KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2018

Transkriptio

1 KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2018

2 JOENSUUN KODIT Omistusosuus 100 % Laadittiin tilinpäätös ja kilpailutettiin useita korjaustyöhankkeita, joita toteutetaan vuoden aikana. Kirjattiin alkuvuonna vanhoja perinnässä olevia luottotappioita. Tunnusluku ylittää tavoitteen mutta tulee pienenemään kun liikevaihto kasvaa. Asuntoja jonottavat sisältävät mm asunnonvaihtajia, jotka etsivät mieluisampaa asuntoa Tässä vaiheessa vuotta edetään talousarvioin mukaisesti Kutterikuja 6 A ja 6 B, 2 kpl kt, 52 asuntoa, kust.arv 7,4 m, valm 5/2018 Rastilipuntie 3, ryhmäkoti, 12 as., kust arv 3,19 M, valm. 5/2018 Kaislarannatie 2, rt, peruskorjaus, kust.arv. 2,18 M, valmis syksy 2018 Innantie 22, rt, peruskorjaus, kust arv. 1,2 M, valmis kesä 2018 Sepänkatu 45-47, kt, peruskorjaus, käynnistyy loppuvuodesta 2018 Häkkisenkatu 1, kt, peruskorjaus, käynnistyy 9/2018 Hiiliruukinkatu 7, kt, peruskorjaus, käynnistyy loppuvuodesta 2018 Liikevaihto Tilikauden tulos ,229 0,03 0,03 0,03 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,51 0,50 1,04 0,50 Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 7,34 7,70 7,87 7,70 htv/joista määräaikaisia Asuntojen määrä Käyttöaste % 95,8 96,5 98,6 Vapaat asunnot/joista maaseututaajamissa 118/83 115/80 149/64 115/80 Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä Uudet vuokrasopimukset, kpl Uudet asuntohakemukset, kpl 1063/ / / /

3 OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY Omistusosuus 100 % Tarkasteluajanjaksolla on hiottu lisää sähköisiäpalveluja, toiminnan tehostumisesta huolimatta lisä henkilökunnan rekrytointi on aloitettu, että pystytään hoitamaan kunnolla kasvanut asuntokanta ja asiakkaamme. Vuoden alku 2018 on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Vuoden lopussa vuokratuotot saattavat jäädä budjetoidusta, mikäli uudet kohteet ei valmistu alkuperäisessä aikataulussa. Rakenteilla on yhteensä viisi kohdetta, joista kolme aikataulussa. Kaksi on hieman myöhässä, johtuen mm. Joptekin konkurssista. Kohteista kolme valmistuu tänä syksynä ja kaksi elokuussa Kohteet ovat pysyneet kustannusarviossaan. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Elli on mukana Karelia amk:n Rakentamisen digitalisaatio ja Teollisen rakentamisen ratkaisut projekteissa, Itä-Suomen yliopiston ja Karelia amk:n järjestämässä Epic Challenge opintojaksolla sekä Maakuntaliiton hallinnoimassa Circwaste rakennusjätteiden lajittelun kehittämishankkeessa. Liikevaihto Tilikauden tulos Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,07 0,05 0,00 0,05 Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 0,5 0,4 1,0 0,4 Lainaa /h-m htv/joista määräaikaisia 34/4 35/3 35/5 35/5 Asuntopaikkojen määrä Käyttöaste % 95,4 97,0 95,0 96,5 Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista ulkomaalaisia opiskelijoita Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksinhakijoita 1952/ / / / / / / /1100

4 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY Omistusosuus 67 % Talousarvio alittuu jonkin verran liikevaihdon ja tuloksen osalta. Riskinä/epävarmuustekijänä toriparkin rakentamisesta aiheutuvat kadunvarsipysäköinnin muutokset, joille yhtiö ei voi mitään. Alkuvuoden liikevaihtoa pienentää Niskaparkin pysäköintitalon rakentamisen takia poistunut pysäköintialue ja sekä kadunvarsipysäköintipaikkojen väheneminen. Vuodesta 2017 pysäköintipaikkoja on vähentynyt n. 150 kpl. Vuoteen 2017 verrattuna tämän vuoden liikevaihto on pienentynyt Investointina on Niskaparkki -pysäköintitalon rakentaminen. Työt alkoivat elokuussa 2017 ja pysäköintitalo valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Pysäköintitalon kustannusarvio on n. 7,0 miljoonaa euroa ja Joensuun Pysäköinti Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 70,5 %. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Asemanseudun jatkosuunnitteluun osallistuminen pysäköintitalon osalta Joensuun Pysäköinti on ottanut käyttöön EasyPark Oy kehittämän oman verkkokaupan, josta asiakkaat voivat ostaa pysäköintilupia TP2017 TA2018 TOT ENN2018 3/18 Liikevaihto Tilikauden tulos Pysäköintimaksutuotot /joista mobiilimaksuja % % % % Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % htv/joista määräaikaisia Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit 0,5 0,5 0,5 0, /75 50/75

