Kaupunginhallituksen 37 11.09.2014 palvelutoimintojaosto Kaupunginhallitus 202 15.09.2014 Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 42 17.11.2014 Palvelutoimintojen ehdotus talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 1492/02.02.00/2014 Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 11.09.2014 37 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Budjetin 2015 lähtökohtana on pyrkiä pitämään käytön edellyttämässä kunnossa taloustilanteen reunaehdoilla osa kiinteistöistä. Kasvavan korjausvelan aiheuttamiin akuutteihin ja palvelutoiminnan kannalta välttämättömiin korjaustarpeisiin kohdistetaan korjaukset. Budjetin perusteet ovat täysin riittämättömät turvaamaan palvelutoiminnan edellytykset ja luomaan mahdollisuudet terveelliselle työympäristölle kokonaisuutena. Ratkaisua kasvavalle ja terveyshaittoja aiheuttavalle korjaustarpeelle ei budjetilla saavuteta, jolloin on analyyttisesti realisoitava kiinteistömassaa ja tehostettava käyttöä. Välttämätöntä on, että kohdistettuja korjauksia ei voida lykätä, koska silloin kaupungin palvelutuotannolla ei ole edellytyksiä toteuttaa toimintaansa. Kiinteistöjen kuntotutkimusten mukaisesti tiedetään korjausten tarve, jota teoreettiset laskelmat tukevat. Käytännön kuntotutkimusten ja teoreettisten analyysien perusteella voidaan saada kokonaiskuva siitä, mihin kiinteistöihin kaupungin rajalliset taloudelliset resurssit tulisi kohdistaa. Kiinteistömassan korjausvelka on suurusluokkana 23 M. Korjausvelka on käytännön tasolla jaettu taloussuunnittelun kannalta yhdenmukaistettuna kolmen vuoden ajanjaksolle, jolloin välittömien korjausten kumulatiiviseksi summaksi muodostuu suuruusluokkana 9,5 M. Kokonaistalouden mukaisesti on taloudelliset panostukset kyettävä kohdistamaan vain strategian kannalta absoluuttisiin kohteisiin kuten päiväkoteihin, kouluihin sekä terveyden- ja vanhustenhuollon rakennuksiin. Suurimman korjausvelan omaavat rakennukset kuten varastotilat, muut rakennukset, myytävät rakennukset ja ulosvuokrattavat ovat rakennuskannan osioita, joita ei korjata täyden tarpeen mukaisesti. Palvelutoiminnot on aloittanut kokonaisvaltaisen kiinteistöstrategian muodostamisen, joka perustuu käyttäjien tarpeeseen pitkällä aikavälillä. Arvioidaan myös kriittisesti tarpeen laajuutta ja tehokkuutta. Palvelutoiminnot on priorisoinut korjaukset strategian mukaisesti kategoriaan pidettävät ja kehitettävät rakennukset ja myytävät sekä purettavat rakennukset. Kiinteistömassaa kehitetään kaupungin toimenpideselvitysten ja valtion kokonaisvaltaisten uudistusten mukaisesti.
