KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 2/2018

Transkriptio

1 KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 2/2018

2 JOENSUUN KODIT Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Laadittiin tilinpäätös ja kilpailutettiin useita korjaustyöhankkeita, joita toteutetaan vuoden aikana. Asuntoja jonottavat sisältävät mm asunnonvaihtajia, jotka etsivät mieluisampaa asuntoa Tässä vaiheessa vuotta edetään talousarvioin mukaisesti Vuoden 2018 investointien toteutuminen: Kutterikuja 6 A ja 6 B, 2 kpl kt, 52 asuntoa, kust.arv 7,4 m, valm 5/2018. Asiakkaat muuttivat taloon alkaen. Rastilipuntie 3, ryhmäkoti, 12 as., kust arv 3,19 M, valm. 5/2018 Kaislarannatie 2, rt, peruskorjaus, kust.arv. 2,18 M, valmis 9/18 Innantie 22, rt, peruskorjaus, kust arv. 1,2 M, valmistui kesäkuussa 2018 Sepänkatu 45-47, kt, peruskorjaus, käynnistyy syksy 2018 Häkkisenkatu 1, kt, peruskorjaus, käynnistyy syksyllä 2018 Hiiliruukinkatu 7, kt, peruskorjaus, käynnistyy syksy 2018 Liikevaihto Tilikauden tulos ,229 0,03-0,2 0,03 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,51 0,50 0,59 0,50 Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 7,34 7,70 8,83 7,70 htv/joista määräaikaisia Asuntojen määrä Käyttöaste % 95,8 96,5 98,81 Vapaat asunnot/joista maaseututaajamissa 118/83 115/80 188/96 115/80 Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä Uudet vuokrasopimukset, kpl Uudet asuntohakemukset, kpl 1063/ / / /

3 OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Tarkasteluajanjakso on kiireisintä aikaa, keväällä paljon poismuuttajia ja kesän aikana hakemusten määrä kasvaa huippuunsa ja vuokrasopimuksia tehdään paljon. Kesäksi palkataan useita kesätyöntekijöitä, että selviämme ruuhkasta. Alkuvuoden aikana käyttöaste on laskenut, eikä sitä ole kurottavissa kiinni loppuvuoden aikana. Asumistuen muuttuminen on näkynyt soluasuntojen kysynnässä. Soluasuntoja on ollut paljon tyhjänä koko alkuvuoden aikana. Vuoden lopussa vuokratuotot saattavat myös jäädä budjetoidusta, mikäli uudet kohteet eivät valmistu sovitussa aikataulussa. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: Rakenteilla on yhteensä viisi kohdetta, joista kolme aikataulussa. Kaksi on hieman myöhässä, johtuen mm. Joptekin konkurssista. Kohteista kolme valmistuu tänä syksynä ja kaksi elokuussa Kohteet ovat pysyneet kustannusarviossaan. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Elli on mukana Karelia amk:n Rakentamisen digitalisaatio ja Teollisen rakentamisen ratkaisut projekteissa sekä Maakuntaliiton hallinnoimassa Circwaste rakennusjätteiden lajittelun kehittämishankkeessa. TP2017 TA2018 TOT 3/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,07 0,05 0,00 0,05 Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 0,5 0,4 1,8 0,4 Lainaa /h-m htv/joista määräaikaisia 34/4 35/3 40/7 35/5 Asuntopaikkojen määrä Käyttöaste % 95,4 97,0 91,6 96,5 Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista ulkomaalaisia opiskelijoita Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksinhakijoita 1952/ / / / / / / /1100

4 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY Omistusosuus 67 % Talousarvio alittuu jonkin verran liikevaihdon ja tuloksen osalta. Riskinä/epävarmuustekijänä on keskustan uusien liikennejärjestelyjen myötä pysyvästi vähentyneet kadunvarsipysäköintipaikat, joille yhtiö ei voi mitään. Yhdestä kadunvarren pysäköintipaikasta saatu tuotto on vähäinen ja tulo perustuu riittävän suureen pysäköintipaikkojen määrään. Vuodesta 2017 pysäköintipaikkoja on vähentynyt n. 150 kpl. Liikevaihtoa ja tulosta pienentää myöskin Niskaparkin pysäköintitalon rakentamisen takia poistunut pysäköintialue. Vuoteen 2017 verrattuna tämän vuoden liikevaihto on pienentynyt Vuoden 2018 investointien toteutuminen: Investointina on Niskaparkki -pysäköintitalon rakentaminen. Työt alkoivat elokuussa 2017 ja pysäköintitalo valmistuu syys-lokakuussa. Pysäköintitalon kustannusarvio on n. 7,0 miljoonaa euroa ja Joensuun Pysäköinti Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 70,5 %. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Asemanseudun jatkosuunnitteluun osallistuminen pysäköintitalon osalta Joensuun Pysäköinti on ottanut käyttöön EasyPark Oy kehittämän oman verkkokaupan, josta asiakkaat voivat ostaa pysäköintilupia TP2017 TA2018 TOT ENN2018 7/18 Liikevaihto Tilikauden tulos Pysäköintimaksutuotot /joista mobiilimaksuja % % % % Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % htv/joista määräaikaisia Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit 0,5 0,5 0,5 0, /76 50/75