5 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 57,7 % Joensuun seudun elinkeino-ohjelman korvanneen strategisen toimintatavan, Joensuun seudun avaimet Yhdessä elinkeinoelämän menestykseen, toteutuksen käynnistyminen. Palvelutiimien toiminnan käynnistyminen. Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Joensuun Laulurinteen alueen kehittäminen jatkuu alustavien suunnitelmien laatimisella. JOSEK mukana innovaatioalustan toiminnassa. Kilpailutettiin pienhankintana innovaatiokumppanuushankintamenettelyä hyödyntäen visuaalisen sovelluksen kehittäminen Joensuun seudun avaimet yhdessä elinkeinoelämän menestykseen - strategiselle toimintatavalle. JOSEK mukana valmistelemassa kahta muuta innovatiivista hankintaa yhdessä omistajakuntiensa kanssa. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: Digikarjalasta kajahtaa! -hanke (osatoteutus) Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Green Parkin ja Papinkankaan markkinointia on jatkettu ja menossa on useampia neuvotteluja. Omistajakuntien kanssa on sovittu invest in näkökulmasta tehtävä video businessjoensuu-sivustolle. Kaikki kunnat saavat myös esittelyn kylaan.fi sivustolle omista tapahtumista ja matkakohteista. Perinteisessä Villa Kiven toimittajatapaamisessa oli 17 toimittajaa ja puhujina Arcusys Oy, Arbonaut Oy ja PKO. Sairaanhoitajapäivillä SiunSoten kanssa esittelemässä puolisotyöpaikkoja. Liikevaihto Tilikauden tulos , Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulat. projektien alusta alkaen, 11 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (raportointi ½ -vuosittain, kumulat. projektien alusta alkaen, tilanne , 11 projektia) ,3 M / 9,7 % Omavaraisuusaste % 63,1% 63,3% htv/joista 24/ /9 25/9 hanketoiminnassa Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pk-yrityksiä % Uudet yritykset/joista Joensuussa Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 582/98% 1300/98% 167/ / /79 300/200

6 JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 86,1 % Talous: Koko vuoden liikevaihdon ja tilikauden tuloksen odotetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Yhtiön kassavirta on suurten lainanlyhennysten vuoksi odotetusti negatiivinen. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Tiloihin on toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaisia muutostöitä. Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: "Kiertotalouden vähähiiliset ratkaisut -hanke, "Digikarjalasta kajahtaa"- hanke, TalentHUB Joensuu -hanke, Green parkin energia selvitys käynnissä. Liikevaihto Tilikauden tulos Omavaraisuusaste % 38,3 40,5 38,9 40,5 Investointimenot Lainakanta htv/ joista hanketoiminnassa 29/20 29/20 29/20 29/20 KV-toiminnassa mukana olevat JT Oy:n asiakasyritykset (kpl) Investi in -toiminta; tuetut 5 1 yritykset (kpl) Kehittämishankkeiden kokonaisvolyymi (1000e) Yritys- ja esihautomotoiminnassa 19/23 20/20 14/13 20/20 mukana yrityk- siä (kpl) Arvioidut liikeideat, lkm Käyttöaste % (keskim.) 92, ,1 88,7

7 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % GreenPark Centerin suunnittelua on jatkettu suunnitelmallisesti. GreenParkin energiaselvitys yhdessä Tiedepuiston kanssa. VauhtiSpeedin toimitilojen laajennus ja saneeraus on kilpailutettu. Kiinteistöjen kunnossapidon puitesopimukset on kilpailutettu laajasti. Laskennallinen lv-ennuste suurempi kuin TA:ssa (TA 3948 ja ennuste 4228) Muutokset Sirkkalantie 12 B:ssä voivat laskea koko vuoden liikevaihtoa. Tulosennuste TA:n mukaisesti. Tarkastelujaksolla olivat suuret kiinteistönhoitokustannukset kylmän ja lumisen talven takia. VauhtiSpeedin toimitilojen saneeraus toteutetaan suunnitellusti ja valmistuu Kustannus euroa on suurempi kuin alustava arvio. Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka ) Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % htv/josta määräaikaisia Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: GreenPark Yrityspuiston energiatalouden kokonaisselvitys, liittyen Joensuun kaupungin kasvusopimuksen kehittämistoimenpiteisiin Vuokrattavat tilat m Käyttöaste % 97, ,38 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta Asiakasyritysten lkm Työpaikkamäärän muutos asiakasyrityksissä

