UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5.

2 Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto , Valmistevaraston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot , Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Varaston lisäys tai vähennys Palvelujen ostot *) , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut , Liikeylijäämä (-alijäämä) , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 500 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut -220 Muille maksetut korkokulut , Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , Poistoeron lisäys tai vähennys , Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , *) Kaatopaikan jälkihoitoa varten on pakollista varausta kartutettu 1-4/ ajalta Vuonna 2010 vastaavat menokirjaukset aloitettiin vasta elokuussa. 1

3 Uudenkaupungin jätehuolto liikelaitos Rahoituslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Tulorahoituksen korjauserät ,5 Investointien rahavirta Investointimenot ,2 Toiminnan ja invest.rahavirta ,0 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos *) Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta ,0 Rahavarojen muutos ,8 Rahavarat *) Lyhytaikainen laina kaupungilta lyhennys laina laina Kuntien eläkevakuutus lyhennys

4 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Toiminta-ajatus Jätehuolto vastaa Uudenkaupungin alueella syntyvien jätteiden keräilystä sekä yhteistyöalueella syntyvien yhdyskuntajätteiden vastaanotosta ja ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Talousarvion tavoitteet Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Tot. 1-4 / Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden vähentäminen 50 % vuoteen 2016 mennessä valistuksella, kierrätystä ja lajittelua tehostamalla. Hyödynnetään myös kompostoitu liete jälkihoidon rakenteissa tai multana tn tn 3204 Jätehuollon uusi toimintamalli Päätös Toimintamalli käynnistetään Kilpailutus on valmistelussa Resurssit TP 2009 TA 2010 TA Henkilöstön määrä Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja 3

5 Suoritteiden toteutuma 1-4/ Suorite yksikkö suorite määrä toteutuma 1-4/ tot. % yhdyskuntajäte tn ,4 rakennusjäte tn ,9 teollisuusjäte tn ,2 lietteet tn ,8 erityisjäte tn ,3 biojäte tn ,3 risut, kuorta yms. tn ,6 pois viety komposti, multa tn 200 0,0 yhteensä ,0 toteutuma yhdyskuntajäte 3 266, , , , ,3 rakennusjäte 49,7 39,5 67,0 57,0 22,0 teollisuusjäte 63,5 63,4 53,3 67,7 74,1 lietteet 121,2 126,8 88,1 59,7 55,1 erityisjäte 1,5 64,8 53,4 24,6 14,7 biojäte 160,5 166,5 153,9 152,7 172,4 kuivattu liete 1 665, , ,1 0,0 0,0 risut, kuorta yms. 220,9 142,6 196,9 134,2 74,1 pois viety komposti, multa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 yhteensä 5 549, , , , , , , , , , ,0 0, yhdyskuntajäte rakennusjäte teollisuusjäte lietteet erityisjäte biojäte kuivattu liete risut, kuorta yms. pois viety komposti, multa 4

6 Toteutuma kustannuspaikoittain 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Kaatopaikat TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,4 Varausten ja rahastojen muutoks ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Haja-asutusalueen jätehuolto TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Romuajoneuvot TOIMINTATUOTOT 121 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 VUOSIKATE ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kierrätyskeskus TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 VUOSIKATE ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kustavin jätehuolto TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 VUOSIKATE ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Jätehuolto yhteensä TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Varausten ja rahastojen muutoks ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 5

7 Investointien toteutuma 1-4/ Arvio Poik- Investointihankkeet 1-4/ / keama % INVESTOINTIMENOT Jätehuollon investoinnit 9701 Jälkihoito *) 9702 Laajennus ,0 Koneet ja kalusto INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO ,3 *) Kaatopaikan jälkihoito -hankkeesta on toteutunut 122,60. Tämä summa on kirjattu käyttömenoksi, ja sitä vastaan on purettu varausta taseesta. 6