PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto Controller Tero Tenhunen

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto Controller Tero Tenhunen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1

2 KONSERNIN INVESTOINTIEN sisällysluettelo 1.Lähtökohdat 2.Kaupungin hallittu kasvu Tasapainotettu maankäytön toteutusohjelma 3.Konsernin investointien koonti 4.:n edellyttämät rahoitusratkaisut 5.Liitteet: Investointien esittelymateriaalia INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 2

3 1. LÄHTÖKÖHDAT :n laatiminen on osa kaupungin talous ja strategiaprosessia. Investointien pitkän tähtäimen suunnitelmaa päivitetään yhdessä kaavoitusohjelmien kanssa vuosittain. Investointien suunnittelussa otetaan huomioon taloustilanne, väestösuunnite ja tasapainotetun maankäytön toteutusohjelman periaatteet. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 3

4 1. LÄHTÖKÖHDAT suunnitelma on strategisen suunnittelun työkalu kaupungin organisaation valmistelun sekä päätöksenteon tueksi. suunnitelma on luonteeltaan informatiivinen asiakirja, joka ei ole sitova. Investointien :n yhtenä laadintalähtökohtana on tasapainotettu maankäytön toteutusohjelma, joka ottaa huomioon kaupungin hallitun kasvun väestönkehityksen näkökulmasta. Lisäksi tarkasteluun on otettu myös tulorahoituksen riittävyyden arviointi :n toteuttamiseen tarkastelujaksolla. Kaupunkiseudun rakennemallityön mukainen Tampereen alueelle kohdistuva väestönkasvu on huomioitu tasapainotetussa maankäytön toteutusohjelmassa. Väestösuunnite päivitettiin vuonna 2010 siten, että se huomioi rakennemallityön mukaisen väestönkasvun. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 4

5 2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU Kaavoitusohjelmia valmistellaan ja käsitellään ja samassa yhteydessä :n kanssa. Kaavoitusohjelmilla huolehditaan riittävästä kaavavarannosta > ne eivät ole suunnitelmia kaavojen toteuttamisaikatauluista Kaupungin kasvuun vastataan hallitusti toteuttamalla kaavavarannon mukaisia kaavoja ja niiden edellyttämiä investointeja suunnitelmallisesti perustuu tasapainotettuun maankäytön toteutusohjelmaan, joka ottaa huomioon hallitun väestökehityksen sekä talouden liikkumavaran. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 5

6 2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU MAANKÄYTÖN TASAPAINOTETTU TOTEUTUSOHJELMA Kaavoitustarve yht. Vuores Ratina Niemenranta Santalahti Kalevanrinne Etelä Hervanta Ojala Ranta Tampella Nurmi Sorila Lakalaiva Linnainmaa Hankkio Osayleiskaava X Kantakaupungin eheyttäminen Nimettyjen alueiden toteuttaminen Kaavojen kerrosala yht. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 7

7 2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU MAANKÄYTÖN TASAPAINOTETTU TOTEUTUSOHJELMA Kaavoitustarve yht. Kantakaupungin eheyttäminen Nimettyjen alueiden toteuttaminen Kaavojen kerrosala yht. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 8

8 2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU VÄESTÖKEHITYS TILASTOKESKUKSEN ENNUSTE 5/2007 TAMPEREEN VÄESTÖSUUNNITE 2010 TASAPAINOTETTU MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MAHDOLLISTAA INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 9

9 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Kattaa peruskaupungin, liikelaitosten sekä merkittävien tytäryhtiöiden investoinnit vuodesta 2011 vuoteen 2025 Kaikki hankinnat tarkasteltu investointeina > mahdollisia elinkaarimalleja ei ole huomioitu Infrainvestoinnit on jaksotettu suunnitelmaan tasapainotetun maankäytön toteutusohjelman mukaisesti. Yhdistelylaskelmissa tarkasteluun on kytketty tulorahoituksen arvioitu kehitys ja sen riittävyyden tarkastelu: vuosikate, maanjalostuksen tulot ja rahoitusosuudet. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 10

10 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Peruskaupungin Tampereen peruskaupunki investoinnit (1000 ) Yhteensä Milj TA 2011 TS 2012 TS PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUT KONSERNIHALLINTO JA TILAAJA HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSPALVELUT INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 13

11 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Liikelaitosten Tampereen liikelaitosten investoinnit (1000 ) Yhteensä Milj TA 2011 TS 2012 TS Liikelaitokset yhteensä INFRATUOTANTO TILAKESKUS TAMPEREEN ATERIA TAMPEREEN LOGISTIIKKA Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitos TAMPEREEN VESI TULLINKULMAN TYÖTERVEYS ALUEPELASTUSLAITOS INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 14