Budjetin 2015 muodostamisen perusteena on kiinteistömassan tila- ja arvomuutosten sekä kustannusten päivittäminen. Budjetti muodostuu käyttöbudjetin osalta kustannusnoususta 3 % nykyisen kohteiden osalta, ja uudet kohteet sekä arvomuutokset kasvattavat ja muuttavat osaltaan kokonaisuutta. Käyttöbudjetin suuruudeksi muodostuu 4,915 M ja pääomavuokran osuudeksi muodostuu 0,75 M. Budjetoinnissa ei ole huomioitu mahdollisesti vuokrattavaa päiväkotitilaa, joka toteutuessaan vastaa käyttökulukertymää 26 000. Sisäinen vuokra kasvaa 3,5 % ja suuruudeksi muodostuu 5,08 M. Ulkoisen vuokran ja tuottojen osuus on 0,59 M. Yhteensä budjetin suuruudeksi muodostuu 5,66 M. Budjetti kasvaa 3,0 %, joka vastaa summaa 0,165 M. Kasvu sisältää 3 % vuosittaista kustannusnousua ja korjausvelkaa vastaavan tekijän. Poistuvat sekä uudet kohteet täydentävät toisiaan. Pääomavuokran suuruudeksi muodostuu 0,62 /m 2 /kk, joka ei riitä vastaamaan tarpeen muutosta eikä ole verrattavissa analyyttisen kiinteistöhallinnan piirissä olevien rakennusmassojen arvoihin. Ruokapalvelut jatkaa organisaation kehittämistä laadullisen johtamisen ja seurannan osa-alueilla. Sijaisuudet hoidetaan organisoidusti. Valmistuskeittiökokonaisuudet hallitaan enemmän projektijohtomalleilla ja seurantaa tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Budjetti toteutetaan kriittisellä tasolla, jolloin toteutuvan kustannuskertymän on arvioitu olevan 0,15 M budjetoitua suurempi ja tarvitaan toiminnan kehittämistä edelleen. Painopisteenä ovat eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut, jotka kasvavat noin 56 % suuruudeltaan 46 000. Sisäiset annos- ja yksikköhinnat kasvavat 2 % ja ovat suuruudeltaan 3,15 M. Ulkoisten kustannusten suuruus on 0,17 M. Budjetti kasvaa 2,2 % ja suuruudeksi muodostuu 3,33 M. Siivoustoimintojen talousarviota on saariston oman henkilöstön siivouskohteissa nostettu palkkojen kustannustason nousun suuruudeltaan 1 % mukaan. Uusi palveluntuottaja todentaa strategiat teoreettisesti tehokkaina, mutta käytännön tason toiminta määrittää lopputuloksen tason. Palveluntuottajan tarjoama kustannustaso nostaa kustannuskertymää 1,3 %, mutta vastaavasti eläkemenokertymät ja varhe-maksut laskevat, joten siivoustoiminnan kokonaisbudjetti pysyy entisellä tasollaan. Omana työnä tehtävä työsuorite vähenee ja korvataan osaksi ostopalveluna henkilöstön saatavuuden takia. Sisäiset kustannukset eivät kasva ja ovat suuruudeltaan 1,19 M. Budjetin suuruudeksi muodostuu 1,25 M. Kokonaisuutena talousarvion sisäiset kustannukset nousevat 2,5 % ja ovat suuruudeltaan 9,4 M, jolloin nousun suuruudeksi muodostuu 0,23 M. Kokonaisuutena palvelutoimintojen budjetti kasvaa 2,37 % ja kokonaissummaksi muodostuu 10,24 M. Yhteenvetona todetaan kiinteistöjen akuutin korjaustarpeen olevan niin kattava, ettei palvelutoimintojen muiden osa-alueiden budjeteissa ole korvaavia
resursseja käytettävissä, vaan kaupungin budjetointia on käsiteltävä kokonaisuutena, josta etsitään korjaustarpeelle korvaavaa rahoitusta painopisteenä investoinnit. Oheismateriaali Palvelutoiminnot: Talousarvion toimintaympäristö Kiinteistöt: Sisäiset vuokrat Ruokapalvelu: Ruokapalvelun yksikkö- ja annoshinnat Siivous: Sisäinen siivous Päätös Jaosto hyväksyy palvelutoimintojen sisäiset vuokrat vuoden 2015 talousarvioon sekä merkitsee tiedoksi informaation koskien talousarvion toimintaympäristöä ja taloussuunnitelmaa vuosille 2016-2017 liitteissä esitetyssä muodossa. hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 15.09.2014 202 Jaosto totesi, että ehdotetulla budjetilla voidaan toteuttaa vain 20 % (joka vastaa noin 700 000 /vuosi) vuotuisesta välttämättömästä korjausvelasta, joka on yhteensä noin 3 M /vuosi. Jaosto kiinnitti huomiota siihen, että nyt myyntilistalla olevista kiinteistöstä arvioidaan saatavan enintään 2 M, kun näistä kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset puolestaan ovat noin 300 000 /vuosi. Päätös tarkastetaan välittömästi. Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 040 045 424 Esittelijä Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh. 040 707 3155 Oheismateriaali Palvelutoiminnot: Talousarvion toimintaympäristö Kiinteistöt: Sisäiset vuokrat Ruokapalvelu: Ruokapalvelun yksikkö- ja annoshinnat Siivous: Sisäinen siivous Kaupunginhallitus päättää hyväksyä palvelutoimintojen sisäiset vuokrat vuoden 2015 talousarvioon sekä merkitsee tiedoksi informaation koskien talousarvion toimintaympäristöä ja taloussuunnitelmaa vuosille 2016-2017 liitteissä esitetyssä muodossa.
