Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Transkriptio

1 Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen kasvu 7,1 % 5,3 % Vuosikate +21,8 M +10,6 M Poistot -14,4 M -14,5 M Tilikauden yli-/alijäämä +7,5 M -3,6 M Investoinnit netto 23,7 25,6 M Lainakanta 194,9 M 181,6 M Konsernilainakanta 392,4 M 367,7 M Vuosikate /asukas Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitusprosentti 88,1 % 34,4 % Lainakanta /asukas Konsernilainakanta /as Toimintakate Toimintakate (nettomenot) on -327,730 milj.. Toimintakatteen vähäiseen kasvuun vaikutti se, että lukio-opetus siirtyi Koulutuskuntayhtymä Tavastialle vuoden 2013 alusta. Vuosikate Vuosikate on 21,779 milj.. Vuosikate prosenttia poistoista = 151 % Tilikauden alijäämä Tilikauden ylijäämä oli 7,5 milj. euroa. Taseessa on kattamatonta alijäämää yhteensä 13,3 milj. euroa. Verotulot Veroja kertyi 16,9 milj. euroa enemmän kuin vuonna Valtionosuudet Valtionosuuksia saatiin 4,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2012 oli lukio-opetukseen kohdistuvia valtionosuuksia n. 8,5 milj. euroa. Tase Kaupungin taseen loppusumma on 610,9 milj. ja omavaraisuusaste on 59,1 %. Konsernitaseen loppusumma on 897,7 milj. ja omavaraisuusaste on 44,2 %. Sivu 1

2 TULOSLASKELMA Sisäiset erät mukana Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistöverot Sivu 2

3 TULOSLASKELMA ulkoiset tuotot ja kulut (ml. liikelaitokset) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,9 20,0 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Sivu 3

4 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 88,1 34,4 Lainanhoitokate 0,9 0,3 Kassan riittävyys, pv Asukasluku Sivu 4

5 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Tietokoneohjelmistot Muut omat rahastot Muut pitkävaik.menot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAA Maa-ja vesialueet EHTOISET VARAUKSET Rakennukset Poistoero Kiinteät rakenteet ja laitteet Vapaaehtoiset varaukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet PAKOLLISET VARAUKSET Ennakkomaksut ja kesken- Eläkevaraukset eräiset hankinnat Muut pakolliset varaukset Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Osakkeet ja osuudet Valtion toimeksiannot Muut lainasaamiset Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA Lahjoitusrahastojen Pitkäaikainen erityiskatteet Lainat rahoitus- ja Muut toimeksiantojen varat 3 3 vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä VAIHTUVAT VASTAAVAT Saadut ennakot Vaihto-omaisuus Liittymismaksut ja muut velat Aineet ja tarvikkeet 0 68 Keskeneräiset tuotteet Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja Saamiset vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainat muilta luotonantajilta Lainasaamiset Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Lyhytaikaiset saamiset Liittymismaksut ja muut velat Myyntisaamiset Siirtovelat Lainasaamiset Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkina- TASEEN TUNNUSLUVUT instrumentteihin Omavaraisuusaste, % 59,1 59,7 Joukkovelkakirjalainasaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, 54,8 54,6 Muut arvopaperit Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Rahat ja pankkisaamiset Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, VASTAAVAA YHTEENSÄ Asukasmäärä Sivu 5

6 Investoinnit milj. euroa Kiinteän omaisuuden hankinta 0,235 Osakkeiden ja osuuksien hankinta 0,655 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit 11,811 Irtain omaisuus 0,469 Liikelaitosten investoinnit 10,577 Nettoinvestoinnit yhteensä, milj. euroa 23,747 Merkittävimpiä investointeja 2013 Menot Tulot Yhdyskuntarakentaminen Länsireunan kadut ja sillat K-H pelastuslaitoksen kalusto Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos, koneet ja kalusto 218 LinnanInfra-liikelaitos Linnan Tilapalvelut -liikelaitos, koneet ja kalusto 449 Ojoisten lastentalo Ahveniston maauimala PS Sivu 6