8 KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY Omistusosuus 100 % Ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen mukaisesti opintokertymät sekä kansainvälisessä opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritettujen opintojen määrät tulevat olemaan lähes tavoitteissaan suoritettujen tutkintojen määrän jäädessä alle tavoitteen. Hanketoimintaa pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Hanketoiminnan laajuudella on myönteinen vaikutus ammattikorkeakoulun tulevaan perusrahoitukseen. Kevään yhteishaussa tuli yhteensä hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta noin 200 hakijalla. Suosituin hakukohde oli fysioterapia, johon oli kaikkiaan 20 hakijaa aloituspaikkaa kohden. Terveydenhoitaja- ja sosionomikoulutuksiin oli hakijoita 10 aloituspaikkaa kohden. Vuoden 2018 alussa käytyjen YT-neuvottelujen henkilöstövaikutusten arviot olivat 2,7 henkilötyövuoden vähennys vuoden 2018 loppuun mennessä ja 7,3 henkilötyövuotta vuoden 2019 loppuun mennessä. Alkuvuoden tulosennuste vuodelle 2018 on noin -0,1 M budjetoitua parempi jääden noin -0,5 M alijäämäiseksi mikäli koulutuksen ja palveluiden myynti toteutuu budjetoidun kaltaisena. Tuloksen muodostumisen kannalta merkittävää on mahdollisuus Tiedepuiston tiloista luopumiseen. TP2017 TA2018 TOT 1/18 ENN2018 Liikevaihto Tilikauden tulos Amk-tutkinnot Ylemmät amk-tutkinnot kv-henkilöstövaihto, pv Avoin amk, korkeakoulujen yhteistyö, maahan- muuttajien valm.koulutus kv-opiskelija- ja harjoittelijavaihto (op) Väh. 55 op./v suorittaneiden lkm AVOP-opiskelijapalaute, vastausprosentti Ulkopuolinen t&k-rah. 3,6 3,6 0,9 3,5 Julkaisut Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat: Seurantajaksolla ei ole alkanut innovatiivisia julkisia hankintoja.

9 PUHAS OY Omistusosuus 68,5 % Tavoitteiden toteutuminen: Jätelainsäädännön uudistuksiin varautuminen odottaa lain vahvistamista. Jälkihoitovaraukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Jätemaksut on pidetty v tasolla, mutta kilpailutettujen kuljetusten hinnat joudutaan huomioimaan. Alueen asukkaita on työllistetty suunnitellusti (urakoitsijat). Liperin jäteaseman rakentaminen on aikataulussa. Hankinnoissa on otettu huomioon ympäristökriteerit. Ympäristöalan opiskelijoille on tarjottu harjoittelupaikkoja ja kesätöitä. Lisätty positiivista ja huumoripitoista viestintää somessa.toteutunut jo yli vuositavoitteen. Sähköinen asiointi -projektin suunnittelu tehdään syksyllä. Energiatehokkuussopimuksen säästöt ovat tavoitteiden mukaisia. On osallistuttu aktiivisesti konserniyhteistyöhön. : Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 59, /7 21/7 19/6 21/8 htv/josta määräaikaisia Neuvontatilaisuudet lkm Jätevalistustilaisuudet lkm Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa Asiakaspalautteet Liperin jäteasema valmistuu alkukesästä, automatisointi tehdään vasta v Jätekeskuksen vuotovesien käsittelysiirtoputkien rakentaminen on aloitettu sekä käsittelyaltaan ja pumppaamon suunnittelu on aloitettu. Valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

10 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY Omistusosuus 100 % Koulutus ja muu toiminta ISLO:lla on käynnistynyt ensimmäisen kvartaalin aikana normaalisti. Opiskelijamäärä on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna hiukan. Suuria muutoksia toiminnassa aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ollut ja toiminta oli suunnitellun mukaista. Vuodelle 2018 ei ole suunniteltu investointeja. : Liikevaihto Tilikauden tulos Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 75,2 73,0 76,0 73,0 htv/josta määräaikaisia Opiskelijamäärä, ammatillinen koulutus Vapaan sivistystyö kurssivuorokaudet (kpl) Majoitusvuorokaudet (vrk) Majoitustoiminnan käyttöaste (%) Palvelutoiminnan asiakkaiden lukumäärä 23/1 23/1 5,75/0,25 23/ ,2 68,