Tammi-toukokuun tulos 2017

Transkriptio

1 Tammi-toukokuun tulos 2017

2 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 174,6 177,0 2,3 438,0 437,8-0,2 Yli-/Alijäämä 8,8 6,5 2,3 2,2 2,4-0,2 10,0 8,0 6,0 6,6 4,0 2,0 0,0-2,0 4,6 2,0 3,9 2,4 1,4 1,1-0,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Yli-/alijäämä 0,0 0,0 0,0 ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

3 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot ,3 % Sisäiset erät ja vyörytykset Ulkoiset nettotoimintamenot ,2 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot ,1 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) ,0 % HTV, ilman vyöryjä EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä ,3 % Palvelujen ostot, sisäiset erät Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille ,0 % Asiakaspalvelujen ostot ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % liisa.manttari@eksote.fi

4 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ liisa.manttari@eksote.fi Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote

5 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Muutos 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,4 % Muut myyntituotot ,9 % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % TOIMINTATUOTOT ,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAKATE ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % VUOSIKATE ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % Varausten ja rahastojen muutos ,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 % NETTOTOIMINTAMENOT ,3 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot ,6 %

6 Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-5/2017 olivat +1,5 milj. käyttösuunnitelmaa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot Ed.vuosi Bud Bud Ero Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 86 vähemmän kuin budjetissa. Merkittävää eroa tukityöllistettyjen määrässä

7 Eksote yhteensä Tammi-toukokuun tulos +2,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut) Nettotoimintamenot +2,3 milj. ja toimintakulut +2,5 milj. alle käyttösuunnitelman Alitusta erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen asumis- ja hoivapalvelujen sekä sairaalapalvelujen ostoissa Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,46 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +1,2 milj. alle, erilliskorvaukset -0,7 milj. yli ja henkilösivukulut +0,9 milj. alle Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 86 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +1,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa 0,4 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,3 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,0 milj. (josta merkittävä osa Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -1,6 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Avustukset toteutuivat +0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (4,1 milj. ) -0,8 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-4,0 milj. ) +0,2 milj. alle käyttösuunnitelman

8 Eksoten v tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 2,2 milj., mikä on hiukan alle budjetoidun tason Vastuualueiden ja tiliryhmien välillä on kuitenkin merkittäviä muutoksia Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloksen ennakoidaan olevan käyttösuunnitelmaa perempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoidaan toteutuvan n. 1,5 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana. Terveys- ja vanhustenpalveluissa negatiiviseen budjettieroa tuottavat mm. 20 henkilön lisäys kotihoitoon, varautuminen sairaalapalvelujen ostojen ylitykseen, kalliiden lääkkeiden ennakoitua suurempi tarve ja varautuminen palveluasumisen lääkäripalvelujen oston syksyllä Avoterveydenhuollon alkuvuoden positiivisen budjettieron ennakoidaan hiukan pienentyvän loppuvuodesta mm. aineiden ja tarvikkeiden käyttösuunnitelmaa suuremman kulutuksen vuoksi Kuntoutukseen ja strategisiin tukipalveluihin ei ole ennustettu merkittävää budjettieroa

9 Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-toukokuu 2017 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,9 % Muut myyntituotot ,7 % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot yhteensä ,8 % TOIMINTATUOTOT ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % VUOSIKATE ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,2 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 % NETTOTOIMINTAMENOT ,1 %

10 Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-toukokuu 2017 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,7 % Muut myyntituotot ,8 % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,3 % TOIMINTATUOTOT ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT ,3 % TOIMINTAKATE ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % NETTOTOIMINTAMENOT ,4 %

11 Kuntoutuksen tulos tammi-toukokuu 2017 KUNTOUTUS 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 % Muut myyntituotot ,9 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % TOIMINTATUOTOT ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 % NETTOTOIMINTAMENOT ,2 % 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP

12 Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-toukokuu 2017 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR 2017 Tammi-toukokuu 2017 Koko vuosi TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot ,0 % Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot yhteensä ,4 % TOIMINTATUOTOT ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % TILIKAUDEN TULOS ,8 % Varausten ja rahastojen muutos ,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT Muutos E2017 vs. TP

13 Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276, , , , , ,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoido n käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk

14 Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) 11,77 pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) 9,88 hl ö/pv (PM) (EI sis. 9,66 hlö /pv (PM) (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981, , ,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI ,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.

15 Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,21 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,09 pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis (sis.

16 Mittarit kuukausittain Hoiva (v kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,32 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Joulu 10,54 hlö /pv (PM) (sis. Imatra myös Tammi ,67 hlö /pv (PM) Helmi ,80 hlö /pv (PM) Maalis ,82 pv (PM) Huhti ,20 pv (PM) Touko ,71 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis (sis. 1407,70 (sis. Imatra (kp 444), 362,50) 1156, , ,40 869, ,43 18 (sis. Imatra myös (sis. Imatra 432) (sis (sis