Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuosi 2016 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti ennakoitua parempi. Alkuperäisen talousarvion 48.000 euron ylijäämä on nousemassa 3,8 miljoonaan euroon (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä). Kaupungin tuloslaskelma oli noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Parannus johtuu pääosin henkilöstömenojen alittumisesta (-2,2 miljoonaa euroa) ja verotulojen ylittymisestä (+1,6 miljoonaa euroa). Toteutuma-arviossa on varauduttu 600.000 euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta laski runsaalla miljoonalla eurolla. Tuotot ja kulut/käyttötalous kaupunki Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen toteutumisaste oli 98,3 % ja toimintakulujen 98,0 %. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut) oli -80.086.222 euroa (kaupunginvaltuuston 8.12.2015 hyväksymä talousarvio -81.619.953 euroa). Se alitti tarkistetun talousarvion 1.838.731 eurolla. Toimintakatteen toteutumisaste oli 97,8 %. Toimintatuotot laskivat edellisestä vuodesta 384.000 eurolla ja toimintakulut 1,1 milj. eurolla. Tulosalueiden talousarviot toteutuivat hyvin. Merkittävimmät sitovuustason ylitykset olivat vanhusten palveluissa (141.000 euroa, tot. 101,2 %) ja erikoissairaanhoidossa (163.000 euroa, tot. 100,8 %).). Vanhusten palvelujen määrärahoja korotettiin vuoden aikana 740.000 eurolla, mutta se ei aivan riittänyt kattamaan menoja. Erikoissairaanhoidon määrärahoja pienennettiin vuoden aikana 200.000 eurolla eli erikoissairaanhoidon kustannukset olivat alkuperäisen talousarvion mukaiset. Erikoissairaanhoidon kulut laskivat 1,3 miljoonalla eurolla.
Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tilikauden toimintakate alitti talousarvion 1.163.000 eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakate ylitti tarkistetun talousarvion 112.000 eurolla. Sivistyspalvelukeskuksen toimintakate alittui 787.000 eurolla. Kaupungin palkkamenot laskivat 0,7 % ja henkilöstömenot 0,3 %. Vanhusten palvelut, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Vanhusten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kulut olivat yhteensä 43.578.000 euroa. Ne laskivat 370.000 euroa vuodesta 2015, vaikka vanhusväestön määrä ja palvelujen tarve on kasvussa. Kotiin annettavia palveluja vahvistettiin, ja Uudessakaupungissa alkoi uutena palveluna kotisairaalatoiminta. Erikoissairaanhodon menot laskivat ja vanhusten palveluihin panostettiin. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksille - kuten mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten vuodeosastojen perustaminen ja laitospaikkojen määrän vähentäminen - asetetut taloudelliset tavoitteet siis saavutettiin. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen liikevaihto oli 5.018.000 euroa. Se oli 453.000 euroa talousarviota ja 64.000 edellistä vuotta parempi. Liikeylijäämä oli 957.000 euroa (910.000 euroa v. 2015) ja tilikauden ylijäämä 1.003.000 euroa (945.000 euroa v. 2015). Ylijäämä oli 617.000 euroa talousarviota parempi. Liikelaitoksen investoinnit olivat 1,2 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2016 aikana. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto ja ylijäämä pienenivät. Liikevaihto oli 1.878.000 euroa. Se laski 238.000 eurolla edellisestä vuodesta. Liikelaitoksen tilikauden liikeylijäämä oli 662.000 euroa (978.000 euroa v. 2015) ja tilikauden ylijäämä 655.000 euroa (960.000 euroa v. 2015).
Liikelaitoksen investoinnit olivat vain 174.000 euroa. Vakka-Suomen Vesi ei ottanut uutta lainaa vuonna 2016. Kaupungin investoinnit Kaupungin investointitulot olivat 105.000 euroa ja investointimenot 7.885.000 euroa. Nettoinvestoinnit olivat siis noin 7,8 miljoonaa euroa, 58,2 % budjetoidusta. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot olivat 61,8 miljoonaa euroa. Ne laskivat 140.000 eurolla (-0,2 %) edellisestä vuodesta. Kunnan tuloverot kasvoivat 153.000 euroa, yhteisöveron tuotto laski 665.000 ja kiinteistöveron tuotto nousi 372.000 eurolla. Valtionosuudet olivat 24,4 miljoonaa euroa. Ne nousivat noin 100.000 euroa edellisvuodesta. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 86,2 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin 2015. Vuosikate ja tulos
Kaupungin vuosikate oli lähes 6,3 miljoonaa euroa positiivinen eli 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 8,9 miljoonaa ja tilikauden tulos 3,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastojen käytön jälkeen tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan noin 3,8 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi tämän jälkeen noin 7,8 miljoonaa euroa.
Lainat Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 29,7 miljoonaa euroa. Ne pienenivät 1,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate kattoi poistot ja Uudenkaupungin talous oli tasapainossa, koska tulot riittivät poistoihin ja tilikauden tulos oli positiivinen. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, gsm 0500 757 657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2016 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä esittää samalla talousarvion ylitykset kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KVALT 06.03.2017 10 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2016 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ylitykset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.