaton tilat Ammattioppilaitosten pienet perusparannustyöt 4,0 milj. euroa 1,0 milj. euroa 1,0 milj. euroa Pyynikin uimahallin perusparannus Museoiden kokoelmakeskus Kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden rakennusten perusparannustyöt Hakametsän jäähallin lopputyöt Metson tilamuutokset Kirjastotalon puiston lava Keskustan monitoimitalon suunnittelu (toteutus ) 3,5 milj. euroa 2,0 milj. euroa 1,5 milj. euroa 0,7 milj. euroa 0,6 milj. euroa 0,5 milj. euroa 0,2 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 35

36 Talonrakennushankkeita 2010 Hatanpään kantasairaalan peruskorjaus Soten toimitilojen pienet perusparannustyöt Hoitolaitosten paloturvallisuuden parantaminen Hatanpään Jukola sairaalan suunnittelu käynnistyy (toteutus ) 6,5 milj. euroa 1,4 milj. euroa 0,5 milj. euroa 0,1 milj. euroa Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit 1,0 milj. euroa rakennusten sisäilma ja kosteusongelmien korjaaminen Muiden rakennusten perusparannus ja tekniset laitteet 1,0 milj. euroa vuokrattujen tilojen muutokset, energiansäästötoimet, teknisten laitteiden ajanmukaistaminen, kulunvalvonta Vapriikin perustusten korjaus 0,5 milj. euroa Tammerkosken silta ja patoprojektin yhteydessä on vahvistettava myös Vapriikin perustukset vuosina T A M P E R E E N K A U P U N K I 36

37 Rahoituslaskelmat TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen T A M P E R E E N K A U P U N K I 37

38 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 400 Euroa/as Lainakanta /asukas TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 ENN 2009 TA T A M P E R E E N K A U P U N K I 38

39 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa 180 Nettoinvestoinnit 160 Vuosikate TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 ENN 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 kuvaajassa ei ole huomioitu vertailuvuosilla Sähkölaitoksen yhtiöittämisen eikä TAMK:n vaikutuksia T A M P E R E E N K A U P U N K I 39

40 Talouden tunnusluvut TA 2009 TA 2010 Tulos (milj. euroa) 54,4 2,1 6,8 64,5 19,8 31,6 37,1 4,0 12,8 Ylijäämä (milj. euroa) 53,3 0,5 4,9 61,2 6,3 21,7 35,2 4,0 12,8 Vuosikate (milj. euroa) 126,7 77,8 89,1 86,2 90,4 116,8 129,4 77,3 69,6 Poistot (milj. euroa) 75,2 79,9 82,3 80,5 79,7 81,3 92,3 81,3 82,4 Vuosikate ( /as.) Nettoinvestoinnit (milj. euroa) 118,8 128,7 136,8 140,8 116,8 119,0 161,6 141,8 128,5 Vuosikate nettoinvestoinnit 7,9 50,9 47,7 54,6 26,4 2,2 32,2 64,5 58,9 Lainakannan muutos (milj. euroa) 0,1 16,8 25,0 35,7 15,6 18,9 2,9 48,5 60,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 40

41 Talousarvio 2010 Henkilöstö T A M P E R E E N K A U P U N K I 41

42 Miten 20 miljoonan euron henkilöstömenojen säästö muodostuu? 20 miljoonan euron henkilöstömenojen säästötavoite on jaettu tuotantoalueille ja konsernihallintoon Lähtökohtana ovat TA2010:n henkilöstömenot / palkkamenot Yrityskohtaiset summat on laskettu jakamalla 20 milj. euron säästötavoite TA:n mukaisesti seuraavia tekijöitä painottaen eläkeiän saavuttavien lukumäärä suhteessa henkilöstön määrään sairauspoissaolot 2008 työhyvinvointimatriisi 2008 (ilman sairauspoissaoloja) arvio toteutettujen henkilöstöhallintoon liittyvien kehityshankkeiden vaikuttavuudesta arvio yleisen taloustilanteen vaikutuksesta henkilöstötarpeeseen arvio palvelujen yhteiskunnallisesta merkityksestä suunnitelmat yrityksen organisatorisesta kehityksestä T A M P E R E E N K A U P U N K I 42

43 Henkilöstösäästöjen jakautuminen, tasajako TA2010 noin 3,4 % henkilöstömenoista/painotettu jako Säästö % TA2010 henkilöstömenoista Konsernihallinto 3,66 % Avopalvelut 2,66 % Laitoshoito 3,48 % Erikoissairaanhoito 4,37 % Päivähoito ja perusopetus 2,75 % Päivähoito 2,68 % Perusopetus 2,80 % Toisen asteen koulutus 3,58 % Kulttuuri ja vapaa aikap. 3,40 % Katu ja vihertuotanto 4,29 % Suunnittelupalvelut 4,74 % Tal.hallinnon palv.keskus 4,30 % Hallintopalvelukeskus 4,19 % Työllisyydenhoidon palv.y 3,66 % Tampereen tilakeskus 4,87 % Tamp. tietotekn.keskus 4,69 % Auto ja konekeskus 4,14 % Tampereen Ateria 4,87 % Tampereen Logistiikka 4,73 % Korjaamopalvelut 5,40 % Tampereen Kaupunkiliikenne 3,54 % Tampereen Vesi 3,72 % Tullikulman Työterveys 3,82 % Tamp. aluepelastuslaitos 3,64 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 43

44 Suunniteltu vakinaisen henkilöstön määrä 2010 yht (v ) Liikelaitokset 20 % Konsernihallinto 5 % Aluepelastuslaitos 4 % Konsernipalvelut 2 % Hyvinvointipalvelut 70 % Henkilöstön määrän lasku johtuu erityisesti organisaation rakenteellisista muutoksista kuten Tampereen ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä T A M P E R E E N K A U P U N K I 44

45 Henkilöstömenot TA m Liikelaitokset 105,7 milj. 19 % Konsernihallinto 36,8 milj. 6 % Aluepelastuslaitos 24,4 milj. 4 % Konsernipalvelut 9,2 milj. 2 % Hyvinvointipalvelut 395,2 milj. 69 % Henkilöstömenoista vähennetty 20 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 45

46 Arvio vuoden 2010 sivukuluista TA 2009 % TA 2010 (arvio) % KuEL maksu (palkkaperusteinen) 15,7 KuEL maksu (palkkaperusteinen) 15,9 Sosiaaliturvamaksut 3,871 Sosiaaliturvamaksut 2,16 Työttömyysvakuutusmaksu 2,7 Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 Tapaturmavakuutusmaksu 0,7 Tapaturmavakuutusmaksu 0,5 Sairauskassan kannatusmaksu 0,125 Sairauskassan kannatusmaksu 0,125 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,1 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 YHTEENSÄ 23,196 YHTEENSÄ 21,715 T A M P E R E E N K A U P U N K I 46

47 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Johtaja Juha Yli Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Strategiapäällikkö Reija Linnamaa Taloussuunnittelija Anniina Ylä Mattila Controller Vesa Matti Kangas Controller Tero Tenhunen Tampereen kaupungin hallinto ja henkilöstöryhmä Johtaja Pekka Palola Puh T A M P E R E E N K A U P U N K I 47