TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2019 (ulkoinen) Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Menot (-17,2 M ) Poistot (- 1,1 M ) Tulot (18,4 M ) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä (-3,5 t ) (0,4 t )

2 Talousarvion 2019 kokonaismenot (ulkoiset, sisältää poistot) % Käyttötalousmenot ,50 % Investoinnit ,45 % Rahoituskulut ,05 % yhteensä ,0 % ,50 % 6,45 % ,05 % Käyttötalousmenot Investoinnit Rahoituskulut

3 Toiminnan kokonaisrahoitus 2019 % ammatillinen koulutus, perusrahoitus ,50 % ammatillinen koulutus, suoritusrahoitus ,06 % Lukiokoulutus, valtionosuus ,27 % Muut myyntitulot ,17 % Maksutuotot 0 0,00 % Tuet ja avustukset ,54 % Muut toimintatuotot ,46 % Yhteensä ,00 % lisäksi valtionosuutta saadaan muita tavoitteellisia opiskelijavuosia varten ammatillinen koulutus, pe rusrahoitus 78,5 % ammatillinen koulutus, s uoritusrahoitu s 4,1 % Muut toi mintatuotot 1,5 % Tuet ja avustukset 2,5 % Ma ks utuotot 0,0 % Muut myynti tul ot 6,2 % Lukiokoulutus, valtionosuus 7,3 %

4 Menot menolajeittain 2019 % Henkilöstökulut ,46 % Palvelujen ostot ,88 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,53 % Avustukset ,06 % Muut toimintakulut ,08 % yhteensä ,00 % Henkilöstökulut 65,46% Muut toimintakulut 5,08% Avustukset 0,06% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11,53% Palvelujen ostot 17,88%

5 Joitakin tunnuslukuja Tuloista valtionosuus yht. 89,8 % (90,3) Toimintakuluista henkilöstömenot 65,5 % (67,6) Palvelujen ostot 17,9 % (16,2) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11,5 % (10,9) Rahoitus opiskelijavuosina vuonna 2019 on ammatilliseen koulutukseen 1694, josta ammatilliseen peruskoulutukseen 1283, oppisopimukseen 240, työelämäpalveluiden omaehtoiseen koulutukseen 106 ja työvoimakoulutukseen 65. Lukiossa opiskelijoita on 250.

6 Lisää tunnuslukuja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä TA 2019 KS2/2018 TP 2017 Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 113,5 101,4 0,0 Vuosikate / poistot % 102,5 114,6 167,3 Investointien tulorahoitus % 102,9 122,1 222,8 Kassan riittävyys, pv 92,3 Suhteellinen velkaantuneisuus % 11,5 11,1 16,5 Lainanhoitokate 2,9 3,1 4,4 Omavaraisuusaste, % 87,7 87,7 82,7 Toimintakate % 7,1 7,4 10,3 Henkilöstökulut kokonaiskuluista % 60,9 62,5 62,1 Palveluiden ostot kokonaiskuluista % 16,6 16,1 16,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista % 10,7 10,3 10,3 Rahoituskulut kokonaiskuluista % 0,05 0,05 0,05

7 Lainamäärä Pitkäaikainen laina, 10 v., 2011: Uudenkaupungin toimipaikan rakennusten ostoon laina 4,5 M Talousarvio 2019: lainanottoa merkitty 0 Novidan rakennusten lainaa jäljellä ensi vuoden lopussa noin

8 Henkilöstö Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän henkilöstön määrä on vuoden 2018 lopussa arviolta 214 henkilöä, näistä vakinaisia 179 ja määräaikaisia 30. Lisäksi sivutoimisten opettajien määrä on noin 5. Henkilöstömäärään ja siihen tuleeko vuonna 2019 ei pysty antamaan vastausta vielä, koska se riippuu mm. opiskelijamääristä

9

10

11 Valtionosuudesta Vuonna 2019 valtionosuutta maksetaan ammatilliseen koulutukseen 95 % perusrahoituksena eli opiskelijavuodet ratkaisevassa asemassa. Suoritusrahoitus 5 % ja tässä mukana vain tutkinnot, ei tutkinnon osat. Vaikuttavuusrahoitusta ei vuonna 2019 käytetä. Vuonna 2020 perusrahoitus 70 %, suoritusrahoitus 20 % (mukana tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuusrahoitus 10 % (koko tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatkoopiskelu 7,5 % ja opiskelijapalaute 2,5 %)

12 jatkoa valtionosuudesta Vuonna 2021 perusrahoitus 60 %, suoritusrahoitus 30 % (tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuusrahoitus 10 % (koko tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opiskelu 7,5 % ja opiskelijapalaute 2,5 %) Vuonna 2022 perusrahoitus 50 %, suoritusrahoitus 35 % (tutkinnot ja tutkinnon osat), vaikuttavuusrahoitus 15 % (koko tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opiskelu 10 %, opiskelijapalaute 2,5 % ja työelämäpalaute 2,5 %)

13 Talouden tarkastelua vuosikatteen riittävyyden näkökulmasta Talouden tarkastelua vuosikatteen riittävyyden näkökulmasta TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 KS2/2018 TA 2019 Koko kuntayhtymätaso (ulkoinen) Vuosikate Investoinnit Lainanotto Lainan lyhennys Vuosikatteen riittävyys sama ilman lainanlyhennystä

14 LUKIO Talousarvio ja suunnitelma Virallinen Raportti 108 EUR Ulkoinen/Sisäinen Tilinp. TA Käyttös.2 TA Muutos TS2 tuh. TS3 tuh % TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

15 jatkoa lukio lukion tuloista valtionosuuden osuus on euroa ja kaupungin subventio euroa kuntayhtymä maksaa kaupungille kiinteistövuokria vuodessa noin euroa ja opiskelijoiden ruokailukustannuksia euroa ja puhtaanapitokustannuksia euroa

16 Lounais-Suomen koulutus Oy Konsernitalousarviota ei vaadita, joten Lounais-Suomen koulutus Oy on otettu omana talousarvionaan kuntayhtymän talousarvion loppuun yhtiön ylijäämäksi 2019 on arvioitu euroa

17 - 1 - Lounais-Suomen koulutus Oy Lounais-Suomen koulutus Oy Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma Virallinen EUR Ulkoinen Tilinp. TA TA TS2 tuh. TS3 tuh Lounais-Suomen koulutus Oy 0003 TULOSLASKELMA 3000 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT 3031 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3032 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT PALVELUJEN OSTOT MATERIAALIT JA PALVELUT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 3071 HENKILÖKUNTAAN LIITTYVÄT KULUT TOIMITILAKULUT ATK-LAITE JA OHJELMAKULUT MUUT KONE- JA KALUSTOKULUT MATKUSTUSKULUT MARKKINOINTIKULUT HALLINTOPALVELUT MUUT LIIKEKULUT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ MUUT RAHOITUSTUOTOT MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

18 Hyvää joulunalusaikaa ja joulua