KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2017

Transkriptio

1 KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1/2017

2 JOENSUUN KODIT Omistusosuus 100 % Laadittiin tilinpäätös ja kilpailutettiin kymmeniä korjaustyöhankkeita, joita toteutetaan kesän ja loppuvuoden aikana. Ennuste tässä vaiheessa vuotta budjetin mukainen Pieles 1 ja 2 (3,1 M ), loppuvuosi, Aran päätöstä odotetaan Innantie 22 (1,28 M ), loppuvuosi, Aran päätöstä odotetaan Kaislarannatie 2 (2,18 M ), loppuvuosi, Aran päätöstä odotetaan Rastilipuntie 3 (3,19 M ), käynnistyy huhtikuussa Kutterikuja (n 4 M, 2017), jatkuu koko vuoden Pakarilantie 22 (0,13 M ), käynnistyy huhtikuussa sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: yhtiö mukana Älykäs Rantakylä Utra hankkeessa, jatkuu aloitettiin energiansäästösopimukseen liittyvän toimintasuunnitelman laatiminen käynnistettiin ympäristöohjelman laatiminen yhtiölle Liikevaihto Tilikauden tulos ,181 0, ,197 Saamisten/luottotappioiden 0,39 0,5 1,16 0,5 osuus lv:sta % Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 8,71 8,71 7,9 8,71 Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia Asuntojen määrä Käyttöaste % 96,1 96,5 97,16 96,5 Vapaat asunnot/joista maaseututaajamissa 83/42 80/38 113/55 80/38 Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä Uudet vuokrasopimukset, kpl Uudet asuntohakemukset, kpl 1052/ / / /

3 OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY Omistusosuus 100 % Uusien kohteiden (3 kpl) suunnittelu on aikataulussa. Yksi kohde on jo rakennuslupa käsittelyssä. Aikataulu hyvin kriittinen, että kohteet saadaan valmistumaan mennessä. Vuoden 2017 alun talousarviossa ei merkittäviä poikkeamia kulupuolella. Investointien osalta tarkentunut alkuvuoden aikana ja kesän aikana tarkentuu yhä, kun rakennusurakoista saadaan tarjoukset. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Vuonna 2017 valmistuvat kohteet (2 kpl) ovat aikataulussa ja budjetissa. Joensuun Elli on mukana Karelia amk:n Rakentamisen digitalisaatio ja Teollisen rakentamisen ratkaisut projekteissa. Liikevaihto Tilikauden tulos Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta % 0,04 0,05 0 0,05 Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % Lainaa /h-m Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia 36/ /1 34 Asuntopaikkojen määrä Käyttöaste % 96, ,6 96 Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista vaihtoopiskelijoita Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksiöitä 1737/ / / / / / / /1000

4 JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY Omistusosuus 67 % Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Riskinä/epävarmuustekijänä toriparkin rakentamisesta aiheutuvat kadunvarsipysäköinnin muutokset, joille yhtiö ei voi mitään. Investointina on Niskaparkki-pysäköintitalon rakentaminen. Työt alkavat syyskuussa 2017 ja kustannusarvio on 7,2 miljoonaa euroa. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana: Liikevaihto Tilikauden tulos Pysäköintimaksutuotot /joista mobiilimaksuja % % % % Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % Asemanseudun suunnitteluun osallistuminen pysäköinnin osalta Joensuun pysäköintisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (asukaspysäköinti ja pysäköintitunnuspysäköinnin operoiminen) Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia 0,5 0,5 0,5 0,5 Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit /77 50/77