5 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun seudun avaimia toteuttavaa hanketoimintaa uudenlaisella tavalla esittelevä ja näkyväksi tekevä alusta avautui kesäkuussa. Hanke-esittelyt liitetään linkin kautta Josekin ja jatkossa Business Joensuun nettisivuihin. Ilomantsin matkailuneuvontapalveluiden kilpailuttaminen vuodelle 2018, JO- SEK mukana valmistelemassa innovatiivista hankintaa. Hyödynnettiin käänteistä kilpailutusta. JOSEK mukana valmistelemassa Outokummun Digiväylä-hankkeeseen liittyvää innovatiivista kilpailutusta. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: OECD Mining Regions and Cities; Case study Outokumpu -hanke (hallinnointi) Iloa Ilomantsista! -yritysryhmähanke (hallinnointi) Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Täsmäisku saksalaisiin teknologiayrityksiin Baijerissa, jatkoneuvottelut kolmen yrityksen kanssa Green Park yhtenä kärkenä Grüne Woche 2019 valmistelut yrittäjien kanssa JOSEK koordinoi yhteisosastoa Medical-klusterin tapaamiset ja näiden yritysten kanssa yhteismarkkinoinnin ja yhteisten tapahtumien suunnittelu Laadittiin yhteistyösopimus kiinalaisen Z-Park Scientific Innovation High-tech Transfer Association Energy Conservation & Environmental Protection Committ:een kanssa (Z-Park ECEPC) Kasattiin Joensuun seudulta vienti/tuontiverkostoa Kiinan markkinoille tai investoinneille. Investorihakua sekä yritysten etabloitumista Kiinaan tehtiin yhteistyössä Business Finlandin Quangzhoun ja Helsingin toimistojen kanssa. Liikevaihto Tilikauden tulos , Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulat. projektien alusta alkaen, 13 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulat. projektien alusta alkaen, tilanne , 11 projektia) ,4 M / 9,8 % Omavaraisuusaste % 63,1% 41,5% htv/joista hanketoiminnassa 24/ /9 25/9 Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pkyrityksiä % Uudet yritykset/joista Joensuussa Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 1038/98% 1300/98% 290/ / / /200

6 JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 88,6 % Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Yhtiön kassavirta on suurten lainanlyhennysten vuoksi odotetusti negatiivinen. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt tyydyttävällä tasolla. Tiloihin on toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaisia muutostöitä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Osaajat osaa hanke, Export Growth -hanke, Joensuun Fotoniikan koulutuspolku hanke, Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa" - hanke. Liikevaihto Tilikauden tulos Omavaraisuusaste % 38,3 40,5 39,7 40,5 Investointimenot Lainakanta htv/ joista hanketoiminnassa 29/20 29/20 27/18 27/18 KV-toiminnassa mukana olevat JT Oy:n asiakasyritykset (kpl) Investi in -toiminta; tuetut yritykset (kpl) Kehittämishankkeiden kokonaisvolyymi (1000e) Yritys- ja esihautomotoiminnassa 19/23 20/20 16/17 20/20 mukana yrityk- siä (kpl) Arvioidut liikeideat, lkm Käyttöaste % (keskim.) 92, ,5 87

7 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: GreenPark Centeriin ei ole saatu riittävästi vuokralaisyrityksiä, jotta rakentamispäätös olisi voitu tehdä, hanke vaatii lisää aikaa. GreenParkin energiaselvitys Tiedepuiston kanssa on valmistunut. VauhtiSpeedin toimitilojen laajennus ja saneeraus on tehty. Laskennallinen lv-ennuste suurempi kuin TA:ssa (TA 3948 ja ennuste 4126). Muutokset Sirkkalantie 12:ssa voivat laskea koko vuoden liikevaihtoa. Tulosennuste TA:n mukaisesti. Tilojen käyttöaste alempi, koska KKR Steel lähti pois Sirkkalasta. Vuoden 2018 investointien toteutuminen: VauhtiSpeedin toimitilojen saneeraus toteutettu suunnitellusti ja hanke on valmistunut, lopulliset kustannukset ovat n Investoinnit ja lainamäärä on pienempi kuin talousarviossa, koska GreenPark Centerin aloitus ei ole toteutunut. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin. Selvitys on tehty ja loppuraportti saatu. Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % htv/josta määräaikaisia Vuokrattavat tilat m Käyttöaste % 97, ,18 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta Asiakasyritysten lkm Työpaikkamäärän muutos asiakasyrityksissä Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka )

