Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Transkriptio

1 Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

2 Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen arviointi siitä, viekö investointi strategioita eteenpäin Investointien tulee olla taloudellisia ja vaikuttavia

3 Arvioinnin, vertailun ja valintojen välttämättömyys Teknologian kiihtyvä kehitys Palvelutarpeen- ja kysynnän kasvu Voimavarojen rajallisuus

4 Investointi tukee toimintastrategioita ja Terveysvaikutukset tulostavoitteita Vaikutukset palvelutuotantoon Muutokset hoitokäytännössä ja toimintatavoissa Taloudelliset vaikutukset Suorittajanäkökulma Arvot, imago, markkinat jne.

5 Investointihankkeen valmistelu Perustelut strategisesta sekä toiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta Lääketieteellinen tarve Toimintaprosessin uudistamisen tarve Vaikutukset sidosryhmiin Investointilaskelma

6 Investoinnin arviointi Investointi on kannattava jos taloudellinen uhraus > hyöty Investointilaskelma vs. uusimmat lääketieteen ja teknologian saavutukset SUMU-poisto ei ole peruste

7 Investointien tuottaman hyödyn seuranta Vaikuttavuuden seuranta Tehokkuuden paraneminen Säästöjen syntyminen Laadun paraneminen Henkilöstön hyvinvointi

8 Investointipäätösten onnistumisen arviointi Suunnitteluvirheet Toteutusvirheet Ideavirheet

9 Virheiden syitä Puutteelliset ennusteet Tulojen arviointivirheet Menojen arviointivirheet Hankintamenon arviointivirhe Teknologian kehitys Rahoitus

10 Investointien rahoituksen arviointi Tulorahoitus Hinnat ja kilpailukyky Pääomarahoitus oma pääoma vieras pääoma velkaantuminen Yksityinen rahoitus itsenäisyys

11 Sairaanhoitopiirin investointiosa euroa TA Sairaanhoidon investoinnit Toiminnan muutosten vaatimat tilajärjestelyt Rakennus Hallintokäytävä ja fysiatria 353 Labortorion analyysi ja näytteenottotilat 420 Sairaalatoimintojen tilajärjestelyt Muut tilajärjestelyt Muut investointimenot Tekniset järjestelmät ja rakennusten perusko Sädehoitolaitteet Laitteet ja kalusto Sairaanhoidon investointimenot Sairaanhoidon investointitulot Omaisuuden myyntitulot Rahoitusosuudet investointeihin Sairaanhoidon investoinnit, netto Liikelaitosten investoinnit Pesula Caterina MediKes Keslab Seututerveyskeskus Investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Investoinnit, netto

12 Lainamäärät PITKÄAIKAISET LAINAT euroa lainapääoma lyhennykset ja korot

13 Uusi sairaala-hanke Taloudellisten vaikutusten arviointi on alkamassa Karkeita oletuksia hankkeen arvo noin 300 milj. euroa rakentaminen 200 milj. euroa toimintavarustus 100 milj. euroa omaisuusjärjestelyistä noin 100 milj. euron tulot toimitiloja noin 10 % vähemmän toiminnan menoja noin 10 % vähemmän

14

15 KPMG:N KONSULTOINTI ALKAA 14.3.

16 TALOUSVAIKUTUSTEN LASKENTA ON ALKANUT

17

18 Oletukset ylläpitoon liittyen Pyydetyn tiedon muoto Koko kiinteistö Kiinteistön ylläpitokulut Palvelu 1: Hallinnointipalvelu Palvelu 2: Vartiointi ja turvatekniikka Palvelu 3: Kiinteistönhoito Palvelu 4: Rakennustekniikan kunnossapito Palvelu 5: LVI-järjestelmät, huolto ja korjaukset Palvelu 6: Kylmätekniset järjestelmät, huolto ja korjaukset Palvelu 7: Sähkötekniikka, huolto ja korjaukset Palvelu 8: Turvallisuustekniikka,huolto ja korjaukset Palvelu 9: Hissit ja nosto-ovet, huolto ja korjaukset Palvelu 10: Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Palvelu 11: Siivous Palvelu 13: Jätehuolto Palvelu 14: Muut ylläpitokulut Palvelu 15: Lämpö Palvelu 16: Sähkö Palvelu 17: Vesi Palvelu 18: Vakuutuskustannukset Palvelu n Palvelu n Palvelu n Palvelu n

19

20

21

22