5 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY Omistusosuus 57,7 % Alkuvuodesta nopea junayhteys Kiinan ja Suomen välillä on konkretisoitunut. Ns. Karjalan silkkitie alkaa toimimaan Q3/2017 kerran viikossa molempiin suuntiin. Yhtiön hallituksen käyttöön on otettu hallitusportaali. Uuden Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman laatiminen on aloitettu. Uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä on otettu käyttöön Uuden ISO 9001:2015 standardin mukainen laatu- ja johtamisjärjestelmä tulossa käyttöön. ISO 9001 sertifikaatti on ollut JOSEK:ssa vuodesta Talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti, tulos ± 0 eikä toiminnassa ole näköpiirissä erityisiä riskejä. sekä kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: JOSEK Oy ei itse tee juurikaan hankintoja. Yleisellä tasolla olemme hankinta-asiamiestoiminnan resursseilla edistäneet tietoutta ja osaamista julkisissa hankinnoissa. Konkreettisena esimerkkinä kuntapäättäjille suunnattu opintomatka Kuhmon CLT-rakenteiseen puukouluun. Lisäksi olemme aloittaneet toimenpiteet torin uuden liikekiinteistön saamiseksi innovaatioalustaksi. Seurantajaksolla alkaneet kehittämishankkeet, joissa JOSEK Oy hallinnoijana / osatoteuttajana: REMIX Smart and Green Mining Regions of EU (rahoitus Interreg Europe -ohjelmasta, hallinnoijana Lapin liitto, osatoteuttajia / partnereita 9 maasta yhteensä 10). SMErec New generation recruitment skills for SMEs and workforce (rahoitus ELY-keskus / ESR, hallinnoijana Karelia amk). Itä-Suomen elokuvakomissiotoiminnan (EFFC) kehittäminen vuosina (rahoitus P-K:n maakuntaliitto / tulevaisuusrahasto). Tulokset Invest in -toiminnasta sekä osallistumisesta merkittäviin messuihin ja tapahtumiin seurantajaksolla: Green Parkin markkinointiin osallistuminen sekä markkinointi- ja myyntimateriaalin tekeminen kotimaisille ja ulkomaisille yrityksille Papinkankaan yritystonttien esittely joensuulaisille yrityksille yhdessä Joensuun kaupungin kanssa Matkailun kasvuohjelmassa markkinointimateriaali Kiinaan matkailun investointikohteista. TP2016 TA2017 TOT 3/17 ENN 2017 Liikevaihto Tilikauden tulos , Projektisalkun kokonaisvolyymi, /josta yhtiön rahoitusosuus % (kumulatiivinen projektien alusta alkaen, 11 projektia) Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm (kumulatiivinen projektien alusta alkaen, tilanne , 11 projektia) 8,1 M / 7,9 % Omavaraisuusaste % 55,1 % 44,8 % Henkilöstömäärä, htv/joista hanketoiminnassa Yrityspalvelujen asiakasmäärä/joista pk-yrityksiä % / /8 23/8 1260/98% > /98% 1200/98% Uudet yritykset/joista Joensuussa 495/ /92 500/340 Lopettaneet yritykset/joista Joensuussa 299/192 87/57 300/190

6 JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Omistusosuus 86,1 % Talous: Alkuvuosi on toteutunut talouden näkökulmasta pitkälti budjetoidun mukaisesti. Myös koko vuoden odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisena. Mahdollisia riskejä voisivat olla odottamaton tilojen käyttöasteen lasku ja/tai merkittävät tilojen ylläpitoon liittyvät budjetoimattomat kustannukset. Tilapalvelut: Tilojen kysyntä pysyi hyvällä tasolla alkuvuoden aikana. Tiloihin on toteutettu muutostöitä ja toimintaa on kehitetty koko ajan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Kv-toiminta raportointijaksolla: Vientiosaajaverkoston toiminnan käynnistäminen, mukana alkuvaiheessa reilut 10 yritystä/osaajaa. Hannoverin Messu-osallistumisen sekä huhti-toukokuussa pidettävien kv-tilaisuuksia (kohdemarkkinoina Pohjois-Ruotsi ja Saksa) valmistelu. Useita yritysten kansainvälisiä verkottumis- ja teknologiansiirtomatkoja on toteutettu ja suunnitteilla. Valmisteltu yritysten ja rahoittajan toiveesta Your gateway to bio-business in Asia -hanke, Mukana on jo nyt noin 12 yritystä. Osaamisen siirto raportointijaksolla: GreenHUBin toiminta on käynnistynyt hyvin, toimissa mukana jo noin 25 yritystä, vastaavan tyyppisiä toimintamalleja tulossa myös teknologiapuolelle. Business café tilaisuuksia teknologian ja osaamiseen siirtoon on järjestetty. Liikevaihto Tilikauden tulos Projektivolyymi /yhtiön 2478/24,3 2336/29,7 549/29,2 2336/29,7 rahoitusosuus % Omavaraisuusaste % 35,4 37,6 36,0 37,6 Investointimenot Lainakanta Henkilöstömäärä, htv/ 29/19 30/20 30/20 30/20 joista hanketoiminnassa Hanketoiminta Yritykset lkm Yritysten oma arvio liikevaihdon 52,0 M 68,7 M kasvusta Yritysten oma arvio työpaikkamäärän kasvusta Generoitu rahoitus yrityshankkeille 25,9 M 44,1 M Arvioidut liikeideat, lkm Esihautomossa lkm/ kumulatiivinen 2017 Hautomoyritysten 20/? 12/31 lkm/työpaikkamäärä KV-toiminnassa mukana olevien yritysten lkm. Tilapalvelut Käyttöaste % 93,3 92,3 92,6 92,3