12 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Tytäryhtiöiden Tampereen tytäryhtiöiden investoinnit (1000 ) Yhteensä Milj TA 2011 TS 2012 TS TYTÄRYHTIÖT YHTEENSÄ TAMP EREEN SÄHKÖLAITOS KONSERNI FINNP ARK OY P IRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY TAMP EREEN SÄRKÄNNIEMI OY TAMP EREEN MESSU JA URHEILUKESKUS OY TESC OY TAMP EREEN P ALVELUKIINTEISTÖT OY TAMP EREEN VUOKRA ASUNNOT OY TAMP EREEN KOTILINNASÄÄTIÖ TAMP EREEN VUOKRATALOSÄÄTIÖ TAMP EREEN INSINÖÖRIOP P ILASTALO OY P IRKAN OP ISKELIJA ASUNNOT OY TAMMERVOIMA OY VILUSEN RINNE Oy P IRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 15

13 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Tulorahoituksen arvioitu kehitys periaatteet Vuosikate peruskaupunki ja liikelaitokset Vuosikate ilman maanjalostuksen tuloja sisältää verorahoituksen ja toimintatulojen kehityksen toimintakatteen kehityksen ilman maanjalostuksen tuloja asetettu tavoitteeksi 2,5 % vuosikatteen kasvu lähtötaso 2013 on 53,3 milj. euroa tavoitteen saavuttamisessa on tehtävää Maanjalostuksen tulot arvion vuosittaisista maa alueiden vuokratuloista ja vuosittaisista kokonaismyyntituloista Vuosikatteen lähtötaso vuodesta 2013 maanjalostuksen tulot huomioiden on 95 milj. euroa INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 16

14 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Tulorahoituksen arvioitu kehitys periaatteet Investointien rahoitusosuudet Investoinnit on esitetty bruttomääräisinä Rahoitusosuudet on esitetty investointien tulorahoituksena Muut rahoitustapahtumat näytetään tarkastelussa lisärahoitustarvetta kattavina erinä muut kuin maa alueiden omaisuuden myynnit (rakennukset jne.) liittymismaksut mm. vesilaitos n. 1,0 milj. euroa/v lainan nostot muut INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 17

15 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Yhdistelty peruskaupungin ja liikelaitosten Peruskaupungin ja liikelaitosten investoinnit (1000 ) TA 2011 TS 2012 TS Peruskaupunki yhteensä Liikelaitokset yhteensä Rahoitusosuudet PK:n ja LL:n vuosikate ilman maanjalostuksen tuloja Vuosikate sis. maanjalostuksen tulot INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 21

16 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Yhdistelty peruskaupungin ja liikelaitosten Peruskaupungin ja liikelaitosten investoinnit (1000 ) Investoinnit Milj Tulorahoitus 0 TA 2011 TS 2012 TS Milj. Peruskaupunki yhteensä Liikelaitokset yhteensä PK ja LL tulorahoitus INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 22

17 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN Yhdistelty konsernin Konsernin investoinnit (1000 ) Yhteensä Milj TA 2011 TS 2012 TS PERUSKAUPUNKI YHTEENSÄ Liikelaitokset yhteensä TYTÄRYHTIÖT YHTEENSÄ INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 23

18 4. :n RAHOITUSRATKAISUT Tulorahoituksen kasvu ei riitä kattamaan :n mukaista toteuttamisohjelmaa. On tarkasteltava miten tulorahoitus kehittyy tarkasteluvälillä Maanjalostuksesta saatava tulorahoitus valtionosuuksien ja verotulojen kehitys tytäryhtiöiden tulorahoituksen tarkastelua on kehitettävä omistajanäkökulmasta Arvioitava kaupungin taloudelliset mahdollisuudet :n toteuttamiseen maankäytön toteutusohjelman tasapainottaminen taloudellisiin resursseihin paljonko voidaan lisätä lainamäärää? miten voidaan vahvistaa tulorahoitusta? investointien omarahoitusosuuden parantamiseksi on jatkettava omaisuuden myyntiä INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 25

19 4. :n RAHOITUSRATKAISUT Keinot ja vaihtoehdot rahoituksen järjestämiseksi Tulorahoituksen vahvistaminen Lainanotto Verotuksen muutokset toimintamenojen vähentäminen / toimintatulojen lisääminen Yhtiöjärjestelyt Kaupungin omistuksessa on yhtiöitä, jotka eivät liity kaupungin perustehtäviin ja peruspalveluiden järjestämiseen Pääomituksen ja organisaatioiden kehittäminen Liiketoiminnan/yhtiöiden myynti Realisoitava omaisuus Peruspalveluiden järjestämiseen liittymätön kiinteistöomaisuus Pysyvissä vastaavissa makaava yhtiöomistus Vaihtoehtoiset rahoitusmallit PPP mallit Elinkaarimallit Leasing Aluekehitysmallit esim. Älvstranden Göteborg ja Zuidas Amsterdam INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 26

