Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa. Informaatio- ja keskustelutilaisuus talousjohtaja Matti Häyrynen

Transkriptio

1 Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa Informaatio- ja keskustelutilaisuus talousjohtaja Matti Häyrynen

2 Matti Häyrynen

3 Investointien rahoituksen arviointi Tulorahoitus painetta hintoihin ja kilpailukyky saattaa kärsiä Pääomarahoitus oma pääoma; kuntien peruspääomasijoitus onko halukkuutta? peruspääoman korko? vieras pääoma; lainarahaa omaa taseeseen velkaantumisella on yläraja Yksityinen rahoitus itsenäisyys, joustavuuden menettäminen prioroinnin joustavuus elinkaarimalli ottaa siivunsa ennen toiminnan rahoitusta Matti Häyrynen

4 Sairaalahankkeen päävaihtoehtojen kannattavuusanalyysi INSPIRA

5 Uusi sairaala-hanke Taloudellisten vaikutusten arviointi. Karkeita oletuksia: hankkeen arvo noin 260 milj. euroa (laajin vaihtoehto) rakentaminen 200 milj. euroa toimintavarustus 60 milj. euroa omaisuusjärjestelyistä noin 100 milj. euron tulot toimitiloja noin 10 % vähemmän toiminnan menoja noin 10 % vähemmän Tietoja ei ole päivitetty omaisuusselvitysten perusteella. Matti Häyrynen

6 Taloudellinen tarkastelu KSSHP:n uusi sairaala hankkeesta (INSPIRA) KSSHP:lla on Keski-Suomen keskussairaalan tilojen osalta mahdollisuutena: Jatkaa toimintaa nykyisissä tiloissa siten, että tiloihin toteutetaan tarvittavat peruskorjausinvestoinnit (0-vaihtoehto) Toteuttaa uudisinvestointi, jossa rakennetaan sairaalalle kokonaan uudet tilat (uudisinvestointivaihtoehto) Toteutetussa selvityksessä 0-vaihtoehto ja uudisinvestointivaihtoehdot on pyritty saattamaan vertailukelpoisiksi keskenään taloudellisessa mielessä ja tämän jälkeen laskemaan kummankin vaihtoehdon aiheuttamat keskimääräiset vuositason kustannukset (pääoma- ja ylläpitokustannukset) 25 vuoden tarkasteltavalle ylläpitojaksolle Uudisinvestointivaihtoehdon eri toteutusmallien välillä on tehty myös riskien kustannusten tarkastelu, jota ei ole huomioitu tässä esitettävässä vertailussa Matti Häyrynen

7 0-vaihtoehdon osalta on tehty seuraavat oletukset Investointijakso (4 vuotta) Nykyiset tilat peruskorjataan aikavälillä 1/ /2015 Peruskorjausinvestointien tarpeen yhteismääräksi on KSSHP:n tekninen toimi arvioinut 60 Meur (1/2011 hintatasossa, investointien sisältö kuvattu seuraavalla kalvolla) Investoinnit rahoitetaan KSSHP:n ottamalla taselainalla Ylläpitojakso (25 vuotta) Tarkasteltu ylläpitojakso 1/ / ,7 me/v Kiinteistön pääomakulut muodostuvat investointia varten otetun taselainan koroista ja lyhennyksistä (keskimäärin 4,5 Meur vuodessa) Kiinteistön ylläpitokulut muodostuvat kiinteistön pinta-alaoletuksena käytettävän kpam 2 ylläpidosta (14,6 /m2/kkm = 13,1 Meur/vuosi), johon lisätään 2,00 %:n vuositason inflaatiokehitys Yhteensä vuositason kustannukset ovat (4,5 Meur/vuosi (PO-kulut) + 19,2 Meur/vuosi (YP-kulut inflaation kanssa) = 23,7 Meur / vuosi Matti Häyrynen

8 Uudisinvestointivaihtoehdon osalta on tehty seuraavat oletukset 33,4 me/v Investointijakso (6 vuotta) Uudet tilat rakennetaan aikavälillä 1/ /2017 Uudisinvestoinnin suuruudeksi on arvioitu 260 Meur (1/2011 hintatasossa) Investoinnit rahoitetaan toteutusmallista riippuen eri rakenteilla Ylläpitojakso (25 vuotta) Tarkasteltu ylläpitojakso 1/ /2042 Kiinteistön pääomakulut muodostuvat investointia varten otetun rahoituksen (vaihtelee toteutusmallista riippuen) koroista ja lyhennyksistä (keskimäärin 12,6-15,4 Meur vuodessa) Kiinteistön ylläpitokulut muodostuvat kiinteistön pinta-alaoletuksena käytettävän kpam 2 ylläpidosta (14,6 /m2/kkm = 13,1 Meur/vuosi), johon lisätään 2,00 %:n vuositason inflaatiokehitys Yhteensä vuositason kustannukset ovat (12,6-15,4 Meur/vuosi (POkulut) + 20,0 Meur/vuosi (YP-kulut inflaation kanssa) = 32,6-35,4 Meur/vuosi = > keskiarvo 33,4 Meur/vuosi Matti Häyrynen

9 Uudisinvestoinnilla saavutettavissa olevat toiminnan tehostamishyödyt (INSPIRA) Toteuttamalla Keski-Suomen keskussairaala uudisinvestointina, aiheutuu siitä toteutetun selvityksen laskelmien perusteella toteutusmallista riippuen 32,6 35,4 Meur vuotuiset pääoma- ja ylläpitokustannukset Mikäli päädytään toiminnan jatkamiseen nykyisissä tiloissa ja peruskorjaukseen (0- vaihtoehto) ovat pääoma- ja ylläpitokustannukset vuositasolla noin 23,7 Meur Toteuttamalla Keski-Suomen keskussairaala uudisinvestointina voidaan innovatiivisten suunnitteluratkaisujen kautta vaikuttaa myös huomattavasti kiinteistön pääoma- ja ylläpitokuluja suurempaan kuluerään, eli Keski-Suomen keskussairaalan toiminnan harjoittamisen kuluihin, jotka ovat noin 220 Meur vuodessa Esimerkkinä sairaalan logistiikan suunnitteluratkaisut voivat johtaa merkittäviin kustannussäästöihin Uudisinvestoinnin on laskelmissa todettu siis olevan vuositasolla noin 9,7 Meur peruskorjausvaihtoehtoa kalliimpi Koska uudisinvestoinnin hankintavaiheessa pystytään painottamaan innovatiivista suunnittelua huomattavasti peruskorjausta enemmän, voivat tätä kautta mahdollisesti saavutettavissa olevat toiminnalliset kustannussäästöt lopulta tehdä uudisinvestoinnista KSSHP:n kannalta koko toiminnan näkökulmasta 0-vaihtoehtoa edullisemman ratkaisun Matti Häyrynen

10 miljoonaa euroa Uudisinvestoinnilla saavutettavissa olevat toiminnan tehostamishyödyt (INSPIRA) 40 Uudisinvestoinnilla mahdollisesti saavutettavissa toiminnalliset säästöt vaihtoehto Peruskorjaus KSSHP:n oman taseeseen Tarkasteltujen toimintamallien keskiarvo (ei toiminnallisia säästöjä) Tarkasteltujen toimintamallien keskiarvo (toiminnalliset säästöt 5 Meur/vuosi) Tarkasteltujen toimintamallien keskiarvo (toiminnalliset säästöt 10 Meur/vuosi) Tarkasteltujen toimintamallien keskiarvo (toiminnalliset säästöt 15 Meur/vuosi) Toteutusmallilla Keski-Suomen keskussairaalan muista kustannuksista saavutettavat toiminnalliset säästöt Peruskustannukset Uudisinvestointi on lähtökohtatilanteessa noin 9,7 Meur vuositasolla peruskorjausvaihtoehtoa kalliimpi ratkaisu (riskien kustannusten vaikutusta huomioitu) Ohessa on kuvattu tilannetta, jossa uudisinvestoinnilla saadaan aikaan toiminnallisia säästöjä 0 Meur, 5 Meur, 10 Meur ja 15 Meur vuodessa (1 Meur/vuosi KSSHP:n alustava arvio) Mikäli nähdään, että yli 10 Meur toiminnallisten säästöjen saaminen vuositasolla on realistista, on uudisinvestointi 0-vaihtoehtoa edullisempi toteutusmalli KSSHP:n kokonaiskustannusten näkökulmasta Matti Häyrynen

11 Sairaalahankkeen toteutusmallien vaihtoehtotarkastelu Päävaihtoehtojen analyysi KPMG

12 Toteutusmallien arviointikriteerit ja prosessi Toteutusmallien soveltuvuus KSSHP:n uuteen sairaalahankkeeseen on arvioitu perustuen viiteen eri tavoitteeseen. Tavoitteet on määritelty hankkeen 11 avainhenkilön muodostamassa ryhmässä. Henkilöt on esitetty listassa aakkosjärjestyksessä: Heikura Kaija Häyrynen Matti Isolauri Jouko Koskela Raimo Kujala Santero Leppänen Pekka Lindell Leila Teittinen Jorma Utriainen Pekka Voutilainen Markku Yksjärvi Leena KSSHP:n hallintoylihoitaja KSSHP:n talousjohtaja KSSHP:n johtaja KSSHP:n tekninen johtaja KSSHP:n hallituksen jäsen KSSHP:n hallituksen varapuheenjohtaja KSSHP:n hallituksen puheenjohtaja Hankkeen suunn. ja selvitystyön projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja KSSHP:n johtajaylilääkäri KSSHP:n valtuuston puheenjohtaja

13 Toteutusmallille asetetut tavoitteet ja niiden painoarvo Tavoite Kuvaus Painoarvo Toiminnallisuus Laatu Joustavuus Tehokkuus Hyväksyttävyys Toteutusmalli edistää uusia entistä taloudellisempia toimintamalleja tukevien tilojen rakentamista. Se luo edellytykset suunnittelulle, jossa huomioidaan tilaajan tarpeet ja hyödynnetään rakentajan osaaminen, Toteutusmalli edistää rakentamisen ja ylläpidon laatua. Se kannustaa tilojen käytettävyyteen ja kestävyyteen riskien minimoimiseen ja auttaa eliminoimaan keskussairaalan sisäilmaongelmat pysyvästi. Toteutusmalli edistää tilojen muunneltavuutta teknologian ja toimintamallien kehittyessä. Toteutusmalli edistää tilojen rakennus- ja ylläpitotyön tehokkuutta. Sen avulla saavutetaan säästöjä tilakustannuksissa sairaalan koko elinkaaren ajalta. Toteutusmalli mahdollistaa sairaalahankkeen edellyttämän poliittisen päätöksenteon sekä edistää hyväksyttävyyttä sidosryhmien keskuudessa. Matti Häyrynen

14 Taserahoitusmalli Kiinteistönhoitopalvelut Lainasopimus Tilaaja KSSHP KSSHP Rahoittaja Suunnittelu- ja toteutussopimus Kuntarahoitus Rakennustekninen ylläpito KSSHP Kiinteistön rakennus Rakennusyritys

15 Elinkaarimalli leasingrahoitus Kiinteistönhoitopalvelut Leasingsopimus Tilaaja KSSHP KSSHP Rahoittaja Kiinteistön ylläpitosopimus Leasingyritys Suunnittelu- ja toteutussopimus Rakennustekninen ylläpito Kiinteistöyritys Kiinteistön rakennus Rakennusyritys

16 Elinkaarimalli projektirahoitus, suppea Tilaaja Kiinteistönhoitopalvelut Kolmikantasopimus KSSHP KSSHP Elinkaarisopimus Rahoittaja Pankki Projektiyhtiö Lainasopimus Osakeomistus Oma pääoma Rakennus- ja kiinteistöyritys Kiinteistön ylläpito-sopimus Suunnittelu- ja toteutussopimus Rakennustekninen ylläpito Kiinteistöyritys Kiinteistön rakennus Rakennusyritys

17 Elinkaarimalli projektirahoitus, laaja Tilaaja Kiinteistönhoitopalvelut Elinkaarisopimus Kolmikantasopimus KSSHP Kiinteistönhoito -sopimus Kiinteistöyritys Rahoittaja Pankki Projektiyhtiö Lainasopimus Osakeomistus Oma pääoma Rakennus- ja kiinteistöyritys Kiinteistön ylläpito-sopimus Suunnittelu- ja toteutussopimus Rakennustekninen ylläpito Kiinteistöyritys Kiinteistön rakennus Rakennusyritys

18 Toiminnallisu us Laatu Joustavuus Tehokkuus Hyväksyttäv yys Painotetut yhteistpistee t Pisteytyksen yhteenveto Toteutusmallien pisteytys Painotus Taserahoitusmalli Elinkaarimalli - leasingrahoitus Elinkaarimalli projektirahoitus, suppea Elinkaarimalli projektirahoitus, laaja Matti Häyrynen

19 RATKAISTAVIA ASIOITA INVESTOINNIN KANNATTAVUUS UUDELLA TAVALLA JÄRJESTETYN TOIMINNAN PIENEMMÄT TOIMINTAMENOT milj. euron säästöjen todentaminen taloudellisen ja toiminnallisen valmistelun vastuuttaminen TOIMINTAMALLI ITSE HOIDETTU SOPIMUKSILLA MÄÄRITELTY PALVELUIDEN SEKÄ TALOUDELLISTEN JA TOIMINNAN VASTUIDEN KOKONAISUUS Matti Häyrynen