7 JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY Omistusosuus 100 % Rantakylän liikerakennuksen saneerauksen valmistuminen GreenPark Yrityspuiston markkinointi- ja myyntihankkeen aloittaminen yhdessä Josek Oy:n kanssa (sijoittumispotentiaalikartoitus, markkinointivideo) toteutuu talousarvion mukaisesti jos vuokralaisille ei tule lisää maksuvaikeuksia Yritystilan varaston laajennus, valmistuu syksyllä 2017, kustannusarvio Rantakylän liikerakennuksen hissin uusiminen ja pihatyöt, valmistuu kesällä 2017, kustannusarvio sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: kaupungin vetämään UIA-hankehakemuksen suunnitteluun ja ideointiin osallistuminen GreenPark Yrityspuiston osalta Huom. - lainakanta sisältää rahalaitoslainat (lisäksi konsernivelka ) Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia Vuokrattavat tilat m Käyttöaste % 97, ,1 98 Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta Asiakasyritysten lkm Työpaikkamäärän muutos asiakasyrityksissä

8 KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY Omistusosuus 100 % Koulutuksen tulosten ennakointi kolmen ensimmäisen kuukauden tulosten perusteella on epävarmaa, mutta tämän hetken ennusteen mukaan tutkinnot, opintokertymät sekä kansainvälisessä opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritettujen opintojen määrät tulevat olemaan lähellä tavoitteita. Karelian tutkintoon johtavan koulutuksen vetovoima kevään 2017 yhteishaussa putosi ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen on nostettu kehittämiskohteeksi. Kareliaammattikorkeakoulu on valittu yhdeksi maahanmuuttajatyön vastuukorkeakouluksi, joka tuottaa ohjauksen ja osaamisen tunnistamisen palveluja maahanmuuttajille. Karelia Ammattikorkeakoulu Oy saavuttaa liikevaihtotavoitteensa vuonna Tilikauden tulos jäänee alkuvuoden ennusteen mukaan noin tavoitteesta kasvavien henkilöstökustannusten vuoksi. sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Hanketoimintaa toteutetaan strategisesti valituilla painoaloilla, joita ovat kestävät energiaratkaisut ja materiaalit sekä uudistuvat hyvinvointipalvelut. Uudistuvien hyvinvointipalvelujen kehittämisessä tehdään strategisessa kumppanuusyhteistyössä Siun sote -kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Osana 25-vuotis juhlavuottaan Karelia-ammattikorkeakoulu on järjestänyt kaikille avoimia Studia generalia -luentoja jakson aikana. Vuoden 2017 alussa Kareliassa on ollut poikkeuksellisen runsaasti kansainväliseen vaihtoon osallistuneita opiskelijoita ja henkilöstöä. Karelia-ammattikorkeakoulu osallistui Lunta Ilosaaressa tapahtumiin sekä Joensuussa että Kuopiossa. Liikevaihto Tilikauden tulos Omavaraisuusaste % 69,56 69,60 69,50 69,60 Lainakanta Henkilöstömäärä/joista määräaikaisia 330 / / 90 Opiskelijamäärä Amk-tutkinnot Ylemmät amk-tutkinnot kv-henkilöstövaihto, pv kv-opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa suoritetut opinnot, op Väh. 55 op./v suorittaneiden lkm Ulkopuolinen t&k-rah Yritysten lkm kehittämishankkeissa (* *) Vuodelta 2016 puuttuu osin osallistuneiden yritysten tietoja, sama yritys voi olla periaatteessa useammassa hankkeessa mukana. Toteumaennusteet yritysten lukumäärästä eivät sisällä valmistelussa olevia hankkeita.