Päätös Tiedoksianto hyväksyttiin. Johtoryhmä Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 42 Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424 Budjetin 2015 määrittelyt on muodostettu vastaamaan toimintatuottoja ja -kuluja. Budjettipalavereissa on todennettu toimintamenojen kohdistukset ja saavutettu säästöjä kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Palvelutoimintojen osalta tämä tarkoittaa kulukertymän pienentämistä -7 000, jolloin toimintakatteeksi muodostuu suuruusluokkana -28 000. Taloussuunnitteluvuosien kiinteistömassan kehitys noudattaa kiinteistöjen karkeaa myyntisuunnitelmaa, jolloin pinta-alan pienenemisen mukaisesti yksikkösuoritteet kasvavat, mutta kokonaisbudjetti kasvaa vain vuosittaista kustannusnousua vastaavalla tekijällä. Ruokapalvelun osalta kulukertymä pienenee -15 000, koska Koivuhaan päiväkodin ja Karusellenin keittiöt muuttuvat palvelukeittiöiksi. Oheismateriaali Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Palveluttoimintojen talousarvioperustelut 2015 Palvelutoimintojaosto hyväksyy palvelutoimintojen ehdotuksen talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017. Päätös tarkastetaan välittömästi. Päätös Talousarvioehdotus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä täydennettynä: Kiinteistöt / Tavoitteet 2015: "Tilapankki perustetaan vuoden 2015 aikana. Arviointi: Sekä tilapankin taloudellisen vastuun että toteutuksen tulee kuulua samalle toimielimelle. Tämänhetkisen arvion mukaan näiden kiinteistöjen kulut ovat 300 000 euroa vuodessa ja arvioidut myyntituotot 1,5 miljoonaa euroa." "Kokonaissuunnitelma vaihtoehtoisten energialähteiden käytöstä kaupungin kiinteistöissä. Arviointi: Tehdään konsulttiselvitys vaihtoehtoisista energialähteistä kaupungissa" "Sisäisten vuokrien läpikäynti. Arviointi: Selvitys käyttäjiltä/maksajilta perittävien sisäisten vuokrien laskentatavasta" Ruokapalvelu / Toiminta: "Kapyysin talouden tasapainoon saamiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin.
Palvelutoiminnot tekee selvityksen siitä, miten Kapyysin toiminta voidaan saada kannattavaksi, ja ehdottaa eri vaihtoehtoja siitä, miten toiminta kaupungintalolla voidaan hoitaa jatkossa." Jaosto ei voi hyväksyä sitä, että Kapyysin toiminta on tappiollista useiden vuosien ajan. Ruokapalvelu / Tavoitteet 2015: "Projektinjohto ruokapalveluissa Arviointi: Projektinjohdon kilpailuttaminen" Jaosto edellyttää tarpeellisten keskustelujen käymistä henkilökunnan kanssa kilpailutuksen yhteydessä. Päätös tarkastettiin välittömästi.