20 4. :n RAHOITUSRATKAISUT :n toteuttamisen edellyttämä lisärahoitustarve Peruskaupunki ja liikelaitokset lisärahoitustarve (1000 ) Yhteensä Milj TA 2011 TS 2012 TS INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 27

21 TAMPEREEN KAUPUNKI Peruskaupunki kaavojen toteutusinvestoinnit n. 52 Milj as. Etelä - Hervanta 13 Milj as. Ojala 20 Milj as. Ranta-Tampella 45 Milj as. Nurmi-Sorila n.79 Milj as. / 4000 tp Kaavojen toteuttaminen 423 Milj. Kolmen kulman alue 10 Milj tp. Santalahti 4 Milj as. Linnainmaa-Hankkio n. 26 Milj. n as. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 10 Milj. /vuosi: 150 Milj. - n as. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA Niemenranta 15 Milj as. 29

22 TAMPEREEN KAUPUNKI Peruskaupunki infrainvestoinnit Rantaväylän tunneli 175 Milj. Pohjoisen alueen vesihuolto 7 Milj. Tavase Oy tekopohjavesilaitos 30 M Kansi ja Keskusareena 19 Milj. maanjalostus Moderni katuraitiotie 210 Milj. Muun lähiliikenteen kehittäminen 140 Milj. Infrainvestoinnit yhteensä n. 950 Milj. Muut kohteet ja saneeraukset n. 18 Milj. /vuosi n. 270 milj. euroa Maanhankinta ja rak. kelp. jalostus n. 66 milj. euroa Keskustan katu ja kevyenliikenteen verkon kehittäminen 30 Milj. Ratapihankatu 20 Milj. Keskustan kallioparkkeihin liittyvät torit ja kadut 5 Milj. Tays:n alue ja Teiskontien liittymä 10 Milj. Paasikiventien joukkoliikennekaista 13 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 30

23 TAMPEREEN KAUPUNKI Liikelaitosten investoinnit Koukkuniemen kehittäminen 100 Milj. Pirkanmaan keskuspuhdistamo 200 Milj. Taidemuseon tilaratkaisut 20 Milj. Talonrakentaminen yhteensä 799 Milj. Vesihuolto yhteensä 441 Milj. ei sis mahd. typenpoistoa nykyisiin laitoksiin 35 Milj. Tavase Oy tekopohjavesilaitos 30 Milj. Pyynikin sos. ja terveysasema 28 Milj. Muut liikelaitosten ja taseyksiköiden investoinnit yht. 68 Milj. Vuoreksen koulukeskus 38 Milj. Nurmi Sorila koulukeskus 36 Milj. TAMPEREEN INFRATUOTANTO 8 Milj. TAMPEREEN ATERIA 3 Milj. TAMPEREEN LOGISTIIKKA 6 Milj. TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE 19 Milj. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS 32 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 31

24 TAMPEREEN KAUPUNKI Tytäryhtiöiden investoinnit Energiahuolto yhteensä 790 Milj. Palvelu ja asuntorakentaminen 503 Milj. P Hämppi 48 Milj. Pysäköintilaitokset 122 Milj. P Särkänniemi 30 Milj. P Kunkku 40 Milj. P TAYS 15 Milj. P Freckell 2 vaihe 11Milj. Muut tytäryhtiöt 217 Milj. PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY 44 Milj. TAMPEREEN SÄRKÄNNIEMI OY 77 Milj. TAMPEREEN MESSU JA URHEILUKESKUS OY 25 Milj. PIRAMK OY 72 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 32

25 johtopäätökset :n mukaiset peruskaupungin ja liikelaitosten investoinnit ovat tarkastelujaksolla 2,99 miljardia euroa, josta tulorahoituksella voidaan kattaa 1,78 miljardia euroa. :n mukaisen investointiohjelman toteuttaminen edellyttää 1,21 miljardin euron lisärahoituksen järjestämistä seuraavan 15 vuoden aikana. :n toteuttaminen edellyttää toteutettavien maankäyttöhankkeiden, väestönkehityksen ja taloudellisten mahdollisuuksien yhteensovittamista. Hallittu kasvu edellyttää priorisointia mm. uusien kaavojen toteuttamisaikatauluissa ja suurien infrainvestointien osalta. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 33

26 LOPUKSI :aa ja maankäytön tasapainotettua toteutusohjelmaa on hyödynnetty jo vuosien 2009 ja 2010 aikana mm. palveluverkon kehittämistyössä, kaavoitusohjelmien valmistelussa, liikelaitosten investointien suunnittelussa sekä kaupunkiympäristön kehittämisen infrainvestointien suunnittelussa. Tavoitteena on, että työn tuloksia ja materiaalia hyödynnettäisiin konsernin strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteon tukena jatkossa vielä enemmän. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 36