9 PUHAS OY Omistusosuus 68,5 % Orgaanisen jätteen kaatopaikkaukselle haettua poikkeuslupaa ei ole saatu, joten jätteiden vastaanottoa jouduttiin rajoittamaan vuoden alusta alkaen. Edellinen poikkeuslupa päättyi vuoden 2016 loppuun. Poikkeuslupahakemukseen odotetaan Aluehallintovirastolta päätöstä kesään 2017 mennessä. Yhtiön vakuutukset kilpailutettiin. Vakuutukset siirtyivät (osa siirtyy vuoden loppuun mennessä) If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä OP Vakuutus Oy:lle. Tavoitteiden toteuma on suunnitelman mukainen: Liperin jäteasemaa suunnitellaan, rakennetaan syksyllä. Biojätekampanja toteutetaan touko elokuussa. Riikinvoiman ekovoimalaitoksen käynnistysvaiheessa poltettavan jätteen osuus on ollut vähintään 2/3 osaa. Asiakaspalvelun siirto 3/2017, kustannusarvio Liperin jäteasema, syksy 2017, kustannusarvio : Liikevaihto Tilikauden tulos Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 68,4 68,4 68,4 68,4 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 16,6/3,4 20/6 18,6/5 20/7,4 Vastaanotettu jäte, t Riikinvoimalle toimitettu poltettava jäte, t Merkittävimmät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Järjestetyn jätteenkuljetuksen puhelin- ja sähköpostiasiakaspalvelu sekä laskutus siirrettiin alihankkijalta kokonaan omaksi toiminnaksi maaliskuussa Circwaste-hanke alkoi tammikuussa. Tarkoituksena on kehittää rakennus- ja purkujätteiden lajittelua ja kierrättämistä yhtiön toimialueella. Yhtiö on mukana hankkeessa Lajitin-hankkeen tavoitteena on myötävaikuttaa energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseen ja edistää Pohjois-Karjalan alueen liiketoimintaa sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista. Hankkeessa selvitetään jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen liittyviä ongelmatilanteita, esteitä ja tarpeita, joiden pohjalta on tarkoitus kehittää esimerkiksi lajittelua helpottavia sisustusratkaisuja tai digitaalisia sovelluksia helpottamaan uusien toimintamallien omaksumista. Yhtiö on mukana hankkeessa Neuvontatilaisuuksien lkm Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa

10 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY Omistusosuus 100 % Koulutus ja muu toiminta ISLO:lla on käynnistynyt ensimmäisen kvartaalin aikana normaalisti. Opiskelijamäärä on aikaisempien vuosien tasolla. ISLO sai liikunnan ammattitutkinnon näyttöjen järjestämisoikeuden helmikuussa Muita suuria muutoksia toiminnassa ei ollut ja toiminta oli suunnitellun mukaista. Vuodelle 2017 ei ole suunniteltu investointeja. Merkittävimmät kehittämishankkeet, joissa yhtiö on mukana: Liikuntaopisto on lupautunut partneriksi Pohjois-Karjalan Kansanterveydenkeskuksen suunnittelemaan kolmivuotiseen ENI-hankkeeseen, jossa EU-rahoituksen haku on keväällä : Liikevaihto Tilikauden tulos Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), Investointimenot Lainakanta Omavaraisuusaste % 71,6 73,0 76,4 73,0 Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia 19/1 17/1 4,25/0,25 19/1 Opiskelijamäärä, ammatillinen lisäkoulutus Vapaan sivistystyö kurssivuorokaudet Majoitusvuorokaudet Majoitustoiminnan käyttöaste