Talous ja omistajaohjaus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talous ja omistajaohjaus"

Teuvo Mattila
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus Jukka Weisell

2 Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt om % Peruskunta: Toimialat

Oulun kaupunki TP2016 Toimintatulot 267,5 Toimintamenot - 1 216,7 Toimintakatteen alijäämä - 949,2 Valtionosuudet 273,4 Verotulot 743,6 Verorahoitus 1017 Rahoitustulot

3 Oulun kaupunki TP2016 Toimintatulot 267,5 Toimintamenot ,7 Toimintakatteen alijäämä - 949,2 Valtionosuudet 273,4 Verotulot 743,6 Verorahoitus 1017 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 8,4 Lisärahoitustarve 48,3 miljoonaa (nettolainanotto 15,8) Nettoinvestoinnit 124,5 Vuosikate 76,2 *) Investointimenot - rahoitusosuudet - luovutustulot

4 Oulun kaupungin tulopohja Valtionosuudet 267 milj. 21 % Rahoitustulot 19 milj. 2 % Toimintatulot 245 milj. 19 % Verotulot 746 milj. 58 %

5 Verotulojen kehitys Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero % ** 2018** 2019** 2020**

Lautakunnat, toimintamenot (1000 t ) 10 42 842 2 914 631 524 KESKUSVAALILAUTAKUNTA (10 t ) 24 515 93 504 TARKASTUSLAUTAKUNTA (631 t ) KAUPUNGINVALTUUSTO (524 t ) 423 050 396 637 KAUPUNGINHALLITUS YHT

6 Lautakunnat, toimintamenot (1000 t ) KESKUSVAALILAUTAKUNTA (10 t ) TARKASTUSLAUTAKUNTA (631 t ) KAUPUNGINVALTUUSTO (524 t ) KAUPUNGINHALLITUS YHT ( t ) HYVINVOINTILAUTAKUNTA, Ilman erikoissairaanhoitoa ( t ) ERIKOISSAIRAANHOITO ( t ) SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA ( t ) JOUKKOLIIKENNE ( t ) YHDYSKUNTALAUTAKUNTA ilman joukkoliikennettä ( t ) RAKENNUSLAUTAKUNTA (2 914 t )

7 Vuosikate Uuden Oulun aika Vuosikate /asukas TP TP TP TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin

Oulun kaupunki, investoinnit 2016 1000-11 264 Peruskunnan investoinnit -14 709-55 611 Tilakeskuksen rakennusinvestoinnit Oulun Vesi

8 Oulun kaupunki, investoinnit Peruskunnan investoinnit Tilakeskuksen rakennusinvestoinnit Oulun Vesi liikelaitoksen investoinnit Muut sisäiset liikelaitokset ja taseyksiköt Koko kaupungin investoinnit yhteensä 125,3 miljoonaa (sisältää sisäiset erät)

1000 Investoinnit ja vuosikate Kehitys vuosina 2013-2016 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Nettoinvestoinnit yht.

9 1000 Investoinnit ja vuosikate Kehitys vuosina Nettoinvestoinnit yht. Vuosikate t TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 nettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit rahoitusosuudet Nettoinvestoinnit olivat noin 125 milj. euroa ja vuosikate oli noin 76 milj. euroa

Lainat vuoden lopussa Oulun kaupunki 2013-2014 M /asukas 1 000 4

300 200 1 000 100 500 0 0 TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TP2016

10 Lainat vuoden lopussa Oulun kaupunki M /asukas /as TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TP2016 /asukas

Oulu-konserni Ulkoiset lainat 1000 euroa Oulu-konsernin lainat 4 445 4 416 4 358 4 359 14 000 12 000 10

11 Oulu-konserni Ulkoiset lainat 1000 euroa Oulu-konsernin lainat Suurten kaupunkien konsernilainat TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 Ennuste

8 % Peruskunta; 630 milj. 22 % Tytäryhtiöt; 1.

12 Oulu-konsernin omaisuus Osakkuusyhtiöt 54 milj. 2 % Säätiöt; 8 milj. 0 % Kuntayhtymät 236 milj. 8 % Peruskunta; 630 milj. 22 % Tytäryhtiöt; milj. 42 % Liikelaitokset; 700 milj. 24 %

13 Oulu-konserni

14 Tytäryhtiöt liiketoiminta-alueittain Asunto ja kiinteistöliiketoiminta Energia ja ympäristöliiketoiminta Koulutusliiketoiminta Matkailu ja kulttuuriliiketoiminta Sisäiset palvelut

15 Strategiset asiakirjat linjauksista toimenpiteisiin Ohjeet; Konserniohje Hyvä hallinto ja johtamistapaohje

säätiöille tulevien yksittäisten päätösten tueksi.