8 KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla: Heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti laaditun ennusteen mukaisesti opintokertymät sekä kansainvälisessä opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritettujen opintojen määrät tulevat olemaan lähes tavoitteissaan suoritettujen tutkintojen määrän jäädessä hieman alle tavoitteen. Hanketoimintaa pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Hanketoiminnan laajuudella on myönteinen vaikutus ammattikorkeakoulun tulevaan perusrahoitukseen. Vuoden 2018 alussa käytyjen YT-neuvottelujen henkilöstövaikutusten arviot olivat 2,7 henkilötyövuoden vähennys vuoden 2018 loppuun mennessä ja 7,3 henkilötyövuotta vuoden 2019 loppuun mennessä. Heinäkuun lopun mukainen tulosennuste vuodelle 2018 on noin -0,9 M ollen noin -0,3 M tavoitetasoa huonompi. Mikäli koulutuksen ja palveluiden myynti toteutuu budjetoidun kaltaisena, voi tulos olla ennakoitua 0,2 M ennustettua parempi. Tiedepuiston tiloista luopuminen ei näytä toteutuvan kuluvalla tilikaudella ja sillä on merkittävä vaikutus tulokseen. Liikevaihto Tilikauden tulos Amk-tutkinnot Ylemmät amk-tutkinnot kv-henkilöstövaihto, pv Avoin amk, korkeakoulujen yhteistyö, maahan- muuttajien valm.koulutus kv-opiskelija- ja harjoittelijavaihto (op) Väh. 55 op./v suorittaneiden lkm AVOP-opiskelijapalaute, vastausprosentti Ulkopuolinen t&k-rah. 3,6 3,6 1,7 3,5 M Julkaisut

9 PUHAS OY Omistusosuus 68,5 % Ennuste vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta Ennustetaan, että liikevaihto tulee olemaan budjettia suurempi. Tavoitteiden toteutuminen: Jätelainsäädännön uudistuksiin varautuminen, jätelaki hyväksyttiin kesäkuussa, laskelmat vaikutuksista tehdään syksyllä. Jälkihoitovaraukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Jätteiden vastaanottohinnat on pidetty v tasolla, mutta kilpailutettujen kuljetusten hinnat huomioitiin jätemaksuissa ja lisäksi hyväksyttiin samansuuruinen tasataksa osakaskuntiin. Alueen asukkaita on työllistetty suunnitellusti (urakoitsijat). Liperin jäteaseman rakentaminen on aikataulussa. Hankinnoissa on otettu huomioon ympäristökriteerit. Ympäristöalan opiskelijoille on tarjottu harjoittelupaikkoja ja kesätöitä yhteensä 8 opiskelijalle. Lisätty positiivista ja huumoripitoista viestintää sosiaalisessa mediassa, toteutunut jo yli vuositavoitteen. Sähköinen asiointi; tarjousvertailut tehdään syksyllä Energiatehokkuussopimuksen säästöt ovat tavoitteiden mukaisia. On osallistuttu aktiivisesti konserniyhteistyöhön. : Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 59, /7 21/7 19/8 21/8 htv/josta määräaikaisia Neuvontatilaisuudet lkm Jätevalistustilaisuudet lkm Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa Asiakaspalautteet Vuoden 2018 Investointien toteutuminen: Liperin jäteasema valmistuu syyskuussa, automatisointi tehdään loppuvuonna. Jätekeskuksen suotovesien käsittelysiirtoputkien rakentaminen on tekeillä. Käsittelyaltaan ja pumppaamon suunnittelu on valmis, hankinta laitetaan kilpailutukseen, valmiit vuoden loppuun mennessä.

10 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY Koulutus ja muu toiminta ISLO:lla on jatkunut normaalisti. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähenemisestä johtuen tuloksen arvioidaan muodostuvan hieman tappiolliseksi. Suuria muutoksia toiminnassa aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ollut ja toiminta oli suunnitellun mukaista. Vuodelle 2018 ei ole suunniteltu investointeja. : Liikevaihto Tilikauden tulos Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 75,2 73,0 72,8 71 htv/josta määräaikaisia Opiskelijamäärä, ammatillinen koulutus Vapaan sivistystyö kurssivuorokaudet (kpl) Majoitusvuorokaudet (vrk) Majoitustoiminnan käyttöaste (%) Palvelutoiminnan asiakkaiden lukumäärä 23/1 23/1 13,6/3,1 23,3/5, ,1 68,