Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Samankaltaiset tiedostot
Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Suunnittelukehysten perusteet

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Tilinpäätösennuste 2014

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

kustannukset nousivat euroa.

LIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Yhteenveto vuosien talousarviosta

OSAVUOSIKATSAUS

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4 / / /2016 KHALL RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus 1-4 / / /2018 KHALL

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Tilinpäätös

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

Tilausten toteutuminen

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

OSAVUOSIKATSAUS

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

OSAVUOSIKATSAUS

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Talousarvion toteutuminen

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Tilausten toteutuminen

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Talousarvion toteuma kk = 50%

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Talousarvio toteutuminen

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteuma kk = 50%

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

kk=75%

Transkriptio:

Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuosi 2016 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti ennakoitua parempi. Alkuperäisen talousarvion 48.000 euron ylijäämä on nousemassa 3,8 miljoonaan euroon (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä). Kaupungin tuloslaskelma oli noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Parannus johtuu pääosin henkilöstömenojen alittumisesta (-2,2 miljoonaa euroa) ja verotulojen ylittymisestä (+1,6 miljoonaa euroa). Toteutuma-arviossa on varauduttu 600.000 euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta laski runsaalla miljoonalla eurolla. Tuotot ja kulut/käyttötalous kaupunki Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen toteutumisaste oli 98,3 % ja toimintakulujen 98,0 %. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut) oli -80.086.222 euroa (kaupunginvaltuuston 8.12.2015 hyväksymä talousarvio -81.619.953 euroa). Se alitti tarkistetun talousarvion 1.838.731 eurolla. Toimintakatteen toteutumisaste oli 97,8 %. Toimintatuotot laskivat edellisestä vuodesta 384.000 eurolla ja toimintakulut 1,1 milj. eurolla. Tulosalueiden talousarviot toteutuivat hyvin. Merkittävimmät sitovuustason ylitykset olivat vanhusten palveluissa (141.000 euroa, tot. 101,2 %) ja erikoissairaanhoidossa (163.000 euroa, tot. 100,8 %).). Vanhusten palvelujen määrärahoja korotettiin vuoden aikana 740.000 eurolla, mutta se ei aivan riittänyt kattamaan menoja. Erikoissairaanhoidon määrärahoja pienennettiin vuoden aikana 200.000 eurolla eli erikoissairaanhoidon kustannukset olivat alkuperäisen talousarvion mukaiset. Erikoissairaanhoidon kulut laskivat 1,3 miljoonalla eurolla.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tilikauden toimintakate alitti talousarvion 1.163.000 eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakate ylitti tarkistetun talousarvion 112.000 eurolla. Sivistyspalvelukeskuksen toimintakate alittui 787.000 eurolla. Kaupungin palkkamenot laskivat 0,7 % ja henkilöstömenot 0,3 %. Vanhusten palvelut, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Vanhusten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kulut olivat yhteensä 43.578.000 euroa. Ne laskivat 370.000 euroa vuodesta 2015, vaikka vanhusväestön määrä ja palvelujen tarve on kasvussa. Kotiin annettavia palveluja vahvistettiin, ja Uudessakaupungissa alkoi uutena palveluna kotisairaalatoiminta. Erikoissairaanhodon menot laskivat ja vanhusten palveluihin panostettiin. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksille - kuten mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten vuodeosastojen perustaminen ja laitospaikkojen määrän vähentäminen - asetetut taloudelliset tavoitteet siis saavutettiin. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen liikevaihto oli 5.018.000 euroa. Se oli 453.000 euroa talousarviota ja 64.000 edellistä vuotta parempi. Liikeylijäämä oli 957.000 euroa (910.000 euroa v. 2015) ja tilikauden ylijäämä 1.003.000 euroa (945.000 euroa v. 2015). Ylijäämä oli 617.000 euroa talousarviota parempi. Liikelaitoksen investoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2016 aikana. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto ja ylijäämä pienenivät. Liikevaihto oli 1.878.000 euroa. Se laski 238.000 eurolla edellisestä vuodesta. Liikelaitoksen tilikauden liikeylijäämä oli 662.000 euroa (978.000 euroa v. 2015) ja tilikauden ylijäämä 655.000 euroa (960.000 euroa v. 2015).

Liikelaitoksen investoinnit olivat vain 174.000 euroa. Vakka-Suomen Vesi ei ottanut uutta lainaa vuonna 2016. Kaupungin investoinnit Kaupungin investointitulot olivat 105.000 euroa ja investointimenot 7.885.000 euroa. Nettoinvestoinnit olivat siis noin 7,8 miljoonaa euroa, 58,2 % budjetoidusta. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot olivat 61,8 miljoonaa euroa. Ne laskivat 140.000 eurolla (-0,2 %) edellisestä vuodesta. Kunnan tuloverot kasvoivat 153.000 euroa, yhteisöveron tuotto laski 665.000 ja kiinteistöveron tuotto nousi 372.000 eurolla. Valtionosuudet olivat 24,4 miljoonaa euroa. Ne nousivat noin 100.000 euroa edellisvuodesta. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 86,2 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin 2015. Vuosikate ja tulos

Kaupungin vuosikate oli lähes 6,3 miljoonaa euroa positiivinen eli 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 8,9 miljoonaa ja tilikauden tulos 3,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastojen käytön jälkeen tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan noin 3,8 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi tämän jälkeen noin 7,8 miljoonaa euroa.

Lainat Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 29,7 miljoonaa euroa. Ne pienenivät 1,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate kattoi poistot ja Uudenkaupungin talous oli tasapainossa, koska tulot riittivät poistoihin ja tilikauden tulos oli positiivinen. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, gsm 0500 757 657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2016 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä esittää samalla talousarvion ylitykset kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT 06.03.2017 10 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2016 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ylitykset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.