16 Omistajapoliittiset linjaukset Omistajapoliittiset linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin päätöksentekijöille ja henkilöstölle, tytär- ja osakkuusyhteisöille sekä kuntayhtymille ja säätiöille tulevien yksittäisten päätösten tueksi. Määritellään omistus, kehittämisvisio ja toiminnan tavoitteet Liikelaitoksille Tytäryhtiöille Osakkuusyhtiöille Määräysvallassa oleville säätiöille Kuntayhtymille

Liikelaitosten johtokunnat Tytäryhteisöt ja osakkuusyhtiöt

Oulu-Koillismaa pelastuslaitos Oulun seudun ympäristötoimi Oulun Vesi

17 Liikelaitosten johtokunnat Tytäryhteisöt ja osakkuusyhtiöt Luottamushenkilöorganisaatio Omistajaohjaus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimikunta. Kaupunginhallitus Konsernijaosto Kehittämisjaosto BusinessOulu Oulu-Koillismaa pelastuslaitos Oulun seudun ympäristötoimi Oulun Vesi Hyvinvointilautakunta Sivistys- ja kulttuurilautakunta Yhdyskuntalautakunta Oulun Tilakeskus Tekninen liikelaitos Rakennuslautakunta Oulun Serviisi Oulun Tietotekniikka

Tytäryhteisöjen omistajaohjaus Päätehtävät ja vastuut TYTÄRYHTEISÖT KAUPUNGINVALTUUSTO 1. Kaupunkistrategia 2. Konserniohje 3.

Hyvä hallinto ja johtamistapaohje 3. Talouden ja toiminnan seuranta KONSERNIJAOSTO 1.

Yhtiö- ja yhtymäkokousedustajien evästäminen (ml. hall.jäsenehdotus) 4. Merkittävät omistajan ennakkokäsitykset 5. Tytäryhteisöraportti 6.

Muiden tytäryhteisöjen (2 omistajaohjauskeskustelut 3. Omistajapoliittisten toimenpiteiden toimeenpano ja konsernivalvonta 4.

) Omistajaohjauksen tukeminen ja toimeenpanon koordinointi Konserniohjeistusten valmistelu ja konsernijaoston tukitehtävät Konserniyhteisöjen tuki

18 Tytäryhteisöjen omistajaohjaus Päätehtävät ja vastuut TYTÄRYHTEISÖT KAUPUNGINVALTUUSTO 1. Kaupunkistrategia 2. Konserniohje 3. Omistajapoliittiset linjaukset 4. Konserniyhteisöjen tavoitteiden raportointi KAUPUNGINHALLITUS 1. Omistajapoliittinen toimenpideohjelma 2. Hyvä hallinto ja johtamistapaohje 3. Talouden ja toiminnan seuranta KONSERNIJAOSTO 1. Omistajapolitiikan valmistelu (linjaukset, ohjeet, konserniohje jne.) 2. Merkittävimpien yhteisöjen (1 omistajaohjauskeskustelut 3. Yhtiö- ja yhtymäkokousedustajien evästäminen (ml. hall.jäsenehdotus) 4. Merkittävät omistajan ennakkokäsitykset 5. Tytäryhteisöraportti 6. Omistaja-arvoon perustuva suoriutumisen ja riskienhallinnan analysointi KONSERNIHALLINTO 1. Omistajan ennakkokäsityksen tarvearviointi 2. Muiden tytäryhteisöjen (2 omistajaohjauskeskustelut 3. Omistajapoliittisten toimenpiteiden toimeenpano ja konsernivalvonta 4. Raportointi OMISTAJAOHJAUS Omistajapoliittisten asiakirjojen valmistelu (linjaukset, toimenpideohjelma, konserniohje, jne.) Omistajaohjauksen tukeminen ja toimeenpanon koordinointi Konserniohjeistusten valmistelu ja konsernijaoston tukitehtävät Konserniyhteisöjen tuki Konsernivalvonnan tuki Riskienhallinnan koordinointi ja kehittäminen 1) Energia konserni, Sivakka-konserni, OAMK Oy, OSEKK, Oulun Pysäköinti Oy, Oulun Satama Oy 2) Kehitysyhtiöt, Oulun Jätehuolto Oy, Nallikari Seaside Oy, Oulun Kaupunginteatteri Oy, Monetra Oy, OAKK Oy, Palvelusäätiö, Musiikkijuhlasäätiö, ScanLab Oy

Samankaltaiset tiedostot

Kaupungin talous ja näköalat

Kaupungin talous ja näköalat Kaupunginvaltuuston koulutus 8.6.2017 Jukka Weisell Oulu - monialakonserni Oulu-konserni: + Tytäryhteisöt om. >50 % + Osakkuusyhtiöt om. 20-50 % Oulun kaupunki: Peruskunta: