Tammi-marraskuun tulos 2017

Transkriptio

1 Tammi-marraskuun tulos

2 Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 398,9 398,3-0,6 437,0 437,8 0,8 Yli-/Alijäämä 4,6 5,2-0,6 3,2 2,4 0,8 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 6,6 3,2 3,9 4,6 2,0 1,4 1,1 2,1 1,0 0,5 0,8 3,2 0,0-0,3-0,7 Yli-/alijäämä ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä - 7,8 BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

3 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot ,1 % Sisäiset erät ja vyörytykset Ulkoiset nettotoimintamenot ,1 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot ,9 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) ,1 % HTV, ilman vyöryjä EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä ,2 % Palvelujen ostot, sisäiset erät Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille ,8 % Asiakaspalvelujen ostot ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % [email protected]

4 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ [email protected] Kuntoutus Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote Eksote

5 Eksote yhteensä * ennuste päivittämättä EKSOTE 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,4 % Muut myyntituotot ,1 % Myyntituotot ,5 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,3 % Muut toimintatuotot yhteensä ,7 % TOIMINTATUOTOT ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % VUOSIKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % Varausten ja rahastojen muutos ,4 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % NETTOTOIMINTAMENOT ,1 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot ,5 %

6 Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-11/ olivat +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot Ed.vuosi Bud Bud Ero Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 14 vähemmän kuin budjetissa. Tukityöllistettyjen määrä on kumulatiivisesti k.a 5 henkilöä alle budjetin, mutta budjettiero on pienenemässä. Marraskuussa 4 tukityöllistettyä enemmän kuin lokakuussa (25 enemmän kuin budjetissa).

7 Eksote yhteensä Tammi-marraskuun tulos -0,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut); Nettotoimintamenot -0,6 milj. ja toimintakulut -1,5 milj. yli käyttösuunnitelman Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,0 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +1,0 milj. alle, erilliskorvaukset -1,6 milj. yli ja henkilösivukulut +1,6 milj. alle Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 20 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +2,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa +0,5 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,5 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,3 milj. (mistä lähes kaikki Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -3,8 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista (-1,6 milj. ) ja lääkkeistä (-1,4 milj. ). Avustukset toteutuivat -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Työmarkkinatuen kuntaosuus (-9,1 milj. ) -2,6 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-9,2 milj. ) +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman

8 Eksoten v. tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 3,2 milj., mikä on +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Edellisen kuukauden ennusteeseen verrattuna heikennys aiheutuu pääosin potilasvahinkovakuutuksen ennusteen muutoksesta ja erilliskorvausten ylittymisestä marraskuussa Vastuualueiden ja tiliryhmien välillä on merkittäviä muutoksia käyttösuunnitelmaan verrattuna Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloksen ennakoidaan olevan käyttösuunnitelmaa +1,3 milj. parempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden (-10,0 milj. ) ennakoidaan toteutuvan kuitenkin n. -3,0 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana. Terveys- ja vanhustenpalveluissa negatiivista budjettieroa (-1,3 milj. ) tuottavat varautuminen sairaalapalvelujen ostojen n. -0,2 milj. ylitykseen, kalliiden lääkkeiden ennakoitua suurempi tarve sekä erityisesti hoitotarvikkeiden liian niukka talousarviovaraus Avoterveydenhuollon alkuvuoden +0,3 milj. positiivisen budjettieron ennustetaan hiukan kasvavan loppuvuodesta Kuntoutukseen ennustetaan syntyvän n. 0,5 milj. positiivista budjettieroa ja strategisten tukipalvelujen alittavan budjetin hanketoiminnan kustannusten aktivoinnin ja lisääntyvien poistoerokirjausten ansiosta

9 Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-marraskuu TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,9 % Muut myyntituotot ,5 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot yhteensä ,4 % TOIMINTATUOTOT ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,1 % TOIMINTAKULUT ,2 % TOIMINTAKATE 4 719, ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % VUOSIKATE ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 % NETTOTOIMINTAMENOT ,2 %

10 Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-marraskuu PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,7 % Muut myyntituotot ,0 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot yhteensä ,1 % TOIMINTATUOTOT ,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,5 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 %

11 Kuntoutuksen tulos tammi-marraskuu KUNTOUTUS 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 % Muut myyntituotot ,3 % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % TOIMINTATUOTOT ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,6 % NETTOTOIMINTAMENOT ,1 %

12 Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-marraskuu STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot ,7 % Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,8 % TOIMINTATUOTOT ,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,8 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT ,2 % TOIMINTAKATE ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % VUOSIKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,4 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT Muutos E vs. TP

13 Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276, , , , , ,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoido n käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk

14 Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 hlö 11,77 pv (Cognos) 9,74 hlö 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 hlö (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981, , ,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI ,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.

15 Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,07 pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis (sis.

16 Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,30 hlö (sis. Imatra myös Joulu 10,53 hlö (sis. Imatra myös Tammi 10,84 hlö Helmi 10,94 hlö Maalis 10,84 pv (PM) Huhti 11,24 pv (PM) Touko 10,68 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis (sis. 1407,70 (sis. Imatra (kp 444), 362,50) 1156, , ,40 843, ,83 18 (sis. Imatra myös (sis. Imatra 432) (sis (sis

17 Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä 10,48 hlö Heinä 10,83 hlö Elo 11,48 hlö Syys 10,96 hlö Loka 10,53 pv (PM) Marras 10,25 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 921, , , , ,53 994,73 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 2,4% Joulu